Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36	0	36	6	0	6	38	0	38	4	0	4
10610	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10901	11 692	0	11 692	0	0	0	0	0	0	11 692	0	11 692
20202	11 654	138 119	149 773	640 748	9 640	650 388	616 343	30 630	646 973	36 059	117 129	153 188
20209	0	0	0	585 100	0	585 100	585 100	0	585 100	0	0	0
30102	38 244	0	38 244	8 949 128	0	8 949 128	8 970 689	0	8 970 689	16 683	0	16 683
30110	960	58 033	58 993	1 293	277 784	279 077	1 127	273 482	274 609	1 126	62 335	63 461
30202	4 440	0	4 440	0	0	0	619	0	619	3 821	0	3 821
30221	0	0	0	1 200	424 529	425 729	1 200	203 461	204 661	0	221 068	221 068
30233	0	0	0	1 343	1 290	2 633	1 343	1 290	2 633	0	0	0
304.1	115	15 546	15 661	3 653 359	973	3 654 332	3 653 153	1 781	3 654 934	321	14 738	15 059
31902	0	0	0	2 671 000	0	2 671 000	2 671 000	0	2 671 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	4 431 420	0	4 431 420	4 470 000	0	4 470 000	661 420	0	661 420
32201	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45207	4 595	0	4 595	0	0	0	0	0	0	4 595	0	4 595
45405	0	0	0	630	0	630	0	0	0	630	0	630
45505	285	0	285	0	0	0	102	0	102	183	0	183
45506	30 204	0	30 204	0	0	0	67	0	67	30 137	0	30 137
45507	29 630	0	29 630	0	0	0	2 970	0	2 970	26 660	0	26 660
45509	27	99	126	198	0	198	0	99	99	225	0	225
45523	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
45815	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45817	0	8 862	8 862	0	554	554	0	1 015	1 015	0	8 401	8 401
45915	11 356	0	11 356	0	0	0	0	0	0	11 356	0	11 356
45917	0	678	678	0	43	43	0	79	79	0	642	642
474.1	1 793	139 297	141 090	3 298 802	7 225 354	10 524 156	3 299 081	7 138 793	10 437 874	1 514	225 858	227 372
47421	7 269	0	7 269	35 456	0	35 456	42 725	0	42 725	0	0	0
47423	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
47427	683	0	683	211	0	211	797	0	797	97	0	97
50205	33 030	0	33 030	37	0	37	29 989	0	29 989	3 078	0	3 078
50214	111 227	0	111 227	367	0	367	71 074	0	71 074	40 520	0	40 520
50221	227	0	227	1	0	1	223	0	223	5	0	5
60302	743	0	743	0	0	0	45	0	45	698	0	698
60308	27	0	27	6 014	0	6 014	2 915	0	2 915	3 126	0	3 126
60310	44	0	44	113	0	113	106	0	106	51	0	51
60312	537	0	537	1 129	0	1 129	1 215	0	1 215	451	0	451
60323	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
60336	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
60401	31 840	0	31 840	0	0	0	0	0	0	31 840	0	31 840
60804	74 723	0	74 723	0	0	0	5 068	0	5 068	69 655	0	69 655
60901	1 852	0	1 852	0	0	0	0	0	0	1 852	0	1 852
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	95	0	95	34	0	34	0	0	0	129	0	129
61009	122	0	122	0	0	0	1	0	1	121	0	121
61209	0	0	0	5 778	0	5 778	5 778	0	5 778	0	0	0
61210	0	0	0	101 245	0	101 245	101 245	0	101 245	0	0	0
62001	81 487	0	81 487	0	0	0	0	0	0	81 487	0	81 487
70606	228 539	0	228 539	41 996	0	41 996	46	0	46	270 489	0	270 489
70608	121 466	0	121 466	43 816	0	43 816	0	0	0	165 282	0	165 282
70611	368	0	368	146	0	146	0	0	0	514	0	514
Итого по активу (баланс)	1 568 340	360 634	1 928 974	24 470 570	7 940 190	32 410 760	24 534 111	7 650 653	32 184 764	1 504 799	650 171	2 154 970
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	227	0	227	223	0	223	2	0	2	6	0	6
10701	17 745	0	17 745	0	0	0	0	0	0	17 745	0	17 745
10801	46 545	0	46 545	0	0	0	0	0	0	46 545	0	46 545
407	389 591	24 563	414 154	1 679 738	62 640	1 742 378	1 757 659	69 953	1 827 612	467 512	31 876	499 388
408.1	24 178	0	24 178	46 077	84	46 161	55 720	84	55 804	33 821	0	33 821
40807	177	12 770	12 947	41 204	28 036	69 240	41 202	43 079	84 281	175	27 813	27 988
40817	99 236	32 247	131 483	144 807	14 240	159 047	179 857	14 096	193 953	134 286	32 103	166 389
40820	102	30 793	30 895	4	3 561	3 565	10	1 930	1 940	108	29 162	29 270
42301	8 522	275	8 797	10 868	565	11 433	3 000	4 953	7 953	654	4 663	5 317
42303	29 170	0	29 170	29 263	0	29 263	93	0	93	0	0	0
