Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 294	50 684	81 978	181 356	176 745	358 101	183 052	184 136	367 188	29 598	43 293	72 891
20209	0	0	0	167 700	27 399	195 099	167 700	27 399	195 099	0	0	0
30102	110 696	0	110 696	10 133 293	0	10 133 293	10 222 142	0	10 222 142	21 847	0	21 847
30110	190 620	89 216	279 836	7 055	1 329 722	1 336 777	184 452	1 267 136	1 451 588	13 223	151 802	165 025
30202	4 153	0	4 153	0	0	0	984	0	984	3 169	0	3 169
30221	0	0	0	0	126 135	126 135	0	126 135	126 135	0	0	0
30233	0	0	0	8 868	7 051	15 919	8 848	7 051	15 899	20	0	20
31902	0	0	0	535 000	0	535 000	535 000	0	535 000	0	0	0
31903	502 000	0	502 000	2 626 998	0	2 626 998	2 376 478	0	2 376 478	752 520	0	752 520
32002	0	0	0	4 031 000	0	4 031 000	4 031 000	0	4 031 000	0	0	0
32003	0	0	0	725 000	0	725 000	725 000	0	725 000	0	0	0
45105	0	0	0	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45116	0	0	0	1 886	0	1 886	943	0	943	943	0	943
45204	7 365	0	7 365	35 375	0	35 375	39 365	0	39 365	3 375	0	3 375
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	82 280	0	82 280	13 385	0	13 385	20 850	0	20 850	74 815	0	74 815
45207	102 680	0	102 680	0	0	0	9 028	0	9 028	93 652	0	93 652
45208	41 170	0	41 170	0	0	0	300	0	300	40 870	0	40 870
45216	7 140	0	7 140	252	0	252	942	0	942	6 450	0	6 450
45407	575	0	575	0	0	0	10	0	10	565	0	565
45408	62 680	0	62 680	0	0	0	2 320	0	2 320	60 360	0	60 360
45416	530	0	530	1 014	0	1 014	1 376	0	1 376	168	0	168
45506	15 699	0	15 699	0	0	0	4 443	0	4 443	11 256	0	11 256
45507	30 566	0	30 566	750	0	750	203	0	203	31 113	0	31 113
45523	1 173	0	1 173	159	0	159	972	0	972	360	0	360
45705	479	0	479	0	0	0	21	0	21	458	0	458
45706	1 135	0	1 135	0	0	0	54	0	54	1 081	0	1 081
45713	50	0	50	0	0	0	3	0	3	47	0	47
45812	32 394	0	32 394	6 800	0	6 800	2 417	0	2 417	36 777	0	36 777
45815	3 156	0	3 156	4 179	0	4 179	0	0	0	7 335	0	7 335
45820	615	0	615	927	0	927	0	0	0	1 542	0	1 542
45912	1 836	0	1 836	1 034	0	1 034	752	0	752	2 118	0	2 118
45915	272	0	272	176	0	176	0	0	0	448	0	448
45920	57	0	57	121	0	121	3	0	3	175	0	175
46505	908	0	908	0	0	0	0	0	0	908	0	908
46507	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
474.1	0	0	0	777 346	860 957	1 638 303	777 346	860 957	1 638 303	0	0	0
47423	17 500	0	17 500	57	0	57	57	0	57	17 500	0	17 500
47427	1 904	0	1 904	7 869	3	7 872	9 440	3	9 443	333	0	333
47443	596	0	596	862	0	862	901	0	901	557	0	557
47465	3 533	0	3 533	1 687	0	1 687	1 988	0	1 988	3 232	0	3 232
47502	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
60302	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
60306	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60308	2	0	2	64	0	64	66	0	66	0	0	0
60310	421	0	421	938	0	938	540	0	540	819	0	819
60312	3 432	0	3 432	2 898	0	2 898	2 895	0	2 895	3 435	0	3 435
60314	0	384	384	0	39	39	0	105	105	0	318	318
60323	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60336	862	0	862	103	0	103	26	0	26	939	0	939
60401	51 674	0	51 674	20	0	20	124	0	124	51 570	0	51 570
60415	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60804	58 982	0	58 982	14 443	0	14 443	947	0	947	72 478	0	72 478
60901	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
61002	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
61008	285	0	285	321	0	321	109	0	109	497	0	497
61009	70	0	70	151	0	151	151	0	151	70	0	70
61209	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61702	1 894	0	1 894	0	0	0	0	0	0	1 894	0	1 894
70606	189 674	0	189 674	40 208	0	40 208	15	0	15	229 867	0	229 867
70608	94 784	0	94 784	36 294	0	36 294	0	0	0	131 078	0	131 078
Итого по активу (баланс)	1 662 140	140 284	1 802 424	19 381 128	2 528 051	21 909 179	19 318 802	2 472 922	21 791 724	1 724 466	195 413	1 919 879
Пассив
10207	324 552	0	324 552	0	0	0	0	0	0	324 552	0	324 552
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
30222	0	0	0	0	126 135	126 135	0	126 135	126 135	0	0	0
30232	0	0	0	14 449	1 393	15 842	14 449	1 393	15 842	0	0	0
407	621 108	16 149	637 257	2 156 658	801 252	2 957 910	2 109 907	791 938	2 901 845	574 357	6 835	581 192
408.1	7 691	0	7 691	11 444	0	11 444	12 101	0	12 101	8 348	0	8 348
40807	1 153	34 387	35 540	50 528	28 208	78 736	49 950	453	50 403	575	6 632	7 207
40817	27 984	86 006	113 990	129 900	117 218	247 118	188 057	196 351	384 408	86 141	165 139	251 280
40820	28 088	3 142	31 230	119	361	480	99	197	296	28 068	2 978	31 046
40901	25 425	0	25 425	23 630	0	23 630	0	0	0	1 795	0	1 795
40909	0	0	0	0	117	117	0	117	117	0	0	0
40912	0	0	0	0	78	78	0	78	78	0	0	0
