Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 826	0	8 826	0	0	0	8 826	0	8 826	0	0	0
10610	11 006	0	11 006	0	0	0	0	0	0	11 006	0	11 006
10635	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
20202	21 954	40 604	62 558	80 119	20 002	100 121	85 368	15 777	101 145	16 705	44 829	61 534
30102	35 619	0	35 619	46 975 937	0	46 975 937	46 956 726	0	46 956 726	54 830	0	54 830
30110	18 706	21 209	39 915	1 234 725	7 650 241	8 884 966	1 218 711	7 476 323	8 695 034	34 720	195 127	229 847
30114	0	89 145	89 145	0	2 180 752	2 180 752	0	2 207 821	2 207 821	0	62 076	62 076
30202	274 808	0	274 808	0	0	0	22 461	0	22 461	252 347	0	252 347
30215	140	2 106	2 246	0	132	132	0	241	241	140	1 997	2 137
30233	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
304.1	59 999	13 290	73 289	891 535	849	892 384	936 919	1 731	938 650	14 615	12 408	27 023
30602	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
31902	0	0	0	3 728 950	0	3 728 950	3 728 950	0	3 728 950	0	0	0
31903	670 000	0	670 000	3 010 000	0	3 010 000	3 540 000	0	3 540 000	140 000	0	140 000
32002	1 550 000	225 424	1 775 424	23 850 000	4 594 517	28 444 517	25 400 000	4 819 941	30 219 941	0	0	0
32003	0	0	0	7 950 000	1 169 667	9 119 667	6 250 000	815 958	7 065 958	1 700 000	353 709	2 053 709
45204	11 600	0	11 600	31 350	0	31 350	4 350	0	4 350	38 600	0	38 600
45205	34 752	4 275	39 027	2 170	16	2 186	29 764	4 291	34 055	7 158	0	7 158
45206	500 440	0	500 440	69 136	0	69 136	38 511	0	38 511	531 065	0	531 065
45207	3 097 279	98 799	3 196 078	66 270	6 263	72 533	142 537	12 294	154 831	3 021 012	92 768	3 113 780
45208	774 780	0	774 780	0	0	0	212 603	0	212 603	562 177	0	562 177
45216	177 114	0	177 114	5 689	0	5 689	17 113	0	17 113	165 690	0	165 690
45505	137	0	137	0	0	0	37	0	37	100	0	100
45506	8 209	863	9 072	0	54	54	430	170	600	7 779	747	8 526
45523	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45601	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
45603	227 000	0	227 000	199 000	0	199 000	54 000	0	54 000	372 000	0	372 000
45604	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45608	104 511	0	104 511	102 821	0	102 821	174 562	0	174 562	32 770	0	32 770
45616	5 929	0	5 929	716	0	716	739	0	739	5 906	0	5 906
45704	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45705	6 854	6 123	12 977	0	357	357	579	1 405	1 984	6 275	5 075	11 350
45706	0	3 062	3 062	0	191	191	0	351	351	0	2 902	2 902
45812	11 450	0	11 450	0	0	0	200	0	200	11 250	0	11 250
45815	10 339	0	10 339	5	0	5	35	0	35	10 309	0	10 309
45816	0	1 961	1 961	0	123	123	0	225	225	0	1 859	1 859
45817	5 701	7 520	13 221	0	516	516	0	868	868	5 701	7 168	12 869
45820	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45912	6 723	0	6 723	0	0	0	0	0	0	6 723	0	6 723
45915	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
45917	888	1 014	1 902	0	68	68	0	116	116	888	966	1 854
45920	3 560	0	3 560	0	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560
474.1	0	1 710	1 710	984 680	2 249 700	3 234 380	984 680	2 232 762	3 217 442	0	18 648	18 648
47421	0	0	0	7 231	0	7 231	7 231	0	7 231	0	0	0
47423	454	0	454	106	0	106	71	0	71	489	0	489
47427	43 149	5 844	48 993	60 079	982	61 061	46 067	993	47 060	57 161	5 833	62 994
47447	32 583	0	32 583	57	0	57	22 334	0	22 334	10 306	0	10 306
47450	343	34	377	0	2	2	6	7	13	337	29	366
47465	142 320	0	142 320	0	0	0	4	0	4	142 316	0	142 316
47502	7 245	471	7 716	5 097	29	5 126	1 449	54	1 503	10 893	446	11 339
50209	0	77 148	77 148	0	5 250	5 250	0	8 840	8 840	0	73 558	73 558
50221	0	0	0	1 816	0	1 816	0	0	0	1 816	0	1 816
60302	26 185	0	26 185	70	0	70	8	0	8	26 247	0	26 247
60306	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60308	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60310	218	0	218	413	0	413	529	0	529	102	0	102
60312	4 885	0	4 885	7 518	0	7 518	7 515	0	7 515	4 888	0	4 888
