Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64 831	0	64 831	0	0	0	0	0	0	64 831	0	64 831
20202	122 355	146 478	268 833	1 192 804	492 331	1 685 135	1 205 745	548 041	1 753 786	109 414	90 768	200 182
20208	29 115	0	29 115	74 723	0	74 723	69 687	0	69 687	34 151	0	34 151
20209	4 114	2 654	6 768	570 151	255 407	825 558	563 278	251 949	815 227	10 987	6 112	17 099
30102	340 970	0	340 970	14 470 361	0	14 470 361	14 486 934	0	14 486 934	324 397	0	324 397
30110	12 188	191 494	203 682	1 400 641	240 855	1 641 496	1 395 849	209 289	1 605 138	16 980	223 060	240 040
30202	55 797	0	55 797	100	0	100	0	0	0	55 897	0	55 897
30215	0	3 109	3 109	0	195	195	0	356	356	0	2 948	2 948
30221	0	0	0	393 109	1 555	394 664	393 109	1 555	394 664	0	0	0
30233	2 579	237	2 816	213 595	4 597	218 192	212 898	4 517	217 415	3 276	317	3 593
304.1	10 591	0	10 591	61 287	0	61 287	61 616	0	61 616	10 262	0	10 262
31902	0	0	0	3 790 000	0	3 790 000	3 790 000	0	3 790 000	0	0	0
31903	1 200 000	0	1 200 000	6 490 000	0	6 490 000	6 470 000	0	6 470 000	1 220 000	0	1 220 000
32201	5 890	2 365	8 255	1 389	78	1 467	0	1 337	1 337	7 279	1 106	8 385
44906	84 562	0	84 562	26 060	0	26 060	31 602	0	31 602	79 020	0	79 020
44907	156 000	0	156 000	24 000	0	24 000	146 000	0	146 000	34 000	0	34 000
44916	178	0	178	66	0	66	189	0	189	55	0	55
45201	52 447	0	52 447	89 621	0	89 621	98 209	0	98 209	43 859	0	43 859
45203	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0
45204	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
45205	295 128	0	295 128	7 440	0	7 440	37 368	0	37 368	265 200	0	265 200
45206	484 533	0	484 533	144 200	0	144 200	127 891	0	127 891	500 842	0	500 842
45207	1 933 564	0	1 933 564	179 090	0	179 090	234 517	0	234 517	1 878 137	0	1 878 137
45208	737 333	0	737 333	122 819	0	122 819	38 315	0	38 315	821 837	0	821 837
45216	13 676	0	13 676	19 445	0	19 445	19 028	0	19 028	14 093	0	14 093
45307	2 833	0	2 833	0	0	0	166	0	166	2 667	0	2 667
45308	2 340	0	2 340	0	0	0	90	0	90	2 250	0	2 250
45406	31 290	0	31 290	1 540	0	1 540	154	0	154	32 676	0	32 676
45407	35 190	0	35 190	336	0	336	2 085	0	2 085	33 441	0	33 441
45408	275 901	0	275 901	0	0	0	10 959	0	10 959	264 942	0	264 942
45416	4 065	0	4 065	300	0	300	444	0	444	3 921	0	3 921
45504	41	0	41	0	0	0	23	0	23	18	0	18
45505	4 640	0	4 640	150	0	150	242	0	242	4 548	0	4 548
45506	27 209	0	27 209	1 623	0	1 623	2 824	0	2 824	26 008	0	26 008
45507	2 015 247	0	2 015 247	35 904	0	35 904	47 187	0	47 187	2 003 964	0	2 003 964
45523	21 651	0	21 651	1 606	0	1 606	2 530	0	2 530	20 727	0	20 727
45807	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
45809	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45811	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
45812	50 710	4	50 714	2 433	3	2 436	412	2	414	52 731	5	52 736
45813	127	0	127	34	0	34	26	0	26	135	0	135
45814	1 845	0	1 845	266	0	266	179	0	179	1 932	0	1 932
45815	46 674	0	46 674	1 159	0	1 159	1 166	0	1 166	46 667	0	46 667
45817	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45820	18 157	0	18 157	1 428	0	1 428	45	0	45	19 540	0	19 540
45912	2 527	0	2 527	178	0	178	145	0	145	2 560	0	2 560
45914	1 947	0	1 947	147	0	147	0	0	0	2 094	0	2 094
45915	25 676	0	25 676	1 378	0	1 378	1 009	0	1 009	26 045	0	26 045
