Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 104	0	10 104	0	0	0	0	0	0	10 104	0	10 104
10610	1 748	0	1 748	0	0	0	0	0	0	1 748	0	1 748
11101	0	0	0	71 611	0	71 611	71 611	0	71 611	0	0	0
20202	10 979	12 700	23 679	34 394	1 151	35 545	29 418	1 666	31 084	15 955	12 185	28 140
20208	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
20209	0	0	0	9 520	0	9 520	9 520	0	9 520	0	0	0
20302	0	114 935	114 935	0	10 032	10 032	0	10 311	10 311	0	114 656	114 656
20308	0	389	389	0	0	0	0	0	0	0	389	389
30102	25 277	0	25 277	3 451 721	0	3 451 721	3 456 097	0	3 456 097	20 901	0	20 901
30110	3 454	42 657	46 111	67 850	2 727	70 577	67 537	5 281	72 818	3 767	40 103	43 870
30202	12 474	0	12 474	668	0	668	0	0	0	13 142	0	13 142
30215	100	233	333	0	15	15	0	27	27	100	221	321
30221	0	0	0	154 500	0	154 500	154 500	0	154 500	0	0	0
30233	0	0	0	3 494	30	3 524	3 223	30	3 253	271	0	271
304.1	85 610	0	85 610	3 921 723	0	3 921 723	4 005 696	0	4 005 696	1 637	0	1 637
31902	0	0	0	373 500	0	373 500	373 500	0	373 500	0	0	0
31903	505 000	0	505 000	2 741 000	0	2 741 000	2 746 000	0	2 746 000	500 000	0	500 000
31904	39 000	0	39 000	0	0	0	39 000	0	39 000	0	0	0
32201	1 918	0	1 918	1 733	30	1 763	627	1	628	3 024	29	3 053
45206	83 610	0	83 610	0	0	0	0	0	0	83 610	0	83 610
45207	421 799	0	421 799	4 795	0	4 795	39 973	0	39 973	386 621	0	386 621
45208	273 246	0	273 246	22 452	0	22 452	5 082	0	5 082	290 616	0	290 616
45216	9 392	0	9 392	0	0	0	0	0	0	9 392	0	9 392
45407	743	0	743	0	0	0	4	0	4	739	0	739
45408	132 284	0	132 284	0	0	0	4 777	0	4 777	127 507	0	127 507
45410	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45416	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45505	17	0	17	0	0	0	13	0	13	4	0	4
45506	2 881	0	2 881	0	0	0	353	0	353	2 528	0	2 528
45507	128 145	0	128 145	74	0	74	1 881	0	1 881	126 338	0	126 338
45523	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
45812	80 035	0	80 035	1	0	1	16	0	16	80 020	0	80 020
45813	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45814	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45815	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45912	1 029	0	1 029	0	0	0	15	0	15	1 014	0	1 014
45915	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
474.1	2 798	0	2 798	1 619 667	0	1 619 667	1 619 955	0	1 619 955	2 510	0	2 510
47423	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47427	4 574	0	4 574	12 491	0	12 491	13 402	0	13 402	3 663	0	3 663
47443	456	0	456	489	0	489	455	0	455	490	0	490
47447	741	0	741	1 317	0	1 317	1 283	0	1 283	775	0	775
47465	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50104	4 829	0	4 829	35	0	35	0	0	0	4 864	0	4 864
50106	40 754	0	40 754	245	0	245	744	0	744	40 255	0	40 255
50107	94 487	0	94 487	46 758	0	46 758	786	0	786	140 459	0	140 459
50121	1 144	0	1 144	0	0	0	0	0	0	1 144	0	1 144
50403	0	0	0	1 572 802	0	1 572 802	1 516 610	0	1 516 610	56 192	0	56 192
50606	8 606	0	8 606	0	0	0	0	0	0	8 606	0	8 606
50608	1 957	0	1 957	0	0	0	0	0	0	1 957	0	1 957
50621	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	15 517	0	15 517	0	0	0	0	0	0	15 517	0	15 517
60302	5 902	0	5 902	5 245	0	5 245	0	0	0	11 147	0	11 147
60306	18	0	18	0	0	0	2	0	2	16	0	16
60308	9	0	9	44	0	44	43	0	43	10	0	10
