Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	181 006	184 900	365 906	503 194	63 666	566 860	500 917	74 365	575 282	183 283	174 201	357 484
20208	116 661	0	116 661	192 780	743	193 523	175 160	503	175 663	134 281	240	134 521
20209	0	0	0	59 300	0	59 300	59 300	0	59 300	0	0	0
30102	206 952	0	206 952	6 172 698	0	6 172 698	6 062 784	0	6 062 784	316 866	0	316 866
30110	37 432	56 133	93 565	507 628	3 938	511 566	478 119	9 952	488 071	66 941	50 119	117 060
30114	1 500	262 661	264 161	0	821 448	821 448	0	878 802	878 802	1 500	205 307	206 807
30202	69 153	0	69 153	3 697	0	3 697	0	0	0	72 850	0	72 850
30221	30 000	0	30 000	326 175	0	326 175	348 175	0	348 175	8 000	0	8 000
30233	482	0	482	216 195	4 574	220 769	215 647	4 482	220 129	1 030	92	1 122
30302	0	635	635	30 536	227	30 763	1 770	122	1 892	28 766	740	29 506
30306	1 124 075	0	1 124 075	65 000	0	65 000	90 000	0	90 000	1 099 075	0	1 099 075
304.1	8 048	30 116	38 164	15 585 419	82 833	15 668 252	15 572 047	84 400	15 656 447	21 420	28 549	49 969
32107	0	38 866	38 866	0	2 432	2 432	0	4 453	4 453	0	36 845	36 845
32108	0	171 478	171 478	0	10 953	10 953	0	22 333	22 333	0	160 098	160 098
32201	0	14 147	14 147	0	885	885	0	1 621	1 621	0	13 411	13 411
45106	10 305	0	10 305	1 330	0	1 330	2 723	0	2 723	8 912	0	8 912
45107	341 425	0	341 425	6 691	0	6 691	17 964	0	17 964	330 152	0	330 152
45108	269 906	0	269 906	0	0	0	9 446	0	9 446	260 460	0	260 460
45116	28 757	0	28 757	0	0	0	0	0	0	28 757	0	28 757
45201	8 040	0	8 040	4 747	0	4 747	4 986	0	4 986	7 801	0	7 801
45205	59 190	0	59 190	0	0	0	0	0	0	59 190	0	59 190
45206	1 631 158	0	1 631 158	125 040	0	125 040	45 463	0	45 463	1 710 735	0	1 710 735
45207	827 694	848 815	1 676 509	308 651	54 215	362 866	46 952	110 547	157 499	1 089 393	792 483	1 881 876
45208	1 713 646	685 911	2 399 557	2 390	43 810	46 200	24 647	89 331	113 978	1 691 389	640 390	2 331 779
45216	632 440	0	632 440	0	0	0	0	0	0	632 440	0	632 440
45505	8 928	0	8 928	150	0	150	8 911	0	8 911	167	0	167
45506	20 307	0	20 307	30 080	0	30 080	9 198	0	9 198	41 189	0	41 189
45507	95 408	87 111	182 519	0	5 564	5 564	5 764	11 345	17 109	89 644	81 330	170 974
45509	4 759	368	5 127	6 494	18	6 512	8 937	376	9 313	2 316	10	2 326
45523	7 073	0	7 073	0	0	0	119	0	119	6 954	0	6 954
45604	60 000	480 139	540 139	0	22 623	22 623	37 983	323 501	361 484	22 017	179 261	201 278
45605	0	116 599	116 599	0	7 296	7 296	0	13 361	13 361	0	110 534	110 534
45616	112 316	0	112 316	0	0	0	0	0	0	112 316	0	112 316
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45713	48 395	0	48 395	0	0	0	0	0	0	48 395	0	48 395
45812	89 500	0	89 500	0	0	0	0	0	0	89 500	0	89 500
45815	456	0	456	46	0	46	52	0	52	450	0	450
45816	0	2 131	2 131	0	133	133	0	244	244	0	2 020	2 020
45820	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
45912	6 089	0	6 089	215	0	215	215	0	215	6 089	0	6 089
45915	1 482	0	1 482	1 474	1 596	3 070	12	105	117	2 944	1 491	4 435
