Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	155 252	346 071	501 323	931 340	927 171	1 858 511	971 548	1 068 467	2 040 015	115 044	204 775	319 819
20209	0	0	0	457 636	234 326	691 962	457 636	226 957	684 593	0	7 369	7 369
30102	101 032	0	101 032	5 317 432	0	5 317 432	5 372 959	0	5 372 959	45 505	0	45 505
30110	2 696	15 274	17 970	790	416 179	416 969	1 993	424 085	426 078	1 493	7 368	8 861
30118	0	17 420	17 420	0	1 534	1 534	0	1 578	1 578	0	17 376	17 376
30202	10 246	0	10 246	0	0	0	485	0	485	9 761	0	9 761
30210	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30221	0	0	0	300 013	0	300 013	300 013	0	300 013	0	0	0
30233	10	0	10	2 521	1 112	3 633	2 531	1 112	3 643	0	0	0
304.1	16 193	35	16 228	392 710	2	392 712	398 560	4	398 564	10 343	33	10 376
30602	73 981	2 033	76 014	3 292 248	3 584 906	6 877 154	3 341 943	3 578 188	6 920 131	24 286	8 751	33 037
31902	0	0	0	1 998 000	0	1 998 000	1 998 000	0	1 998 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 075 000	0	1 075 000	465 000	0	465 000	610 000	0	610 000
45106	1 410	0	1 410	0	0	0	385	0	385	1 025	0	1 025
45107	24 858	0	24 858	0	0	0	1 910	0	1 910	22 948	0	22 948
45116	0	0	0	7 440	0	7 440	3 551	0	3 551	3 889	0	3 889
45204	32 101	0	32 101	45 520	0	45 520	31 244	0	31 244	46 377	0	46 377
45205	27 139	0	27 139	4 711	0	4 711	21 885	0	21 885	9 965	0	9 965
45206	62 436	0	62 436	1 328	0	1 328	35 696	0	35 696	28 068	0	28 068
45207	2 353	0	2 353	0	0	0	300	0	300	2 053	0	2 053
45216	796	0	796	11 280	0	11 280	7 899	0	7 899	4 177	0	4 177
45505	1 200	0	1 200	270	0	270	1 200	0	1 200	270	0	270
45523	192	0	192	0	0	0	192	0	192	0	0	0
45809	8	0	8	18	0	18	18	0	18	8	0	8
45811	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	316 113	0	316 113	596	0	596	240 147	0	240 147	76 562	0	76 562
45813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45814	3 157	0	3 157	0	0	0	20	0	20	3 137	0	3 137
45815	942	0	942	0	0	0	0	0	0	942	0	942
45820	34	0	34	300	0	300	0	0	0	334	0	334
45912	3 745	0	3 745	0	0	0	2 944	0	2 944	801	0	801
45915	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
474.1	264 348	309 857	574 205	9 350 228	9 482 126	18 832 354	9 158 874	9 578 197	18 737 071	455 702	213 786	669 488
47421	11 243	0	11 243	91 928	0	91 928	102 929	0	102 929	242	0	242
47423	148 854	0	148 854	163 478	200 876	364 354	284 830	200 876	485 706	27 502	0	27 502
47447	73	0	73	338	0	338	348	0	348	63	0	63
47451	128	0	128	0	0	0	15	0	15	113	0	113
47465	36 803	0	36 803	209 316	0	209 316	16 883	0	16 883	229 236	0	229 236
47502	4 048	0	4 048	8 232	0	8 232	8 701	0	8 701	3 579	0	3 579
47701	465	0	465	2	0	2	23	0	23	444	0	444
50106	48 612	0	48 612	104 238	0	104 238	52 082	0	52 082	100 768	0	100 768
50107	361 638	0	361 638	3 198	0	3 198	5 332	0	5 332	359 504	0	359 504
50108	0	216 266	216 266	0	14 531	14 531	0	28 166	28 166	0	202 631	202 631
50110	0	522 957	522 957	0	429 902	429 902	0	264 509	264 509	0	688 350	688 350
50118	56 008	204 884	260 892	49 954	207 628	257 582	105 962	412 512	518 474	0	0	0
50121	20 523	0	20 523	0	0	0	372	0	372	20 151	0	20 151
60302	35 520	0	35 520	0	0	0	0	0	0	35 520	0	35 520
60306	41	0	41	62	0	62	0	0	0	103	0	103
60308	10	0	10	52	0	52	42	0	42	20	0	20
60310	462	0	462	74	0	74	523	0	523	13	0	13
60312	13 987	0	13 987	6 711	0	6 711	3 594	0	3 594	17 104	0	17 104
60314	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
60315	2 410	0	2 410	1 602	0	1 602	1 906	0	1 906	2 106	0	2 106
60323	1 121	0	1 121	44	0	44	55	0	55	1 110	0	1 110
60336	1 435	0	1 435	252	0	252	353	0	353	1 334	0	1 334
60351	100	0	100	38	0	38	134	0	134	4	0	4
60401	26 425	0	26 425	0	0	0	0	0	0	26 425	0	26 425
60804	97 257	0	97 257	0	0	0	210	0	210	97 047	0	97 047
