Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 140	929	15 069	298 410	42 422	340 832	297 974	41 966	339 940	14 576	1 385	15 961
20208	5 524	0	5 524	15 000	0	15 000	18 775	0	18 775	1 749	0	1 749
20209	0	0	0	263 280	39 610	302 890	263 280	39 610	302 890	0	0	0
30102	44 164	0	44 164	6 084 772	0	6 084 772	6 070 006	0	6 070 006	58 930	0	58 930
30110	296 521	804 360	1 100 881	1 806 664	815 640	2 622 304	1 885 697	698 457	2 584 154	217 488	921 543	1 139 031
30202	10 040	0	10 040	2 849	0	2 849	0	0	0	12 889	0	12 889
30215	2 597	0	2 597	10 403	0	10 403	0	0	0	13 000	0	13 000
30233	91 905	3 523	95 428	6 680 888	143 259	6 824 147	6 679 544	142 833	6 822 377	93 249	3 949	97 198
304.1	194 575	0	194 575	2 519 812	2 521 443	5 041 255	2 713 276	2 285 377	4 998 653	1 111	236 066	237 177
31902	0	0	0	874 000	0	874 000	874 000	0	874 000	0	0	0
31903	228 000	0	228 000	184 000	0	184 000	412 000	0	412 000	0	0	0
32002	0	0	0	985 000	0	985 000	890 000	0	890 000	95 000	0	95 000
32003	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32201	27 151	0	27 151	0	0	0	0	0	0	27 151	0	27 151
45206	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45207	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	16 300	0	16 300
45216	2 182	0	2 182	986	0	986	2 342	0	2 342	826	0	826
45505	45 860	0	45 860	0	0	0	10 750	0	10 750	35 110	0	35 110
45506	4 065	0	4 065	2 750	0	2 750	96	0	96	6 719	0	6 719
45507	13 822	0	13 822	6 000	0	6 000	126	0	126	19 696	0	19 696
45509	1 065	0	1 065	1 271	0	1 271	874	0	874	1 462	0	1 462
45523	0	0	0	2 034	0	2 034	2 034	0	2 034	0	0	0
45812	28 203	0	28 203	56	0	56	109	0	109	28 150	0	28 150
45814	12	0	12	2	0	2	3	0	3	11	0	11
45815	870	2	872	0	1	1	0	0	0	870	3	873
45816	33	0	33	2	0	2	31	0	31	4	0	4
45912	620	0	620	314	0	314	47	0	47	887	0	887
45915	626	0	626	17	0	17	0	0	0	643	0	643
47101	27 560	0	27 560	0	0	0	0	0	0	27 560	0	27 560
47301	0	66 991	66 991	0	19 586	19 586	0	8 844	8 844	0	77 733	77 733
474.1	381	0	381	2 320 423	2 261 945	4 582 368	2 320 423	2 261 945	4 582 368	381	0	381
47421	0	0	0	29 064	0	29 064	28 018	0	28 018	1 046	0	1 046
47423	6 467	0	6 467	566	0	566	181	0	181	6 852	0	6 852
47427	63	0	63	1 660	0	1 660	1 700	0	1 700	23	0	23
47802	1 624	0	1 624	32	0	32	32	0	32	1 624	0	1 624
50104	312 774	0	312 774	2 012	0	2 012	31 851	0	31 851	282 935	0	282 935
50105	51 614	0	51 614	300	0	300	22	0	22	51 892	0	51 892
50121	907	0	907	897	0	897	544	0	544	1 260	0	1 260
60302	4 063	0	4 063	0	0	0	0	0	0	4 063	0	4 063
60306	0	0	0	2 588	0	2 588	2 584	0	2 584	4	0	4
60308	53	0	53	405	0	405	406	0	406	52	0	52
60310	1 620	0	1 620	436	0	436	432	0	432	1 624	0	1 624
60312	8 823	0	8 823	20 143	0	20 143	7 698	0	7 698	21 268	0	21 268
60314	0	870	870	0	60	60	0	93	93	0	837	837
60323	207	0	207	60	0	60	20	0	20	247	0	247
60336	559	0	559	0	0	0	4	0	4	555	0	555
60401	63 874	0	63 874	0	0	0	24	0	24	63 850	0	63 850
60804	77 340	0	77 340	0	0	0	0	0	0	77 340	0	77 340
60901	52 793	0	52 793	0	0	0	0	0	0	52 793	0	52 793
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	1 933	0	1 933	161	0	161	160	0	160	1 934	0	1 934
61009	4 009	0	4 009	401	0	401	401	0	401	4 009	0	4 009
