Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
20202	73 409	64 182	137 591	624 234	91 360	715 594	597 895	87 247	685 142	99 748	68 295	168 043
20208	45 500	0	45 500	224 558	0	224 558	233 448	0	233 448	36 610	0	36 610
20209	0	0	0	85 039	1 944	86 983	85 039	1 944	86 983	0	0	0
30102	75 620	0	75 620	11 877 575	0	11 877 575	11 911 103	0	11 911 103	42 092	0	42 092
30110	7 547	190 071	197 618	348 178	289 995	638 173	340 559	435 236	775 795	15 166	44 830	59 996
30202	13 264	0	13 264	0	0	0	3 051	0	3 051	10 213	0	10 213
30215	360	1 072	1 432	0	314	314	0	142	142	360	1 244	1 604
30221	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30233	6 087	0	6 087	40 559	2 392	42 951	46 324	2 335	48 659	322	57	379
304.1	10 045	0	10 045	100	0	100	10	0	10	10 135	0	10 135
31902	0	0	0	2 284 250	0	2 284 250	2 284 250	0	2 284 250	0	0	0
31903	1 940 000	0	1 940 000	7 420 000	0	7 420 000	7 610 000	0	7 610 000	1 750 000	0	1 750 000
31904	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32301	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45201	386	0	386	5 847	0	5 847	4 701	0	4 701	1 532	0	1 532
45205	305	0	305	0	0	0	305	0	305	0	0	0
45206	35 390	0	35 390	0	0	0	190	0	190	35 200	0	35 200
45207	335 283	0	335 283	15 268	0	15 268	4 040	0	4 040	346 511	0	346 511
45208	255 247	0	255 247	0	0	0	24 165	0	24 165	231 082	0	231 082
45216	20 998	0	20 998	500	0	500	5 364	0	5 364	16 134	0	16 134
45407	32 128	0	32 128	0	0	0	300	0	300	31 828	0	31 828
45408	47 445	0	47 445	0	0	0	0	0	0	47 445	0	47 445
45416	3 027	0	3 027	73	0	73	1 523	0	1 523	1 577	0	1 577
45504	25	0	25	0	0	0	8	0	8	17	0	17
45505	391	0	391	250	0	250	94	0	94	547	0	547
45506	34 640	0	34 640	1 193	0	1 193	4 218	0	4 218	31 615	0	31 615
45507	174 676	0	174 676	136	0	136	8 028	0	8 028	166 784	0	166 784
45523	9 429	0	9 429	13	0	13	433	0	433	9 009	0	9 009
45812	106 175	0	106 175	71 061	0	71 061	19 461	0	19 461	157 775	0	157 775
45813	18	0	18	4	0	4	4	0	4	18	0	18
45814	7 929	0	7 929	12	0	12	10	0	10	7 931	0	7 931
45815	44 688	0	44 688	5	0	5	469	0	469	44 224	0	44 224
45912	57 213	0	57 213	18 406	0	18 406	152	0	152	75 467	0	75 467
45914	2 219	0	2 219	100	0	100	0	0	0	2 319	0	2 319
45915	19 322	0	19 322	736	0	736	546	0	546	19 512	0	19 512
474.1	513	0	513	208 609	127 834	336 443	208 708	127 834	336 542	414	0	414
47417	0	184	184	0	54	54	0	24	24	0	214	214
47423	43 767	0	43 767	309	0	309	2 171	0	2 171	41 905	0	41 905
47427	26 006	0	26 006	18 392	0	18 392	17 171	0	17 171	27 227	0	27 227
47443	34	0	34	85	0	85	70	0	70	49	0	49
47465	9 201	0	9 201	640	0	640	713	0	713	9 128	0	9 128
50401	100 922	0	100 922	566	0	566	0	0	0	101 488	0	101 488
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	1 864	0	1 864	17 510	0	17 510	0	0	0	19 374	0	19 374
60306	19	0	19	2	0	2	15	0	15	6	0	6
60308	337	0	337	116	0	116	116	0	116	337	0	337
60310	14	0	14	150	0	150	152	0	152	12	0	12
60312	85 021	0	85 021	126 027	0	126 027	206 547	0	206 547	4 501	0	4 501
60323	30 254	0	30 254	27	0	27	20	0	20	30 261	0	30 261
60336	6	0	6	0	0	0	4	0	4	2	0	2
