Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	30 586	0	30 586							30 586	0	30 586
20202	283 223	277 008	560 231							294 492	209 606	504 098
20208	4 054	0	4 054							5 198	0	5 198
20209	4 185	9 339	13 524							34 281	12 496	46 777
30102	128 886	0	128 886							120 956	0	120 956
30110	62 610	223 955	286 565							78 364	141 588	219 952
30114	154 204	175 236	329 440							375 320	148 327	523 647
30128	15 877	0	15 877							15 199	0	15 199
30202	19 641	0	19 641							20 618	0	20 618
30215	1 435	0	1 435							1 923	0	1 923
30218	0	0	0							0	0	0
30221	0	1 200	1 200							0	15 081	15 081
30233	231 638	152 619	384 257							225 301	270 790	496 091
30242	69 124	0	69 124							51 806	0	51 806
304.1	113 397	0	113 397							11 614	0	11 614
30602	3 151	0	3 151							3 151	0	3 151
31902	0	0	0							0	0	0
31903	0	0	0							150 000	0	150 000
32110	0	777	777							0	737	737
32201	3 000	0	3 000							3 000	0	3 000
32212	1 521	0	1 521							1 521	0	1 521
45207	96 201	0	96 201							96 201	0	96 201
45216	251	0	251							251	0	251
45504	2 600	0	2 600							2 600	0	2 600
45506	5 926	3 887	9 813							4 839	3 684	8 523
45507	3 784	73 457	77 241							3 689	69 636	73 325
45523	5 562	0	5 562							5 561	0	5 561
45811	23	0	23							22	0	22
45812	4 256	0	4 256							4 272	0	4 272
45813	3	0	3							3	0	3
45814	541	0	541							575	0	575
45815	4 942	0	4 942							4 933	0	4 933
45816	21	0	21							9	0	9
45817	31	0	31							31	0	31
45915	1 355	0	1 355							1 382	0	1 382
45917	10	0	10							10	0	10
47301	0	93 279	93 279							0	88 427	88 427
474.1	0	291 402	291 402							0	46 365	46 365
47423	16 130	11 888	28 018							16 348	11 135	27 483
47427	149	392	541							93	378	471
47465	2 967	0	2 967							2 946	0	2 946
50104	38 808	12 532	51 340							39 070	11 916	50 986
50106	6 138	0	6 138							6 181	0	6 181
50121	4 172	0	4 172							5 532	0	5 532
51513	9 675	0	9 675							9 724	0	9 724
60204	981	0	981							981	0	981
60302	35 941	0	35 941							35 929	0	35 929
60306	34	0	34							52	0	52
60308	9 415	17 463	26 878							15 945	16 543	32 488
60310	0	0	0							0	0	0
60312	160 732	0	160 732							171 304	0	171 304
60314	12 798	202	13 000							13 220	202	13 422
60323	14 633	356	14 989							16 248	335	16 583
60336	5 604	0	5 604							6 856	0	6 856
60401	349 345	0	349 345							349 345	0	349 345
60804	991 835	0	991 835							899 533	0	899 533
60901	239 880	0	239 880							239 880	0	239 880
61008	176	0	176							171	0	171
61009	27	0	27							27	0	27
61209	0	0	0							0	0	0
61702	4 981	0	4 981							4 981	0	4 981
70606	1 666 418	0	1 666 418							1 988 047	0	1 988 047
70607	1 259	0	1 259							142	0	142
70608	635 957	0	635 957							798 826	0	798 826
70611	48	0	48							102	0	102
Итого по активу (баланс)	5 460 141	1 344 992	6 805 133							6 169 191	1 047 246	7 216 437
Пассив
10207	208 999	0	208 999							208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950							315 950	0	315 950
10614	120 164	0	120 164							120 164	0	120 164
10701	10 450	0	10 450							10 450	0	10 450
10801	522 649	0	522 649							522 649	0	522 649
30109	61 710	43 655	105 365							59 109	67 835	126 944
30111	77 732	272 828	350 560							103 467	281 025	384 492
30126	7 275	0	7 275							10 438	0	10 438
30129	9 407	0	9 407							8 727	0	8 727
30220	385	0	385							2 019	0	2 019
30222	0	1 291	1 291							0	2 377	2 377
30226	25 363	0	25 363							25 789	0	25 789
30232	440 155	342 615	782 770							395 632	421 691	817 323
30243	40 460	0	40 460							26 431	0	26 431
30429	560	0	560							560	0	560
30607	0	0	0							63	0	63
31507	6 056	3 244	9 300							5 203	1 716	6 919
31508	20	0	20							20	0	20
31601	200	4 030	4 230							200	5 520	5 720
31607	1 700	15 593	17 293							2 275	10 460	12 735
31608	1	16	17							1	15	16
