Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
20202	197 713	1 413 135	1 610 848	196 363	722 865	919 228	213 947	463 001	676 948	180 129	1 672 999	1 853 128
20208	3 466	10 226	13 692	5 850	4 409	10 259	6 117	7 845	13 962	3 199	6 790	9 989
20302	0	50 654	50 654	0	216 074	216 074	0	7 303	7 303	0	259 425	259 425
30102	132 618	0	132 618	10 482 667	0	10 482 667	9 921 238	0	9 921 238	694 047	0	694 047
30110	63 494	27 324	90 818	6 449	3 053 244	3 059 693	34 086	3 042 570	3 076 656	35 857	37 998	73 855
30114	0	1 090 168	1 090 168	0	705 149	705 149	0	962 056	962 056	0	833 261	833 261
30128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	130 718	0	130 718	18 537	0	18 537	0	0	0	149 255	0	149 255
30221	0	0	0	0	445	445	0	429	429	0	16	16
30233	13	11	24	90 560	22 493	113 053	90 543	22 504	113 047	30	0	30
304.1	24 268	34 355	58 623	5 137 074	15 251 195	20 388 269	5 144 446	15 249 606	20 394 052	16 896	35 944	52 840
30602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
31903	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32109	0	32 324	32 324	0	2 064	2 064	0	4 210	4 210	0	30 178	30 178
32202	0	0	0	20 907 672	10 662 364	31 570 036	20 907 672	10 662 364	31 570 036	0	0	0
32203	0	0	0	5 425 848	3 655 157	9 081 005	4 925 847	1 075 915	6 001 762	500 001	2 579 242	3 079 243
32204	189 577	2 625 869	2 815 446	0	0	0	189 577	2 625 869	2 815 446	0	0	0
32401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45203	159 995	0	159 995	209 429	0	209 429	232 362	0	232 362	137 062	0	137 062
45204	52 200	0	52 200	12 843	0	12 843	32 200	0	32 200	32 843	0	32 843
45205	176 014	200 937	376 951	34 505	10 455	44 960	13 210	203 387	216 597	197 309	8 005	205 314
45206	876 357	7 385	883 742	194 600	252	194 852	8 000	4 321	12 321	1 062 957	3 316	1 066 273
45207	1 325 967	787 309	2 113 276	0	53 334	53 334	0	92 876	92 876	1 325 967	747 767	2 073 734
45208	13 036	0	13 036	0	0	0	2 750	0	2 750	10 286	0	10 286
45216	28 121	0	28 121	12 504	0	12 504	14 908	0	14 908	25 717	0	25 717
45407	124 282	0	124 282	0	0	0	17 757	0	17 757	106 525	0	106 525
45416	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
45504	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45505	103 765	24 719	128 484	0	1 547	1 547	60 138	2 833	62 971	43 627	23 433	67 060
45506	722 268	550 423	1 272 691	0	52 521	52 521	1 274	103 430	104 704	720 994	499 514	1 220 508
45507	716 417	149 110	865 527	3 721	9 330	13 051	175	17 085	17 260	719 963	141 355	861 318
45509	600	7 674	8 274	419	1 057	1 476	419	3 326	3 745	600	5 405	6 005
45523	91 705	0	91 705	14 237	0	14 237	15 037	0	15 037	90 905	0	90 905
45706	0	53 453	53 453	0	3 406	3 406	0	6 863	6 863	0	49 996	49 996
45713	5 570	0	5 570	541	0	541	830	0	830	5 281	0	5 281
45806	21	0	21	9	0	9	0	0	0	30	0	30
45812	79 865	0	79 865	2 762	0	2 762	0	0	0	82 627	0	82 627
45814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	144 153	1 161	145 314	24	73	97	25	133	158	144 152	1 101	145 253
45817	0	17 912	17 912	0	1 121	1 121	0	2 053	2 053	0	16 980	16 980
45820	46 369	0	46 369	457	0	457	0	0	0	46 826	0	46 826
45912	17 735	0	17 735	1 020	0	1 020	100	0	100	18 655	0	18 655
45915	124 898	1 351	126 249	1 406	101	1 507	0	155	155	126 304	1 297	127 601
45917	0	18 714	18 714	0	1 296	1 296	0	2 147	2 147	0	17 863	17 863
45920	43 406	0	43 406	583	0	583	0	0	0	43 989	0	43 989
474.1	0	111 936	111 936	15 933 459	11 200 222	27 133 681	15 933 459	11 101 816	27 035 275	0	210 342	210 342
47417	0	11	11	0	113	113	0	120	120	0	4	4
47421	0	0	0	15 427	0	15 427	15 427	0	15 427	0	0	0