60351	6 894	0	6 894	0	0	0	6 894	0	6 894	0	0	0
60401	67 809	0	67 809	0	0	0	0	0	0	67 809	0	67 809
60804	25 847	0	25 847	0	0	0	0	0	0	25 847	0	25 847
60901	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
61008	352	0	352	211	0	211	125	0	125	438	0	438
61009	605	0	605	110	0	110	84	0	84	631	0	631
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61702	31 348	0	31 348	0	0	0	0	0	0	31 348	0	31 348
61703	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
61905	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61907	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
61908	50 654	0	50 654	0	0	0	0	0	0	50 654	0	50 654
62001	224 174	0	224 174	2	0	2	0	0	0	224 176	0	224 176
70606	65 204	0	65 204	145 329	0	145 329	67	0	67	210 466	0	210 466
70608	88 440	0	88 440	87 310	0	87 310	0	0	0	175 750	0	175 750
Итого по активу (баланс)	4 336 957	255 509	4 592 466	23 707 657	513 893	24 221 550	23 642 712	654 762	24 297 474	4 401 902	114 640	4 516 542
Пассив
10207	400 000	0	400 000	59 396	0	59 396	59 396	0	59 396	400 000	0	400 000
10601	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
10701	11 121	0	11 121	0	0	0	0	0	0	11 121	0	11 121
10801	50 241	0	50 241	0	0	0	0	0	0	50 241	0	50 241
30220	0	0	0	0	11 327	11 327	0	11 327	11 327	0	0	0
30232	233	84	317	121 620	11 833	133 453	121 560	11 751	133 311	173	2	175
407	429 656	190 517	620 173	1 836 196	399 747	2 235 943	1 730 398	249 178	1 979 576	323 858	39 948	363 806
408.1	82 404	7 441	89 845	316 275	4 842	321 117	354 045	3 024	357 069	120 174	5 623	125 797
40817	226 120	29 982	256 102	216 405	38 712	255 117	185 505	47 671	233 176	195 220	38 941	234 161
40821	136	0	136	1 487	0	1 487	1 360	0	1 360	9	0	9
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40907	0	0	0	7 654	0	7 654	7 654	0	7 654	0	0	0
40909	0	0	0	942	1 542	2 484	942	1 542	2 484	0	0	0
40910	0	0	0	25	820	845	25	820	845	0	0	0
40911	687	0	687	22 097	0	22 097	21 690	0	21 690	280	0	280
40912	0	0	0	326	1 426	1 752	326	1 426	1 752	0	0	0
40913	0	0	0	89	147	236	89	147	236	0	0	0
42105	5 200	0	5 200	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	5 200	0	5 200
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	2 000	0	2 000	17 000	0	17 000
42205	16 250	0	16 250	0	0	0	0	0	0	16 250	0	16 250
42301	80 258	4 516	84 774	53 352	646	53 998	44 280	1 843	46 123	71 186	5 713	76 899
42304	0	265	265	0	294	294	0	29	29	0	0	0
42305	807 311	2 463	809 774	57 612	378	57 990	100 720	715	101 435	850 419	2 800	853 219
42306	1 482 401	18 615	1 501 016	157 484	2 820	160 304	71 984	5 313	77 297	1 396 901	21 108	1 418 009
42309	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42314	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	25	0	25	46	0	46	21	0	21	0	0	0
45215	32 965	0	32 965	7 052	0	7 052	117	0	117	26 030	0	26 030
45217	9 092	0	9 092	1 475	0	1 475	391	0	391	8 008	0	8 008
45415	3 760	0	3 760	1 445	0	1 445	0	0	0	2 315	0	2 315
45417	1 310	0	1 310	118	0	118	0	0	0	1 192	0	1 192
45515	40 782	0	40 782	439	0	439	37	0	37	40 380	0	40 380
45524	23 334	0	23 334	43	0	43	10	0	10	23 301	0	23 301
