Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 305	0	40 305	0	0	0	0	0	0	40 305	0	40 305
20202	39 113	98 727	137 840	492 055	409 592	901 647	496 683	437 100	933 783	34 485	71 219	105 704
20208	5 935	0	5 935	14 950	0	14 950	12 661	0	12 661	8 224	0	8 224
20209	0	0	0	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0
30102	40 235	0	40 235	4 468 188	0	4 468 188	4 448 416	0	4 448 416	60 007	0	60 007
30110	5 459	74 114	79 573	8 649	15 802	24 451	9 663	32 052	41 715	4 445	57 864	62 309
30114	0	479	479	0	921 117	921 117	0	184 711	184 711	0	736 885	736 885
30202	11 796	0	11 796	719	0	719	0	0	0	12 515	0	12 515
30233	80	0	80	18 254	3 031	21 285	18 124	3 031	21 155	210	0	210
304.1	210	14 576	14 786	1 735 496	931	1 736 427	1 735 325	1 899	1 737 224	381	13 608	13 989
30602	3	2 975	2 978	0	186	186	2	341	343	1	2 820	2 821
31902	0	0	0	153 000	0	153 000	153 000	0	153 000	0	0	0
31903	1 150 000	0	1 150 000	2 090 000	0	2 090 000	3 240 000	0	3 240 000	0	0	0
32201	5 104	0	5 104	1 205	0	1 205	0	0	0	6 309	0	6 309
45201	719	0	719	157	0	157	876	0	876	0	0	0
45204	83	0	83	2 000	0	2 000	83	0	83	2 000	0	2 000
45205	0	0	0	2 145	0	2 145	0	0	0	2 145	0	2 145
45206	194 438	0	194 438	29 265	0	29 265	19 659	0	19 659	204 044	0	204 044
45207	575 155	0	575 155	26 197	0	26 197	25 571	0	25 571	575 781	0	575 781
45208	428 038	0	428 038	22 500	0	22 500	5 616	0	5 616	444 922	0	444 922
45216	38 641	0	38 641	3 692	0	3 692	2 270	0	2 270	40 063	0	40 063
45407	4 034	0	4 034	0	0	0	262	0	262	3 772	0	3 772
45408	94 686	0	94 686	380	0	380	1 853	0	1 853	93 213	0	93 213
45416	448	0	448	0	0	0	46	0	46	402	0	402
45506	2 978	0	2 978	100	0	100	211	0	211	2 867	0	2 867
45507	51 677	0	51 677	0	0	0	3 716	0	3 716	47 961	0	47 961
45523	902	0	902	88	0	88	395	0	395	595	0	595
45812	58 689	0	58 689	2 064	0	2 064	1 780	0	1 780	58 973	0	58 973
45814	60	0	60	60	0	60	0	0	0	120	0	120
45815	6 263	0	6 263	72	0	72	0	0	0	6 335	0	6 335
45820	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
45912	4 289	0	4 289	1 442	0	1 442	504	0	504	5 227	0	5 227
45914	42	0	42	49	0	49	0	0	0	91	0	91
45915	1 780	0	1 780	16	0	16	0	0	0	1 796	0	1 796
45920	5 846	0	5 846	171	0	171	129	0	129	5 888	0	5 888
474.1	0	81 017	81 017	12 099 135	15 043 199	27 142 334	12 099 135	14 773 073	26 872 208	0	351 143	351 143
47423	618	0	618	85	136 275	136 360	85	136 275	136 360	618	0	618
47427	5 286	0	5 286	15 975	0	15 975	17 534	0	17 534	3 727	0	3 727
47465	8 603	0	8 603	1 050	0	1 050	521	0	521	9 132	0	9 132
50110	0	96 119	96 119	0	6 506	6 506	0	11 102	11 102	0	91 523	91 523
50121	8 584	0	8 584	15 423	0	15 423	8 898	0	8 898	15 109	0	15 109
51513	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
60302	14 795	0	14 795	62	0	62	5 772	0	5 772	9 085	0	9 085
60306	1	0	1	1 542	0	1 542	1 543	0	1 543	0	0	0
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60312	1 572	0	1 572	1 796	0	1 796	1 842	0	1 842	1 526	0	1 526
60323	218	0	218	1	0	1	1	0	1	218	0	218
60336	172	0	172	118	0	118	114	0	114	176	0	176
60401	265 732	0	265 732	0	0	0	0	0	0	265 732	0	265 732
60804	49 513	0	49 513	0	0	0	0	0	0	49 513	0	49 513
60901	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046
60906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	54	0	54	73	0	73	76	0	76	51	0	51
61009	83	0	83	1	0	1	2	0	2	82	0	82
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	367 553	0	367 553	146 534	0	146 534	0	0	0	514 087	0	514 087