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	30 420	0	30 420	30 420	0	30 420	0	0	0
61703	4 610	0	4 610	0	0	0	0	0	0	4 610	0	4 610
62001	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
70606	319 004	0	319 004	250 969	0	250 969	45	0	45	569 928	0	569 928
70607	4 042	0	4 042	6 083	0	6 083	6 363	0	6 363	3 762	0	3 762
70608	171 729	0	171 729	420 793	0	420 793	0	0	0	592 522	0	592 522
70611	595	0	595	299	0	299	0	0	0	894	0	894
Итого по активу (баланс)	2 150 068	876 675	3 026 743	22 941 263	5 843 966	28 785 229	22 667 333	5 479 125	28 146 458	2 423 998	1 241 516	3 665 514
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	16 349	0	16 349	0	0	0	0	0	0	16 349	0	16 349
30126	3 605	0	3 605	0	0	0	0	0	0	3 605	0	3 605
30226	5 499	0	5 499	7 926	0	7 926	3 984	0	3 984	1 557	0	1 557
30232	356 894	17 650	374 544	5 681 108	446 299	6 127 407	5 538 287	432 733	5 971 020	214 073	4 084	218 157
30236	4 662	0	4 662	30	0	30	0	0	0	4 632	0	4 632
407	287 977	68 066	356 043	666 577	97 445	764 022	647 982	103 101	751 083	269 382	73 722	343 104
408.1	2 780	0	2 780	109 586	0	109 586	110 533	0	110 533	3 727	0	3 727
40807	852	790 504	791 356	152	102 241	102 393	607	232 376	232 983	1 307	920 639	921 946
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	29 260	26 615	55 875	38 911	5 989	44 900	32 862	7 892	40 754	23 211	28 518	51 729
40820	310	38	348	204	5	209	194	10	204	300	43	343
40821	1 702	0	1 702	31 152	0	31 152	32 603	0	32 603	3 153	0	3 153
40903	29	0	29	198 070	0	198 070	198 068	0	198 068	27	0	27
40905	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
40909	0	0	0	1 150	527	1 677	1 150	527	1 677	0	0	0
40910	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	0	0	0	134	85	219	134	85	219	0	0	0
40912	0	0	0	89	31	120	89	31	120	0	0	0
40913	0	0	0	149	78	227	149	78	227	0	0	0
42301	4	0	4	12	0	12	10	0	10	2	0	2
42305	7 657	60 177	67 834	0	7 945	7 945	111	18 007	18 118	7 768	70 239	78 007
42306	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42309	95	0	95	65	0	65	20	0	20	50	0	50
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	155	0	155	15	0	15	10	0	10	150	0	150
42314	115	0	115	10	0	10	0	0	0	105	0	105
42315	85	0	85	5	0	5	0	0	0	80	0	80
42605	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42609	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
42612	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45215	12 801	0	12 801	0	0	0	0	0	0	12 801	0	12 801
45217	160	0	160	2 342	0	2 342	5 073	0	5 073	2 891	0	2 891
45515	22 301	0	22 301	1 250	0	1 250	12 462	0	12 462	33 513	0	33 513
45524	2 431	0	2 431	2 034	0	2 034	0	0	0	397	0	397
45818	29 121	0	29 121	117	0	117	33	0	33	29 037	0	29 037
45918	1 223	0	1 223	23	0	23	321	0	321	1 521	0	1 521
47407	0	0	0	2 266 748	2 295 629	4 562 377	2 266 748	2 295 629	4 562 377	0	0	0
47411	122	235	357	23	444	467	85	209	294	184	0	184
47416	103	0	103	1 433	0	1 433	1 464	0	1 464	134	0	134
47422	439	0	439	10 130	0	10 130	10 117	0	10 117	426	0	426
47424	1 994	0	1 994	50 225	0	50 225	48 231	0	48 231	0	0	0
47425	379	0	379	142	0	142	245	0	245	482	0	482
47466	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
47501	35	0	35	5	0	5	0	0	0	30	0	30