42304	150	0	150	0	0	0	46 659	0	46 659	46 809	0	46 809
42305	223 393	0	223 393	2 304	0	2 304	46	0	46	221 135	0	221 135
42306	147 716	584	148 300	7 246	585	7 831	976	1	977	141 446	0	141 446
42309	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
42601	4	571	575	0	65	65	0	36	36	4	542	546
42609	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45217	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45415	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
45515	466	0	466	8	0	8	8	0	8	466	0	466
45524	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45818	36 362	0	36 362	1 015	0	1 015	554	0	554	35 901	0	35 901
45918	12 034	0	12 034	78	0	78	42	0	42	11 998	0	11 998
47407	0	0	0	3 528 679	3 245 115	6 773 794	3 528 679	3 245 115	6 773 794	0	0	0
47411	9 106	2	9 108	1 040	2	1 042	1 740	0	1 740	9 806	0	9 806
47416	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
47422	108	17	125	71 582	13	71 595	71 565	3	71 568	91	7	98
47424	0	0	0	42 725	0	42 725	45 199	0	45 199	2 474	0	2 474
47425	1 072	0	1 072	358	0	358	0	0	0	714	0	714
47466	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50220	36	0	36	38	0	38	6	0	6	4	0	4
52306	666	0	666	0	0	0	2	0	2	668	0	668
60301	958	0	958	1 942	0	1 942	1 045	0	1 045	61	0	61
60305	8 123	0	8 123	8 289	0	8 289	6 714	0	6 714	6 548	0	6 548
60309	0	0	0	0	0	0	83	0	83	83	0	83
60311	143	0	143	1 829	0	1 829	1 790	0	1 790	104	0	104
60320	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60324	468	0	468	11	0	11	0	0	0	457	0	457
60335	2 254	0	2 254	3 011	0	3 011	1 654	0	1 654	897	0	897
60414	25 711	0	25 711	0	0	0	211	0	211	25 922	0	25 922
60805	3 736	0	3 736	338	0	338	1 246	0	1 246	4 644	0	4 644
60806	71 809	0	71 809	6 485	0	6 485	456	0	456	65 780	0	65 780
60903	1 131	0	1 131	0	0	0	31	0	31	1 162	0	1 162
61701	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
62002	16 297	0	16 297	0	0	0	0	0	0	16 297	0	16 297
70601	205 134	0	205 134	10	0	10	51 068	0	51 068	256 192	0	256 192
70603	144 046	0	144 046	0	0	0	33 496	0	33 496	177 542	0	177 542
70801	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
Итого по пассиву (баланс)	1 827 152	101 822	1 928 974	5 629 410	3 354 906	8 984 316	5 831 062	3 379 250	9 210 312	2 028 804	126 166	2 154 970
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	737	0	737	1	0	1	372	0	372	366	0	366
90901	3 106	0	3 106	8 946	0	8 946	9 065	0	9 065	2 987	0	2 987
90902	65 290	0	65 290	0	0	0	0	0	0	65 290	0	65 290
91202	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	90	2	92	0	0	0	0	0	0	90	2	92
99998	264 979	0	264 979	150	0	150	622	0	622	264 507	0	264 507
Итого по активу (баланс)	349 261	2	349 263	9 102	0	9 102	10 059	0	10 059	348 304	2	348 306
Пассив
91311	625	0	625	315	0	315	0	0	0	310	0	310
91312	192 738	0	192 738	1	0	1	0	0	0	192 737	0	192 737
91317	70 857	759	71 616	197	109	306	0	150	150	70 660	800	71 460
99999	84 284	0	84 284	9 437	0	9 437	8 952	0	8 952	83 799	0	83 799
Итого по пассиву (баланс)	348 504	759	349 263	9 950	109	10 059	8 952	150	9 102	347 506	800	348 306
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	344 775	78 743	423 518	3 349 594	44 447	3 394 041	3 182 026	123 190	3 305 216	512 343	0	512 343
99996	416 249	0	416 249	3 406 555	0	3 406 555	3 307 988	0	3 307 988	514 816	0	514 816
Итого по активу (баланс)	761 024	78 743	839 767	6 756 149	44 447	6 800 596	6 490 014	123 190	6 613 204	1 027 159	0	1 027 159
Пассив
96501	0	0	0	30 090	0	30 090	30 090	0	30 090	0	0	0
96901	80 989	335 260	416 249	125 400	3 152 498	3 277 898	44 411	3 332 054	3 376 465	0	514 816	514 816
99997	423 518	0	423 518	3 305 216	0	3 305 216	3 394 041	0	3 394 041	512 343	0	512 343
Итого по пассиву (баланс)	504 507	335 260	839 767	3 460 706	3 152 498	6 613 204	3 468 542	3 332 054	6 800 596	512 343	514 816	1 027 159

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?