Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 241	0	9 241	0	0	0	0	0	0	9 241	0	9 241
20202	43 187	20 824	64 011	198 303	28 962	227 265	183 389	16 282	199 671	58 101	33 504	91 605
20209	0	0	0	33 584	4 852	38 436	33 584	4 852	38 436	0	0	0
30102	8 707	0	8 707	5 732 492	0	5 732 492	5 707 035	0	5 707 035	34 164	0	34 164
30110	8 685	90 902	99 587	300 213	51 335	351 548	299 739	39 764	339 503	9 159	102 473	111 632
30202	14 095	0	14 095	1 465	0	1 465	0	0	0	15 560	0	15 560
30221	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
30302	174 911	97 236	272 147	30 986	49 182	80 168	4 754	34 120	38 874	201 143	112 298	313 441
30306	304 950	2 159	307 109	31 586	712	32 298	49 172	287	49 459	287 364	2 584	289 948
31902	105 700	0	105 700	1 243 500	0	1 243 500	1 349 200	0	1 349 200	0	0	0
31903	750 000	0	750 000	3 030 000	0	3 030 000	3 060 000	0	3 060 000	720 000	0	720 000
45201	248	0	248	1 817	0	1 817	1 466	0	1 466	599	0	599
45204	13 000	0	13 000	38 900	0	38 900	0	0	0	51 900	0	51 900
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	11 000	0	11 000
45207	115 385	0	115 385	3 000	0	3 000	21 321	0	21 321	97 064	0	97 064
45216	15 751	0	15 751	18 310	0	18 310	3 003	0	3 003	31 058	0	31 058
45407	24 090	0	24 090	250	0	250	1 926	0	1 926	22 414	0	22 414
45408	11 795	0	11 795	0	0	0	476	0	476	11 319	0	11 319
45416	2 711	0	2 711	26	0	26	204	0	204	2 533	0	2 533
45504	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45505	339	0	339	0	0	0	52	0	52	287	0	287
45506	5 743	0	5 743	0	0	0	469	0	469	5 274	0	5 274
45507	12 276	0	12 276	1 250	0	1 250	403	0	403	13 123	0	13 123
45523	843	0	843	1	0	1	63	0	63	781	0	781
45812	15 143	0	15 143	63	0	63	58	0	58	15 148	0	15 148
45813	13	0	13	1	0	1	4	0	4	10	0	10
45814	2 539	0	2 539	238	0	238	160	0	160	2 617	0	2 617
45815	863	0	863	74	0	74	201	0	201	736	0	736
45820	486	0	486	157	0	157	159	0	159	484	0	484
45914	296	0	296	53	0	53	106	0	106	243	0	243
45915	99	0	99	4	0	4	10	0	10	93	0	93
45920	28	0	28	21	0	21	49	0	49	0	0	0
474.1	134	13 541	13 675	26 728	52 634	79 362	25 103	50 827	75 930	1 759	15 348	17 107
47423	5	0	5	84	0	84	87	0	87	2	0	2
47427	1 816	0	1 816	3 002	0	3 002	2 423	0	2 423	2 395	0	2 395
47440	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47443	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
47465	2 527	0	2 527	6 031	0	6 031	5 800	0	5 800	2 758	0	2 758
60306	0	0	0	29	0	29	22	0	22	7	0	7
60308	11	0	11	311	0	311	322	0	322	0	0	0
60310	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
60312	7 064	0	7 064	4 380	0	4 380	4 789	0	4 789	6 655	0	6 655
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60336	298	0	298	43	0	43	340	0	340	1	0	1
60401	131 756	0	131 756	0	0	0	0	0	0	131 756	0	131 756
60404	32 911	0	32 911	0	0	0	0	0	0	32 911	0	32 911
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60804	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
60901	12 021	0	12 021	0	0	0	0	0	0	12 021	0	12 021
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	399	0	399	229	0	229	260	0	260	368	0	368
61009	0	0	0	520	0	520	85	0	85	435	0	435
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61905	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61906	5 282	0	5 282	0	0	0	0	0	0	5 282	0	5 282
61907	5 798	0	5 798	0	0	0	0	0	0	5 798	0	5 798
61908	39 150	0	39 150	0	0	0	0	0	0	39 150	0	39 150
62101	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
62102	78	0	78	0	0	0	17	0	17	61	0	61
70606	73 918	0	73 918	54 018	0	54 018	9	0	9	127 927	0	127 927
70608	42 286	0	42 286	95 050	0	95 050	0	0	0	137 336	0	137 336
Итого по активу (баланс)	2 015 306	224 662	2 239 968	10 862 985	187 677	11 050 662	10 757 033	146 132	10 903 165	2 121 258	266 207	2 387 465
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	49 288	0	49 288	0	0	0	0	0	0	49 288	0	49 288
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	331 961	0	331 961	0	0	0	0	0	0	331 961	0	331 961
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	298 500	0	298 500	298 500	0	298 500	0	0	0
30301	174 911	97 236	272 147	4 754	34 120	38 874	30 986	49 182	80 168	201 143	112 298	313 441
