Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	76 627	0	76 627	0	0	0	0	0	0	76 627	0	76 627
20202	164 383	131 042	295 425	2 017 087	381 839	2 398 926	2 025 857	382 971	2 408 828	155 613	129 910	285 523
20208	100 089	0	100 089	245 169	0	245 169	242 278	0	242 278	102 980	0	102 980
20209	7 112	0	7 112	1 576 187	0	1 576 187	1 554 104	0	1 554 104	29 195	0	29 195
30102	473 861	0	473 861	19 915 290	0	19 915 290	20 239 147	0	20 239 147	150 004	0	150 004
30110	44 184	81 456	125 640	232 013	174 433	406 446	233 807	205 420	439 227	42 390	50 469	92 859
30128	147	0	147	238	0	238	226	0	226	159	0	159
30202	11 803	0	11 803	0	0	0	299	0	299	11 504	0	11 504
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30221	0	0	0	0	24 985	24 985	0	24 985	24 985	0	0	0
30233	3 737	1 302	5 039	119 027	21 689	140 716	116 339	22 205	138 544	6 425	786	7 211
30242	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
304.1	17 851	8 862	26 713	54 397	50 317	104 714	56 108	53 873	109 981	16 140	5 306	21 446
30428	265	0	265	520	0	520	571	0	571	214	0	214
31902	0	0	0	8 990 000	0	8 990 000	8 990 000	0	8 990 000	0	0	0
31903	900 000	0	900 000	6 045 000	0	6 045 000	5 945 000	0	5 945 000	1 000 000	0	1 000 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
45201	52 296	0	52 296	109 857	0	109 857	98 744	0	98 744	63 409	0	63 409
45204	66 116	0	66 116	23 101	0	23 101	18 099	0	18 099	71 118	0	71 118
45205	444 514	0	444 514	67 028	0	67 028	212 556	0	212 556	298 986	0	298 986
45206	742 233	0	742 233	127 689	0	127 689	39 016	0	39 016	830 906	0	830 906
45207	1 017 058	0	1 017 058	75 250	0	75 250	19 294	0	19 294	1 073 014	0	1 073 014
45208	195 259	0	195 259	0	0	0	460	0	460	194 799	0	194 799
45216	81 094	0	81 094	6 652	0	6 652	9 166	0	9 166	78 580	0	78 580
45405	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
45406	27 300	0	27 300	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	27 300	0	27 300
45407	89 513	0	89 513	0	0	0	1 656	0	1 656	87 857	0	87 857
45408	5 502	0	5 502	1 198	0	1 198	5	0	5	6 695	0	6 695
45416	5 509	0	5 509	51	0	51	7	0	7	5 553	0	5 553
45505	631	0	631	240	0	240	231	0	231	640	0	640
45506	32 784	0	32 784	2 530	0	2 530	2 503	0	2 503	32 811	0	32 811
45507	334 643	0	334 643	13 678	0	13 678	12 082	0	12 082	336 239	0	336 239
45509	1 970	0	1 970	429	0	429	730	0	730	1 669	0	1 669
45523	4 440	0	4 440	255	0	255	383	0	383	4 312	0	4 312
45805	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
45807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45809	11	0	11	270	0	270	243	0	243	38	0	38
45810	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45812	387 738	0	387 738	2 773	0	2 773	742	0	742	389 769	0	389 769
45813	131	0	131	48	0	48	40	0	40	139	0	139
45814	206	0	206	372	0	372	292	0	292	286	0	286
45815	37 203	0	37 203	498	0	498	715	0	715	36 986	0	36 986
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	283	0	283	19	0	19	298	0	298	4	0	4
45912	42 256	0	42 256	752	0	752	0	0	0	43 008	0	43 008
45915	11 692	0	11 692	277	0	277	307	0	307	11 662	0	11 662
45920	9	0	9	9	0	9	17	0	17	1	0	1
474.1	0	14 300	14 300	1 936	9 449	11 385	1 936	11 446	13 382	0	12 303	12 303
47423	32 554	0	32 554	9 226	1	9 227	9 809	1	9 810	31 971	0	31 971
47427	19 368	0	19 368	36 190	2	36 192	42 625	2	42 627	12 933	0	12 933
47443	1 284	0	1 284	814	0	814	790	0	790	1 308	0	1 308