60310	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60312	960	0	960	754	0	754	966	0	966	748	0	748
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	28 227	0	28 227	0	0	0	0	0	0	28 227	0	28 227
60404	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
60901	3 504	0	3 504	0	0	0	0	0	0	3 504	0	3 504
60906	825	0	825	0	0	0	0	0	0	825	0	825
61008	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
61210	0	0	0	1 516 610	0	1 516 610	1 516 610	0	1 516 610	0	0	0
61702	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
70606	59 856	0	59 856	18 180	0	18 180	0	0	0	78 036	0	78 036
70607	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
70608	13 980	0	13 980	9 975	0	9 975	0	0	0	23 955	0	23 955
70609	69 852	0	69 852	19 422	0	19 422	0	0	0	89 274	0	89 274
70611	4 212	0	4 212	2 601	0	2 601	5 245	0	5 245	1 568	0	1 568
Итого по активу (баланс)	2 208 636	170 914	2 379 550	15 686 225	13 985	15 700 210	15 685 501	17 316	15 702 817	2 209 360	167 583	2 376 943
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	17 412	0	17 412	0	0	0	0	0	0	17 412	0	17 412
10701	21 046	0	21 046	0	0	0	0	0	0	21 046	0	21 046
10801	75 689	0	75 689	0	0	0	23 870	0	23 870	99 559	0	99 559
20309	0	104 374	104 374	0	9 364	9 364	0	9 111	9 111	0	104 121	104 121
30129	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	0	0	0	9 146	0	9 146	9 146	0	9 146	0	0	0
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	204	0	204	353	0	353	1 932	0	1 932	1 783	0	1 783
32213	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	194 771	1	194 772	218 014	0	218 014	235 731	0	235 731	212 488	1	212 489
408.1	4 593	0	4 593	51 271	0	51 271	53 226	0	53 226	6 548	0	6 548
40817	90 860	3 921	94 781	121 492	450	121 942	100 183	246	100 429	69 551	3 717	73 268
40901	1 548	0	1 548	1 548	0	1 548	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	150	80	230	150	80	230	0	0	0
40911	69	0	69	4 839	0	4 839	4 882	0	4 882	112	0	112
40912	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42105	17 675	0	17 675	0	0	0	700	0	700	18 375	0	18 375
42106	27 813	0	27 813	6 000	0	6 000	400	0	400	22 213	0	22 213
42107	52 952	0	52 952	0	0	0	2 750	0	2 750	55 702	0	55 702
42114	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
42301	27 158	48 636	75 794	15 338	5 635	20 973	2 883	3 048	5 931	14 703	46 049	60 752
42304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42305	8 013	257	8 270	73	29	102	323	16	339	8 263	244	8 507
42306	385 670	2 693	388 363	13 100	351	13 451	52 708	172	52 880	425 278	2 514	427 792
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	654 770	0	654 770	0	0	0	0	0	0	654 770	0	654 770
45215	21 687	0	21 687	1 318	0	1 318	1 484	0	1 484	21 853	0	21 853
45217	4 661	0	4 661	0	0	0	0	0	0	4 661	0	4 661
45415	1 269	0	1 269	117	0	117	0	0	0	1 152	0	1 152
45417	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
45515	1 793	0	1 793	22	0	22	3	0	3	1 774	0	1 774
45524	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	80 042	0	80 042	20	0	20	2	0	2	80 024	0	80 024
45918	1 029	0	1 029	15	0	15	0	0	0	1 014	0	1 014
47403	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
47407	0	0	0	1 618 667	328	1 618 995	1 618 667	328	1 618 995	0	0	0
47411	2 015	8	2 023	2 503	1	2 504	2 580	2	2 582	2 092	9	2 101