60901	11 559	0	11 559	0	0	0	0	0	0	11 559	0	11 559
60906	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61008	554	0	554	56	0	56	215	0	215	395	0	395
61009	638	0	638	38	0	38	676	0	676	0	0	0
61209	0	0	0	109 151	0	109 151	109 151	0	109 151	0	0	0
61214	0	0	0	525 444	0	525 444	525 444	0	525 444	0	0	0
61702	4 566	0	4 566	27 407	0	27 407	31 973	0	31 973	0	0	0
61703	32 628	0	32 628	19 029	0	19 029	0	0	0	51 657	0	51 657
70606	787 507	0	787 507	379 039	0	379 039	90	0	90	1 166 456	0	1 166 456
70607	30 284	0	30 284	71	0	71	1 321	0	1 321	29 034	0	29 034
70608	728 251	0	728 251	263 606	0	263 606	0	0	0	991 857	0	991 857
70609	3 582	0	3 582	1 578	0	1 578	0	0	0	5 160	0	5 160
70611	1 239	0	1 239	614	0	614	0	0	0	1 853	0	1 853
70616	0	0	0	31 973	0	31 973	19 029	0	19 029	12 944	0	12 944
70802	25 059	0	25 059	0	0	0	25 059	0	25 059	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 595 419	1 634 797	5 230 216	25 218 906	15 500 293	40 719 199	24 146 185	15 784 651	39 930 836	4 668 140	1 350 439	6 018 579
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	702	0	702	702	0	702	0	0	0	0	0	0
10801	440 987	0	440 987	24 358	0	24 358	0	0	0	416 629	0	416 629
30232	0	0	0	2 931	953	3 884	2 931	953	3 884	0	0	0
31504	49 999	178 970	228 969	97 999	366 896	464 895	48 000	187 926	235 926	0	0	0
406	0	0	0	5 462	0	5 462	5 462	0	5 462	0	0	0
407	156 071	81 746	237 817	1 809 417	185 722	1 995 139	2 047 145	177 358	2 224 503	393 799	73 382	467 181
408.1	30 392	299	30 691	95 067	447	95 514	70 707	414	71 121	6 032	266	6 298
40817	36 325	82 683	119 008	180 576	56 455	237 031	180 780	53 254	234 034	36 529	79 482	116 011
40820	35	299	334	864	436	1 300	880	213	1 093	51	76	127
40905	0	0	0	7	223	230	7	223	230	0	0	0
40909	0	0	0	734	836	1 570	734	836	1 570	0	0	0
40910	0	0	0	24	51	75	24	51	75	0	0	0
40911	0	0	0	805	6	811	805	6	811	0	0	0
40912	0	0	0	129	433	562	129	433	562	0	0	0
40913	0	0	0	46	515	561	46	515	561	0	0	0
42107	0	895 089	895 089	0	109 274	109 274	0	56 565	56 565	0	842 380	842 380
42301	336	2 663	2 999	662	1 537	2 199	663	84	747	337	1 210	1 547
42303	411 242	0	411 242	84 929	0	84 929	52 001	0	52 001	378 314	0	378 314
42304	137 243	0	137 243	12 190	0	12 190	7 927	0	7 927	132 980	0	132 980
42305	246 784	9 910	256 694	10 842	2 343	13 185	11 352	597	11 949	247 294	8 164	255 458
42309	108	0	108	10	0	10	8	0	8	106	0	106
42603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42604	150	0	150	0	0	0	2	0	2	152	0	152
45115	391	0	391	439	0	439	7 497	0	7 497	7 449	0	7 449
45117	3 551	0	3 551	3 551	0	3 551	0	0	0	0	0	0
45215	2 564	0	2 564	2 040	0	2 040	10 390	0	10 390	10 914	0	10 914
45217	2 311	0	2 311	7 899	0	7 899	5 887	0	5 887	299	0	299
45515	252	0	252	252	0	252	3	0	3	3	0	3
45524	0	0	0	192	0	192	203	0	203	11	0	11
45818	319 703	0	319 703	240 085	0	240 085	874	0	874	80 492	0	80 492
45821	303	0	303	310	0	310	7	0	7	0	0	0
45918	3 943	0	3 943	2 944	0	2 944	0	0	0	999	0	999
47407	0	0	0	9 062 482	8 836 551	17 899 033	9 062 482	8 836 551	17 899 033	0	0	0
47411	2 197	13	2 210	2 297	5	2 302	2 502	8	2 510	2 402	16	2 418
47416	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
47422	1 346	0	1 346	366 229	0	366 229	370 461	0	370 461	5 578	0	5 578
47424	2 209	0	2 209	97 554	0	97 554	97 216	0	97 216	1 871	0	1 871
47425	44 712	0	44 712	19 005	0	19 005	213 359	0	213 359	239 066	0	239 066
47426	42	30	72	118	83	201	76	3 937	4 013	0	3 884	3 884
47446	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47452	34	0	34	348	0	348	366	0	366	52	0	52
47466	614	0	614	1 045	0	1 045	431	0	431	0	0	0
47501	70 900	0	70 900	8 519	0	8 519	8 232	0	8 232	70 613	0	70 613
