Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ориджин Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 331 672	0	1 331 672							574 283	0	574 283
30110	2 219	13	2 232							1 374	16	1 390
30114	0	146 300	146 300							0	173 339	173 339
30202	285 830	0	285 830							195 684	0	195 684
304.1	947 734	2 624 388	3 572 122							1 677 945	4 663 950	6 341 895
32202	0	0	0							378 273	0	378 273
32203	9 036 722	0	9 036 722							4 602 573	0	4 602 573
32204	0	0	0							7 827 468	0	7 827 468
47301	0	0	0							0	0	0
474.1	163 288	2 892 233	3 055 521							0	3 804 106	3 804 106
47421	459 184	0	459 184							92 674	0	92 674
47427	2 250	211	2 461							9 998	24	10 022
47701	71 851	0	71 851							70 382	0	70 382
50104	10 027 449	0	10 027 449							15 301 377	0	15 301 377
50118	12 418 522	0	12 418 522							1 505 511	0	1 505 511
50121	0	0	0							207 562	0	207 562
52601	967 128	0	967 128							945 254	0	945 254
60302	3 148	0	3 148							2 390	0	2 390
60306	0	0	0							0	0	0
60308	16 556	0	16 556							21 111	0	21 111
60310	7 807	0	7 807							6 826	0	6 826
60312	117 133	0	117 133							170 819	0	170 819
60314	14 778	157 690	172 468							16 479	66 995	83 474
60323	4 522	0	4 522							4 522	0	4 522
60336	53	0	53							139	0	139
60351	45 898	0	45 898							206 343	0	206 343
60401	311 840	0	311 840							311 840	0	311 840
60415	1 903	0	1 903							1 903	0	1 903
60804	324 177	0	324 177							324 177	0	324 177
61002	259	0	259							259	0	259
61008	4	0	4							4	0	4
61210	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	30 409	0	30 409							30 409	0	30 409
70606	12 137 170	0	12 137 170							33 979 092	0	33 979 092
70607	489 082	0	489 082							0	0	0
70608	2 221 019	0	2 221 019							8 343 466	0	8 343 466
70611	11 973	0	11 973							75 972	0	75 972
70614	3 245 398	0	3 245 398							8 763 680	0	8 763 680
70706	44 119 670	0	44 119 670							44 119 670	0	44 119 670
70708	3 901 734	0	3 901 734							3 901 734	0	3 901 734
70711	199 955	0	199 955							199 955	0	199 955
70714	13 542 241	0	13 542 241							13 542 240	0	13 542 240
70716	3 817	0	3 817							3 817	0	3 817
Итого по активу (баланс)	116 464 395	5 820 835	122 285 230							147 417 205	8 708 430	156 125 635
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000							1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000							250 000	0	250 000
10801	2 189 458	0	2 189 458							2 189 458	0	2 189 458
30606	909 651	2 624 388	3 534 039							1 640 570	4 663 950	6 304 520
31310	11	0	11							2	0	2
31502	0	0	0							1 750 539	0	1 750 539
31503	20 771 330	0	20 771 330							4 919 965	0	4 919 965
31504	0	0	0							8 830 721	0	8 830 721
42505	0	170 585	170 585							0	0	0
44001	0	309 022	309 022							0	1 066 490	1 066 490
44003	0	9 558 274	9 558 274							0	12 985 058	12 985 058
47403	0	0	0							0	0	0
47407	163 288	0	163 288							0	0	0
47424	458 440	0	458 440							93 641	0	93 641
47426	5 806	11 549	17 355							441	6 881	7 322
47702	7 185	0	7 185							7 038	0	7 038
50120	427 042	0	427 042							7 185	0	7 185
52602	714 277	0	714 277							775 673	0	775 673
60301	45 191	0	45 191							0	0	0
60305	141 938	0	141 938							233 620	0	233 620
60309	9 320	0	9 320							16 599	0	16 599
60313	0	101 905	101 905							0	116 956	116 956
60324	139 482	0	139 482							208 066	0	208 066
