Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10610	9 179	0	9 179	0	0	0	0	0	0	9 179	0	9 179
20202	23 751	13 191	36 942	349 417	51 187	400 604	337 939	55 383	393 322	35 229	8 995	44 224
20208	11 985	0	11 985	56 790	0	56 790	51 705	0	51 705	17 070	0	17 070
20209	0	0	0	86 171	0	86 171	86 171	0	86 171	0	0	0
30102	52 256	0	52 256	5 990 491	0	5 990 491	6 016 240	0	6 016 240	26 507	0	26 507
30110	157 612	28 380	185 992	879 163	294 520	1 173 683	874 737	299 670	1 174 407	162 038	23 230	185 268
30202	3 767	0	3 767	52	0	52	0	0	0	3 819	0	3 819
30215	180	466	646	0	29	29	0	53	53	180	442	622
30221	0	0	0	0	16 731	16 731	0	16 731	16 731	0	0	0
30233	19	47	66	51 660	1 533	53 193	51 677	1 580	53 257	2	0	2
30602	26 054	0	26 054	58 661	0	58 661	84 709	0	84 709	6	0	6
31902	0	0	0	960 000	0	960 000	960 000	0	960 000	0	0	0
31903	610 000	0	610 000	3 186 000	0	3 186 000	3 293 000	0	3 293 000	503 000	0	503 000
31904	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	3 076	0	3 076	725	0	725	0	0	0	3 801	0	3 801
44206	650	0	650	0	0	0	650	0	650	0	0	0
44207	57 545	0	57 545	10 300	0	10 300	8 575	0	8 575	59 270	0	59 270
44208	35 357	0	35 357	30 000	0	30 000	340	0	340	65 017	0	65 017
44216	2 980	0	2 980	0	0	0	337	0	337	2 643	0	2 643
45107	13 358	0	13 358	504	0	504	889	0	889	12 973	0	12 973
45108	25 292	0	25 292	0	0	0	1 343	0	1 343	23 949	0	23 949
45116	39	0	39	1 108	0	1 108	2	0	2	1 145	0	1 145
45201	9 625	0	9 625	53 237	0	53 237	47 401	0	47 401	15 461	0	15 461
45203	3 389	0	3 389	0	0	0	3 389	0	3 389	0	0	0
45204	0	0	0	8 988	0	8 988	3 389	0	3 389	5 599	0	5 599
45205	4 020	0	4 020	3 000	0	3 000	1 595	0	1 595	5 425	0	5 425
45206	315 482	0	315 482	20 795	0	20 795	49 103	0	49 103	287 174	0	287 174
45207	66 558	0	66 558	2 700	0	2 700	4 385	0	4 385	64 873	0	64 873
45208	50 702	0	50 702	90	0	90	451	0	451	50 341	0	50 341
45216	13 568	0	13 568	497	0	497	1 902	0	1 902	12 163	0	12 163
45406	19 966	0	19 966	0	0	0	1 643	0	1 643	18 323	0	18 323
45407	54 629	0	54 629	1 721	0	1 721	11 551	0	11 551	44 799	0	44 799
45408	29 975	0	29 975	12 151	0	12 151	309	0	309	41 817	0	41 817
45416	354	0	354	330	0	330	444	0	444	240	0	240
45505	88	0	88	90	0	90	66	0	66	112	0	112
45506	5 508	0	5 508	0	0	0	392	0	392	5 116	0	5 116
45507	73 989	0	73 989	750	0	750	2 564	0	2 564	72 175	0	72 175
45509	48	0	48	241	0	241	261	0	261	28	0	28
45523	1 679	0	1 679	0	0	0	29	0	29	1 650	0	1 650
45812	26 361	0	26 361	230	0	230	326	0	326	26 265	0	26 265
45813	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
45814	1 012	0	1 012	46	0	46	32	0	32	1 026	0	1 026
45815	4 195	0	4 195	81	0	81	0	0	0	4 276	0	4 276
45820	23 337	0	23 337	58	0	58	91	0	91	23 304	0	23 304
45912	8 597	0	8 597	44	0	44	35	0	35	8 606	0	8 606
45914	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
45915	690	0	690	41	0	41	0	0	0	731	0	731
45920	9 371	0	9 371	80	0	80	27	0	27	9 424	0	9 424
474.1	0	0	0	34 361	281 795	316 156	34 361	281 795	316 156	0	0	0
47423	2 418	0	2 418	1 801	0	1 801	2 344	0	2 344	1 875	0	1 875
47427	3 057	23	3 080	10 524	0	10 524	11 452	23	11 475	2 129	0	2 129
47443	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
47447	0	0	0	804	0	804	803	0	803	1	0	1
47465	36 038	0	36 038	4 030	0	4 030	9 214	0	9 214	30 854	0	30 854
47801	1 827	0	1 827	0	0	0	20	0	20	1 807	0	1 807
50105	25 451	0	25 451	92	0	92	25 543	0	25 543	0	0	0
50106	22 117	0	22 117	133	0	133	403	0	403	21 847	0	21 847
50107	23 664	0	23 664	173	0	173	373	0	373	23 464	0	23 464
50116	40 080	0	40 080	26 351	0	26 351	5	0	5	66 426	0	66 426
50121	313	0	313	106	0	106	22	0	22	397	0	397
50402	243 677	0	243 677	23 096	0	23 096	6 363	0	6 363	260 410	0	260 410
50403	62 212	0	62 212	412	0	412	1 317	0	1 317	61 307	0	61 307
50404	10 346	0	10 346	3 953	0	3 953	198	0	198	14 101	0	14 101
50606	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
50905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60302	1 995	0	1 995	0	0	0	1 995	0	1 995	0	0	0
60306	18	0	18	1 146	0	1 146	1 129	0	1 129	35	0	35
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60312	2 057	0	2 057	1 887	0	1 887	1 722	0	1 722	2 222	0	2 222