45920	11 159	0	11 159	143	0	143	41	0	41	11 261	0	11 261
47101	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
47106	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
474.1	0	1 788	1 788	128 754	188 597	317 351	128 754	190 354	319 108	0	31	31
47423	61	0	61	1 735	5	1 740	1 630	5	1 635	166	0	166
47427	38 942	0	38 942	50 899	0	50 899	60 516	0	60 516	29 325	0	29 325
47443	1	0	1	692	0	692	693	0	693	0	0	0
47450	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47456	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47465	14 844	0	14 844	3 498	0	3 498	3 659	0	3 659	14 683	0	14 683
47802	94 454	0	94 454	0	0	0	1 400	0	1 400	93 054	0	93 054
47805	94 454	0	94 454	0	0	0	1 400	0	1 400	93 054	0	93 054
50606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60306	81	0	81	2 255	0	2 255	2 242	0	2 242	94	0	94
60308	4 635	0	4 635	148	0	148	148	0	148	4 635	0	4 635
60310	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
60312	9 059	0	9 059	9 796	0	9 796	10 657	0	10 657	8 198	0	8 198
60314	381	0	381	0	13	13	49	13	62	332	0	332
60323	305	0	305	63	0	63	72	0	72	296	0	296
60351	374	0	374	0	0	0	6	0	6	368	0	368
60401	559 513	0	559 513	449	0	449	303	0	303	559 659	0	559 659
60404	41 110	0	41 110	0	0	0	0	0	0	41 110	0	41 110
60415	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60804	8 597	0	8 597	0	0	0	0	0	0	8 597	0	8 597
60901	42 845	0	42 845	0	0	0	0	0	0	42 845	0	42 845
61002	16	0	16	173	0	173	169	0	169	20	0	20
61008	930	0	930	815	0	815	829	0	829	916	0	916
61009	88	0	88	334	0	334	341	0	341	81	0	81
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61702	9 053	0	9 053	0	0	0	0	0	0	9 053	0	9 053
61905	1 979	0	1 979	0	0	0	0	0	0	1 979	0	1 979
61907	49 048	0	49 048	0	0	0	0	0	0	49 048	0	49 048
61908	69 134	0	69 134	0	0	0	0	0	0	69 134	0	69 134
62001	44 809	0	44 809	0	0	0	0	0	0	44 809	0	44 809
62101	145	0	145	193	0	193	1	0	1	337	0	337
70606	420 067	0	420 067	163 260	0	163 260	1 762	0	1 762	581 565	0	581 565
70607	11	0	11	4	0	4	0	0	0	15	0	15
70608	189 614	0	189 614	62 450	0	62 450	0	0	0	252 064	0	252 064
70611	3 577	0	3 577	4 749	0	4 749	0	0	0	8 326	0	8 326
Итого по активу (баланс)	9 924 540	348 166	10 272 706	29 840 033	1 183 636	31 023 669	29 756 836	1 207 418	30 964 254	10 007 737	324 384	10 332 121
Пассив
10207	415 000	0	415 000	0	0	0	0	0	0	415 000	0	415 000
10601	108 740	0	108 740	0	0	0	0	0	0	108 740	0	108 740
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	467 221	0	467 221	0	0	0	0	0	0	467 221	0	467 221
30223	0	0	0	6 611	0	6 611	6 612	0	6 612	1	0	1
30232	57	69	126	92 464	8 042	100 506	92 723	8 045	100 768	316	72	388
30601	0	0	0	368	373	741	368	373	741	0	0	0
31206	2 888	0	2 888	413	0	413	0	0	0	2 475	0	2 475
31207	161 693	0	161 693	8 538	0	8 538	0	0	0	153 155	0	153 155
405	0	8 851	8 851	0	15 458	15 458	0	18 721	18 721	0	12 114	12 114
406	35 046	0	35 046	218 060	0	218 060	186 430	0	186 430	3 416	0	3 416
407	782 066	165 062	947 128	5 078 284	73 719	5 152 003	5 052 571	62 834	5 115 405	756 353	154 177	910 530
408.1	239 952	1 490	241 442	610 894	13 920	624 814	586 745	13 944	600 689	215 803	1 514	217 317
40817	57 777	0	57 777	149 042	0	149 042	165 431	0	165 431	74 166	0	74 166
40820	616	0	616	1 541	0	1 541	1 141	0	1 141	216	0	216
