Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	320 206	0	320 206	0	0	0	0	0	0	320 206	0	320 206
10901	1 374 253	0	1 374 253	0	0	0	0	0	0	1 374 253	0	1 374 253
20202	1 959 876	3 317 835	5 277 711	38 669 183	18 405 342	57 074 525	37 933 563	13 149 642	51 083 205	2 695 496	8 573 535	11 269 031
20208	635 669	0	635 669	2 420 867	0	2 420 867	2 379 212	0	2 379 212	677 324	0	677 324
20209	74 985	12 048	87 033	15 432 729	6 582 802	22 015 531	15 427 206	6 579 829	22 007 035	80 508	15 021	95 529
20302	0	182 934	182 934	0	60 099	60 099	0	32 540	32 540	0	210 493	210 493
20303	0	10 364	10 364	0	3 484	3 484	0	4 135	4 135	0	9 713	9 713
20305	0	0	0	0	914	914	0	914	914	0	0	0
20308	0	8 294	8 294	0	54	54	0	115	115	0	8 233	8 233
30102	12 679 750	0	12 679 750	241 879 768	0	241 879 768	242 829 484	0	242 829 484	11 730 034	0	11 730 034
30110	292 203	13 381	305 584	1 485 158	50 374 848	51 860 006	1 518 289	50 372 689	51 890 978	259 072	15 540	274 612
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47427	2 618 532	59 013	2 677 545	2 065 903	409 743	2 475 646	1 960 112	363 837	2 323 949	2 724 323	104 919	2 829 242
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47451	1 756	0	1 756	36	0	36	240	0	240	1 552	0	1 552
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70614	744 801	0	744 801	594 378	0	594 378	967 691	0	967 691	371 488	0	371 488
Итого по активу (баланс)	376 973 084	190 978 473	567 951 557	5 180 038 179	6 840 409 719	12 020 447 898	5 034 198 681	6 765 471 979	11 799 670 660	522 812 582	265 916 213	788 728 795
Пассив
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10601	1 601 031	0	1 601 031	0	0	0	0	0	0	1 601 031	0	1 601 031
10701	1 864 949	0	1 864 949	0	0	0	0	0	0	1 864 949	0	1 864 949
10801	18 587 750	0	18 587 750	0	0	0	0	0	0	18 587 750	0	18 587 750
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406	317 016	0	317 016	520 973	0	520 973	507 996	0	507 996	304 039	0	304 039
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60806	749 930	0	749 930	754 781	0	754 781	748 564	0	748 564	743 713	0	743 713
60903	171 804	0	171 804	0	0	0	4 812	0	4 812	176 616	0	176 616
61701	320 206	0	320 206	0	0	0	0	0	0	320 206	0	320 206
62103	9 124	0	9 124	0	0	0	0	0	0	9 124	0	9 124
70601	25 272 716	0	25 272 716	20 711	0	20 711	38 637 090	0	38 637 090	63 889 095	0	63 889 095
70602	1 254 579	0	1 254 579	3 257 161	0	3 257 161	3 952 266	0	3 952 266	1 949 684	0	1 949 684
70603	31 074 054	0	31 074 054	0	0	0	81 617 031	0	81 617 031	112 691 085	0	112 691 085
70604	52 046	0	52 046	0	0	0	86 146	0	86 146	138 192	0	138 192
70613	150 613	0	150 613	1 990 422	0	1 990 422	2 341 829	0	2 341 829	502 020	0	502 020
70801	8 370 771	0	8 370 771	0	0	0	0	0	0	8 370 771	0	8 370 771
Итого по пассиву (баланс)	467 368 411	100 583 146	567 951 557	6 075 893 078	4 620 832 100	10 696 725 178	6 207 796 979	4 709 705 437	10 917 502 416	599 272 312	189 456 483	788 728 795
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	798 608	0	798 608	2 000	0	2 000	26 628	0	26 628	773 980	0	773 980
90901	13 216 881	0	13 216 881	714 145	0	714 145	348 587	0	348 587	13 582 439	0	13 582 439
90902	9 247 836	1 622	9 249 458	572 646	474	573 120	1 215 354	214	1 215 568	8 605 128	1 882	8 607 010
90907	323 456	0	323 456	967 476	0	967 476	747 345	0	747 345	543 587	0	543 587
91202	7 252	0	7 252	3 739	0	3 739	3 115	0	3 115	7 876	0	7 876
91203	1 338	0	1 338	3 496	0	3 496	3 938	0	3 938	896	0	896
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	72 470 940	0	72 470 940	470 535	0	470 535	1 380 867	0	1 380 867	71 560 608	0	71 560 608
91413	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
91414	354 149 194	2 375 993	356 525 187	42 917 888	694 672	43 612 560	20 416 763	313 695	20 730 458	376 650 319	2 756 970	379 407 289
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	1 619 927	19 993	1 639 920	0	5 832	5 832	142 938	2 685	145 623	1 476 989	23 140	1 500 129
91419	0	26 131 232	26 131 232	8 180 909	438 068 247	446 249 156	750 893	375 417 376	376 168 269	7 430 016	88 782 103	96 212 119
91501	370 614	0	370 614	0	0	0	0	0	0	370 614	0	370 614
