Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 493	0	9 493	30 360	0	30 360	36 925	0	36 925	2 928	0	2 928
10610	6 004	0	6 004	0	0	0	0	0	0	6 004	0	6 004
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	88 992	22 345	111 337	724	1 403	2 127	21 850	2 740	24 590	67 866	21 008	88 874
30102	528 595	0	528 595	46 125 136	0	46 125 136	45 385 063	0	45 385 063	1 268 668	0	1 268 668
30114	0	54 136	54 136	0	12 383 088	12 383 088	0	12 330 521	12 330 521	0	106 703	106 703
30202	117 254	0	117 254	16 419	0	16 419	0	0	0	133 673	0	133 673
304.1	1 028	27 194	28 222	5 669 711	1 737	5 671 448	5 620 172	3 541	5 623 713	50 567	25 390	75 957
31902	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 150 000	0	1 150 000	650 000	0	650 000
32002	0	0	0	19 770 000	0	19 770 000	19 770 000	0	19 770 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 480 000	0	6 480 000	6 030 000	0	6 030 000	450 000	0	450 000
32102	0	30 797	30 797	0	2 865 161	2 865 161	0	2 646 363	2 646 363	0	249 595	249 595
32103	0	0	0	0	437 802	437 802	0	437 802	437 802	0	0	0
45205	280 000	0	280 000	0	0	0	80 000	0	80 000	200 000	0	200 000
45206	2 634 100	1 834 575	4 468 675	790 000	116 266	906 266	862 834	227 949	1 090 783	2 561 266	1 722 892	4 284 158
45207	2 344 850	0	2 344 850	300 000	0	300 000	360 250	0	360 250	2 284 600	0	2 284 600
45208	700 000	1 287 757	1 987 757	1	81 749	81 750	0	168 939	168 939	700 001	1 200 567	1 900 568
45216	902 508	0	902 508	0	0	0	0	0	0	902 508	0	902 508
45505	112	0	112	0	0	0	45	0	45	67	0	67
45506	224	0	224	0	0	0	18	0	18	206	0	206
45507	726	0	726	0	0	0	25	0	25	701	0	701
45602	152 000	0	152 000	0	0	0	125 000	0	125 000	27 000	0	27 000
45603	50 000	0	50 000	125 000	0	125 000	0	0	0	175 000	0	175 000
45604	220 500	1 491 857	1 712 357	50 000	95 287	145 287	75 500	194 295	269 795	195 000	1 392 849	1 587 849
45605	0	3 472 425	3 472 425	0	221 791	221 791	0	468 249	468 249	0	3 225 967	3 225 967
45616	388 308	0	388 308	0	0	0	0	0	0	388 308	0	388 308
45704	447	0	447	0	0	0	42	0	42	405	0	405
45705	230	0	230	0	0	0	20	0	20	210	0	210
45812	0	689 440	689 440	0	43 154	43 154	0	79 176	79 176	0	653 418	653 418
45820	108 671	0	108 671	0	0	0	0	0	0	108 671	0	108 671
45912	0	6 311	6 311	0	1 458	1 458	0	724	724	0	7 045	7 045
474.1	0	377 657	377 657	32 391 719	75 319 448	107 711 167	32 391 719	75 398 157	107 789 876	0	298 948	298 948
47417	0	0	0	353	3	356	353	3	356	0	0	0
47421	18 880	0	18 880	122 856	0	122 856	141 736	0	141 736	0	0	0
47427	18 492	33 375	51 867	49 682	39 298	88 980	42 006	11 427	53 433	26 168	61 246	87 414
47465	6 861	0	6 861	37	0	37	2 469	0	2 469	4 429	0	4 429
47502	119 037	17 346	136 383	31 302	3 772	35 074	15 994	4 391	20 385	134 345	16 727	151 072
50207	256 824	0	256 824	1 354	0	1 354	14	0	14	258 164	0	258 164
50208	1 650 494	0	1 650 494	10 708	0	10 708	26 872	0	26 872	1 634 330	0	1 634 330
