Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 997	0	15 997	0	0	0	0	0	0	15 997	0	15 997
20202	5 619	6 921	12 540	1 872	2 909	4 781	923	941	1 864	6 568	8 889	15 457
30102	10 012	0	10 012	4 224 313	0	4 224 313	4 223 891	0	4 223 891	10 434	0	10 434
30110	1 506	27 619	29 125	268 149	75 162	343 311	149 043	4 413	153 456	120 612	98 368	218 980
30128	7	0	7	2	0	2	9	0	9	0	0	0
30202	2 310	0	2 310	4	0	4	0	0	0	2 314	0	2 314
30215	100	402	502	0	117	117	0	53	53	100	466	566
304.1	30 992	24 117	55 109	4 955 145	2 004 230	6 959 375	4 971 558	2 000 363	6 971 921	14 579	27 984	42 563
31902	0	0	0	71 500	0	71 500	71 500	0	71 500	0	0	0
31903	900 000	0	900 000	3 514 000	0	3 514 000	3 574 000	0	3 574 000	840 000	0	840 000
32202	0	0	0	2 086 473	1 447 679	3 534 152	2 070 574	1 447 679	3 518 253	15 899	0	15 899
32203	66 501	156 902	223 403	549 261	398 972	948 233	615 762	555 874	1 171 636	0	0	0
45201	28 445	0	28 445	18 095	0	18 095	22 437	0	22 437	24 103	0	24 103
45216	4 604	0	4 604	2 929	0	2 929	3 632	0	3 632	3 901	0	3 901
45506	4 009	0	4 009	0	0	0	118	0	118	3 891	0	3 891
45523	228	0	228	7	0	7	20	0	20	215	0	215
474.1	0	0	0	1 738 348	121 153	1 859 501	1 738 348	120 381	1 858 729	0	772	772
47421	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
47427	460	19	479	5 483	90	5 573	5 121	102	5 223	822	7	829
47465	516	0	516	7 428	0	7 428	5 992	0	5 992	1 952	0	1 952
50207	30 739	0	30 739	214	0	214	6	0	6	30 947	0	30 947
50221	414	0	414	816	0	816	810	0	810	420	0	420
50403	50 575	0	50 575	370	0	370	1 397	0	1 397	49 548	0	49 548
50408	503 267	0	503 267	2 538	0	2 538	0	0	0	505 805	0	505 805
50430	0	0	0	454	0	454	0	0	0	454	0	454
50605	43 837	0	43 837	544 133	0	544 133	493 659	0	493 659	94 311	0	94 311
50606	175 748	0	175 748	1 297 004	0	1 297 004	1 255 848	0	1 255 848	216 904	0	216 904
50618	0	0	0	1 395 830	0	1 395 830	1 395 830	0	1 395 830	0	0	0
50621	0	0	0	2 203	0	2 203	863	0	863	1 340	0	1 340
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60310	24	0	24	138	0	138	137	0	137	25	0	25
60312	999	0	999	1 316	0	1 316	1 144	0	1 144	1 171	0	1 171
60314	0	605	605	0	33	33	0	319	319	0	319	319
60336	101	0	101	36	0	36	36	0	36	101	0	101
60351	186	0	186	156	0	156	128	0	128	214	0	214
60401	81 430	0	81 430	0	0	0	0	0	0	81 430	0	81 430
60804	18 800	0	18 800	0	0	0	0	0	0	18 800	0	18 800
60901	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
61008	17	0	17	31	0	31	31	0	31	17	0	17
61009	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
61210	0	0	0	378 989	0	378 989	378 989	0	378 989	0	0	0
61908	17 270	0	17 270	0	0	0	0	0	0	17 270	0	17 270
62001	10 731	0	10 731	0	0	0	0	0	0	10 731	0	10 731
70606	55 468	0	55 468	44 365	0	44 365	0	0	0	99 833	0	99 833
70607	22 944	0	22 944	101 298	0	101 298	86 354	0	86 354	37 888	0	37 888
70608	27 774	0	27 774	41 392	0	41 392	0	0	0	69 166	0	69 166
70611	1 201	0	1 201	443	0	443	0	0	0	1 644	0	1 644
Итого по активу (баланс)	2 115 989	216 585	2 332 574	21 254 771	4 050 345	25 305 116	21 068 192	4 130 125	25 198 317	2 302 568	136 805	2 439 373
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	79 035	0	79 035	0	0	0	0	0	0	79 035	0	79 035
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	553	0	553	971	0	971	977	0	977	559	0	559
10634	41	0	41	5	0	5	0	0	0	36	0	36
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 430 734	0	1 430 734	0	0	0	0	0	0	1 430 734	0	1 430 734
30126	7	0	7	9	0	9	2	0	2	0	0	0
30129	4	0	4	12	0	12	28	0	28	20	0	20
30429	3	0	3	17	0	17	16	0	16	2	0	2
30601	30 418	0	30 418	35 122	0	35 122	18 861	0	18 861	14 157	0	14 157
31502	0	0	0	743 125	0	743 125	743 125	0	743 125	0	0	0
31503	0	0	0	150 355	0	150 355	150 355	0	150 355	0	0	0
32213	1	0	1	27	0	27	26	0	26	0	0	0
407	2 429	0	2 429	81 422	0	81 422	81 898	0	81 898	2 905	0	2 905
40817	6 610	88 643	95 253	8 024	24 544	32 568	34 492	23 211	57 703	33 078	87 310	120 388
42104	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42301	0	53	53	0	7	7	0	15	15	0	61	61
42305	97 344	0	97 344	15 150	0	15 150	2 982	0	2 982	85 176	0	85 176
45215	14 223	0	14 223	11 220	0	11 220	9 048	0	9 048	12 051	0	12 051
