Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 129	0	6 129							5 596	0	5 596
10901	199 455	0	199 455							199 455	0	199 455
30102	165 089	0	165 089							181 601	0	181 601
30110	0	16	16							0	18	18
30114	0	589 331	589 331							0	543 159	543 159
30202	40 273	0	40 273							29 072	0	29 072
304.1	10 495	0	10 495							10 368	0	10 368
30602	0	0	0							10 000	0	10 000
31902	0	0	0							0	0	0
31903	5 000 000	0	5 000 000							5 200 000	0	5 200 000
32002	0	0	0							0	0	0
32003	2 150 000	0	2 150 000							0	0	0
32004	0	0	0							800 000	0	800 000
45208	0	1 043 438	1 043 438							0	2 826 986	2 826 986
45606	0	1 823 641	1 823 641							0	2 094 459	2 094 459
45812	9	0	9							9	0	9
47105	110	0	110							110	0	110
47106	136	0	136							136	0	136
47107	18 764	0	18 764							21 772	0	21 772
474.1	0	71 242	71 242							0	254 331	254 331
47421	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	3 452	4 063	7 515							5 711	2 731	8 442
47802	0	443 290	443 290							0	514 485	514 485
50205	312 847	0	312 847							314 362	0	314 362
50208	231 815	0	231 815							229 126	0	229 126
50221	907	0	907							685	0	685
50401	517 203	0	517 203							519 566	0	519 566
52601	0	0	0							0	0	0
60302	9 506	0	9 506							16	0	16
60308	40	0	40							120	0	120
60310	0	0	0							0	0	0
60312	16 497	0	16 497							18 442	0	18 442
60314	0	540	540							0	327	327
60323	0	0	0							0	0	0
60336	1 259	0	1 259							1 259	0	1 259
60401	80 009	0	80 009							80 009	0	80 009
60804	199 989	0	199 989							199 989	0	199 989
60901	25 053	0	25 053							25 053	0	25 053
61002	0	0	0							0	0	0
61008	51	0	51							51	0	51
61009	0	0	0							1 161	0	1 161
61702	16 984	0	16 984							16 984	0	16 984
61703	45 831	0	45 831							45 831	0	45 831
70606	127 407	0	127 407							494 523	0	494 523
70608	1 160 808	0	1 160 808							2 670 613	0	2 670 613
70611	1 859	0	1 859							4 707	0	4 707
70614	0	0	0							33 366	0	33 366
70706	776 619	0	776 619							0	0	0
70708	3 840 062	0	3 840 062							0	0	0
70711	53 932	0	53 932							0	0	0
70714	27 006	0	27 006							0	0	0
70716	57 076	0	57 076							0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 096 672	3 975 561	19 072 233							11 119 693	6 236 496	17 356 189
Пассив
10208	7 556 038	0	7 556 038							7 556 038	0	7 556 038
10603	907	0	907							685	0	685
10609	10 921	0	10 921							10 921	0	10 921
10621	816 592	0	816 592							816 592	0	816 592
10634	3 063	0	3 063							2 954	0	2 954
10801	1 766	0	1 766							1 766	0	1 766
30129	5	0	5							4	0	4
30429	0	0	0							0	0	0
30609	0	0	0							0	0	0
31303	0	0	0							0	0	0
31304	0	897 678	897 678							0	0	0
31305	0	334 955	334 955							0	1 601 290	1 601 290
31404	0	730 201	730 201							0	0	0
31405	0	0	0							0	1 165 987	1 165 987
31408	0	615 591	615 591							0	715 919	715 919
31409	0	1 339 818	1 339 818							0	1 554 650	1 554 650
32028	186	0	186							139	0	139
407	4 417	1 335	5 752							6 558	16	6 574
40807	30	9 928	9 958							8 887	0	8 887
45217	10 708	0	10 708							13 152	0	13 152
45615	18 236	0	18 236							20 945	0	20 945
45617	17 590	0	17 590							20 211	0	20 211
45818	8	0	8							8	0	8
47108	3 940	0	3 940							4 572	0	4 572
47407	0	0	0							0	0	0
47422	0	15 439	15 439							0	17 915	17 915
47424	0	0	0							0	0	0
47425	8	0	8							14	0	14
47426	0	19 455	19 455							0	28 056	28 056
47441	0	29 127	29 127							0	30 228	30 228
47466	6 314	0	6 314							118	0	118
47806	6 385	0	6 385							7 410	0	7 410
50220	6 129	0	6 129							5 596	0	5 596
50431	4 074	0	4 074							4 093	0	4 093
52602	0	0	0							33 366	0	33 366
60301	13 614	0	13 614							33	0	33
60305	12 958	0	12 958							16 327	0	16 327
60309	0	0	0							0	0	0
60311	0	0	0							0	0	0
60324	1 753	0	1 753							2 110	0	2 110
60335	2 080	0	2 080							2 191	0	2 191
60414	67 993	0	67 993							68 554	0	68 554
60805	46 547	0	46 547							49 942	0	49 942
60806	165 928	0	165 928							161 791	0	161 791
60903	13 016	0	13 016							13 283	0	13 283
70601	139 582	0	139 582							495 225	0	495 225
70603	1 160 688	0	1 160 688							2 669 831	0	2 669 831
70613	0	0	0							16 276	0	16 276
70701	1 048 640	0	1 048 640							0	0	0
70703	3 797 930	0	3 797 930							0	0	0
70713	87 360	0	87 360							0	0	0
70715	53 300	0	53 300							0	0	0
70801	0	0	0							232 536	0	232 536
Итого по пассиву (баланс)	15 078 706	3 993 527	19 072 233							12 242 128	5 114 061	17 356 189
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	8	0	8							8	0	8
91203	0	0	0							0	0	0
91414	0	11 555 931	11 555 931							0	12 476 066	12 476 066
91417	2 000 000	1 916 682	3 916 682							2 000 000	2 192 220	4 192 220
91418	0	447 189	447 189							0	518 894	518 894
99998	2 011 939	0	2 011 939							2 212	0	2 212
Итого по активу (баланс)	4 011 947	13 919 802	17 931 749							2 002 220	15 187 180	17 189 400
Пассив
91317	0	2 009 727	2 009 727							0	0	0
91507	2 212	0	2 212							2 212	0	2 212
99999	15 919 810	0	15 919 810							17 187 188	0	17 187 188
Итого по пассиву (баланс)	15 922 022	2 009 727	17 931 749							17 189 400	0	17 189 400
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0							0	0	0
93309	0	0	0							1 152 480	0	1 152 480
93901	0	0	0							0	0	0
93902	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							1 142 668	0	1 142 668
Итого по активу (баланс)	0	0	0							2 295 148	0	2 295 148
Пассив
96306	0	0	0							0	0	0
96309	0	0	0							0	1 142 668	1 142 668
96901	0	0	0							0	0	0
96902	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							1 152 480	0	1 152 480
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							1 152 480	1 142 668	2 295 148

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?