50214	709 021	0	709 021	508 186	0	508 186	710 743	0	710 743	506 464	0	506 464
50221	10 933	0	10 933	110 584	0	110 584	85 801	0	85 801	35 716	0	35 716
50905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60302	49 837	0	49 837	0	0	0	1	0	1	49 836	0	49 836
60308	125	0	125	152	0	152	172	0	172	105	0	105
60310	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
60312	14 423	0	14 423	8 044	0	8 044	6 018	0	6 018	16 449	0	16 449
60314	1 253	0	1 253	1 537	0	1 537	891	0	891	1 899	0	1 899
60323	288	0	288	12	0	12	20	0	20	280	0	280
60336	952	0	952	151	0	151	219	0	219	884	0	884
60401	44 833	0	44 833	0	0	0	0	0	0	44 833	0	44 833
60901	56 739	0	56 739	0	0	0	0	0	0	56 739	0	56 739
61008	9	0	9	171	0	171	171	0	171	9	0	9
61210	0	0	0	700 067	0	700 067	700 067	0	700 067	0	0	0
61702	12 181	0	12 181	0	0	0	0	0	0	12 181	0	12 181
70606	2 877 130	0	2 877 130	588 717	0	588 717	186	0	186	3 465 661	0	3 465 661
70608	4 521 145	0	4 521 145	1 697 615	0	1 697 615	0	0	0	6 218 760	0	6 218 760
70611	0	0	0	6 564	0	6 564	0	0	0	6 564	0	6 564
70706	7 018 929	0	7 018 929	0	0	0	0	0	0	7 018 929	0	7 018 929
70708	6 835 647	0	6 835 647	0	0	0	0	0	0	6 835 647	0	6 835 647
70711	140 399	0	140 399	0	0	0	0	0	0	140 399	0	140 399
70714	42 203	0	42 203	0	0	0	0	0	0	42 203	0	42 203
70716	63	0	63	252 427	0	252 427	0	0	0	252 490	0	252 490
Итого по активу (баланс)	33 174 074	9 345 215	42 519 289	120 090 293	91 611 417	211 701 710	116 093 900	91 974 277	208 068 177	37 170 467	8 982 355	46 152 822
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	10 933	0	10 933	85 801	0	85 801	110 584	0	110 584	35 716	0	35 716
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	3 451 680	0	3 451 680	0	0	0	0	0	0	3 451 680	0	3 451 680
30111	86 272	710 991	797 263	11 119 022	460 896	11 579 918	11 158 672	648 735	11 807 407	125 922	898 830	1 024 752
30220	0	0	0	0	7 357	7 357	0	7 680	7 680	0	323	323
31302	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31402	245 000	0	245 000	5 225 000	167 365	5 392 365	4 980 000	167 365	5 147 365	0	0	0
31403	0	257 217	257 217	1 015 000	257 217	1 272 217	1 185 000	0	1 185 000	170 000	0	170 000
31406	0	5 315 812	5 315 812	0	1 831 643	1 831 643	0	278 125	278 125	0	3 762 294	3 762 294
31407	0	621 860	621 860	0	71 256	71 256	0	38 911	38 911	0	589 515	589 515
31409	0	694 870	694 870	0	85 996	85 996	0	44 009	44 009	0	652 883	652 883
407	1 750 400	482 397	2 232 797	12 755 654	8 114 246	20 869 900	14 285 478	8 854 191	23 139 669	3 280 224	1 222 342	4 502 566
408.1	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40807	83 200	24 816	108 016	2 203 631	222 422	2 426 053	2 356 808	197 917	2 554 725	236 377	311	236 688
40817	14 980	6 030	21 010	5 716	7 275	12 991	4 514	9 108	13 622	13 778	7 863	21 641