47423	67 335	0	67 335	21 265	413 714	434 979	21 268	413 714	434 982	67 332	0	67 332
47427	44 175	39 190	83 365	54 317	11 701	66 018	48 433	12 284	60 717	50 059	38 607	88 666
47440	0	0	0	228	155	383	228	155	383	0	0	0
47443	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47447	58 611	0	58 611	4 385	0	4 385	2 756	0	2 756	60 240	0	60 240
47450	608	0	608	288	0	288	115	0	115	781	0	781
47451	391	0	391	0	0	0	66	0	66	325	0	325
47465	52 285	0	52 285	8 227	0	8 227	11 582	0	11 582	48 930	0	48 930
47502	19 004	0	19 004	19	0	19	1 242	0	1 242	17 781	0	17 781
50116	905 850	0	905 850	4 383	0	4 383	0	0	0	910 233	0	910 233
50121	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50606	71 547	0	71 547	0	0	0	0	0	0	71 547	0	71 547
50621	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50721	3 469	0	3 469	0	0	0	0	0	0	3 469	0	3 469
51513	430 241	0	430 241	2 541	0	2 541	0	0	0	432 782	0	432 782
60302	58 406	0	58 406	0	0	0	1 183	0	1 183	57 223	0	57 223
60306	12	0	12	64	0	64	0	0	0	76	0	76
60308	220	0	220	2 537	0	2 537	2 737	0	2 737	20	0	20
60310	0	0	0	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	0	0	0
60312	12 837	0	12 837	14 138	0	14 138	15 510	0	15 510	11 465	0	11 465
60314	0	1 567	1 567	0	1 742	1 742	0	1 232	1 232	0	2 077	2 077
60323	996	0	996	2	0	2	1	0	1	997	0	997
60336	1 208	0	1 208	71	0	71	0	0	0	1 279	0	1 279
60347	0	0	0	1 230	0	1 230	0	0	0	1 230	0	1 230
60401	246 610	0	246 610	20 150	0	20 150	0	0	0	266 760	0	266 760
60415	20 212	0	20 212	591	0	591	20 150	0	20 150	653	0	653
60804	245 116	0	245 116	0	0	0	0	0	0	245 116	0	245 116
60901	17 067	0	17 067	184	0	184	0	0	0	17 251	0	17 251
60906	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
61002	493	0	493	171	0	171	83	0	83	581	0	581
61008	2 379	0	2 379	427	0	427	481	0	481	2 325	0	2 325
61009	1 311	0	1 311	1 271	0	1 271	1 683	0	1 683	899	0	899
61702	67 835	0	67 835	0	0	0	0	0	0	67 835	0	67 835
61703	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
62001	273 589	0	273 589	39	0	39	0	0	0	273 628	0	273 628
70606	1 088 206	0	1 088 206	231 114	0	231 114	5	0	5	1 319 315	0	1 319 315
70607	327	0	327	0	0	0	90	0	90	237	0	237
70608	3 926 705	0	3 926 705	1 355 936	0	1 355 936	0	0	0	5 282 641	0	5 282 641
70609	20 861	0	20 861	9 408	0	9 408	0	0	0	30 269	0	30 269
70611	1 731	0	1 731	845	0	845	0	0	0	2 576	0	2 576
Итого по активу (баланс)	14 740 641	7 256 918	21 997 559	61 504 595	46 057 599	107 562 194	59 410 955	46 091 602	105 502 557	16 834 281	7 222 915	24 057 196
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	3 469	0	3 469	0	0	0	0	0	0	3 469	0	3 469
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	480 187	0	480 187	0	0	0	0	0	0	480 187	0	480 187
20309	0	20 064	20 064	0	1 800	1 800	0	1 751	1 751	0	20 015	20 015
20310	0	4 052	4 052	0	364	364	0	354	354	0	4 042	4 042
30109	0	0	0	4	0	4	9	0	9	5	0	5
30111	483	13	496	18 764	1	18 765	31 257	1	31 258	12 976	13	12 989
30129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	1 756	1 756	0	5 972	5 972	0	4 217	4 217	0	1	1
30232	442	294	736	90 737	62 884	153 621	90 680	62 708	153 388	385	118	503
30601	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	718 844	0	718 844	718 844	0	718 844
32403	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	1 341 218	240 277	1 581 495	7 828 571	725 451	8 554 022	7 936 505	736 357	8 672 862	1 449 152	251 183	1 700 335
408.1	135 588	3 678	139 266	266 249	6 316	272 565	262 725	3 735	266 460	132 064	1 097	133 161
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	17 078	39 278	56 356	15	522 842	522 857	0	537 883	537 883	17 063	54 319	71 382