47702	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
47705	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
50120	22 593	0	22 593	1 321	0	1 321	0	0	0	21 272	0	21 272
52301	0	0	0	0	1 742	1 742	0	1 742	1 742	0	0	0
52305	5 550	1 788	7 338	0	1 795	1 795	2 430	7	2 437	7 980	0	7 980
52306	23 307	0	23 307	0	0	0	0	0	0	23 307	0	23 307
52307	2 466	0	2 466	0	0	0	0	0	0	2 466	0	2 466
52406	0	0	0	0	107	107	0	1 803	1 803	0	1 696	1 696
52501	299	1	300	0	2	2	72	1	73	371	0	371
60301	1 401	0	1 401	3 076	0	3 076	1 675	0	1 675	0	0	0
60305	3 290	0	3 290	7 743	0	7 743	7 038	0	7 038	2 585	0	2 585
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
60311	12	0	12	1 208	0	1 208	1 214	0	1 214	18	0	18
60322	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
60324	6 293	0	6 293	787	0	787	1 388	0	1 388	6 894	0	6 894
60335	2 842	0	2 842	1 868	0	1 868	4	0	4	978	0	978
60349	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
60352	641	0	641	774	0	774	741	0	741	608	0	608
60414	18 182	0	18 182	82	0	82	186	0	186	18 286	0	18 286
60805	11 358	0	11 358	0	0	0	4 048	0	4 048	15 406	0	15 406
60806	86 523	0	86 523	3 141	0	3 141	450	0	450	83 832	0	83 832
60903	9 842	0	9 842	0	0	0	125	0	125	9 967	0	9 967
61701	0	0	0	0	0	0	27 407	0	27 407	27 407	0	27 407
70601	793 759	0	793 759	0	0	0	699 911	0	699 911	1 493 670	0	1 493 670
70602	2 822	0	2 822	372	0	372	71	0	71	2 521	0	2 521
70603	812 741	0	812 741	0	0	0	236 821	0	236 821	1 049 562	0	1 049 562
70604	6 464	0	6 464	0	0	0	1 533	0	1 533	7 997	0	7 997
Итого по пассиву (баланс)	3 976 725	1 253 491	5 230 216	12 163 613	9 566 412	21 730 025	13 194 911	9 323 477	22 518 388	5 008 023	1 010 556	6 018 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	31 323	1 788	33 111	2 430	112	2 542	0	205	205	33 753	1 695	35 448
90901	148 771	0	148 771	9 896	0	9 896	513	0	513	158 154	0	158 154
90902	590 131	0	590 131	24 807	0	24 807	6 979	0	6 979	607 959	0	607 959
91414	1 736 156	0	1 736 156	230 000	0	230 000	1 250 000	0	1 250 000	716 156	0	716 156
91417	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
91506	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	4 210 011	0	4 210 011	621 695	0	621 695	1 007 774	0	1 007 774	3 823 932	0	3 823 932
Итого по активу (баланс)	7 918 498	1 788	7 920 286	888 828	112	888 940	2 265 266	205	2 265 471	6 542 060	1 695	6 543 755
Пассив
91312	295 949	0	295 949	245 808	0	245 808	36 916	0	36 916	87 057	0	87 057
91315	2 568 086	0	2 568 086	292 350	0	292 350	320 974	0	320 974	2 596 710	0	2 596 710
91317	74 934	0	74 934	35 829	0	35 829	124 625	0	124 625	163 730	0	163 730
91319	1 271 042	0	1 271 042	707 021	0	707 021	412 414	0	412 414	976 435	0	976 435
99999	3 710 275	0	3 710 275	1 257 697	0	1 257 697	267 245	0	267 245	2 719 823	0	2 719 823
Итого по пассиву (баланс)	7 920 286	0	7 920 286	2 538 705	0	2 538 705	1 162 174	0	1 162 174	6 543 755	0	6 543 755
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	384 054	83 968	468 022	7 457 060	1 642 013	9 099 073	7 487 279	1 618 813	9 106 092	353 835	107 168	461 003
99996	459 163	0	459 163	9 123 207	0	9 123 207	9 119 737	0	9 119 737	462 633	0	462 633
Итого по активу (баланс)	843 217	83 968	927 185	16 580 267	1 642 013	18 222 280	16 607 016	1 618 813	18 225 829	816 468	107 168	923 636
Пассив
96901	86 232	372 930	459 162	1 614 302	7 505 435	9 119 737	1 634 964	7 488 243	9 123 207	106 894	355 738	462 632
99997	468 023	0	468 023	9 106 092	0	9 106 092	9 099 073	0	9 099 073	461 004	0	461 004
Итого по пассиву (баланс)	554 255	372 930	927 185	10 720 394	7 505 435	18 225 829	10 734 037	7 488 243	18 222 280	567 898	355 738	923 636

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?