70607	6 034	0	6 034	2 282	0	2 282	8 316	0	8 316	0	0	0
70608	328 922	0	328 922	146 470	0	146 470	0	0	0	475 392	0	475 392
70611	0	0	0	5 688	0	5 688	0	0	0	5 688	0	5 688
Итого по активу (баланс)	3 834 225	368 007	4 202 232	21 636 216	16 536 639	38 172 855	22 447 800	15 579 584	38 027 384	3 022 641	1 325 062	4 347 703
Пассив
10207	72 393	0	72 393	0	0	0	0	0	0	72 393	0	72 393
10601	98 732	0	98 732	0	0	0	0	0	0	98 732	0	98 732
10701	36 344	0	36 344	0	0	0	0	0	0	36 344	0	36 344
10801	354 561	0	354 561	0	0	0	0	0	0	354 561	0	354 561
30129	296	0	296	68	0	68	311	0	311	539	0	539
30220	0	0	0	0	3 780	3 780	0	3 780	3 780	0	0	0
30223	30	0	30	2 418	0	2 418	2 678	0	2 678	290	0	290
30232	0	0	0	1 173	12 318	13 491	1 175	12 318	13 493	2	0	2
30429	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
30609	66	0	66	3	0	3	0	0	0	63	0	63
32213	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
407	185 124	112 354	297 478	987 536	41 787	1 029 323	965 720	21 364	987 084	163 308	91 931	255 239
408.1	21 315	0	21 315	53 103	1 788	54 891	48 544	1 789	50 333	16 756	1	16 757
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
40817	38 953	97 548	136 501	166 155	85 286	251 441	177 161	19 264	196 425	49 959	31 526	81 485
40820	209	51	260	14	7	21	7	4	11	202	48	250
40901	7 682	0	7 682	182	0	182	19 700	0	19 700	27 200	0	27 200
40905	0	0	0	42	128	170	42	128	170	0	0	0
40909	0	0	0	493	2 083	2 576	493	2 083	2 576	0	0	0
40910	0	0	0	202	809	1 011	202	809	1 011	0	0	0
40911	2	0	2	1 367	0	1 367	1 367	0	1 367	2	0	2
40912	0	0	0	568	2 689	3 257	568	2 689	3 257	0	0	0
40913	0	0	0	552	8 881	9 433	552	8 881	9 433	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42107	330 000	447 490	777 490	0	52 081	52 081	0	28 068	28 068	330 000	423 477	753 477
42301	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
42302	0	299	299	21 649	629	22 278	69 067	5 447	74 514	47 418	5 117	52 535
42303	27 648	4 689	32 337	17 469	3 814	21 283	481	3 086	3 567	10 660	3 961	14 621
42304	40 145	2 936	43 081	24 661	344	25 005	9 528	191	9 719	25 012	2 783	27 795
42305	102 401	21 358	123 759	29 903	18 621	48 524	53 059	9 384	62 443	125 557	12 121	137 678
42306	408 602	31 694	440 296	87 867	4 779	92 646	8 472	1 984	10 456	329 207	28 899	358 106
42307	100	4 978	5 078	0	580	580	0	313	313	100	4 711	4 811
42309	88	0	88	7	0	7	0	0	0	81	0	81
42606	2 766	0	2 766	0	0	0	0	0	0	2 766	0	2 766
45215	86 781	0	86 781	5 513	0	5 513	8 282	0	8 282	89 550	0	89 550
45217	16 393	0	16 393	4 435	0	4 435	3 679	0	3 679	15 637	0	15 637
45415	3 265	0	3 265	100	0	100	17	0	17	3 182	0	3 182
45417	4 399	0	4 399	18	0	18	117	0	117	4 498	0	4 498
45515	2 059	0	2 059	194	0	194	0	0	0	1 865	0	1 865
45524	1 010	0	1 010	164	0	164	151	0	151	997	0	997
45818	58 389	0	58 389	365	0	365	733	0	733	58 757	0	58 757
45821	221	0	221	1	0	1	38	0	38	258	0	258
45918	5 877	0	5 877	331	0	331	472	0	472	6 018	0	6 018
45921	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
47407	0	0	0	13 323 311	12 143 087	25 466 398	13 323 311	12 143 087	25 466 398	0	0	0
47411	27 959	593	28 552	7 425	280	7 705	3 172	105	3 277	23 706	418	24 124
47416	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
47422	469	0	469	4 066	0	4 066	4 054	0	4 054	457	0	457
47425	32 090	0	32 090	2 755	0	2 755	4 423	0	4 423	33 758	0	33 758
47426	82	0	82	2 466	2 986	5 452	2 537	2 986	5 523	153	0	153
47452	5 829	0	5 829	9	0	9	59	0	59	5 879	0	5 879
