Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
20202	51 124	60 547	111 671	462 081	23 560	485 641	462 227	30 132	492 359	50 978	53 975	104 953
20208	13 121	490	13 611	41 744	821	42 565	30 965	851	31 816	23 900	460	24 360
20209	0	0	0	40 732	15 466	56 198	28 029	15 466	43 495	12 703	0	12 703
30102	269 381	0	269 381	15 209 508	0	15 209 508	15 292 636	0	15 292 636	186 253	0	186 253
30110	96 522	13 289	109 811	374 534	319 625	694 159	418 922	318 201	737 123	52 134	14 713	66 847
30114	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	8	8
30202	12 608	0	12 608	1 010	0	1 010	0	0	0	13 618	0	13 618
30221	0	0	0	301 849	0	301 849	301 849	0	301 849	0	0	0
30233	2 086	0	2 086	229 108	1 410	230 518	225 175	1 410	226 585	6 019	0	6 019
30302	423 484	0	423 484	894 065	6 905	900 970	783 534	6 905	790 439	534 015	0	534 015
30306	0	93 936	93 936	1 379 436	11 029	1 390 465	1 379 436	17 507	1 396 943	0	87 458	87 458
304.1	2 171	204 412	206 583	3 344 233	2 453 075	5 797 308	3 346 271	2 433 888	5 780 159	133	223 599	223 732
31902	0	0	0	6 295 000	0	6 295 000	6 295 000	0	6 295 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	4 559 000	0	4 559 000	4 204 000	0	4 204 000	955 000	0	955 000
31904	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
32201	0	23 265	23 265	0	1 456	1 456	0	2 666	2 666	0	22 055	22 055
45201	24 681	0	24 681	80 786	0	80 786	79 195	0	79 195	26 272	0	26 272
45203	57 000	0	57 000	9 866	0	9 866	65 500	0	65 500	1 366	0	1 366
45204	160 261	0	160 261	97 301	0	97 301	45 896	0	45 896	211 666	0	211 666
45205	184 298	0	184 298	42 784	0	42 784	67 484	0	67 484	159 598	0	159 598
45206	626 833	0	626 833	136 330	0	136 330	154 174	0	154 174	608 989	0	608 989
45207	296 431	0	296 431	58 637	0	58 637	19 262	0	19 262	335 806	0	335 806
45208	8 612	0	8 612	449	0	449	0	0	0	9 061	0	9 061
45216	3 036	0	3 036	3	0	3	432	0	432	2 607	0	2 607
45401	702	0	702	1 392	0	1 392	1 666	0	1 666	428	0	428
45505	2 085	0	2 085	0	0	0	439	0	439	1 646	0	1 646
45506	89 964	0	89 964	404	0	404	6 797	0	6 797	83 571	0	83 571
45507	3 387 980	0	3 387 980	67 741	0	67 741	412 362	0	412 362	3 043 359	0	3 043 359
45509	7 462	23	7 485	4 253	0	4 253	5 785	23	5 808	5 930	0	5 930
45523	40 297	0	40 297	2 963	0	2 963	11 531	0	11 531	31 729	0	31 729
45706	10 916	0	10 916	0	0	0	200	0	200	10 716	0	10 716
45812	33 331	0	33 331	8 395	0	8 395	8 967	0	8 967	32 759	0	32 759
45814	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
45815	180 549	0	180 549	5 140	0	5 140	7 363	0	7 363	178 326	0	178 326
45817	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
45820	506	0	506	208	0	208	139	0	139	575	0	575
45912	4 362	0	4 362	969	0	969	2 388	0	2 388	2 943	0	2 943
45914	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
45915	42 152	0	42 152	6 584	0	6 584	7 451	0	7 451	41 285	0	41 285
45920	1 025	0	1 025	120	0	120	120	0	120	1 025	0	1 025
47101	5 679	0	5 679	163	0	163	0	0	0	5 842	0	5 842
474.1	0	0	0	2 383 307	2 256 808	4 640 115	2 383 307	2 256 808	4 640 115	0	0	0
47421	0	0	0	20 569	0	20 569	20 569	0	20 569	0	0	0
47423	97 483	5	97 488	1 422	2	1 424	21 340	1	21 341	77 565	6	77 571
47427	38 698	0	38 698	75 154	0	75 154	70 539	0	70 539	43 313	0	43 313