60335	12 158	0	12 158							19 400	0	19 400
60349	16 402	477 898	494 300							18 557	518 037	536 594
60405	113	0	113							110	0	110
60414	226 524	0	226 524							229 293	0	229 293
60805	13 662	0	13 662							20 606	0	20 606
60806	389 332	0	389 332							422 456	0	422 456
70601	12 218 802	0	12 218 802							33 490 425	0	33 490 425
70602	0	0	0							138 336	0	138 336
70603	1 814 439	0	1 814 439							5 837 545	0	5 837 545
70613	4 137 758	0	4 137 758							11 698 017	0	11 698 017
70701	45 727 208	0	45 727 208							45 727 208	0	45 727 208
70702	62 040	0	62 040							62 040	0	62 040
70703	3 539 398	0	3 539 398							3 539 398	0	3 539 398
70713	13 191 354	0	13 191 354							13 191 354	0	13 191 354
Итого по пассиву (баланс)	109 031 609	13 253 621	122 285 230							136 768 263	19 357 372	156 125 635
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	170 585	170 585							0	0	0
91419	0	0	0							0	0	0
99998	556 570	0	556 570							61 185	0	61 185
Итого по активу (баланс)	556 570	170 585	727 155							61 185	0	61 185
Пассив
91314	556 570	0	556 570							61 185	0	61 185
99999	170 585	0	170 585							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	727 155	0	727 155							61 185	0	61 185
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							391 853	10 812 590	11 204 443
93302	1 002 594	32 143 491	33 146 085							153 711	0	153 711
93303	2 458 062	0	2 458 062							935 256	0	935 256
93304	286 094	0	286 094							1 710 053	0	1 710 053
93305	2 651 696	0	2 651 696							3 641 147	0	3 641 147
93306	0	0	0							0	0	0
93307	25 000 000	0	25 000 000							0	0	0
93308	0	1 791 145	1 791 145							0	0	0
93309	0	0	0							0	3 269 428	3 269 428
93310	0	6 579 997	6 579 997							0	4 395 384	4 395 384
93501	0	0	0							0	0	0
93502	0	0	0							0	0	0
93705	0	1 325 841	1 325 841							0	0	0
93901	18 155 614	13 555 751	31 711 365							6 451 940	8 559 048	15 010 988
93902	17 241 357	5 152 592	22 393 949							10 919 426	2 076 002	12 995 428
94101	1 493 525	0	1 493 525							4 004 142	0	4 004 142
94102	3 917 375	0	3 917 375							2 452 062	0	2 452 062
99996	132 697 458	0	132 697 458							59 643 034	0	59 643 034
Итого по активу (баланс)	204 903 775	60 548 817	265 452 592							90 302 624	29 112 452	119 415 076
Пассив
96301	0	0	0							11 123 688	380 889	11 504 577
96302	32 498 549	1 010 973	33 509 522							0	159 201	159 201
96303	0	2 386 377	2 386 377							0	942 516	942 516
96304	0	291 441	291 441							0	1 738 170	1 738 170
96305	0	4 069 890	4 069 890							0	3 977 241	3 977 241
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	24 726 466	24 726 466							0	0	0
96308	1 752 938	0	1 752 938							0	0	0
96309	0	0	0							3 100 700	0	3 100 700
96310	5 154 850	0	5 154 850							3 798 950	0	3 798 950
96710	0	1 325 841	1 325 841							0	0	0
96901	15 384 110	5 080 487	20 464 597							12 637 583	5 505 404	18 142 987
96902	9 128 246	13 627 397	22 755 643							4 499 083	5 099 952	9 599 035
97101	12 973 348	0	12 973 348							904 831	0	904 831
97102	3 286 545	0	3 286 545							5 774 827	0	5 774 827
99997	132 755 134	0	132 755 134							59 772 041	0	59 772 041
Итого по пассиву (баланс)	212 933 720	52 518 872	265 452 592							101 611 703	17 803 373	119 415 076

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?