30305	304 950	2 159	307 109	49 172	287	49 459	31 586	712	32 298	287 364	2 584	289 948
405	108	0	108	356	0	356	431	0	431	183	0	183
406	1 819	0	1 819	27 685	0	27 685	27 491	0	27 491	1 625	0	1 625
407	357 606	97 017	454 623	1 210 949	38 192	1 249 141	1 166 680	53 208	1 219 888	313 337	112 033	425 370
408.1	123 822	0	123 822	392 098	0	392 098	373 580	0	373 580	105 304	0	105 304
40817	4	4	8	202	456	658	202	452	654	4	0	4
40821	6 794	0	6 794	11 896	0	11 896	10 163	0	10 163	5 061	0	5 061
40905	4	0	4	2 373	0	2 373	2 373	0	2 373	4	0	4
40906	23	0	23	4 499	0	4 499	4 476	0	4 476	0	0	0
40909	0	0	0	58	142	200	58	142	200	0	0	0
40910	0	13	13	0	1	1	0	4	4	0	16	16
40911	79	0	79	8 638	0	8 638	8 617	0	8 617	58	0	58
40912	0	0	0	601	515	1 116	601	515	1 116	0	0	0
40913	0	0	0	6	593	599	6	593	599	0	0	0
42301	1 064	873	1 937	900	536	1 436	401	706	1 107	565	1 043	1 608
42305	79 610	3 242	82 852	1 400	437	1 837	0	1 038	1 038	78 210	3 843	82 053
42306	170 688	3 581	174 269	13 349	2 462	15 811	15 175	2 535	17 710	172 514	3 654	176 168
42307	71 330	21 578	92 908	7 540	2 940	10 480	9 848	7 812	17 660	73 638	26 450	100 088
45215	25 628	0	25 628	5 023	0	5 023	21 216	0	21 216	41 821	0	41 821
45217	2 403	0	2 403	2 418	0	2 418	374	0	374	359	0	359
45415	5 734	0	5 734	423	0	423	3	0	3	5 314	0	5 314
45417	5 706	0	5 706	953	0	953	32	0	32	4 785	0	4 785
45515	1 623	0	1 623	108	0	108	12	0	12	1 527	0	1 527
45524	102	0	102	14	0	14	8	0	8	96	0	96
45818	18 536	0	18 536	397	0	397	352	0	352	18 491	0	18 491
45918	395	0	395	113	0	113	54	0	54	336	0	336
47407	0	0	0	24 213	855	25 068	24 213	855	25 068	0	0	0
47411	1 905	56	1 961	10	8	18	482	29	511	2 377	77	2 454
47416	352	0	352	3 088	0	3 088	2 920	0	2 920	184	0	184
47422	3 092	0	3 092	30	0	30	53	0	53	3 115	0	3 115
47425	3 312	0	3 312	8 007	0	8 007	8 074	0	8 074	3 379	0	3 379
47441	5	0	5	18	0	18	15	0	15	2	0	2
47442	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47444	3	0	3	194	0	194	194	0	194	3	0	3
47466	71	0	71	65	0	65	51	0	51	57	0	57
60301	345	0	345	979	0	979	983	0	983	349	0	349
60305	2 434	0	2 434	4 683	0	4 683	5 698	0	5 698	3 449	0	3 449
60309	9	0	9	98	0	98	103	0	103	14	0	14
60311	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60324	2 514	0	2 514	106	0	106	77	0	77	2 485	0	2 485
60335	735	0	735	1 443	0	1 443	1 750	0	1 750	1 042	0	1 042
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	47 136	0	47 136	0	0	0	421	0	421	47 557	0	47 557
60805	88	0	88	0	0	0	56	0	56	144	0	144
60806	2 107	0	2 107	76	0	76	29	0	29	2 060	0	2 060
60903	9 238	0	9 238	0	0	0	178	0	178	9 416	0	9 416
61701	9 005	0	9 005	0	0	0	0	0	0	9 005	0	9 005
62103	611	0	611	17	0	17	0	0	0	594	0	594
70601	70 644	0	70 644	34	0	34	55 037	0	55 037	125 647	0	125 647
70603	42 239	0	42 239	0	0	0	95 185	0	95 185	137 424	0	137 424
70801	22 339	0	22 339	0	0	0	0	0	0	22 339	0	22 339
Итого по пассиву (баланс)	2 014 209	225 759	2 239 968	2 087 727	81 544	2 169 271	2 198 985	117 783	2 316 768	2 125 467	261 998	2 387 465
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	253 872	0	253 872	82 303	0	82 303	41 811	0	41 811	294 364	0	294 364
90902	961 482	0	961 482	86 257	0	86 257	117 934	0	117 934	929 805	0	929 805
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	534 438	0	534 438	52 000	0	52 000	26 221	0	26 221	560 217	0	560 217
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91704	6 073	0	6 073	0	0	0	0	0	0	6 073	0	6 073
91802	2 668	0	2 668	0	0	0	0	0	0	2 668	0	2 668
99998	398 976	0	398 976	64 192	0	64 192	62 703	0	62 703	400 465	0	400 465
Итого по активу (баланс)	2 157 659	0	2 157 659	284 752	0	284 752	248 669	0	248 669	2 193 742	0	2 193 742
Пассив
91003	0	0	0	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	0	0	0
91312	355 857	0	355 857	7 151	0	7 151	10 972	0	10 972	359 678	0	359 678
91317	42 842	0	42 842	54 087	0	54 087	51 755	0	51 755	40 510	0	40 510
91507	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
99999	1 758 683	0	1 758 683	69 762	0	69 762	104 356	0	104 356	1 793 277	0	1 793 277
Итого по пассиву (баланс)	2 157 659	0	2 157 659	132 465	0	132 465	168 548	0	168 548	2 193 742	0	2 193 742

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?