47443	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
47447	26 183	0	26 183	31 061	0	31 061	27 970	0	27 970	29 274	0	29 274
47465	644	0	644	7 327	0	7 327	7 327	0	7 327	644	0	644
47802	297 222	0	297 222	68 598	0	68 598	8 597	0	8 597	357 223	0	357 223
47805	6 202	0	6 202	4 600	0	4 600	4 605	0	4 605	6 197	0	6 197
47807	3 907	0	3 907	3 673	0	3 673	2 253	0	2 253	5 327	0	5 327
50401	23 525	0	23 525	121	0	121	11	0	11	23 635	0	23 635
60302	2 983	0	2 983	0	0	0	639	0	639	2 344	0	2 344
60306	46	0	46	47	0	47	48	0	48	45	0	45
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	309	0	309	1 438	0	1 438	1 182	0	1 182	565	0	565
60312	21 500	0	21 500	6 609	0	6 609	19 634	0	19 634	8 475	0	8 475
60314	0	165	165	0	582	582	0	174	174	0	573	573
60323	4 386	0	4 386	367	0	367	224	0	224	4 529	0	4 529
60336	1 371	0	1 371	808	0	808	515	0	515	1 664	0	1 664
60401	239 894	0	239 894	0	0	0	0	0	0	239 894	0	239 894
60415	97	0	97	4 333	0	4 333	0	0	0	4 430	0	4 430
60804	288 457	0	288 457	7 373	0	7 373	0	0	0	295 830	0	295 830
60901	30 324	0	30 324	8 519	0	8 519	0	0	0	38 843	0	38 843
60906	0	0	0	8 519	0	8 519	8 519	0	8 519	0	0	0
61002	119	0	119	62	0	62	9	0	9	172	0	172
61008	1 398	0	1 398	360	0	360	175	0	175	1 583	0	1 583
61009	145	0	145	191	0	191	41	0	41	295	0	295
61209	0	0	0	20 245	0	20 245	20 245	0	20 245	0	0	0
61212	0	0	0	7 718	0	7 718	7 718	0	7 718	0	0	0
61214	0	0	0	296 912	0	296 912	296 912	0	296 912	0	0	0
61702	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
61703	9 491	0	9 491	0	0	0	704	0	704	8 787	0	8 787
62001	340	0	340	59 521	0	59 521	0	0	0	59 861	0	59 861
62102	5 972	0	5 972	0	0	0	245	0	245	5 727	0	5 727
70606	701 221	0	701 221	230 373	0	230 373	1 893	0	1 893	929 701	0	929 701
70608	246 868	0	246 868	96 492	0	96 492	0	0	0	343 360	0	343 360
70611	59	0	59	640	0	640	0	0	0	699	0	699
70616	0	0	0	704	0	704	497	0	497	207	0	207
Итого по активу (баланс)	9 138 979	396 141	9 535 120	37 004 902	5 090 739	42 095 641	37 021 948	5 084 033	42 105 981	9 121 933	402 847	9 524 780
Пассив
10208	284 537	0	284 537	0	0	0	0	0	0	284 537	0	284 537
10601	3 576	0	3 576	0	0	0	0	0	0	3 576	0	3 576
10614	57 300	0	57 300	0	0	0	0	0	0	57 300	0	57 300
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	327 943	0	327 943	0	0	0	19 080	0	19 080	347 023	0	347 023
30220	0	0	0	0	15 098	15 098	0	15 098	15 098	0	0	0
30223	0	0	0	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	0	0	0
30226	14	0	14	173	0	173	174	0	174	15	0	15
30232	154	3	157	196 174	1 264	197 438	196 272	1 264	197 536	252	3	255
30301	423 484	0	423 484	783 534	6 905	790 439	894 065	6 905	900 970	534 015	0	534 015
30305	0	93 936	93 936	1 379 436	17 507	1 396 943	1 379 436	11 029	1 390 465	0	87 458	87 458
405	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	1	1
406	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
407	757 054	7 989	765 043	3 615 567	193 099	3 808 666	3 306 713	220 792	3 527 505	448 200	35 682	483 882
408.1	38 933	420	39 353	169 203	1 353	170 556	160 207	4 225	164 432	29 937	3 292	33 229
40807	12 528	3 888	16 416	1 008	835	1 843	210	612	822	11 730	3 665	15 395
40817	262 230	61 629	323 859	1 027 539	171 085	1 198 624	990 310	169 129	1 159 439	225 001	59 673	284 674