40820	7 501	114 165	121 666	6 149	16 955	23 104	6 847	10 353	17 200	8 199	107 563	115 762
42102	3 900	0	3 900	143 900	0	143 900	140 000	0	140 000	0	0	0
42103	0	249 778	249 778	0	764 678	764 678	150 000	1 254 368	1 404 368	150 000	739 468	889 468
42104	856 500	0	856 500	0	0	0	0	0	0	856 500	0	856 500
42303	701	5 623	6 324	0	644	644	2	354	356	703	5 333	6 036
42304	59 884	6 643	66 527	2 984	6 072	9 056	1 022	906	1 928	57 922	1 477	59 399
42305	2 503	1 666	4 169	415	413	828	2 098	101	2 199	4 186	1 354	5 540
42306	2 750	6 113	8 863	0	734	734	0	390	390	2 750	5 769	8 519
42504	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42603	653	27 665	28 318	0	3 172	3 172	1 192	1 751	2 943	1 845	26 244	28 089
42604	0	6 346	6 346	0	727	727	0	397	397	0	6 016	6 016
43805	18 712	56 745	75 457	18 712	6 502	25 214	0	3 550	3 550	0	53 793	53 793
43806	5 613	47 806	53 419	0	9 159	9 159	1	2 987	2 988	5 614	41 634	47 248
45215	989 907	0	989 907	422 460	0	422 460	92 105	0	92 105	659 552	0	659 552
45217	48 820	0	48 820	0	0	0	0	0	0	48 820	0	48 820
45615	457 499	0	457 499	70 543	0	70 543	54 667	0	54 667	441 623	0	441 623
45617	11 611	0	11 611	0	0	0	0	0	0	11 611	0	11 611
45818	481 787	0	481 787	79 176	0	79 176	43 155	0	43 155	445 766	0	445 766
45918	6 311	0	6 311	652	0	652	1 386	0	1 386	7 045	0	7 045
47403	0	0	0	505 260	0	505 260	505 260	0	505 260	0	0	0
47407	0	0	0	19 059 028	39 884 834	58 943 862	19 059 028	39 884 834	58 943 862	0	0	0
47411	707	100	807	73	59	132	375	39	414	1 009	80	1 089
47416	0	0	0	4 338 057	0	4 338 057	4 338 057	0	4 338 057	0	0	0
47424	28	0	28	167 761	0	167 761	177 529	0	177 529	9 796	0	9 796
47425	50 867	0	50 867	11 364	0	11 364	16 726	0	16 726	56 229	0	56 229
47426	2 009	11 996	14 005	6 986	3 706	10 692	10 826	7 309	18 135	5 849	15 599	21 448
47501	131 367	20 000	151 367	16 238	5 215	21 453	31 303	4 006	35 309	146 432	18 791	165 223
50220	9 493	0	9 493	36 925	0	36 925	30 360	0	30 360	2 928	0	2 928
60301	955	0	955	8 625	0	8 625	8 613	0	8 613	943	0	943
60305	19 499	0	19 499	13 580	0	13 580	13 668	0	13 668	19 587	0	19 587
60309	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60311	0	0	0	2 243	0	2 243	2 243	0	2 243	0	0	0
60324	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
60335	1 957	0	1 957	2 753	0	2 753	2 963	0	2 963	2 167	0	2 167
60349	16 027	0	16 027	0	0	0	0	0	0	16 027	0	16 027
60414	39 923	0	39 923	0	0	0	361	0	361	40 284	0	40 284
60903	13 098	0	13 098	0	0	0	316	0	316	13 414	0	13 414
61701	6 103	0	6 103	0	0	0	252 427	0	252 427	258 530	0	258 530
70601	2 455 451	0	2 455 451	1	0	1	1 042 683	0	1 042 683	3 498 133	0	3 498 133
70603	4 999 314	0	4 999 314	0	0	0	1 702 130	0	1 702 130	6 701 444	0	6 701 444
70701	9 153 829	0	9 153 829	0	0	0	0	0	0	9 153 829	0	9 153 829
70703	6 687 132	0	6 687 132	0	0	0	0	0	0	6 687 132	0	6 687 132
70715	6 567	0	6 567	0	0	0	0	0	0	6 567	0	6 567