45818	158 805	0	158 805	6 492	0	6 492	57 638	0	57 638	209 951	0	209 951
45918	78 755	0	78 755	593	0	593	19 136	0	19 136	97 298	0	97 298
47405	0	0	0	89 883	204 207	294 090	89 883	204 207	294 090	0	0	0
47407	0	0	0	107 306	230 986	338 292	107 306	230 986	338 292	0	0	0
47411	24 913	29	24 942	12 605	4	12 609	8 354	15	8 369	20 662	40	20 702
47416	1 235	0	1 235	5 188	0	5 188	3 953	0	3 953	0	0	0
47422	190	0	190	130 652	0	130 652	130 636	0	130 636	174	0	174
47425	43 756	0	43 756	1 912	0	1 912	1 505	0	1 505	43 349	0	43 349
47426	171	0	171	208	0	208	134	0	134	97	0	97
47441	29	0	29	45	0	45	36	0	36	20	0	20
47452	9 397	0	9 397	8 574	0	8 574	0	0	0	823	0	823
47466	8 277	0	8 277	792	0	792	615	0	615	8 100	0	8 100
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	3 820	0	3 820	4 165	0	4 165	1 375	0	1 375	1 030	0	1 030
60305	4 527	0	4 527	5 658	0	5 658	8 333	0	8 333	7 202	0	7 202
60309	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60311	56	0	56	14 124	0	14 124	14 210	0	14 210	142	0	142
60322	125	0	125	13	0	13	18	0	18	130	0	130
60324	51 097	0	51 097	20 366	0	20 366	14	0	14	30 745	0	30 745
60335	1 106	0	1 106	59	0	59	2 750	0	2 750	3 797	0	3 797
60352	74	0	74	74	0	74	0	0	0	0	0	0
60414	40 654	0	40 654	0	0	0	290	0	290	40 944	0	40 944
60805	2 154	0	2 154	0	0	0	1 077	0	1 077	3 231	0	3 231
60806	23 812	0	23 812	1 151	0	1 151	131	0	131	22 792	0	22 792
60903	3 575	0	3 575	0	0	0	158	0	158	3 733	0	3 733
70601	60 120	0	60 120	152	0	152	97 851	0	97 851	157 819	0	157 819
70603	88 541	0	88 541	0	0	0	87 450	0	87 450	175 991	0	175 991
70801	12 359	0	12 359	0	0	0	0	0	0	12 359	0	12 359
Итого по пассиву (баланс)	4 338 554	253 912	4 592 466	3 274 212	909 731	4 183 943	3 338 025	769 994	4 108 019	4 402 367	114 175	4 516 542
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	90 533	0	90 533	783 587	0	783 587	9 240	0	9 240	864 880	0	864 880
90902	222 591	0	222 591	780 037	0	780 037	784 400	0	784 400	218 228	0	218 228
90909	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 909	1 909	0	558	558	0	252	252	0	2 215	2 215
91414	4 359 269	0	4 359 269	73 925	0	73 925	6 829	0	6 829	4 426 365	0	4 426 365
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91502	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
91704	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
91802	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	1 674 093	0	1 674 093	50 768	0	50 768	115 578	0	115 578	1 609 283	0	1 609 283
Итого по активу (баланс)	6 601 520	1 909	6 603 429	1 688 319	558	1 688 877	916 049	252	916 301	7 373 790	2 215	7 376 005
Пассив
91312	1 595 133	0	1 595 133	80 530	0	80 530	15 032	0	15 032	1 529 635	0	1 529 635
91317	59 083	0	59 083	35 048	0	35 048	35 736	0	35 736	59 771	0	59 771
91507	19 877	0	19 877	0	0	0	0	0	0	19 877	0	19 877
99999	4 929 336	0	4 929 336	25 639	0	25 639	863 025	0	863 025	5 766 722	0	5 766 722
Итого по пассиву (баланс)	6 603 429	0	6 603 429	141 217	0	141 217	913 793	0	913 793	7 376 005	0	7 376 005

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?