40821	2 068	0	2 068	14 521	0	14 521	14 549	0	14 549	2 096	0	2 096
40905	47	0	47	369	86	455	374	86	460	52	0	52
40907	0	0	0	9 370	0	9 370	9 370	0	9 370	0	0	0
40909	0	0	0	7 135	3 444	10 579	7 135	3 444	10 579	0	0	0
40910	0	0	0	867	635	1 502	867	635	1 502	0	0	0
40911	861	0	861	175 168	0	175 168	175 401	0	175 401	1 094	0	1 094
40912	0	0	0	4 403	2 960	7 363	4 403	2 960	7 363	0	0	0
40913	0	0	0	2 552	4 401	6 953	2 552	4 401	6 953	0	0	0
42102	7 250	0	7 250	100 450	0	100 450	107 775	0	107 775	14 575	0	14 575
42103	4 824	0	4 824	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	7 824	0	7 824
42104	39 500	0	39 500	24 000	0	24 000	25 000	0	25 000	40 500	0	40 500
42105	0	11 262	11 262	0	1 339	1 339	0	4 791	4 791	0	14 714	14 714
42107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	326 174	20 586	346 760	377 239	14 030	391 269	426 838	17 452	444 290	375 773	24 008	399 781
42303	9 446	0	9 446	23 443	0	23 443	43 804	0	43 804	29 807	0	29 807
42304	64 721	3 757	68 478	27 066	1 765	28 831	22 310	2 144	24 454	59 965	4 136	64 101
42305	1 502 727	128 173	1 630 900	317 677	38 129	355 806	663 337	23 390	686 727	1 848 387	113 434	1 961 821
42306	1 261 435	0	1 261 435	469 064	0	469 064	6 360	0	6 360	798 731	0	798 731
42307	2 634 206	0	2 634 206	215 489	0	215 489	175 527	0	175 527	2 594 244	0	2 594 244
42601	2 336	224	2 560	60	26	86	1 130	15	1 145	3 406	213	3 619
42605	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
42606	1 005	0	1 005	1 012	0	1 012	7	0	7	0	0	0
42607	4 236	0	4 236	0	0	0	9	0	9	4 245	0	4 245
44915	2 103	0	2 103	1 808	0	1 808	372	0	372	667	0	667
44917	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	126 266	0	126 266	29 484	0	29 484	28 092	0	28 092	124 874	0	124 874
45217	33 906	0	33 906	8 889	0	8 889	7 867	0	7 867	32 884	0	32 884
45315	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
45317	455	0	455	28	0	28	50	0	50	477	0	477
45415	18 108	0	18 108	616	0	616	304	0	304	17 796	0	17 796
45417	372	0	372	7	0	7	48	0	48	413	0	413
45515	41 012	0	41 012	3 235	0	3 235	3 116	0	3 116	40 893	0	40 893
45524	22 980	0	22 980	1 272	0	1 272	1 333	0	1 333	23 041	0	23 041
45818	85 242	0	85 242	622	0	622	2 716	0	2 716	87 336	0	87 336
45821	4 129	0	4 129	109	0	109	60	0	60	4 080	0	4 080
45918	28 760	0	28 760	199	0	199	405	0	405	28 966	0	28 966
45921	332	0	332	51	0	51	78	0	78	359	0	359
47108	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
47405	0	0	0	0	12 341	12 341	0	12 341	12 341	0	0	0
47407	0	0	0	84 702	48 144	132 846	84 702	48 144	132 846	0	0	0
47411	36 011	1 121	37 132	29 002	333	29 335	28 502	217	28 719	35 511	1 005	36 516
47416	5	0	5	16 048	0	16 048	16 617	0	16 617	574	0	574
47422	455	0	455	116 244	0	116 244	116 142	0	116 142	353	0	353
47424	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	19 606	0	19 606	8 660	0	8 660	9 400	0	9 400	20 346	0	20 346
47426	1 070	8	1 078	1 500	9	1 509	827	9	836	397	8	405
47441	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
47444	846	0	846	4 200	0	4 200	3 867	0	3 867	513	0	513
47445	13	0	13	13	0	13	3	0	3	3	0	3
47452	27 397	0	27 397	0	0	0	1 959	0	1 959	29 356	0	29 356
47462	13 325	0	13 325	5	0	5	3	0	3	13 323	0	13 323
47466	1 390	0	1 390	1 041	0	1 041	1 285	0	1 285	1 634	0	1 634
47501	702	0	702	70	0	70	0	0	0	632	0	632