60323	2 468	0	2 468	266	0	266	8	0	8	2 726	0	2 726
60336	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60351	1 243	0	1 243	153	0	153	0	0	0	1 396	0	1 396
60401	112 879	0	112 879	294	0	294	0	0	0	113 173	0	113 173
60404	8 294	0	8 294	0	0	0	0	0	0	8 294	0	8 294
60415	2 000	0	2 000	293	0	293	293	0	293	2 000	0	2 000
60804	1 907	0	1 907	0	0	0	0	0	0	1 907	0	1 907
60901	5 419	0	5 419	0	0	0	0	0	0	5 419	0	5 419
60906	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61008	130	0	130	127	0	127	147	0	147	110	0	110
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	30 146	0	30 146	30 146	0	30 146	0	0	0
61212	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61214	0	0	0	5 338	0	5 338	5 338	0	5 338	0	0	0
62001	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
70606	208 281	0	208 281	55 686	0	55 686	0	0	0	263 967	0	263 967
70607	855	0	855	68	0	68	170	0	170	753	0	753
70608	50 094	0	50 094	9 023	0	9 023	0	0	0	59 117	0	59 117
70611	2 508	0	2 508	3 132	0	3 132	0	0	0	5 640	0	5 640
Итого по активу (баланс)	2 647 231	42 107	2 689 338	11 980 149	645 795	12 625 944	12 046 606	655 235	12 701 841	2 580 774	32 667	2 613 441
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	46 247	0	46 247	0	0	0	0	0	0	46 247	0	46 247
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	245 483	0	245 483	0	0	0	0	0	0	245 483	0	245 483
30129	177	0	177	6	0	6	7	0	7	178	0	178
30223	8 011	0	8 011	389 378	0	389 378	411 550	0	411 550	30 183	0	30 183
30232	3	0	3	15 964	2 765	18 729	15 964	2 780	18 744	3	15	18
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30609	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
32213	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
406	14 507	0	14 507	58 934	0	58 934	58 447	0	58 447	14 020	0	14 020
407	249 249	17 754	267 003	2 081 492	269 585	2 351 077	2 070 922	263 059	2 333 981	238 679	11 228	249 907
408.1	99 211	39	99 250	280 211	1 270	281 481	280 665	1 268	281 933	99 665	37	99 702
40817	19 166	0	19 166	65 423	0	65 423	64 921	0	64 921	18 664	0	18 664
40820	0	0	0	13	0	13	15	0	15	2	0	2
40821	549	0	549	125 611	0	125 611	125 193	0	125 193	131	0	131
40905	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40909	0	0	0	640	1 401	2 041	640	1 401	2 041	0	0	0
40910	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
40911	0	0	0	13 331	0	13 331	13 331	0	13 331	0	0	0
40912	0	0	0	1 322	2 689	4 011	1 322	2 689	4 011	0	0	0
40913	0	0	0	495	620	1 115	495	620	1 115	0	0	0
41803	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42101	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0
42102	31 400	0	31 400	90 200	0	90 200	122 000	0	122 000	63 200	0	63 200
42103	220 340	0	220 340	155 340	0	155 340	42 450	0	42 450	107 450	0	107 450
42104	4 180	0	4 180	2 000	0	2 000	0	0	0	2 180	0	2 180
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42109	0	0	0	21 000	0	21 000	70 000	0	70 000	49 000	0	49 000
42110	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0
42111	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42204	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	976	21 182	22 158	271	4 258	4 529	346	3 319	3 665	1 051	20 243	21 294
42304	8 543	0	8 543	1 536	0	1 536	2 928	0	2 928	9 935	0	9 935
42305	808 233	0	808 233	113 501	0	113 501	57 079	0	57 079	751 811	0	751 811
42306	131 698	0	131 698	4 230	0	4 230	20 711	0	20 711	148 179	0	148 179
44215	3 410	0	3 410	375	0	375	403	0	403	3 438	0	3 438
45115	2 706	0	2 706	149	0	149	1 135	0	1 135	3 692	0	3 692
45215	51 646	0	51 646	8 124	0	8 124	5 592	0	5 592	49 114	0	49 114
45217	30 693	0	30 693	3 854	0	3 854	1 988	0	1 988	28 827	0	28 827
45415	5 987	0	5 987	45	0	45	5 265	0	5 265	11 207	0	11 207
45417	9 283	0	9 283	1 722	0	1 722	2 786	0	2 786	10 347	0	10 347
45515	8 451	0	8 451	169	0	169	3	0	3	8 285	0	8 285
45524	8 754	0	8 754	367	0	367	384	0	384	8 771	0	8 771
45818	31 569	0	31 569	175	0	175	141	0	141	31 535	0	31 535
45821	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45918	9 468	0	9 468	35	0	35	82	0	82	9 515	0	9 515
