Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10610	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
11101	0	0	0	3 443	0	3 443	3 443	0	3 443	0	0	0
20202	97 792	92 702	190 494	725 519	164 461	889 980	712 378	169 945	882 323	110 933	87 218	198 151
20209	9 070	4 835	13 905	408 478	129 456	537 934	397 679	127 313	524 992	19 869	6 978	26 847
30102	288 416	0	288 416	10 465 212	0	10 465 212	10 534 808	0	10 534 808	218 820	0	218 820
30110	13 459	59 330	72 789	3 154 378	61 955	3 216 333	3 149 070	94 243	3 243 313	18 767	27 042	45 809
30202	43 784	0	43 784	0	0	0	836	0	836	42 948	0	42 948
30210	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30215	1 550	1 166	2 716	0	73	73	0	134	134	1 550	1 105	2 655
30221	0	0	0	0	21 107	21 107	0	21 107	21 107	0	0	0
30233	1 503	0	1 503	37 954	2 630	40 584	37 450	2 615	40 065	2 007	15	2 022
304.1	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	1 330 000	0	1 330 000	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000	3 326 820	0	3 326 820	4 266 820	0	4 266 820	160 000	0	160 000
32002	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000
32201	1 636	0	1 636	386	0	386	0	0	0	2 022	0	2 022
44708	8 003	0	8 003	0	0	0	0	0	0	8 003	0	8 003
44906	30 934	0	30 934	43 384	0	43 384	3 000	0	3 000	71 318	0	71 318
44907	54 388	0	54 388	0	0	0	0	0	0	54 388	0	54 388
44908	10 796	0	10 796	0	0	0	0	0	0	10 796	0	10 796
45201	11 347	0	11 347	28 861	0	28 861	30 644	0	30 644	9 564	0	9 564
45203	447	0	447	0	0	0	447	0	447	0	0	0
45204	5 260	0	5 260	27 947	0	27 947	11 065	0	11 065	22 142	0	22 142
45205	167 312	0	167 312	106 254	0	106 254	40 675	0	40 675	232 891	0	232 891
45206	266 207	0	266 207	69 496	0	69 496	21 019	0	21 019	314 684	0	314 684
45207	823 499	0	823 499	50 607	0	50 607	128 105	0	128 105	746 001	0	746 001
45208	1 287 934	0	1 287 934	43 506	0	43 506	28 210	0	28 210	1 303 230	0	1 303 230
45216	9 190	0	9 190	1 062	0	1 062	544	0	544	9 708	0	9 708
45301	1 839	0	1 839	942	0	942	1 384	0	1 384	1 397	0	1 397
45401	0	0	0	1 088	0	1 088	876	0	876	212	0	212
45404	2 810	0	2 810	1 200	0	1 200	1 810	0	1 810	2 200	0	2 200
45405	8 500	0	8 500	4 709	0	4 709	3 383	0	3 383	9 826	0	9 826
45406	4 046	0	4 046	1 691	0	1 691	2 263	0	2 263	3 474	0	3 474
45407	170 554	0	170 554	31 239	0	31 239	9 015	0	9 015	192 778	0	192 778
45408	402 094	182	402 276	16 294	12	16 306	11 909	24	11 933	406 479	170	406 649
45416	2 463	0	2 463	644	0	644	479	0	479	2 628	0	2 628
45505	29 091	0	29 091	2 743	0	2 743	5 353	0	5 353	26 481	0	26 481
45506	106 938	0	106 938	9 406	0	9 406	13 255	0	13 255	103 089	0	103 089
45507	1 068 524	0	1 068 524	19 739	0	19 739	51 702	0	51 702	1 036 561	0	1 036 561
45523	29 909	0	29 909	493	0	493	1 582	0	1 582	28 820	0	28 820
45812	66 997	0	66 997	87	0	87	5 942	0	5 942	61 142	0	61 142
45813	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45814	14 864	0	14 864	1	0	1	100	0	100	14 765	0	14 765
45815	19 539	0	19 539	306	0	306	239	0	239	19 606	0	19 606
45820	57	0	57	33	0	33	34	0	34	56	0	56
45912	1 756	0	1 756	31	0	31	209	0	209	1 578	0	1 578
45914	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
45915	3 236	0	3 236	87	0	87	61	0	61	3 262	0	3 262