91502	1 780	0	1 780	0	0	0	0	0	0	1 780	0	1 780
91506	9 645	0	9 645	0	0	0	0	0	0	9 645	0	9 645
91704	129 249	79 684	208 933	0	23 297	23 297	41	10 521	10 562	129 208	92 460	221 668
91802	293 789	105 125	398 914	0	30 735	30 735	0	13 879	13 879	293 789	121 981	415 770
91803	185 663	17 738	203 401	0	5 186	5 186	0	2 342	2 342	185 663	20 582	206 245
99998	407 782 989	0	407 782 989	329 304 154	0	329 304 154	270 924 917	0	270 924 917	466 162 226	0	466 162 226
Итого по активу (баланс)	870 609 169	28 731 387	899 340 556	385 436 988	438 828 443	824 265 431	295 961 386	375 760 712	671 722 098	960 084 771	91 799 118	1 051 883 889
Пассив
91311	30 063 981	1 656 014	31 719 995	6 053 125	214 962	6 268 087	1 282 992	484 023	1 767 015	25 293 848	1 925 075	27 218 923
91312	118 104 035	84 969	118 189 004	3 455 910	11 218	3 467 128	20 346 931	24 843	20 371 774	134 995 056	98 594	135 093 650
91314	12 566 720	93 383 070	105 949 790	43 414 998	175 744 701	219 159 699	40 455 862	235 519 869	275 975 731	9 607 584	153 158 238	162 765 822
91315	51 835 785	0	51 835 785	2 752 322	0	2 752 322	3 855 731	0	3 855 731	52 939 194	0	52 939 194
91317	53 665 986	374 559	54 040 545	37 508 486	94 553	37 603 039	26 968 306	129 305	27 097 611	43 125 806	409 311	43 535 117
91319	45 884 844	0	45 884 844	3 899 065	0	3 899 065	2 456 324	0	2 456 324	44 442 103	0	44 442 103
91507	149 164	0	149 164	153	0	153	4 544	0	4 544	153 555	0	153 555
91508	13 862	0	13 862	0	0	0	0	0	0	13 862	0	13 862
99999	491 557 567	0	491 557 567	400 795 328	0	400 795 328	494 959 424	0	494 959 424	585 721 663	0	585 721 663
Итого по пассиву (баланс)	803 841 944	95 498 612	899 340 556	497 879 387	176 065 434	673 944 821	590 330 114	236 158 040	826 488 154	896 292 671	155 591 218	1 051 883 889
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	27 410	0	27 410	27 410	0	27 410	0	0	0
93302	0	0	0	27 410	0	27 410	27 410	0	27 410	0	0	0
93303	0	0	0	53 107	0	53 107	27 410	0	27 410	25 697	0	25 697
93304	3 877 090	0	3 877 090	0	0	0	53 106	0	53 106	3 823 984	0	3 823 984
93306	0	0	0	145 962 331	0	145 962 331	141 939 131	0	141 939 131	4 023 200	0	4 023 200
93307	39 277 278	0	39 277 278	13 369 582	0	13 369 582	52 646 860	0	52 646 860	0	0	0
93311	0	3 496 925	3 496 925	0	316 264	316 264	0	3 813 189	3 813 189	0	0	0
93611	0	2 861 165	2 861 165	0	477 075	477 075	0	3 338 240	3 338 240	0	0	0
93901	94 926 694	40 568 303	135 494 997	1 951 974 259	42 763 864	1 994 738 123	1 967 166 944	83 207 795	2 050 374 739	79 734 009	124 372	79 858 381
94001	0	700	700	0	1 214	1 214	0	1 914	1 914	0	0	0
94101	0	1 196 676	1 196 676	0	52 393	52 393	0	1 249 069	1 249 069	0	0	0
99996	185 467 533	0	185 467 533	2 114 754 059	0	2 114 754 059	2 214 721 635	0	2 214 721 635	85 499 957	0	85 499 957
Итого по активу (баланс)	323 548 595	48 123 769	371 672 364	4 226 168 158	43 610 810	4 269 778 968	4 376 609 906	91 610 207	4 468 220 113	173 106 847	124 372	173 231 219
Пассив
96301	0	0	0	20 732	0	20 732	20 732	0	20 732	0	0	0
96302	0	0	0	20 732	0	20 732	20 732	0	20 732	0	0	0
96303	0	0	0	20 732	0	20 732	41 040	0	41 040	20 308	0	20 308
96304	3 858 308	0	3 858 308	40 168	0	40 168	814	0	814	3 818 954	0	3 818 954
96306	0	0	0	0	142 190 424	142 190 424	0	146 220 151	146 220 151	0	4 029 727	4 029 727
96307	0	39 430 844	39 430 844	0	52 831 650	52 831 650	0	13 400 806	13 400 806	0	0	0
96311	0	2 525 557	2 525 557	0	2 753 970	2 753 970	0	228 413	228 413	0	0	0
96611	0	2 861 165	2 861 165	0	3 338 240	3 338 240	0	477 075	477 075	0	0	0
96901	38 518 566	97 091 509	135 610 075	80 842 271	1 983 662 726	2 064 504 997	42 450 282	1 964 075 608	2 006 525 890	126 577	77 504 391	77 630 968
97101	0	1 181 584	1 181 584	509 246	1 198 266	1 707 512	509 246	16 682	525 928	0	0	0
99997	186 204 831	0	186 204 831	2 200 743 691	0	2 200 743 691	2 102 270 122	0	2 102 270 122	87 731 262	0	87 731 262
Итого по пассиву (баланс)	228 581 705	143 090 659	371 672 364	2 282 197 572	2 185 975 276	4 468 172 848	2 145 312 968	2 124 418 735	4 269 731 703	91 697 101	81 534 118	173 231 219

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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