47804	1 625	0	1 625	32	0	32	32	0	32	1 625	0	1 625
50120	2 047	0	2 047	5 696	0	5 696	5 538	0	5 538	1 889	0	1 889
60301	330	0	330	2 196	0	2 196	2 388	0	2 388	522	0	522
60305	6 964	0	6 964	15 159	0	15 159	18 375	0	18 375	10 180	0	10 180
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	155	0	155	223	0	223	68	0	68	0	0	0
60311	4 804	0	4 804	10 574	0	10 574	7 081	0	7 081	1 311	0	1 311
60322	29	0	29	2	0	2	0	0	0	27	0	27
60324	1 951	0	1 951	1 924	0	1 924	8 569	0	8 569	8 596	0	8 596
60335	1 676	0	1 676	4 193	0	4 193	5 318	0	5 318	2 801	0	2 801
60414	33 740	0	33 740	9	0	9	687	0	687	34 418	0	34 418
60805	3 059	0	3 059	0	0	0	1 530	0	1 530	4 589	0	4 589
60806	76 111	0	76 111	1 802	0	1 802	445	0	445	74 754	0	74 754
60903	14 618	0	14 618	0	0	0	657	0	657	15 275	0	15 275
61701	4 543	0	4 543	0	0	0	0	0	0	4 543	0	4 543
70601	351 277	0	351 277	293	0	293	267 104	0	267 104	618 088	0	618 088
70602	100	0	100	621	0	621	852	0	852	331	0	331
70603	149 202	0	149 202	0	0	0	381 641	0	381 641	530 843	0	530 843
70801	38 553	0	38 553	0	0	0	0	0	0	38 553	0	38 553
Итого по пассиву (баланс)	2 063 458	963 285	3 026 743	9 112 811	2 956 725	12 069 536	9 617 622	3 090 685	12 708 307	2 568 269	1 097 245	3 665 514
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	519 251	0	519 251	149 186	0	149 186	130 213	0	130 213	538 224	0	538 224
90902	282 396	0	282 396	122 560	0	122 560	126 797	0	126 797	278 159	0	278 159
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	95 975	0	95 975	0	0	0	0	0	0	95 975	0	95 975
91418	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0	1 624	0	1 624
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
91803	2 121	0	2 121	497	0	497	0	0	0	2 618	0	2 618
99998	168 961	0	168 961	3 723	0	3 723	4 621	0	4 621	168 063	0	168 063
Итого по активу (баланс)	1 077 057	0	1 077 057	275 966	0	275 966	261 632	0	261 632	1 091 391	0	1 091 391
Пассив
91003	0	0	0	2 849	0	2 849	2 849	0	2 849	0	0	0
91312	111 641	0	111 641	0	0	0	0	0	0	111 641	0	111 641
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	6 160	0	6 160	1 772	0	1 772	874	0	874	5 262	0	5 262
91318	49 160	0	49 160	0	0	0	0	0	0	49 160	0	49 160
99999	908 096	0	908 096	133 867	0	133 867	149 099	0	149 099	923 328	0	923 328
Итого по пассиву (баланс)	1 077 057	0	1 077 057	138 488	0	138 488	152 822	0	152 822	1 091 391	0	1 091 391
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	73 724	73 724	1 932 446	1 220 202	3 152 648	1 580 682	1 087 585	2 668 267	351 764	206 341	558 105
99996	73 639	0	73 639	3 157 846	0	3 157 846	2 674 374	0	2 674 374	557 111	0	557 111
Итого по активу (баланс)	73 639	73 724	147 363	5 090 292	1 220 202	6 310 494	4 255 056	1 087 585	5 342 641	908 875	206 341	1 115 216
Пассив
96901	73 640	0	73 640	1 082 293	1 561 661	2 643 954	1 215 728	1 874 138	3 089 866	207 075	312 477	519 552
97101	0	0	0	30 420	0	30 420	67 979	0	67 979	37 559	0	37 559
99997	73 723	0	73 723	2 668 267	0	2 668 267	3 152 649	0	3 152 649	558 105	0	558 105
Итого по пассиву (баланс)	147 363	0	147 363	3 780 980	1 561 661	5 342 641	4 436 356	1 874 138	6 310 494	802 739	312 477	1 115 216

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?