45920	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
474.1	0	912 146	912 146	61 334 245	49 528 995	110 863 240	61 334 245	49 541 664	110 875 909	0	899 477	899 477
47421	0	0	0	435 118	0	435 118	425 987	0	425 987	9 131	0	9 131
47423	663	9 464	10 127	21 944	1	21 945	17 952	9 459	27 411	4 655	6	4 661
47427	7 006	1 914	8 920	49 209	4 657	53 866	50 358	2 784	53 142	5 857	3 787	9 644
47443	0	0	0	327	7	334	327	7	334	0	0	0
47465	31 456	0	31 456	0	0	0	967	0	967	30 489	0	30 489
47502	0	0	0	28 025	0	28 025	28 025	0	28 025	0	0	0
47803	411 687	0	411 687	122 042	0	122 042	133 586	0	133 586	400 143	0	400 143
47805	174 236	0	174 236	0	0	0	0	0	0	174 236	0	174 236
47816	0	0	0	2 257	0	2 257	2 257	0	2 257	0	0	0
50105	1 015 672	0	1 015 672	6 882	0	6 882	5 768	0	5 768	1 016 786	0	1 016 786
50106	886 994	0	886 994	2 427 020	0	2 427 020	2 431 702	0	2 431 702	882 312	0	882 312
50107	3 442 629	0	3 442 629	10 534 072	0	10 534 072	11 017 184	0	11 017 184	2 959 517	0	2 959 517
50118	2 950 605	0	2 950 605	13 399 034	0	13 399 034	12 955 340	0	12 955 340	3 394 299	0	3 394 299
50121	140 923	0	140 923	0	0	0	0	0	0	140 923	0	140 923
52601	0	0	0	160 432	0	160 432	158 370	0	158 370	2 062	0	2 062
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	117	0	117	0	0	0	117	0	117	0	0	0
60306	99	0	99	112	0	112	0	0	0	211	0	211
60308	200	0	200	81	0	81	281	0	281	0	0	0
60312	15 107	0	15 107	14 152	0	14 152	18 829	0	18 829	10 430	0	10 430
60314	0	877	877	0	1 170	1 170	0	98	98	0	1 949	1 949
60323	15 134	236	15 370	1	63	64	11	30	41	15 124	269	15 393
60336	1	0	1	162	0	162	162	0	162	1	0	1
60401	98 125	0	98 125	271	0	271	0	0	0	98 396	0	98 396
60415	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
60804	146 331	0	146 331	2 508	0	2 508	0	0	0	148 839	0	148 839
60901	7 840	0	7 840	651	0	651	0	0	0	8 491	0	8 491
60906	821	0	821	2 107	0	2 107	651	0	651	2 277	0	2 277
61002	12	0	12	6	0	6	6	0	6	12	0	12
61008	8	0	8	449	0	449	448	0	448	9	0	9
61009	0	0	0	1 604	0	1 604	1 604	0	1 604	0	0	0
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	36 025	0	36 025	36 025	0	36 025	0	0	0
61212	0	0	0	133 586	0	133 586	133 586	0	133 586	0	0	0
61601	0	0	0	163 367	0	163 367	163 367	0	163 367	0	0	0
61905	21 908	0	21 908	0	0	0	0	0	0	21 908	0	21 908
61907	12 973	0	12 973	0	0	0	0	0	0	12 973	0	12 973
62001	46 718	0	46 718	0	0	0	0	0	0	46 718	0	46 718
62101	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
70606	3 532 215	0	3 532 215	993 070	0	993 070	0	0	0	4 525 285	0	4 525 285
70607	61 026	0	61 026	0	0	0	0	0	0	61 026	0	61 026
70608	1 213 556	0	1 213 556	525 281	0	525 281	0	0	0	1 738 837	0	1 738 837
70611	3 886	0	3 886	28 912	0	28 912	0	0	0	32 798	0	32 798
70614	0	0	0	212 218	0	212 218	212 218	0	212 218	0	0	0
Итого по активу (баланс)	22 111 821	3 904 647	26 016 468	114 785 437	50 661 847	165 447 284	112 857 001	51 183 885	164 040 886	24 040 257	3 382 609	27 422 866