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	1 100 793	1 500 976	2 601 769	1 367 927	879 577	2 247 504	1 347 568	908 843	2 256 411	1 080 434	1 530 242	2 610 676
40820	686	36 257	36 943	2 004	146 295	148 299	2 089	132 478	134 567	771	22 440	23 211
42102	380 000	0	380 000	630 000	0	630 000	580 000	0	580 000	330 000	0	330 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	41	120	161	0	14	14	0	7	7	41	113	154
42305	164 596	609 143	773 739	44 833	71 857	116 690	27 555	42 510	70 065	147 318	579 796	727 114
42306	1 063 018	4 329 128	5 392 146	85 475	673 025	758 500	64 178	339 831	404 009	1 041 721	3 995 934	5 037 655
42307	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
42309	389	3 008	3 397	0	351	351	0	189	189	389	2 846	3 235
42601	1	9	10	0	1	1	0	0	0	1	8	9
42606	3 000	1 943	4 943	0	223	223	0	122	122	3 000	1 842	4 842
42609	20	39	59	0	4	4	0	2	2	20	37	57
45215	81 582	0	81 582	49 865	0	49 865	40 546	0	40 546	72 263	0	72 263
45217	82 626	0	82 626	13 574	0	13 574	17 271	0	17 271	86 323	0	86 323
45417	3 797	0	3 797	249	0	249	0	0	0	3 548	0	3 548
45515	134 029	0	134 029	18 102	0	18 102	16 561	0	16 561	132 488	0	132 488
45524	74 746	0	74 746	5 618	0	5 618	3 958	0	3 958	73 086	0	73 086
45714	8 150	0	8 150	831	0	831	290	0	290	7 609	0	7 609
45715	6 768	0	6 768	359	0	359	0	0	0	6 409	0	6 409
45818	241 341	0	241 341	1 017	0	1 017	2 300	0	2 300	242 624	0	242 624
45821	1 770	0	1 770	0	0	0	495	0	495	2 265	0	2 265
45918	162 413	0	162 413	905	0	905	2 170	0	2 170	163 678	0	163 678
45921	284	0	284	0	0	0	157	0	157	441	0	441
47403	0	0	0	16 347 251	9 552 461	25 899 712	16 347 251	9 552 461	25 899 712	0	0	0
47405	0	0	0	156 904	5 314	162 218	156 904	5 314	162 218	0	0	0
47407	0	0	0	1 792 373	1 662 180	3 454 553	1 792 373	1 662 180	3 454 553	0	0	0
47411	28 504	58 797	87 301	8 464	10 265	18 729	7 163	12 413	19 576	27 203	60 945	88 148
47416	0	0	0	2 244	0	2 244	3 545	0	3 545	1 301	0	1 301
47422	4 329	0	4 329	2 269 530	710 355	2 979 885	2 269 595	710 355	2 979 950	4 394	0	4 394
47424	0	0	0	14 927	0	14 927	14 943	0	14 943	16	0	16
47425	93 324	0	93 324	12 010	0	12 010	8 321	0	8 321	89 635	0	89 635
47426	4 571	0	4 571	962	0	962	2 498	0	2 498	6 107	0	6 107
47441	11	0	11	13	0	13	11	0	11	9	0	9
47442	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
47444	0	0	0	0	3	3	0	42	42	0	39	39
47445	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47446	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47452	15 904	0	15 904	2 756	0	2 756	1 761	0	1 761	14 909	0	14 909
47466	7 726	0	7 726	11 309	0	11 309	12 212	0	12 212	8 629	0	8 629
47501	18 978	130	19 108	1 216	35	1 251	19	8	27	17 781	103	17 884
50120	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
51529	2 151	0	2 151	0	0	0	13	0	13	2 164	0	2 164
52304	281 244	0	281 244	100 627	0	100 627	873	0	873	181 490	0	181 490
52305	434 925	514 810	949 735	49 177	163 969	213 146	1 590	345 461	347 051	387 338	696 302	1 083 640
52306	154 272	0	154 272	0	0	0	634	0	634	154 906	0	154 906
52406	0	0	0	149 231	80 461	229 692	149 231	80 461	229 692	0	0	0
60301	4 711	0	4 711	4 872	0	4 872	8 548	0	8 548	8 387	0	8 387
60305	29 852	0	29 852	16 766	0	16 766	30 721	0	30 721	43 807	0	43 807
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	1	0	1	236	0	236	236	0	236	1	0	1
60311	11	0	11	8 224	0	8 224	8 224	0	8 224	11	0	11
60322	0	0	0	9	0	9	14	0	14	5	0	5
60324	10 317	0	10 317	3 113	0	3 113	2 994	0	2 994	10 198	0	10 198
60335	6 321	0	6 321	662	0	662	7 023	0	7 023	12 682	0	12 682
60414	50 151	0	50 151	0	0	0	688	0	688	50 839	0	50 839
60805	8 044	0	8 044	0	0	0	7 351	0	7 351	15 395	0	15 395