40820	7 499	459	7 958	14 126	59	14 185	13 239	29	13 268	6 612	429	7 041
40911	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
42102	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
42103	337 200	87 389	424 589	300 200	10 014	310 214	128 600	5 468	134 068	165 600	82 843	248 443
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	13 300	0	13 300	38 300	0	38 300
42105	24 000	0	24 000	19 000	0	19 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	199 804	0	199 804	1 339	0	1 339	210	0	210	198 675	0	198 675
42301	5 972	38	6 010	4 163	8 257	12 420	4 163	8 254	12 417	5 972	35	6 007
42305	6 403	2 674	9 077	1 522	306	1 828	144	167	311	5 025	2 535	7 560
42306	4 216 528	134 556	4 351 084	269 013	22 594	291 607	335 602	12 087	347 689	4 283 117	124 049	4 407 166
42307	13 376	0	13 376	3 041	0	3 041	1 372	0	1 372	11 707	0	11 707
42309	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
42601	3	41	44	0	5	5	0	3	3	3	39	42
42606	24 489	1 523	26 012	11 865	198	12 063	12 006	97	12 103	24 630	1 422	26 052
42607	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	28 458	0	28 458	8 279	0	8 279	8 282	0	8 282	28 461	0	28 461
45217	2 022	0	2 022	745	0	745	1 326	0	1 326	2 603	0	2 603
45415	7	0	7	9	0	9	6	0	6	4	0	4
45515	136 554	0	136 554	36 157	0	36 157	36 998	0	36 998	137 395	0	137 395
45524	44 430	0	44 430	11 418	0	11 418	4 601	0	4 601	37 613	0	37 613
45714	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45715	32	0	32	2	0	2	0	0	0	30	0	30
45818	209 068	0	209 068	4 027	0	4 027	3 314	0	3 314	208 355	0	208 355
45821	1 447	0	1 447	139	0	139	0	0	0	1 308	0	1 308
45918	38 981	0	38 981	8 912	0	8 912	8 622	0	8 622	38 691	0	38 691
45921	2 509	0	2 509	120	0	120	7	0	7	2 396	0	2 396
47108	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47407	0	0	0	2 245 203	2 408 012	4 653 215	2 245 203	2 408 012	4 653 215	0	0	0
47411	16 633	0	16 633	24 326	138	24 464	25 596	138	25 734	17 903	0	17 903
47416	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
47422	2 322	9	2 331	76 939	1	76 940	77 693	0	77 693	3 076	8	3 084
47424	0	0	0	20 069	0	20 069	20 069	0	20 069	0	0	0
47425	83 923	0	83 923	27 940	0	27 940	7 386	0	7 386	63 369	0	63 369
47426	4 394	82	4 476	2 074	9	2 083	2 854	87	2 941	5 174	160	5 334
47441	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
47444	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
47452	8 937	0	8 937	28 616	0	28 616	26 845	0	26 845	7 166	0	7 166
47466	26 129	0	26 129	7 614	0	7 614	466	0	466	18 981	0	18 981
47804	66 269	0	66 269	8 291	0	8 291	14 046	0	14 046	72 024	0	72 024
47806	26 344	0	26 344	4 605	0	4 605	1 427	0	1 427	23 166	0	23 166
47808	809	0	809	2 219	0	2 219	2 657	0	2 657	1 247	0	1 247
50431	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60301	633	0	633	3 377	0	3 377	3 228	0	3 228	484	0	484
60305	13 553	0	13 553	38 939	0	38 939	38 425	0	38 425	13 039	0	13 039
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	748	0	748	761	0	761	133	0	133	120	0	120
60311	11 737	0	11 737	324 226	14	324 240	325 418	14	325 432	12 929	0	12 929
60322	0	0	0	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0
60324	6 117	0	6 117	1 026	0	1 026	751	0	751	5 842	0	5 842