47465	3 942	0	3 942	7 437	0	7 437	6 010	0	6 010	5 369	0	5 369
47502	0	0	0	1 288	0	1 288	1 288	0	1 288	0	0	0
47701	0	0	0	10 600	0	10 600	1 000	0	1 000	9 600	0	9 600
47704	0	0	0	208	0	208	0	0	0	208	0	208
50104	152 022	0	152 022	879	0	879	0	0	0	152 901	0	152 901
50116	605 788	0	605 788	2 432	0	2 432	203 052	0	203 052	405 168	0	405 168
50121	2 164	0	2 164	773	0	773	0	0	0	2 937	0	2 937
60302	6 533	0	6 533	0	0	0	0	0	0	6 533	0	6 533
60306	36	0	36	7 773	0	7 773	7 768	0	7 768	41	0	41
60308	1	0	1	225	0	225	195	0	195	31	0	31
60310	3 762	0	3 762	968	1	969	913	1	914	3 817	0	3 817
60312	26 029	0	26 029	4 421	0	4 421	5 747	0	5 747	24 703	0	24 703
60314	0	327	327	0	13	13	0	51	51	0	289	289
60323	25 118	0	25 118	76	0	76	94	0	94	25 100	0	25 100
60336	254	0	254	716	0	716	505	0	505	465	0	465
60401	793 216	0	793 216	189	0	189	142	0	142	793 263	0	793 263
60404	23 644	0	23 644	0	0	0	0	0	0	23 644	0	23 644
60415	6 763	0	6 763	47	0	47	94	0	94	6 716	0	6 716
60804	48 720	0	48 720	0	0	0	0	0	0	48 720	0	48 720
60901	12 073	0	12 073	0	0	0	0	0	0	12 073	0	12 073
60906	21 977	0	21 977	175	0	175	0	0	0	22 152	0	22 152
61002	950	0	950	49	0	49	155	0	155	844	0	844
61008	3 342	0	3 342	2 306	0	2 306	1 572	0	1 572	4 076	0	4 076
61009	3 475	0	3 475	481	0	481	325	0	325	3 631	0	3 631
61209	0	0	0	10 600	0	10 600	10 600	0	10 600	0	0	0
61210	0	0	0	203 052	0	203 052	203 052	0	203 052	0	0	0
61702	32 205	0	32 205	0	0	0	0	0	0	32 205	0	32 205
62001	329 137	0	329 137	0	0	0	2 935	0	2 935	326 202	0	326 202
62101	14 325	0	14 325	0	0	0	8 676	0	8 676	5 649	0	5 649
70606	464 869	0	464 869	111 243	0	111 243	2 113	0	2 113	573 999	0	573 999
70607	1 397	0	1 397	47	0	47	773	0	773	671	0	671
70608	131 292	0	131 292	43 051	0	43 051	0	0	0	174 343	0	174 343
70611	1 271	0	1 271	633	0	633	0	0	0	1 904	0	1 904
70802	10 879	0	10 879	0	0	0	10 879	0	10 879	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 682 830	253 030	8 935 860	40 090 993	662 729	40 753 722	40 349 578	700 955	41 050 533	8 424 245	214 804	8 639 049
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	405 167	0	405 167	0	0	0	0	0	0	405 167	0	405 167
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	14 168	0	14 168	0	0	0	0	0	0	14 168	0	14 168
10801	11 381	0	11 381	10 879	0	10 879	0	0	0	502	0	502
30126	198	0	198	378	0	378	350	0	350	170	0	170
30129	573	0	573	1 258	0	1 258	1 194	0	1 194	509	0	509
30222	0	0	0	43 292	0	43 292	43 292	0	43 292	0	0	0
30223	0	0	0	77 527	0	77 527	77 527	0	77 527	0	0	0
30226	41	0	41	86	0	86	73	0	73	28	0	28
30232	3 274	0	3 274	1 136 912	4 157	1 141 069	1 139 957	4 368	1 144 325	6 319	211	6 530
30236	0	0	0	0	51 126	51 126	0	51 126	51 126	0	0	0
30243	8	0	8	114	0	114	120	0	120	14	0	14
30410	265	0	265	571	0	571	520	0	520	214	0	214
30601	6 755	8 862	15 617	44 231	53 875	98 106	45 739	50 319	96 058	8 263	5 306	13 569
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	1	0	1	32	0	32	32	0	32	1	0	1
406	20 957	0	20 957	25 545	0	25 545	22 208	0	22 208	17 620	0	17 620
407	1 302 919	63 776	1 366 695	4 459 518	150 471	4 609 989	4 348 543	138 662	4 487 205	1 191 944	51 967	1 243 911
408.1	410 535	29 129	439 664	979 995	35 345	1 015 340	988 823	24 845	1 013 668	419 363	18 629	437 992
40807	7 449	76	7 525	20 606	4 461	25 067	15 839	8 141	23 980	2 682	3 756	6 438
40817	239 980	511	240 491	264 768	1 662	266 430	288 537	1 624	290 161	263 749	473	264 222