60314	3 333	0	3 333	950	967	1 917	344	967	1 311	3 939	0	3 939
60323	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
60336	188	0	188	126	0	126	0	0	0	314	0	314
60401	172 370	0	172 370	0	0	0	0	0	0	172 370	0	172 370
60901	19 663	0	19 663	2 198	0	2 198	0	0	0	21 861	0	21 861
60906	0	0	0	2 198	0	2 198	2 198	0	2 198	0	0	0
61008	473	0	473	147	0	147	174	0	174	446	0	446
61009	592	0	592	501	0	501	1 093	0	1 093	0	0	0
61702	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
70606	735 200	0	735 200	154 440	0	154 440	0	0	0	889 640	0	889 640
70608	555 565	0	555 565	127 576	0	127 576	0	0	0	683 141	0	683 141
70611	23 851	0	23 851	7 937	0	7 937	70	0	70	31 718	0	31 718
Итого по активу (баланс)	10 083 747	600 602	10 684 349	89 561 741	17 880 678	107 442 419	89 972 402	17 601 135	107 573 537	9 673 086	880 145	10 553 231
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	52 536	0	52 536	0	0	0	0	0	0	52 536	0	52 536
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816	1 816	0	1 816
10630	1 543	0	1 543	80	0	80	8	0	8	1 471	0	1 471
10701	99 976	0	99 976	0	0	0	0	0	0	99 976	0	99 976
10801	922 697	0	922 697	0	0	0	0	0	0	922 697	0	922 697
30109	0	9 493	9 493	0	1 093 775	1 093 775	0	1 087 416	1 087 416	0	3 134	3 134
30111	90 477	77	90 554	5 782 890	38 214	5 821 104	5 758 340	51 694	5 810 034	65 927	13 557	79 484
30220	0	2 331	2 331	0	29 448	29 448	0	27 117	27 117	0	0	0
30232	0	0	0	57	1 107	1 164	57	1 204	1 261	0	97	97
31306	0	0	0	0	2 662	2 662	0	42 686	42 686	0	40 024	40 024
407	883 666	260 707	1 144 373	9 914 107	1 200 121	11 114 228	9 634 030	1 216 078	10 850 108	603 589	276 664	880 253
408.1	12 263	0	12 263	15 113	0	15 113	7 237	0	7 237	4 387	0	4 387
40807	95 132	108 536	203 668	1 098 479	504 977	1 603 456	1 075 874	495 311	1 571 185	72 527	98 870	171 397
40817	15 642	72 130	87 772	64 580	17 091	81 671	65 241	12 476	77 717	16 303	67 515	83 818
40820	22 399	42 209	64 608	17 126	15 170	32 296	12 834	15 673	28 507	18 107	42 712	60 819
40909	0	0	0	0	1 346	1 346	0	1 346	1 346	0	0	0
40910	0	0	0	0	425	425	0	425	425	0	0	0
40912	0	0	0	10	1 574	1 584	10	1 574	1 584	0	0	0
40913	0	0	0	85	14 033	14 118	85	14 033	14 118	0	0	0
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	353 796	0	353 796	6 474 500	0	6 474 500	6 693 491	0	6 693 491	572 787	0	572 787
42103	317 000	0	317 000	317 000	0	317 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42104	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
42105	1 657 000	0	1 657 000	0	0	0	0	0	0	1 657 000	0	1 657 000
42301	784	2 267	3 051	0	262	262	0	142	142	784	2 147	2 931
42303	16 191	52 221	68 412	2 107	5 984	8 091	59	3 283	3 342	14 143	49 520	63 663
42304	24 575	5 729	30 304	9 560	657	10 217	783	369	1 152	15 798	5 441	21 239
42305	480 661	62 912	543 573	39 440	9 509	48 949	6 196	5 539	11 735	447 417	58 942	506 359
42306	76 165	1 555	77 720	0	178	178	0	97	97	76 165	1 474	77 639
42601	776	667	1 443	0	76	76	0	42	42	776	633	1 409
42603	19 987	0	19 987	0	0	0	5 073	0	5 073	25 060	0	25 060
42604	8 671	0	8 671	0	0	0	7	0	7	8 678	0	8 678
42605	3 615	10 147	13 762	0	1 163	1 163	0	635	635	3 615	9 619	13 234
45215	324 449	0	324 449	25 751	0	25 751	24 111	0	24 111	322 809	0	322 809
45217	176 805	0	176 805	17 606	0	17 606	0	0	0	159 199	0	159 199
45515	167	0	167	16	0	16	5	0	5	156	0	156
45524	1 494	0	1 494	0	0	0	0	0	0	1 494	0	1 494
45615	6 750	0	6 750	750	0	750	750	0	750	6 750	0	6 750
45617	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45714	5 911	0	5 911	0	0	0	0	0	0	5 911	0	5 911
45715	3 080	0	3 080	160	0	160	6	0	6	2 926	0	2 926
45818	36 907	0	36 907	725	0	725	15	0	15	36 197	0	36 197
45821	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45918	8 934	0	8 934	53	0	53	1	0	1	8 882	0	8 882
45921	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	1 229 571	1 070 439	2 300 010	1 229 571	1 070 439	2 300 010	0	0	0