60335	4 279	0	4 279	6 232	0	6 232	5 995	0	5 995	4 042	0	4 042
60349	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
60405	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60414	100 977	0	100 977	0	0	0	1 158	0	1 158	102 135	0	102 135
60805	14 279	0	14 279	0	0	0	4 867	0	4 867	19 146	0	19 146
60806	268 244	0	268 244	5 543	0	5 543	8 662	0	8 662	271 363	0	271 363
60903	14 569	0	14 569	0	0	0	161	0	161	14 730	0	14 730
61501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61701	715	0	715	497	0	497	0	0	0	218	0	218
62002	0	0	0	0	0	0	5 964	0	5 964	5 964	0	5 964
70601	693 622	0	693 622	1 723	0	1 723	267 286	0	267 286	959 185	0	959 185
70603	254 570	0	254 570	0	0	0	94 522	0	94 522	349 092	0	349 092
70801	19 080	0	19 080	19 080	0	19 080	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 140 483	394 637	9 535 120	10 974 387	2 856 753	13 831 140	10 957 390	2 863 410	13 820 800	9 123 486	401 294	9 524 780
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	819 755	0	819 755	13 702	0	13 702	5 609	0	5 609	827 848	0	827 848
90902	1 035 757	321 049	1 356 806	2 228	20 090	22 318	25 980	36 787	62 767	1 012 005	304 352	1 316 357
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	23 078	0	23 078	0	0	0	0	0	0	23 078	0	23 078
91414	4 209 896	0	4 209 896	67 695	0	67 695	176 338	0	176 338	4 101 253	0	4 101 253
91418	286 721	0	286 721	63 849	0	63 849	5 838	0	5 838	344 732	0	344 732
91502	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91704	36 920	0	36 920	0	0	0	0	0	0	36 920	0	36 920
91801	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
91802	35 310	0	35 310	0	0	0	18	0	18	35 292	0	35 292
91803	91 794	0	91 794	0	0	0	0	0	0	91 794	0	91 794
99998	5 394 740	0	5 394 740	411 915	0	411 915	718 978	0	718 978	5 087 677	0	5 087 677
Итого по активу (баланс)	11 935 924	321 049	12 256 973	559 390	20 090	579 480	932 762	36 787	969 549	11 562 552	304 352	11 866 904
Пассив
91003	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
91311	110 856	0	110 856	6 264	0	6 264	0	0	0	104 592	0	104 592
91312	5 021 381	0	5 021 381	441 154	0	441 154	169 202	0	169 202	4 749 429	0	4 749 429
91315	2 640	0	2 640	0	0	0	0	0	0	2 640	0	2 640
91317	249 630	834	250 464	270 439	111	270 550	241 626	77	241 703	220 817	800	221 617
91507	9 205	0	9 205	0	0	0	0	0	0	9 205	0	9 205
91508	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99999	6 862 233	0	6 862 233	248 562	0	248 562	165 556	0	165 556	6 779 227	0	6 779 227
Итого по пассиву (баланс)	12 256 139	834	12 256 973	967 429	111	967 540	577 394	77	577 471	11 866 104	800	11 866 904
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 249 299	4 650	2 253 949	2 249 299	4 650	2 253 949	0	0	0
99996	0	0	0	2 266 915	0	2 266 915	2 266 915	0	2 266 915	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 516 214	4 650	4 520 864	4 516 214	4 650	4 520 864	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 630	2 262 285	2 266 915	4 630	2 262 285	2 266 915	0	0	0
99997	0	0	0	2 253 949	0	2 253 949	2 253 949	0	2 253 949	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 258 579	2 262 285	4 520 864	2 258 579	2 262 285	4 520 864	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?