32117	2	0	2							2	0	2
32211	1 500	0	1 500							1 500	0	1 500
407	154 613	15 635	170 248							139 313	8 845	148 158
408.1	41 891	3	41 894							30 077	3	30 080
40807	6 278	3 497	9 775							6 088	2 719	8 807
40821	609	0	609							179	0	179
40905	4 508	0	4 508							4 455	0	4 455
40906	0	0	0							500	0	500
40909	731	4 530	5 261							732	3 923	4 655
40910	172	1 180	1 352							168	1 118	1 286
40911	1 083	0	1 083							515	0	515
40912	76	121	197							75	115	190
40913	78	2 008	2 086							79	1 903	1 982
40914	21 910	17 508	39 418							26 305	16 283	42 588
40915	87	0	87							82	0	82
42103	10 400	0	10 400							0	0	0
42104	20 000	0	20 000							20 000	0	20 000
42106	0	4 042	4 042							0	3 832	3 832
42107	0	52 791	52 791							0	50 045	50 045
43705	400	0	400							250	0	250
43805	12 837	0	12 837							14 177	0	14 177
43905	50	0	50							50	0	50
44001	6	9 810	9 816							6	13 841	13 847
44005	0	5 118	5 118							0	4 573	4 573
44006	500	1 823	2 323							500	1 717	2 217
44007	0	0	0							0	88	88
45217	250	0	250							250	0	250
45515	7 345	0	7 345							7 910	0	7 910
45524	245	0	245							245	0	245
45818	9 817	0	9 817							9 845	0	9 845
45918	1 365	0	1 365							1 392	0	1 392
47313	233	0	233							233	0	233
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	4 789	13 353	18 142							4 222	12 621	16 843
47425	23 133	0	23 133							22 843	0	22 843
47426	245	0	245							328	0	328
47466	3 092	0	3 092							2 136	0	2 136
50120	99	0	99							0	0	0
51529	50	0	50							50	0	50
60301	2 721	0	2 721							0	0	0
60305	52 965	0	52 965							27 215	0	27 215
60307	22	8	30							23	7	30
60309	862	0	862							411	0	411
60311	4 716	0	4 716							4 712	0	4 712
60322	1 400	96	1 496							765	1	766
60324	52 461	0	52 461							51 816	0	51 816
60335	26 552	0	26 552							36 505	0	36 505
60349	1 651	0	1 651							1 651	0	1 651
60414	234 785	0	234 785							236 520	0	236 520
60805	316 606	0	316 606							305 504	0	305 504
60806	696 126	0	696 126							626 770	0	626 770
60903	109 230	0	109 230							110 561	0	110 561
70601	1 504 675	0	1 504 675							1 850 785	0	1 850 785
70602	0	0	0							342	0	342
70603	736 816	0	736 816							886 849	0	886 849
70701	0	0	0							0	0	0
70801	71 120	0	71 120							51 082	0	51 082
Итого по пассиву (баланс)	5 990 338	814 795	6 805 133							6 304 164	912 273	7 216 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	668 063	0	668 063							661 233	0	661 233
91104	0	70	70							0	51	51
91202	41	0	41							37	0	37
91203	47	0	47							24	0	24
91411	30 000	0	30 000							30 000	0	30 000
91414	183 738	77 731	261 469							183 738	73 688	257 426
91704	2 109	0	2 109							2 109	0	2 109
91802	10 860	6 211	17 071							10 860	5 841	16 701
91803	9 202	7 698	16 900							9 202	7 293	16 495
99998	280 125	0	280 125							284 581	0	284 581
Итого по активу (баланс)	1 184 185	91 710	1 275 895							1 181 784	86 873	1 268 657
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	267 832	0	267 832							267 832	0	267 832
91318	4 913	0	4 913							9 404	0	9 404
91507	7 199	0	7 199							7 164	0	7 164
91508	181	0	181							181	0	181
99999	995 770	0	995 770							984 076	0	984 076
Итого по пассиву (баланс)	1 275 895	0	1 275 895							1 268 657	0	1 268 657
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	460 444	19 269	479 713							63 490	199 154	262 644
99996	11 774 522	0	11 774 522							11 802 987	0	11 802 987
Итого по активу (баланс)	12 234 966	19 269	12 254 235							11 866 477	199 154	12 065 631
Пассив
96901	19 444	447 906	467 350							71 545	191 741	263 286
99997	11 786 885	0	11 786 885							11 802 345	0	11 802 345
Итого по пассиву (баланс)	11 806 329	447 906	12 254 235							11 873 890	191 741	12 065 631

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?