45920	15	0	15	7	0	7	8	0	8	14	0	14
474.1	89	18 217	18 306	88 932	95 811	184 743	88 954	96 543	185 497	67	17 485	17 552
47423	77 666	0	77 666	12 867	0	12 867	14 686	0	14 686	75 847	0	75 847
47427	44 480	1	44 481	46 974	0	46 974	46 598	0	46 598	44 856	1	44 857
47440	43	0	43	0	0	0	3	0	3	40	0	40
47443	360	0	360	2 628	0	2 628	2 654	0	2 654	334	0	334
47465	9 901	0	9 901	67	0	67	230	0	230	9 738	0	9 738
47502	3 810	0	3 810	2 128	0	2 128	3 882	0	3 882	2 056	0	2 056
47802	389	0	389	0	0	0	389	0	389	0	0	0
47803	924	0	924	0	0	0	0	0	0	924	0	924
47805	106	0	106	1	0	1	102	0	102	5	0	5
50104	104 758	0	104 758	626	0	626	0	0	0	105 384	0	105 384
50106	50 573	0	50 573	312	0	312	0	0	0	50 885	0	50 885
50107	119 702	0	119 702	892	0	892	5 298	0	5 298	115 296	0	115 296
50121	2 093	0	2 093	3 217	0	3 217	311	0	311	4 999	0	4 999
50606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	3 431	0	3 431	3 236	0	3 236	0	0	0	6 667	0	6 667
60306	82	0	82	91	0	91	35	0	35	138	0	138
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60312	91 358	0	91 358	7 804	0	7 804	11 567	0	11 567	87 595	0	87 595
60314	427	0	427	14	0	14	62	0	62	379	0	379
60323	4 209	0	4 209	102	0	102	477	0	477	3 834	0	3 834
60336	25	0	25	17	0	17	0	0	0	42	0	42
60351	7 131	0	7 131	0	0	0	142	0	142	6 989	0	6 989
60401	304 729	0	304 729	44	0	44	0	0	0	304 773	0	304 773
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	1 241	0	1 241	1 275	0	1 275	44	0	44	2 472	0	2 472
60804	12 348	0	12 348	0	0	0	0	0	0	12 348	0	12 348
60901	4 979	0	4 979	1 433	0	1 433	0	0	0	6 412	0	6 412
60906	19 200	0	19 200	1 433	0	1 433	1 432	0	1 432	19 201	0	19 201
61002	67	0	67	261	0	261	261	0	261	67	0	67
61008	781	0	781	448	0	448	821	0	821	408	0	408
61009	804	0	804	244	0	244	388	0	388	660	0	660
61212	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
61214	0	0	0	13 407	0	13 407	13 407	0	13 407	0	0	0
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	159 411	0	159 411	0	0	0	0	0	0	159 411	0	159 411
62101	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
70606	394 772	0	394 772	127 827	0	127 827	5	0	5	522 594	0	522 594
70607	6 466	0	6 466	311	0	311	3 438	0	3 438	3 339	0	3 339
70608	103 015	0	103 015	28 349	0	28 349	0	0	0	131 364	0	131 364
70611	3 801	0	3 801	0	0	0	3 236	0	3 236	565	0	565
Итого по активу (баланс)	8 184 812	176 433	8 361 245	21 437 422	475 505	21 912 927	21 422 653	511 924	21 934 577	8 199 581	140 014	8 339 595
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	8 971	0	8 971	0	0	0	0	0	0	8 971	0	8 971
10701	11 108	0	11 108	0	0	0	689	0	689	11 797	0	11 797
10801	153 214	0	153 214	3 443	0	3 443	13 083	0	13 083	162 854	0	162 854
30126	25	0	25	3	0	3	7	0	7	29	0	29
30232	0	32	32	11 384	1 157	12 541	11 384	1 125	12 509	0	0	0
31207	30 857	0	30 857	1 677	0	1 677	0	0	0	29 180	0	29 180
406	222 698	0	222 698	487 734	0	487 734	441 201	0	441 201	176 165	0	176 165
407	1 124 420	57 832	1 182 252	2 655 804	70 086	2 725 890	2 661 372	46 063	2 707 435	1 129 988	33 809	1 163 797
408.1	154 951	3 757	158 708	431 548	15 235	446 783	445 432	17 371	462 803	168 835	5 893	174 728
40817	77 113	5 176	82 289	141 329	6 912	148 241	158 601	8 249	166 850	94 385	6 513	100 898
