Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Электронный платежный сервис" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3509

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	1 554	0	1 554							462 820	0	462 820
30110	153	0	153							118	0	118
30202	31 528	0	31 528							33 129	0	33 129
30233	277 918	0	277 918							110 048	0	110 048
31902	0	0	0							0	0	0
31903	0	0	0							400 000	0	400 000
31904	998 000	0	998 000							0	0	0
47423	195	0	195							925	0	925
47427	0	0	0							0	0	0
60302	132	0	132							3 931	0	3 931
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	14 222	0	14 222							11 753	0	11 753
60314	61	0	61							325	0	325
60323	170	0	170							171	0	171
60336	323	0	323							323	0	323
60401	11 919	0	11 919							12 450	0	12 450
60415	0	0	0							0	0	0
60804	0	0	0							113 095	0	113 095
60901	761	0	761							761	0	761
60906	370	0	370							370	0	370
61002	0	0	0							0	0	0
61008	0	0	0							0	0	0
61009	416	0	416							0	0	0
61702	1 400	0	1 400							247	0	247
70606	2 119 625	0	2 119 625							666 743	0	666 743
70611	43 897	0	43 897							10 863	0	10 863
70706	0	0	0							0	0	0
70711	0	0	0							0	0	0
70716	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 502 644	0	3 502 644							1 828 072	0	1 828 072
Пассив
10208	18 000	0	18 000							18 000	0	18 000
10701	2 700	0	2 700							2 700	0	2 700
10801	15 325	0	15 325							15 325	0	15 325
30226	1 667	0	1 667							682	0	682
30232	1 079 840	0	1 079 840							121 218	0	121 218
47416	0	0	0							0	0	0
47422	84 128	0	84 128							715 820	0	715 820
47425	192	0	192							188	0	188
60301	775	0	775							1 104	0	1 104
60305	1 403	0	1 403							2 600	0	2 600
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							0	0	0
60311	327	0	327							317	0	317
60313	0	0	0							0	0	0
60322	0	0	0							0	0	0
60324	1 582	0	1 582							1 799	0	1 799
60335	1 113	0	1 113							1 178	0	1 178
60414	1 785	0	1 785							2 621	0	2 621
60805	0	0	0							23 691	0	23 691
60806	0	0	0							98 052	0	98 052
60903	150	0	150							188	0	188
61501	615	0	615							615	0	615
70601	2 292 155	0	2 292 155							685 876	0	685 876
70615	887	0	887							0	0	0
70701	0	0	0							0	0	0
70715	0	0	0							0	0	0
70801	0	0	0							136 098	0	136 098
Итого по пассиву (баланс)	3 502 644	0	3 502 644							1 828 072	0	1 828 072
В. Внебалансовые счета
Актив
91501	0	0	0							20 030	0	20 030
91803	4 517	0	4 517							4 517	0	4 517
99998	49 231	0	49 231							23 596	0	23 596
Итого по активу (баланс)	53 748	0	53 748							48 143	0	48 143
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91318	25 300	0	25 300							23 596	0	23 596
91507	23 931	0	23 931							0	0	0
99999	4 517	0	4 517							24 547	0	24 547
Итого по пассиву (баланс)	53 748	0	53 748							48 143	0	48 143

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?