47466	9 437	0	9 437	124	0	124	1 267	0	1 267	10 580	0	10 580
51525	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
52301	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52305	398 000	0	398 000	255 000	0	255 000	277 000	0	277 000	420 000	0	420 000
52501	27 527	0	27 527	21 599	0	21 599	2 474	0	2 474	8 402	0	8 402
60301	636	0	636	6 799	0	6 799	6 206	0	6 206	43	0	43
60305	4 753	0	4 753	4 265	0	4 265	4 392	0	4 392	4 880	0	4 880
60309	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60311	590	0	590	743	0	743	491	0	491	338	0	338
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	34	0	34	30	0	30	19	0	19	23	0	23
60324	265	0	265	51	0	51	50	0	50	264	0	264
60335	2 576	0	2 576	2 385	0	2 385	1 283	0	1 283	1 474	0	1 474
60414	143 834	0	143 834	0	0	0	264	0	264	144 098	0	144 098
60805	1 938	0	1 938	0	0	0	645	0	645	2 583	0	2 583
60806	49 761	0	49 761	773	0	773	320	0	320	49 308	0	49 308
60903	403	0	403	0	0	0	46	0	46	449	0	449
61701	18 220	0	18 220	0	0	0	0	0	0	18 220	0	18 220
70601	476 422	0	476 422	3	0	3	121 607	0	121 607	598 026	0	598 026
70602	0	0	0	8 241	0	8 241	8 733	0	8 733	492	0	492
70603	258 968	0	258 968	0	0	0	166 082	0	166 082	425 050	0	425 050
70801	62 364	0	62 364	0	0	0	0	0	0	62 364	0	62 364
Итого по пассиву (баланс)	3 478 231	724 001	4 202 232	15 046 922	12 386 772	27 433 694	15 311 392	12 267 773	27 579 165	3 742 701	605 002	4 347 703
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	945 694	0	945 694	2 611	0	2 611	1 691	0	1 691	946 614	0	946 614
90902	168 952	0	168 952	11 420	0	11 420	2 483	0	2 483	177 889	0	177 889
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 702 573	0	8 702 573	117 191	0	117 191	27 645	0	27 645	8 792 119	0	8 792 119
91501	3 258	0	3 258	0	0	0	0	0	0	3 258	0	3 258
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91704	4 001	0	4 001	0	0	0	0	0	0	4 001	0	4 001
91802	92 058	0	92 058	0	0	0	0	0	0	92 058	0	92 058
91803	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
99998	2 959 822	0	2 959 822	140 161	0	140 161	104 679	0	104 679	2 995 304	0	2 995 304
Итого по активу (баланс)	12 877 462	0	12 877 462	271 383	0	271 383	136 498	0	136 498	13 012 347	0	13 012 347
Пассив
91003	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
91312	2 518 064	0	2 518 064	18 897	0	18 897	55 797	0	55 797	2 554 964	0	2 554 964
91317	441 715	0	441 715	85 063	0	85 063	83 645	0	83 645	440 297	0	440 297
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	9 917 640	0	9 917 640	31 819	0	31 819	131 222	0	131 222	10 017 043	0	10 017 043
Итого по пассиву (баланс)	12 877 462	0	12 877 462	136 498	0	136 498	271 383	0	271 383	13 012 347	0	13 012 347
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	356 235	356 235	9 869 952	3 090 575	12 960 527	9 118 880	3 411 652	12 530 532	751 072	35 158	786 230
99996	366 436	0	366 436	13 006 715	0	13 006 715	12 583 601	0	12 583 601	789 550	0	789 550
Итого по активу (баланс)	366 436	356 235	722 671	22 876 667	3 090 575	25 967 242	21 702 481	3 411 652	25 114 133	1 540 622	35 158	1 575 780
Пассив
96901	366 436	0	366 436	3 414 760	9 168 842	12 583 602	3 083 294	9 923 422	13 006 716	34 970	754 580	789 550
99997	356 235	0	356 235	12 530 532	0	12 530 532	12 960 527	0	12 960 527	786 230	0	786 230
Итого по пассиву (баланс)	722 671	0	722 671	15 945 292	9 168 842	25 114 134	16 043 821	9 923 422	25 967 243	821 200	754 580	1 575 780

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?