60806	237 586	0	237 586	8 224	0	8 224	1 297	0	1 297	230 659	0	230 659
60903	6 444	0	6 444	0	0	0	219	0	219	6 663	0	6 663
61701	35 457	0	35 457	0	0	0	0	0	0	35 457	0	35 457
62002	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
70601	982 777	0	982 777	4	0	4	238 265	0	238 265	1 221 038	0	1 221 038
70602	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
70603	3 885 370	0	3 885 370	0	0	0	1 362 007	0	1 362 007	5 247 377	0	5 247 377
70604	27 695	0	27 695	0	0	0	6 585	0	6 585	34 280	0	34 280
70801	465 817	0	465 817	0	0	0	0	0	0	465 817	0	465 817
Итого по пассиву (баланс)	14 633 787	7 363 772	21 997 559	31 396 892	15 282 020	46 678 912	33 598 866	15 139 683	48 738 549	16 835 761	7 221 435	24 057 196
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	151 119	80 842	231 961	151 119	80 842	231 961	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	854 955	0	854 955	27 100	0	27 100	2 982	0	2 982	879 073	0	879 073
90902	11 308 585	0	11 308 585	1 443	0	1 443	1 002	0	1 002	11 309 026	0	11 309 026
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	10 105	10 105	0	633	633	0	1 158	1 158	0	9 580	9 580
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 590 936	1 481 174	7 072 110	8 395	93 486	101 881	10 123	179 422	189 545	5 589 208	1 395 238	6 984 446
91419	0	0	0	576 809	169 399	746 208	0	0	0	576 809	169 399	746 208
91502	714	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	714
91704	182 326	0	182 326	0	0	0	0	0	0	182 326	0	182 326
91802	400 533	0	400 533	0	0	0	0	0	0	400 533	0	400 533
91803	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
99998	9 193 235	0	9 193 235	45 695 444	0	45 695 444	45 400 811	0	45 400 811	9 487 868	0	9 487 868
Итого по активу (баланс)	27 531 644	1 491 279	29 022 923	46 460 310	344 360	46 804 670	45 566 037	261 422	45 827 459	28 425 917	1 574 217	30 000 134
Пассив
91003	0	0	0	18 537	0	18 537	18 537	0	18 537	0	0	0
91311	1 309 047	104 369	1 413 416	0	13 592	13 592	0	6 666	6 666	1 309 047	97 443	1 406 490
91312	2 694 432	131 518	2 825 950	67 122	15 070	82 192	0	8 229	8 229	2 627 310	124 677	2 751 987
91313	2 963	0	2 963	0	0	0	0	0	0	2 963	0	2 963
91314	200 098	2 782 224	2 982 322	30 698 049	14 065 130	44 763 179	33 696 020	11 452 305	45 148 325	3 198 069	169 399	3 367 468
91315	519 782	5 052	524 834	38 287	578	38 865	200	316	516	481 695	4 790	486 485
91317	613 260	208 993	822 253	447 216	37 228	484 444	307 091	206 278	513 369	473 135	378 043	851 178
91319	120 000	0	120 000	200	0	200	0	0	0	119 800	0	119 800
91507	501 424	0	501 424	0	0	0	0	0	0	501 424	0	501 424
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	19 829 688	0	19 829 688	426 647	0	426 647	1 109 225	0	1 109 225	20 512 266	0	20 512 266
Итого по пассиву (баланс)	25 790 767	3 232 156	29 022 923	31 696 058	14 131 598	45 827 656	35 131 073	11 673 794	46 804 867	29 225 782	774 352	30 000 134
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	976 493	891 203	1 867 696	867 270	714 348	1 581 618	109 223	176 855	286 078
99996	0	0	0	1 869 068	0	1 869 068	1 582 974	0	1 582 974	286 094	0	286 094
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 845 561	891 203	3 736 764	2 450 244	714 348	3 164 592	395 317	176 855	572 172
Пассив
96901	0	0	0	680 339	902 635	1 582 974	856 368	1 012 700	1 869 068	176 029	110 065	286 094
99997	0	0	0	1 581 618	0	1 581 618	1 867 696	0	1 867 696	286 078	0	286 078
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 261 957	902 635	3 164 592	2 724 064	1 012 700	3 736 764	462 107	110 065	572 172

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?