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	1 587 602	0	1 587 602	0	0	0	0	0	0	1 587 602	0	1 587 602
30111	1 130	116 198	117 328	8 391	38 400	46 791	8 948	22 766	31 714	1 687	100 564	102 251
30126	7 651	0	7 651	389	0	389	2	0	2	7 264	0	7 264
30129	3 836	0	3 836	0	0	0	0	0	0	3 836	0	3 836
30220	0	0	0	278 863	221	279 084	278 863	221	279 084	0	0	0
30226	33	0	33	3	0	3	22	0	22	52	0	52
30232	8	46	54	10 442	1 112	11 554	10 561	1 106	11 667	127	40	167
30301	0	635	635	1 770	122	1 892	30 536	227	30 763	28 766	740	29 506
30305	1 124 075	0	1 124 075	90 000	0	90 000	65 000	0	65 000	1 099 075	0	1 099 075
30410	29	0	29	145	0	145	293	0	293	177	0	177
30429	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
30601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31503	416 832	0	416 832	9 107 329	0	9 107 329	10 618 885	0	10 618 885	1 928 388	0	1 928 388
31504	2 238 544	0	2 238 544	2 656 733	0	2 656 733	1 605 614	0	1 605 614	1 187 425	0	1 187 425
32117	3 358	0	3 358	0	0	0	0	0	0	3 358	0	3 358
32213	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
407	735 778	87 006	822 784	7 288 327	942 197	8 230 524	7 597 182	1 089 132	8 686 314	1 044 633	233 941	1 278 574
408.1	39 244	112	39 356	37 210	112	37 322	47 094	1	47 095	49 128	1	49 129
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	43 802	333 014	376 816	78 194	575 641	653 835	38 105	300 332	338 437	3 713	57 705	61 418
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	384 707	192 455	577 162	1 441 972	154 634	1 596 606	1 467 607	162 652	1 630 259	410 342	200 473	610 815
40820	3 890	139 347	143 237	5 090	39 521	44 611	6 112	41 017	47 129	4 912	140 843	145 755
40911	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000
42104	700 000	0	700 000	500 000	0	500 000	0	0	0	200 000	0	200 000
42105	10	7 773	7 783	0	81 209	81 209	0	117 650	117 650	10	44 214	44 224
42301	794	308	1 102	0	35	35	0	19	19	794	292	1 086
42305	1 176 044	133 998	1 310 042	184 043	18 533	202 576	292 770	27 586	320 356	1 284 771	143 051	1 427 822
42306	3 734 476	295 606	4 030 082	788 085	38 949	827 034	491 751	22 177	513 928	3 438 142	278 834	3 716 976
42309	633	331	964	0	38	38	0	21	21	633	314	947
42601	0	774	774	0	89	89	0	49	49	0	734	734
42605	103	1 338	1 441	0	154	154	0	85	85	103	1 269	1 372
42606	3 934	191 607	195 541	0	28 925	28 925	14	12 142	12 156	3 948	174 824	178 772
42609	12	4	16	0	0	0	0	0	0	12	4	16
45115	104 515	0	104 515	6 941	0	6 941	710	0	710	98 284	0	98 284
45117	17 487	0	17 487	0	0	0	0	0	0	17 487	0	17 487
45215	1 839 539	0	1 839 539	62 977	0	62 977	186 313	0	186 313	1 962 875	0	1 962 875
45217	425 265	0	425 265	63	0	63	0	0	0	425 202	0	425 202
45515	78 488	0	78 488	29 263	0	29 263	46 031	0	46 031	95 256	0	95 256
45524	24 574	0	24 574	52	0	52	0	0	0	24 522	0	24 522
45615	656 738	0	656 738	355 623	0	355 623	10 697	0	10 697	311 812	0	311 812
45715	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45818	92 073	0	92 073	122	0	122	19	0	19	91 970	0	91 970