47411	24 181	868	25 049	4 264	175	4 439	3 578	185	3 763	23 495	878	24 373
47416	461	0	461	2 246	111	2 357	2 716	111	2 827	931	0	931
47422	5 168	125	5 293	0	15	15	7	8	15	5 175	118	5 293
47424	893	0	893	8 584	0	8 584	10 214	0	10 214	2 523	0	2 523
47425	170 721	0	170 721	37 724	0	37 724	36 905	0	36 905	169 902	0	169 902
47426	35 538	0	35 538	3 279	38	3 317	13 326	42	13 368	45 585	4	45 589
47452	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
47466	24 489	0	24 489	6	0	6	2 330	0	2 330	26 813	0	26 813
47501	26 238	8 865	35 103	2 243	2 426	4 669	5 097	555	5 652	29 092	6 994	36 086
50220	8 826	0	8 826	8 826	0	8 826	0	0	0	0	0	0
52301	84 429	0	84 429	0	0	0	0	0	0	84 429	0	84 429
52501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	2 141	0	2 141	11 274	0	11 274	9 306	0	9 306	173	0	173
60305	14 195	0	14 195	14 103	0	14 103	8 683	0	8 683	8 775	0	8 775
60309	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60311	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60324	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
60335	3 382	0	3 382	3 449	0	3 449	1 684	0	1 684	1 617	0	1 617
60414	54 069	0	54 069	0	0	0	389	0	389	54 458	0	54 458
60903	6 920	0	6 920	0	0	0	211	0	211	7 131	0	7 131
61701	11 006	0	11 006	0	0	0	0	0	0	11 006	0	11 006
70601	852 156	0	852 156	0	0	0	184 144	0	184 144	1 036 300	0	1 036 300
70603	560 975	0	560 975	0	0	0	126 895	0	126 895	687 870	0	687 870
70801	338 127	0	338 127	0	0	0	0	0	0	338 127	0	338 127
Итого по пассиву (баланс)	10 043 510	640 839	10 684 349	25 106 092	4 010 976	29 117 068	24 937 470	4 048 480	28 985 950	9 874 888	678 343	10 553 231
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	84 429	0	84 429	0	0	0	0	0	0	84 429	0	84 429
90901	2	0	2	3 584	0	3 584	2 454	0	2 454	1 132	0	1 132
90902	1 418 125	0	1 418 125	16 107	0	16 107	502	0	502	1 433 730	0	1 433 730
90907	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0	8 900	0	8 900
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	24 738 899	1 321 570	26 060 469	721 460	82 867	804 327	4 070 737	153 513	4 224 250	21 389 622	1 250 924	22 640 546
91704	69 014	4 517	73 531	0	283	283	15	518	533	68 999	4 282	73 281
91802	89 183	7 453	96 636	0	466	466	0	854	854	89 183	7 065	96 248
99998	9 036 350	0	9 036 350	846 459	0	846 459	1 459 661	0	1 459 661	8 423 148	0	8 423 148
Итого по активу (баланс)	35 444 902	1 333 540	36 778 442	1 587 610	83 616	1 671 226	5 533 369	154 885	5 688 254	31 499 143	1 262 271	32 761 414
Пассив
91312	5 551 954	0	5 551 954	1 020 046	0	1 020 046	0	0	0	4 531 908	0	4 531 908
91315	885 490	757 111	1 642 601	0	86 754	86 754	291 250	47 374	338 624	1 176 740	717 731	1 894 471
91317	976 532	15 158	991 690	350 894	1 967	352 861	464 513	5 232	469 745	1 090 151	18 423	1 108 574
91319	850 105	0	850 105	0	0	0	38 090	0	38 090	888 195	0	888 195
99999	27 742 092	0	27 742 092	4 228 593	0	4 228 593	824 767	0	824 767	24 338 266	0	24 338 266
Итого по пассиву (баланс)	36 006 173	772 269	36 778 442	5 599 533	88 721	5 688 254	1 618 620	52 606	1 671 226	32 025 260	736 154	32 761 414
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	77 733	77 733	458 866	474 444	933 310	255 086	538 392	793 478	203 780	13 785	217 565
99996	78 625	0	78 625	934 728	0	934 728	793 266	0	793 266	220 087	0	220 087
Итого по активу (баланс)	78 625	77 733	156 358	1 393 594	474 444	1 868 038	1 048 352	538 392	1 586 744	423 867	13 785	437 652
Пассив
96901	78 625	0	78 625	498 034	295 232	793 266	422 679	512 049	934 728	3 270	216 817	220 087
99997	77 733	0	77 733	793 478	0	793 478	933 310	0	933 310	217 565	0	217 565
Итого по пассиву (баланс)	156 358	0	156 358	1 291 512	295 232	1 586 744	1 355 989	512 049	1 868 038	220 835	216 817	437 652

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?