40820	49	16	65	60	2	62	251	1	252	240	15	255
40821	54 737	0	54 737	565 423	0	565 423	535 934	0	535 934	25 248	0	25 248
40823	128	0	128	2	0	2	9	0	9	135	0	135
40905	0	0	0	7 672	0	7 672	7 672	0	7 672	0	0	0
40906	7 112	0	7 112	598 811	0	598 811	620 894	0	620 894	29 195	0	29 195
40909	0	0	0	21 680	25 219	46 899	21 680	25 219	46 899	0	0	0
40910	0	0	0	2 812	2 365	5 177	2 812	2 365	5 177	0	0	0
40911	22	0	22	25 788	1 324	27 112	25 863	1 324	27 187	97	0	97
40912	0	0	0	19 964	13 472	33 436	19 964	13 472	33 436	0	0	0
40913	0	0	0	28 963	7 589	36 552	28 963	7 589	36 552	0	0	0
42101	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0
42102	90 500	0	90 500	285 300	0	285 300	298 100	0	298 100	103 300	0	103 300
42103	371 300	0	371 300	303 500	0	303 500	153 950	0	153 950	221 750	0	221 750
42104	179 200	0	179 200	36 400	0	36 400	11 400	0	11 400	154 200	0	154 200
42105	184 100	0	184 100	16 000	0	16 000	10 000	0	10 000	178 100	0	178 100
42106	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
42109	1 000	0	1 000	2 200	0	2 200	1 700	0	1 700	500	0	500
42110	37 700	0	37 700	12 300	0	12 300	11 800	0	11 800	37 200	0	37 200
42111	10 200	0	10 200	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	9 200	0	9 200
42112	54 200	0	54 200	16 600	0	16 600	2 000	0	2 000	39 600	0	39 600
42113	1 600	0	1 600	0	0	0	2 000	0	2 000	3 600	0	3 600
42203	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500
42205	5 570	0	5 570	0	0	0	0	0	0	5 570	0	5 570
42206	16 550	0	16 550	500	0	500	0	0	0	16 050	0	16 050
42301	105 634	17 216	122 850	99 075	3 538	102 613	98 991	3 730	102 721	105 550	17 408	122 958
42303	8 845	1 166	10 011	4 174	136	4 310	2 121	113	2 234	6 792	1 143	7 935
42304	163 841	1 115	164 956	20 502	512	21 014	78 031	1 952	79 983	221 370	2 555	223 925
42305	369 413	19 042	388 455	47 633	5 970	53 603	17 087	1 060	18 147	338 867	14 132	352 999
42306	719 872	73 016	792 888	88 145	16 539	104 684	15 312	8 722	24 034	647 039	65 199	712 238
42307	709 653	0	709 653	33 614	637	34 251	25 624	1 437	27 061	701 663	800	702 463
42601	164	147	311	0	17	17	0	9	9	164	139	303
42606	100	784	884	100	90	190	0	49	49	0	743	743
42607	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	166 738	0	166 738	13 096	0	13 096	7 977	0	7 977	161 619	0	161 619
45217	6 378	0	6 378	647	0	647	271	0	271	6 002	0	6 002
45415	6 669	0	6 669	46	0	46	62	0	62	6 685	0	6 685
45417	45	0	45	1	0	1	0	0	0	44	0	44
45515	18 694	0	18 694	963	0	963	1 542	0	1 542	19 273	0	19 273
45524	6 571	0	6 571	279	0	279	195	0	195	6 487	0	6 487
45818	425 122	0	425 122	1 185	0	1 185	3 098	0	3 098	427 035	0	427 035
45821	27	0	27	19	0	19	21	0	21	29	0	29
45918	53 923	0	53 923	119	0	119	831	0	831	54 635	0	54 635
45921	10	0	10	14	0	14	10	0	10	6	0	6
47403	0	0	0	0	10 624	10 624	0	10 624	10 624	0	0	0
47405	0	0	0	25 637	11 434	37 071	25 637	11 434	37 071	0	0	0
47407	0	0	0	4 251	1 921	6 172	4 251	1 921	6 172	0	0	0
47411	15 261	2	15 263	2 847	8	2 855	9 706	48	9 754	22 120	42	22 162
47416	127	0	127	3 629	0	3 629	3 760	0	3 760	258	0	258
47422	4 685	42	4 727	10 910	5	10 915	11 091	2	11 093	4 866	39	4 905
47425	37 443	0	37 443	10 177	0	10 177	10 919	0	10 919	38 185	0	38 185
47426	5 736	0	5 736	4 112	0	4 112	3 848	0	3 848	5 472	0	5 472
47441	1 284	0	1 284	790	0	790	814	0	814	1 308	0	1 308
47444	11	0	11	72	0	72	119	0	119	58	0	58
47466	2 656	0	2 656	721	0	721	785	0	785	2 720	0	2 720