40913	0	0	0	0	155	155	0	155	155	0	0	0
42301	151	127	278	0	14	14	0	8	8	151	121	272
42305	3 301	0	3 301	961	0	961	1 133	0	1 133	3 473	0	3 473
42306	44 684	0	44 684	1 400	0	1 400	107	0	107	43 391	0	43 391
42309	1 431	0	1 431	38	0	38	22	0	22	1 415	0	1 415
42601	0	20	20	0	2	2	0	1	1	0	19	19
42609	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43804	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
43806	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45115	0	0	0	1 050	0	1 050	2 100	0	2 100	1 050	0	1 050
45215	41 468	0	41 468	10 321	0	10 321	2 417	0	2 417	33 564	0	33 564
45217	8 524	0	8 524	1 008	0	1 008	920	0	920	8 436	0	8 436
45415	3 245	0	3 245	1 431	0	1 431	0	0	0	1 814	0	1 814
45417	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013
45515	3 277	0	3 277	2 062	0	2 062	169	0	169	1 384	0	1 384
45524	1 342	0	1 342	59	0	59	0	0	0	1 283	0	1 283
45715	81	0	81	4	0	4	0	0	0	77	0	77
45818	31 515	0	31 515	0	0	0	8 423	0	8 423	39 938	0	39 938
45821	149	0	149	149	0	149	38	0	38	38	0	38
45918	2 108	0	2 108	753	0	753	872	0	872	2 227	0	2 227
45921	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
47407	0	0	0	842 081	794 141	1 636 222	842 081	794 141	1 636 222	0	0	0
47411	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
47416	0	0	0	5 346	56 748	62 094	5 346	56 748	62 094	0	0	0
47422	1 686	0	1 686	2 793	0	2 793	2 530	0	2 530	1 423	0	1 423
47425	13 939	0	13 939	4 444	0	4 444	3 779	0	3 779	13 274	0	13 274
47426	37	0	37	0	0	0	19	0	19	56	0	56
47441	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
47444	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47466	1 763	0	1 763	833	0	833	798	0	798	1 728	0	1 728
47501	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
60301	1 341	0	1 341	2 520	0	2 520	1 598	0	1 598	419	0	419
60305	12 306	0	12 306	11 252	0	11 252	9 111	0	9 111	10 165	0	10 165
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
60311	58	0	58	1 143	0	1 143	2 598	0	2 598	1 513	0	1 513
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	0	0	0	114	0	114	134	0	134	20	0	20
60335	3 362	0	3 362	1 961	0	1 961	1 519	0	1 519	2 920	0	2 920
60414	27 053	0	27 053	124	0	124	285	0	285	27 214	0	27 214
60805	2 018	0	2 018	0	0	0	1 678	0	1 678	3 696	0	3 696
60806	57 272	0	57 272	2 583	0	2 583	14 708	0	14 708	69 397	0	69 397
60903	1 917	0	1 917	0	0	0	47	0	47	1 964	0	1 964
70601	151 058	0	151 058	7	0	7	41 927	0	41 927	192 978	0	192 978
70603	96 815	0	96 815	0	0	0	36 784	0	36 784	133 599	0	133 599
70801	7 841	0	7 841	0	0	0	0	0	0	7 841	0	7 841
Итого по пассиву (баланс)	1 662 593	139 831	1 802 424	3 282 712	1 925 836	5 208 548	3 358 274	1 967 729	5 326 003	1 738 155	181 724	1 919 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	235 740	0	235 740	315	0	315	315	0	315	235 740	0	235 740
90902	152 239	0	152 239	46	0	46	7	0	7	152 278	0	152 278
90907	25 425	0	25 425	0	0	0	23 630	0	23 630	1 795	0	1 795
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	318 000	0	318 000	30 369	0	30 369	68 481	0	68 481	279 888	0	279 888
91418	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91704	4 682	0	4 682	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	22 402	0	22 402	0	0	0	25	0	25	22 377	0	22 377
91803	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
99998	712 733	0	712 733	52 750	0	52 750	89 934	0	89 934	675 549	0	675 549
Итого по активу (баланс)	1 471 554	0	1 471 554	83 480	0	83 480	182 392	0	182 392	1 372 642	0	1 372 642
Пассив
91312	493 694	0	493 694	4 980	0	4 980	0	0	0	488 714	0	488 714
91315	150 091	0	150 091	23 630	0	23 630	0	0	0	126 461	0	126 461
91317	56 450	0	56 450	51 135	0	51 135	52 750	0	52 750	58 065	0	58 065
91507	11 886	0	11 886	10 189	0	10 189	0	0	0	1 697	0	1 697
91508	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
99999	758 821	0	758 821	92 459	0	92 459	30 731	0	30 731	697 093	0	697 093
Итого по пассиву (баланс)	1 471 554	0	1 471 554	182 393	0	182 393	83 481	0	83 481	1 372 642	0	1 372 642
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	74 743	61 920	136 663	74 743	61 920	136 663	0	0	0
99996	0	0	0	136 469	0	136 469	136 469	0	136 469	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	211 212	61 920	273 132	211 212	61 920	273 132	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	60 676	75 793	136 469	60 676	75 793	136 469	0	0	0
99997	0	0	0	136 663	0	136 663	136 663	0	136 663	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	197 339	75 793	273 132	197 339	75 793	273 132	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?