45515	317	0	317	21	0	21	6	0	6	302	0	302
47407	0	0	0	803 924	109 832	913 756	803 924	109 832	913 756	0	0	0
47411	578	0	578	832	0	832	503	0	503	249	0	249
47422	23	0	23	19	0	19	16	0	16	20	0	20
47424	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
47425	781	0	781	9 054	0	9 054	11 222	0	11 222	2 949	0	2 949
47426	50	0	50	198	0	198	159	0	159	11	0	11
47466	75	0	75	303	0	303	298	0	298	70	0	70
50220	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
50427	0	0	0	0	0	0	495	0	495	495	0	495
50431	136	0	136	91	0	91	0	0	0	45	0	45
50620	27 275	0	27 275	120 000	0	120 000	115 513	0	115 513	22 788	0	22 788
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	461	0	461	1 162	0	1 162	1 244	0	1 244	543	0	543
60305	5 769	0	5 769	6 327	0	6 327	5 631	0	5 631	5 073	0	5 073
60309	56	0	56	82	0	82	26	0	26	0	0	0
60311	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60322	242	0	242	8	0	8	8	0	8	242	0	242
60324	294	0	294	206	0	206	227	0	227	315	0	315
60335	2 532	0	2 532	1 860	0	1 860	1 646	0	1 646	2 318	0	2 318
60352	52	0	52	17	0	17	13	0	13	48	0	48
60414	6 331	0	6 331	0	0	0	293	0	293	6 624	0	6 624
60805	804	0	804	0	0	0	58	0	58	862	0	862
60806	18 373	0	18 373	5	0	5	117	0	117	18 485	0	18 485
60903	1 586	0	1 586	0	0	0	43	0	43	1 629	0	1 629
61701	12 682	0	12 682	0	0	0	0	0	0	12 682	0	12 682
70601	57 421	0	57 421	0	0	0	59 546	0	59 546	116 967	0	116 967
70602	2 060	0	2 060	3 456	0	3 456	4 481	0	4 481	3 085	0	3 085
70603	38 801	0	38 801	0	0	0	53 869	0	53 869	92 670	0	92 670
70801	39 987	0	39 987	0	0	0	0	0	0	39 987	0	39 987
Итого по пассиву (баланс)	2 243 878	88 696	2 332 574	1 999 014	134 383	2 133 397	2 107 138	133 058	2 240 196	2 352 002	87 371	2 439 373
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 225	0	5 225	1 764	0	1 764	2 275	0	2 275	4 714	0	4 714
80601	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
80801	1 469	0	1 469	0	0	0	506	0	506	963	0	963
80901	0	0	0	2 278	0	2 278	2 278	0	2 278	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 694	0	6 694	4 545	0	4 545	5 562	0	5 562	5 677	0	5 677
Пассив
85101	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
85401	0	0	0	1 262	0	1 262	1 262	0	1 262	0	0	0
85501	1 740	0	1 740	2 279	0	2 279	1 262	0	1 262	723	0	723
Итого по пассиву (баланс)	6 694	0	6 694	3 541	0	3 541	2 524	0	2 524	5 677	0	5 677
В. Внебалансовые счета
Актив
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	76 308	0	76 308	0	0	0	0	0	0	76 308	0	76 308
91501	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
91802	45 236	0	45 236	0	0	0	0	0	0	45 236	0	45 236
99998	257 402	0	257 402	4 795 360	0	4 795 360	5 010 391	0	5 010 391	42 371	0	42 371
Итого по активу (баланс)	381 356	0	381 356	4 795 361	0	4 795 361	5 010 391	0	5 010 391	166 326	0	166 326
Пассив
91003	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91311	2 760	0	2 760	1 024	0	1 024	269	0	269	2 005	0	2 005
91312	17 944	0	17 944	0	0	0	0	0	0	17 944	0	17 944
91314	235 134	0	235 134	4 991 268	0	4 991 268	4 772 650	0	4 772 650	16 516	0	16 516
91317	1 555	0	1 555	18 095	0	18 095	22 437	0	22 437	5 897	0	5 897
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	123 954	0	123 954	0	0	0	1	0	1	123 955	0	123 955
Итого по пассиву (баланс)	381 356	0	381 356	5 010 391	0	5 010 391	4 795 361	0	4 795 361	166 326	0	166 326
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 355	0	3 355	376 227	14 404	390 631	354 867	14 404	369 271	24 715	0	24 715
94101	14 056	0	14 056	465 106	0	465 106	479 162	0	479 162	0	0	0
99996	18 130	0	18 130	5 277 242	0	5 277 242	4 350 617	0	4 350 617	944 755	0	944 755
Итого по активу (баланс)	35 541	0	35 541	6 118 575	14 404	6 132 979	5 184 646	14 404	5 199 050	969 470	0	969 470
Пассив
96901	14 780	3 350	18 130	3 969 533	10 752	3 980 285	4 874 753	7 402	4 882 155	920 000	0	920 000
97101	0	0	0	370 332	0	370 332	395 087	0	395 087	24 755	0	24 755
99997	17 411	0	17 411	848 433	0	848 433	855 737	0	855 737	24 715	0	24 715
Итого по пассиву (баланс)	32 191	3 350	35 541	5 188 298	10 752	5 199 050	6 125 577	7 402	6 132 979	969 470	0	969 470

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?