45918	7 571	0	7 571	51	0	51	3 004	0	3 004	10 524	0	10 524
47108	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47401	0	0	0	282 899	0	282 899	282 899	0	282 899	0	0	0
47403	0	0	0	11 779 002	0	11 779 002	11 779 002	0	11 779 002	0	0	0
47405	0	0	0	0	105	105	0	105	105	0	0	0
47407	0	0	0	47 607 292	47 170 984	94 778 276	47 607 292	47 170 984	94 778 276	0	0	0
47411	82 293	771	83 064	16 725	394	17 119	14 525	136	14 661	80 093	513	80 606
47416	210	0	210	2 415	349	2 764	2 205	349	2 554	0	0	0
47422	38 553	0	38 553	45 538	0	45 538	45 477	0	45 477	38 492	0	38 492
47424	51 208	0	51 208	265 629	0	265 629	214 421	0	214 421	0	0	0
47425	101 074	0	101 074	23 151	0	23 151	52 381	0	52 381	130 304	0	130 304
47426	2 045	512	2 557	15 828	138	15 966	15 402	181	15 583	1 619	555	2 174
47441	0	0	0	327	7	334	327	7	334	0	0	0
47444	614	926	1 540	6 505	2 913	9 418	6 316	1 987	8 303	425	0	425
47466	43 610	0	43 610	4 460	0	4 460	44 426	0	44 426	83 576	0	83 576
47501	49 639	0	49 639	2 956	0	2 956	28 025	0	28 025	74 708	0	74 708
47804	175 996	0	175 996	0	0	0	0	0	0	175 996	0	175 996
47806	2 357	0	2 357	79	0	79	0	0	0	2 278	0	2 278
47814	0	0	0	2 257	0	2 257	2 257	0	2 257	0	0	0
50120	31 114	0	31 114	264	0	264	0	0	0	30 850	0	30 850
52602	7 465	0	7 465	55 971	0	55 971	52 992	0	52 992	4 486	0	4 486
60301	4 308	0	4 308	36 386	0	36 386	32 078	0	32 078	0	0	0
60305	21 595	0	21 595	36 699	0	36 699	25 395	0	25 395	10 291	0	10 291
60309	0	0	0	0	0	0	471	0	471	471	0	471
60311	1 272	0	1 272	5 831	0	5 831	4 781	0	4 781	222	0	222
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
60324	21 147	0	21 147	2 891	0	2 891	4 455	0	4 455	22 711	0	22 711
60335	8 243	0	8 243	12 266	0	12 266	6 702	0	6 702	2 679	0	2 679
60414	68 397	0	68 397	0	0	0	1 573	0	1 573	69 970	0	69 970
60805	116 520	0	116 520	0	0	0	3 761	0	3 761	120 281	0	120 281
60806	29 725	0	29 725	12 409	0	12 409	1 707	0	1 707	19 023	0	19 023
60903	3 059	0	3 059	0	0	0	145	0	145	3 204	0	3 204
61501	33	0	33	0	0	0	1 483	0	1 483	1 516	0	1 516
61701	108 669	0	108 669	0	0	0	0	0	0	108 669	0	108 669
62002	10 748	0	10 748	0	0	0	0	0	0	10 748	0	10 748
70601	3 501 022	0	3 501 022	0	0	0	1 042 741	0	1 042 741	4 543 763	0	4 543 763
70602	24 696	0	24 696	0	0	0	0	0	0	24 696	0	24 696
70603	1 525 928	0	1 525 928	0	0	0	390 629	0	390 629	1 916 557	0	1 916 557
70613	166	0	166	212 218	0	212 218	217 321	0	217 321	5 269	0	5 269
70801	853 728	0	853 728	0	0	0	0	0	0	853 728	0	853 728
Итого по пассиву (баланс)	24 513 707	1 502 761	26 016 468	83 362 120	49 094 795	132 456 915	84 892 368	48 970 945	133 863 313	26 043 955	1 378 911	27 422 866
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	220	0	220	2	0	2	0	0	0	222	0	222
80801	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
Итого по активу (баланс)	254	0	254	2	0	2	0	0	0	256	0	256
Пассив
85101	254	0	254	0	0	0	2	0	2	256	0	256
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	254	0	254	2	0	2	4	0	4	256	0	256