40820	134	0	134	2 500	0	2 500	2 463	0	2 463	97	0	97
40821	1 180	0	1 180	17 953	0	17 953	17 244	0	17 244	471	0	471
40905	0	0	0	2 108	3	2 111	2 108	3	2 111	0	0	0
40907	0	0	0	5 308	0	5 308	5 308	0	5 308	0	0	0
40909	0	0	0	12 733	2 460	15 193	12 733	2 460	15 193	0	0	0
40910	0	0	0	623	149	772	623	149	772	0	0	0
40911	334	0	334	20 701	0	20 701	20 810	0	20 810	443	0	443
40912	0	0	0	1 025	979	2 004	1 025	979	2 004	0	0	0
40913	0	0	0	191	145	336	191	145	336	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
41803	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000	27 100	0	27 100	24 100	0	24 100
42103	51 030	0	51 030	5 600	0	5 600	4 300	0	4 300	49 730	0	49 730
42104	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42203	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42205	400	0	400	400	0	400	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	81 174	1 580	82 754	12 219	1 567	13 786	5 475	1 479	6 954	74 430	1 492	75 922
42303	0	0	0	50	0	50	9 278	0	9 278	9 228	0	9 228
42304	11 477	3 549	15 026	6 923	1 358	8 281	33 172	159	33 331	37 726	2 350	40 076
42305	78 238	7 618	85 856	12 934	4 193	17 127	3 349	2 245	5 594	68 653	5 670	74 323
42306	3 080 131	82 630	3 162 761	173 197	17 235	190 432	79 029	5 107	84 136	2 985 963	70 502	3 056 465
42307	508 808	0	508 808	64 719	0	64 719	9 304	0	9 304	453 393	0	453 393
42601	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
42606	6 981	13 365	20 346	0	1 539	1 539	36	837	873	7 017	12 663	19 680
42607	558	0	558	0	0	0	2	0	2	560	0	560
44915	267	0	267	5 800	0	5 800	6 234	0	6 234	701	0	701
44917	898	0	898	105	0	105	1 085	0	1 085	1 878	0	1 878
45215	48 938	0	48 938	4 842	0	4 842	7 395	0	7 395	51 491	0	51 491
45217	36 083	0	36 083	5 133	0	5 133	13 391	0	13 391	44 341	0	44 341
45415	11 874	0	11 874	6 692	0	6 692	7 257	0	7 257	12 439	0	12 439
45417	6 193	0	6 193	146	0	146	885	0	885	6 932	0	6 932
45515	41 605	0	41 605	1 740	0	1 740	651	0	651	40 516	0	40 516
45524	2 408	0	2 408	159	0	159	257	0	257	2 506	0	2 506
45818	97 488	0	97 488	6 142	0	6 142	310	0	310	91 656	0	91 656
45821	3 794	0	3 794	0	0	0	21	0	21	3 815	0	3 815
45918	5 899	0	5 899	253	0	253	90	0	90	5 736	0	5 736
45921	15	0	15	1	0	1	14	0	14	28	0	28
47405	0	0	0	21 359	32 741	54 100	21 359	32 741	54 100	0	0	0
47407	0	0	0	33 636	35 411	69 047	33 636	35 411	69 047	0	0	0
47411	22 657	1 034	23 691	22 240	201	22 441	19 350	199	19 549	19 767	1 032	20 799
47416	562	0	562	5 335	0	5 335	5 046	0	5 046	273	0	273
47422	1 033	0	1 033	583	0	583	578	0	578	1 028	0	1 028
47425	33 586	0	33 586	29 916	0	29 916	32 633	0	32 633	36 303	0	36 303
47426	737	0	737	3 041	0	3 041	2 537	0	2 537	233	0	233
47442	42	0	42	4	0	4	0	0	0	38	0	38
47466	1 328	0	1 328	79	0	79	210	0	210	1 459	0	1 459
47501	10 947	0	10 947	1 717	0	1 717	2 729	0	2 729	11 959	0	11 959
47804	119	0	119	110	0	110	0	0	0	9	0	9
47806	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
50120	968	0	968	221	0	221	0	0	0	747	0	747
50620	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60206	8 869	0	8 869	0	0	0	0	0	0	8 869	0	8 869
60301	2 153	0	2 153	3 863	0	3 863	2 390	0	2 390	680	0	680
60305	7 843	0	7 843	19 220	0	19 220	18 682	0	18 682	7 305	0	7 305
60309	0	0	0	0	0	0	411	0	411	411	0	411