47804	94 454	0	94 454	1 400	0	1 400	0	0	0	93 054	0	93 054
47810	100 897	0	100 897	0	0	0	0	0	0	100 897	0	100 897
50620	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60301	3 954	0	3 954	10 693	0	10 693	7 355	0	7 355	616	0	616
60305	18 551	0	18 551	25 415	0	25 415	17 819	0	17 819	10 955	0	10 955
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	351	0	351	458	0	458	482	0	482	375	0	375
60311	13	0	13	787	0	787	11 383	0	11 383	10 609	0	10 609
60320	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
60322	63	0	63	858	0	858	816	0	816	21	0	21
60324	5 249	0	5 249	35	0	35	38	0	38	5 252	0	5 252
60335	8 041	0	8 041	4 763	0	4 763	4 938	0	4 938	8 216	0	8 216
60349	1 049	0	1 049	0	0	0	6	0	6	1 055	0	1 055
60352	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60414	192 471	0	192 471	101	0	101	908	0	908	193 278	0	193 278
60805	799	0	799	0	0	0	263	0	263	1 062	0	1 062
60806	8 127	0	8 127	304	0	304	49	0	49	7 872	0	7 872
60903	34 889	0	34 889	1	0	1	556	0	556	35 444	0	35 444
61701	64 831	0	64 831	0	0	0	0	0	0	64 831	0	64 831
70601	453 317	0	453 317	75	0	75	167 187	0	167 187	620 429	0	620 429
70602	168	0	168	0	0	0	5	0	5	173	0	173
70603	189 630	0	189 630	0	0	0	62 096	0	62 096	251 726	0	251 726
70801	77 384	0	77 384	0	0	0	0	0	0	77 384	0	77 384
Итого по пассиву (баланс)	9 932 103	340 603	10 272 706	8 291 272	239 154	8 530 426	8 365 895	223 946	8 589 841	10 006 726	325 395	10 332 121
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	658 433	3	658 436	29 675	0	29 675	25 381	0	25 381	662 727	3	662 730
90902	1 488 877	1	1 488 878	32 802	1	32 803	71 591	1	71 592	1 450 088	1	1 450 089
90909	2 511	0	2 511	1 077	0	1 077	1 297	0	1 297	2 291	0	2 291
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 660 393	0	3 660 393	181 905	0	181 905	67 765	0	67 765	3 774 533	0	3 774 533
91418	104 289	0	104 289	0	0	0	0	0	0	104 289	0	104 289
91501	15 101	0	15 101	0	0	0	0	0	0	15 101	0	15 101
91502	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
91704	9 793	0	9 793	10	0	10	4	0	4	9 799	0	9 799
91802	16 129	0	16 129	0	0	0	16	0	16	16 113	0	16 113
91803	1 160	0	1 160	32	0	32	2	0	2	1 190	0	1 190
99998	10 179 200	0	10 179 200	1 047 975	0	1 047 975	702 524	0	702 524	10 524 651	0	10 524 651
Итого по активу (баланс)	16 136 166	4	16 136 170	1 293 478	1	1 293 479	868 581	1	868 582	16 561 063	4	16 561 067
Пассив
91003	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
91312	9 617 274	0	9 617 274	220 484	0	220 484	451 803	0	451 803	9 848 593	0	9 848 593
91315	19 913	19 433	39 346	8 410	2 227	10 637	0	1 216	1 216	11 503	18 422	29 925
91317	522 580	0	522 580	471 303	0	471 303	594 856	0	594 856	646 133	0	646 133
99999	5 956 970	0	5 956 970	160 114	0	160 114	239 560	0	239 560	6 036 416	0	6 036 416
Итого по пассиву (баланс)	16 116 737	19 433	16 136 170	860 411	2 227	862 638	1 286 319	1 216	1 287 535	16 542 645	18 422	16 561 067
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
99996	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 612	0	1 612	1 612	0	1 612	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	807	807	0	807	807	0	0	0
99997	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	805	807	1 612	805	807	1 612	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?