Итого по пассиву (баланс)	33 850 650	8 668 639	42 519 289	57 924 014	51 928 543	109 852 557	62 068 704	51 417 386	113 486 090	37 995 340	8 157 482	46 152 822
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	420 863	0	420 863	13 419	0	13 419	3 960	0	3 960	430 322	0	430 322
90901	1 754 665	86 321	1 840 986	6 807	5 460	12 267	5 426	10 594	16 020	1 756 046	81 187	1 837 233
90902	224 207	1 302	225 509	1 629	81	1 710	73	149	222	225 763	1 234	226 997
91203	3 998 890	39 893 432	43 892 322	0	2 496 314	2 496 314	288 620	4 578 667	4 867 287	3 710 270	37 811 079	41 521 349
91414	10 424 880	31 989 276	42 414 156	2 023 000	2 021 758	4 044 758	2 148 680	3 907 782	6 056 462	10 299 200	30 103 252	40 402 452
91417	1 000 000	36 198	1 036 198	0	1 337	1 337	0	5 906	5 906	1 000 000	31 629	1 031 629
99998	13 114 113	0	13 114 113	3 673 676	0	3 673 676	1 944 381	0	1 944 381	14 843 408	0	14 843 408
Итого по активу (баланс)	30 937 618	72 006 529	102 944 147	5 718 531	4 524 950	10 243 481	4 391 140	8 503 098	12 894 238	32 265 009	68 028 381	100 293 390
Пассив
91003	0	0	0	16 419	0	16 419	16 419	0	16 419	0	0	0
91312	502 935	1 760 057	2 262 992	0	201 677	201 677	205 001	110 131	315 132	707 936	1 668 511	2 376 447
91315	8 314 648	1 187 790	9 502 438	680 691	438 182	1 118 873	2 014 683	332 626	2 347 309	9 648 640	1 082 234	10 730 874
91317	1 108 250	222 894	1 331 144	565 000	42 412	607 412	962 583	32 233	994 816	1 505 833	212 715	1 718 548
91507	17 517	0	17 517	0	0	0	0	0	0	17 517	0	17 517
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	89 830 034	0	89 830 034	10 949 857	0	10 949 857	6 569 805	0	6 569 805	85 449 982	0	85 449 982
Итого по пассиву (баланс)	99 773 406	3 170 741	102 944 147	12 211 967	682 271	12 894 238	9 768 491	474 990	10 243 481	97 329 930	2 963 460	100 293 390
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	679 070	180 023	859 093	16 938 446	10 878 613	27 817 059	16 825 568	9 819 136	26 644 704	791 948	1 239 500	2 031 448
93902	0	0	0	0	334 705	334 705	0	334 705	334 705	0	0	0
94101	0	0	0	505 245	0	505 245	505 245	0	505 245	0	0	0
99996	840 241	0	840 241	28 789 967	0	28 789 967	27 588 964	0	27 588 964	2 041 244	0	2 041 244
Итого по активу (баланс)	1 519 311	180 023	1 699 334	46 233 658	11 213 318	57 446 976	44 919 777	10 153 841	55 073 618	2 833 192	1 239 500	4 072 692
Пассив
96901	0	840 241	840 241	518 881	26 735 353	27 254 234	518 881	27 936 356	28 455 237	0	2 041 244	2 041 244
96902	0	0	0	0	334 730	334 730	0	334 730	334 730	0	0	0
99997	859 093	0	859 093	27 484 654	0	27 484 654	28 657 009	0	28 657 009	2 031 448	0	2 031 448
Итого по пассиву (баланс)	859 093	840 241	1 699 334	28 003 535	27 070 083	55 073 618	29 175 890	28 271 086	57 446 976	2 031 448	2 041 244	4 072 692

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?