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	444 287	0	444 287	596	0	596	54 458	0	54 458	390 425	0	390 425
90902	17 289	0	17 289	54 772	0	54 772	1 009	0	1 009	71 052	0	71 052
90909	485	117	602	70	7	77	70	14	84	485	110	595
91202	15	0	15	5	0	5	4	0	4	16	0	16
91203	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91414	2 417 260	0	2 417 260	96 645	0	96 645	279	0	279	2 513 626	0	2 513 626
91418	466 869	0	466 869	143 404	0	143 404	152 797	0	152 797	457 476	0	457 476
91704	115 078	0	115 078	0	0	0	0	0	0	115 078	0	115 078
91801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	764 098	7 268	771 366	0	464	464	0	946	946	764 098	6 786	770 884
91803	1 019	30	1 049	0	2	2	0	3	3	1 019	29	1 048
99998	5 656 373	0	5 656 373	458 590	0	458 590	116 250	0	116 250	5 998 713	0	5 998 713
Итого по активу (баланс)	9 882 787	7 415	9 890 202	754 087	473	754 560	324 872	963	325 835	10 312 002	6 925	10 318 927
Пассив
91003	0	0	0	3 697	0	3 697	3 697	0	3 697	0	0	0
91312	4 322 263	0	4 322 263	0	0	0	120 764	0	120 764	4 443 027	0	4 443 027
91315	974 914	1 944	976 858	12 595	115	12 710	290 833	84	290 917	1 253 152	1 913	1 255 065
91317	332 645	18 747	351 392	96 833	3 010	99 843	40 921	2 291	43 212	276 733	18 028	294 761
91507	5 860	0	5 860	0	0	0	0	0	0	5 860	0	5 860
99999	4 233 829	0	4 233 829	154 523	0	154 523	240 908	0	240 908	4 320 214	0	4 320 214
Итого по пассиву (баланс)	9 869 511	20 691	9 890 202	267 648	3 125	270 773	697 123	2 375	699 498	10 298 986	19 941	10 318 927
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	5 899 052	0	5 899 052	5 899 052	0	5 899 052	0	0	0
93307	0	0	0	5 899 051	0	5 899 051	5 899 051	0	5 899 051	0	0	0
93308	2 937 712	0	2 937 712	6 010 666	0	6 010 666	5 899 051	0	5 899 051	3 049 327	0	3 049 327
93901	35 754	1 781 344	1 817 098	254 392	47 114 953	47 369 345	290 146	46 939 445	47 229 591	0	1 956 852	1 956 852
99996	4 786 754	0	4 786 754	53 400 770	0	53 400 770	53 190 476	0	53 190 476	4 997 048	0	4 997 048
Итого по активу (баланс)	7 760 220	1 781 344	9 541 564	71 463 931	47 114 953	118 578 884	71 177 776	46 939 445	118 117 221	8 046 375	1 956 852	10 003 227
Пассив
96306	0	0	0	0	5 753 413	5 753 413	0	5 753 413	5 753 413	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 938 118	5 938 118	0	5 938 118	5 938 118	0	0	0
96308	0	2 918 466	2 918 466	0	6 058 652	6 058 652	0	6 189 513	6 189 513	0	3 049 327	3 049 327
96901	1 831 443	1 109	1 832 552	46 782 634	294 308	47 076 942	46 894 910	297 201	47 192 111	1 943 719	4 002	1 947 721
97101	35 736	0	35 736	35 736	0	35 736	0	0	0	0	0	0
99997	4 754 810	0	4 754 810	53 128 642	0	53 128 642	53 380 011	0	53 380 011	5 006 179	0	5 006 179
Итого по пассиву (баланс)	6 621 989	2 919 575	9 541 564	99 947 012	18 044 491	117 991 503	100 274 921	18 178 245	118 453 166	6 949 898	3 053 329	10 003 227

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?