45921	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	305 334	8 412	313 746	305 334	8 412	313 746	0	0	0
47411	9 484	10	9 494	4 431	1	4 432	2 329	3	2 332	7 382	12	7 394
47416	225	0	225	3 876	0	3 876	3 796	0	3 796	145	0	145
47422	231	0	231	235	0	235	200	0	200	196	0	196
47425	36 295	0	36 295	9 859	0	9 859	6 224	0	6 224	32 660	0	32 660
47426	39	0	39	42	0	42	16	0	16	13	0	13
47441	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
47444	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
47452	10 622	0	10 622	782	0	782	987	0	987	10 827	0	10 827
47466	252	0	252	397	0	397	362	0	362	217	0	217
47501	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47804	362	0	362	2	0	2	0	0	0	360	0	360
47806	566	0	566	4	0	4	0	0	0	562	0	562
47808	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
50120	64	0	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0
50431	653	0	653	73	0	73	13	0	13	593	0	593
50620	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52305	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	121	0	121	3 829	0	3 829	3 708	0	3 708	0	0	0
60305	3 305	0	3 305	4 042	0	4 042	3 903	0	3 903	3 166	0	3 166
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	79	0	79	80	0	80	33	0	33	32	0	32
60311	2 879	0	2 879	3 999	0	3 999	1 162	0	1 162	42	0	42
60322	7	0	7	11	0	11	11	0	11	7	0	7
60324	2 554	0	2 554	0	0	0	259	0	259	2 813	0	2 813
60335	998	0	998	1 336	0	1 336	1 294	0	1 294	956	0	956
60349	1 425	0	1 425	0	0	0	275	0	275	1 700	0	1 700
60414	33 357	0	33 357	0	0	0	264	0	264	33 621	0	33 621
60805	168	0	168	0	0	0	55	0	55	223	0	223
60806	1 752	0	1 752	61	0	61	8	0	8	1 699	0	1 699
60903	789	0	789	0	0	0	86	0	86	875	0	875
61701	9 092	0	9 092	2 738	0	2 738	0	0	0	6 354	0	6 354
70601	219 595	0	219 595	47	0	47	52 473	0	52 473	272 021	0	272 021
70602	17	0	17	0	0	0	47	0	47	64	0	64
70603	50 308	0	50 308	0	0	0	8 876	0	8 876	59 184	0	59 184
70615	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738	2 738	0	2 738
70801	44 330	0	44 330	0	0	0	0	0	0	44 330	0	44 330
Итого по пассиву (баланс)	2 650 353	38 985	2 689 338	3 842 574	291 001	4 133 575	3 774 127	283 551	4 057 678	2 581 906	31 535	2 613 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	627 116	0	627 116	18 349	0	18 349	18 031	0	18 031	627 434	0	627 434
90902	383 379	0	383 379	29 974	0	29 974	17 031	0	17 031	396 322	0	396 322
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 432 108	0	1 432 108	7 204	0	7 204	164 500	0	164 500	1 274 812	0	1 274 812
91418	4 054	0	4 054	0	0	0	20	0	20	4 034	0	4 034
91501	6 282	0	6 282	0	0	0	0	0	0	6 282	0	6 282
91502	17	0	17	2	0	2	0	0	0	19	0	19
91803	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
99998	1 659 782	0	1 659 782	160 239	0	160 239	324 126	0	324 126	1 495 895	0	1 495 895
Итого по активу (баланс)	4 112 964	0	4 112 964	215 768	0	215 768	523 708	0	523 708	3 805 024	0	3 805 024
Пассив
91003	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
91311	159 675	0	159 675	2 300	0	2 300	0	0	0	157 375	0	157 375
91312	1 269 381	0	1 269 381	135 505	0	135 505	18 255	0	18 255	1 152 131	0	1 152 131
91315	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
91317	217 976	0	217 976	186 269	0	186 269	141 932	0	141 932	173 639	0	173 639
91318	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
91507	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	2 453 182	0	2 453 182	194 422	0	194 422	50 369	0	50 369	2 309 129	0	2 309 129
Итого по пассиву (баланс)	4 112 964	0	4 112 964	518 548	0	518 548	210 608	0	210 608	3 805 024	0	3 805 024
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	26 036	0	26 036	26 036	0	26 036	0	0	0
99996	0	0	0	26 036	0	26 036	26 036	0	26 036	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	52 072	0	52 072	52 072	0	52 072	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	26 036	0	26 036	26 036	0	26 036	0	0	0
99997	0	0	0	26 036	0	26 036	26 036	0	26 036	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	52 072	0	52 072	52 072	0	52 072	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?