47416	9	0	9	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	9	0	9
47422	116	0	116	6 663	0	6 663	6 659	0	6 659	112	0	112
47425	2 195	0	2 195	158	0	158	53	0	53	2 090	0	2 090
47426	1 040	0	1 040	5 738	0	5 738	5 562	0	5 562	864	0	864
47441	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
47452	8 128	0	8 128	4 023	0	4 023	2 483	0	2 483	6 588	0	6 588
47466	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47501	381	0	381	47	0	47	0	0	0	334	0	334
50120	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
50620	5 048	0	5 048	0	0	0	0	0	0	5 048	0	5 048
50720	10 104	0	10 104	0	0	0	0	0	0	10 104	0	10 104
60301	186	0	186	12 064	0	12 064	12 216	0	12 216	338	0	338
60305	3 596	0	3 596	3 100	0	3 100	2 900	0	2 900	3 396	0	3 396
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	344	0	344	369	0	369	390	0	390	365	0	365
60320	0	0	0	71 611	0	71 611	71 611	0	71 611	0	0	0
60322	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60324	284	0	284	128	0	128	190	0	190	346	0	346
60335	1 091	0	1 091	944	0	944	944	0	944	1 091	0	1 091
60414	3 802	0	3 802	0	0	0	89	0	89	3 891	0	3 891
60903	2 290	0	2 290	0	0	0	54	0	54	2 344	0	2 344
70601	62 233	0	62 233	13	0	13	20 824	0	20 824	83 044	0	83 044
70603	13 986	0	13 986	0	0	0	9 963	0	9 963	23 949	0	23 949
70604	72 572	0	72 572	0	0	0	19 396	0	19 396	91 968	0	91 968
70801	95 482	0	95 482	95 482	0	95 482	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 219 660	159 890	2 379 550	2 267 136	16 238	2 283 374	2 267 764	13 003	2 280 767	2 220 288	156 655	2 376 943
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	747	0	747	823	0	823	1 325	0	1 325	245	0	245
90902	9 196	0	9 196	49	0	49	348	0	348	8 897	0	8 897
90907	1 548	0	1 548	0	0	0	1 548	0	1 548	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91414	2 709 892	0	2 709 892	49 646	0	49 646	0	0	0	2 759 538	0	2 759 538
91501	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
91704	7 001	0	7 001	0	0	0	0	0	0	7 001	0	7 001
91802	7 087	0	7 087	0	0	0	0	0	0	7 087	0	7 087
99998	2 135 042	0	2 135 042	52 661	0	52 661	54 024	0	54 024	2 133 679	0	2 133 679
Итого по активу (баланс)	4 870 984	0	4 870 984	103 179	0	103 179	57 246	0	57 246	4 916 917	0	4 916 917
Пассив
91003	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
91311	162 414	0	162 414	874	0	874	0	0	0	161 540	0	161 540
91312	1 785 709	3 887	1 789 596	38 226	446	38 672	38 150	243	38 393	1 785 633	3 684	1 789 317
91315	13 178	0	13 178	0	0	0	0	0	0	13 178	0	13 178
91317	169 493	0	169 493	13 810	0	13 810	13 600	0	13 600	169 283	0	169 283
91507	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
99999	2 735 942	0	2 735 942	3 221	0	3 221	50 517	0	50 517	2 783 238	0	2 783 238
Итого по пассиву (баланс)	4 867 097	3 887	4 870 984	56 799	446	57 245	102 935	243	103 178	4 913 233	3 684	4 916 917
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0
94101	0	0	0	29 601	0	29 601	29 601	0	29 601	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	30 615	0	30 615	30 615	0	30 615	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	29 601	0	29 601	29 601	0	29 601	0	0	0
97101	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	30 615	0	30 615	30 615	0	30 615	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?