60311	334	0	334	927	0	927	925	0	925	332	0	332
60320	0	0	0	0	0	0	3 443	0	3 443	3 443	0	3 443
60322	51	0	51	114	0	114	114	0	114	51	0	51
60324	38 610	0	38 610	545	0	545	22	0	22	38 087	0	38 087
60335	5 637	0	5 637	3 431	0	3 431	5 487	0	5 487	7 693	0	7 693
60349	339	0	339	77	0	77	159	0	159	421	0	421
60352	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60414	96 872	0	96 872	0	0	0	747	0	747	97 619	0	97 619
60805	1 120	0	1 120	0	0	0	369	0	369	1 489	0	1 489
60806	11 460	0	11 460	416	0	416	56	0	56	11 100	0	11 100
60903	3 598	0	3 598	0	0	0	51	0	51	3 649	0	3 649
61501	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
61701	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
61910	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
61912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	412 293	0	412 293	1	0	1	125 851	0	125 851	538 143	0	538 143
70602	0	0	0	3 528	0	3 528	3 528	0	3 528	0	0	0
70603	103 047	0	103 047	0	0	0	28 337	0	28 337	131 384	0	131 384
70801	13 772	0	13 772	13 772	0	13 772	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 184 672	176 573	8 361 245	4 383 560	191 371	4 574 931	4 398 559	154 722	4 553 281	8 199 671	139 924	8 339 595
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	27 488	0	27 488	6 692	0	6 692	6 854	0	6 854	27 326	0	27 326
90902	612 848	0	612 848	4 247	0	4 247	12 886	0	12 886	604 209	0	604 209
90909	3 670	0	3 670	136	0	136	12	0	12	3 794	0	3 794
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 295 825	4 822	10 300 647	483 315	308	483 623	378 877	628	379 505	10 400 263	4 502	10 404 765
91418	1 672	0	1 672	0	0	0	388	0	388	1 284	0	1 284
91501	4 397	0	4 397	0	0	0	0	0	0	4 397	0	4 397
91703	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
91704	12 614	0	12 614	0	0	0	21	0	21	12 593	0	12 593
91801	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
91802	175 484	0	175 484	0	0	0	73	0	73	175 411	0	175 411
91803	7 732	0	7 732	0	0	0	0	0	0	7 732	0	7 732
99998	8 427 255	0	8 427 255	1 022 690	0	1 022 690	682 961	0	682 961	8 766 984	0	8 766 984
Итого по активу (баланс)	19 796 298	4 822	19 801 120	1 517 080	308	1 517 388	1 082 073	628	1 082 701	20 231 305	4 502	20 235 807
Пассив
91311	294 804	0	294 804	23 414	0	23 414	19 175	0	19 175	290 565	0	290 565
91312	4 508 018	2 387	4 510 405	257 463	311	257 774	421 418	152	421 570	4 671 973	2 228	4 674 201
91315	2 680 723	0	2 680 723	74 206	0	74 206	351 963	0	351 963	2 958 480	0	2 958 480
91317	482 039	0	482 039	325 675	0	325 675	346 587	0	346 587	502 951	0	502 951
91319	453 314	0	453 314	116 605	0	116 605	0	0	0	336 709	0	336 709
91507	5 946	0	5 946	1 892	0	1 892	0	0	0	4 054	0	4 054
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	11 373 865	0	11 373 865	399 741	0	399 741	494 699	0	494 699	11 468 823	0	11 468 823
Итого по пассиву (баланс)	19 798 733	2 387	19 801 120	1 198 996	311	1 199 307	1 633 842	152	1 633 994	20 233 579	2 228	20 235 807
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
99996	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20	20	40	20	20	40	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
99997	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?