47501	391	0	391	69	0	69	1 288	0	1 288	1 610	0	1 610
47702	0	0	0	0	0	0	288	0	288	288	0	288
50120	209	0	209	126	0	126	46	0	46	129	0	129
60301	7 033	0	7 033	10 880	0	10 880	7 237	0	7 237	3 390	0	3 390
60305	33 039	0	33 039	29 301	0	29 301	19 415	0	19 415	23 153	0	23 153
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	1 817	0	1 817	1 817	0	1 817	503	0	503	503	0	503
60311	8 036	0	8 036	10 655	0	10 655	10 657	0	10 657	8 038	0	8 038
60313	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	1 779	0	1 779	2 055	0	2 055	3 548	0	3 548	3 272	0	3 272
60324	30 846	0	30 846	1 366	0	1 366	1 194	0	1 194	30 674	0	30 674
60335	12 685	0	12 685	6 392	0	6 392	5 795	0	5 795	12 088	0	12 088
60414	355 778	0	355 778	130	0	130	2 747	0	2 747	358 395	0	358 395
60805	4 154	0	4 154	0	0	0	1 370	0	1 370	5 524	0	5 524
60806	45 265	0	45 265	1 518	0	1 518	213	0	213	43 960	0	43 960
60903	5 914	0	5 914	0	0	0	169	0	169	6 083	0	6 083
61501	13 196	0	13 196	2	0	2	531	0	531	13 725	0	13 725
61701	76 627	0	76 627	0	0	0	0	0	0	76 627	0	76 627
62002	932	0	932	0	0	0	931	0	931	1 863	0	1 863
62103	1 874	0	1 874	868	0	868	0	0	0	1 006	0	1 006
70601	502 347	0	502 347	4 086	0	4 086	113 770	0	113 770	612 031	0	612 031
70602	14	0	14	0	0	0	126	0	126	140	0	140
70603	130 635	0	130 635	0	0	0	40 465	0	40 465	171 100	0	171 100
Итого по пассиву (баланс)	8 720 960	214 900	8 935 860	9 541 719	402 499	9 944 218	9 277 251	370 156	9 647 407	8 456 492	182 557	8 639 049
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 115 521	0	1 115 521	4 421	0	4 421	11 634	0	11 634	1 108 308	0	1 108 308
90902	2 516 853	0	2 516 853	530 977	0	530 977	50 051	0	50 051	2 997 779	0	2 997 779
90909	635	0	635	69	0	69	31	0	31	673	0	673
91202	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
91203	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	9 833 090	0	9 833 090	362 774	0	362 774	21 009	0	21 009	10 174 855	0	10 174 855
91501	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
91502	94 877	0	94 877	17 358	0	17 358	28 846	0	28 846	83 389	0	83 389
91506	0	0	0	8 197	0	8 197	0	0	0	8 197	0	8 197
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	124 705	0	124 705	4	0	4	91	0	91	124 618	0	124 618
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	297 793	0	297 793	50	0	50	2 214	0	2 214	295 629	0	295 629
91803	15 804	0	15 804	1	0	1	7	0	7	15 798	0	15 798
99998	7 234 876	0	7 234 876	657 704	0	657 704	788 199	0	788 199	7 104 381	0	7 104 381
Итого по активу (баланс)	21 281 758	0	21 281 758	1 581 569	0	1 581 569	902 096	0	902 096	21 961 231	0	21 961 231
Пассив
91312	3 513 290	3 497 963	7 011 253	9 674	400 815	410 489	32 425	218 875	251 300	3 536 041	3 316 023	6 852 064
91315	16 155	0	16 155	0	0	0	54 099	0	54 099	70 254	0	70 254
91317	199 130	0	199 130	377 127	0	377 127	351 722	0	351 722	173 725	0	173 725
91318	0	0	0	2 567	0	2 567	2 567	0	2 567	0	0	0
91319	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91507	8 166	0	8 166	16	0	16	16	0	16	8 166	0	8 166
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	14 046 882	0	14 046 882	114 860	0	114 860	924 828	0	924 828	14 856 850	0	14 856 850
Итого по пассиву (баланс)	17 783 795	3 497 963	21 281 758	504 244	400 815	905 059	1 365 657	218 875	1 584 532	18 645 208	3 316 023	21 961 231

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?