Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 445	0	10 445	106 143	0	106 143	107 095	0	107 095	9 493	0	9 493
10610	6 004	0	6 004	0	0	0	0	0	0	6 004	0	6 004
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	25 142	20 404	45 546	104 070	7 262	111 332	40 220	5 321	45 541	88 992	22 345	111 337
30102	633 447	0	633 447	33 006 982	0	33 006 982	33 111 834	0	33 111 834	528 595	0	528 595
30114	0	345 564	345 564	0	19 303 479	19 303 479	0	19 594 907	19 594 907	0	54 136	54 136
30202	124 802	0	124 802	0	0	0	7 548	0	7 548	117 254	0	117 254
304.1	1 729	23 383	25 112	4 994 118	6 834	5 000 952	4 994 819	3 023	4 997 842	1 028	27 194	28 222
31902	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32101	0	0	0	111 187	0	111 187	111 187	0	111 187	0	0	0
32102	0	0	0	0	3 654 765	3 654 765	0	3 623 968	3 623 968	0	30 797	30 797
32103	0	77 591	77 591	0	579 562	579 562	0	657 153	657 153	0	0	0
45205	235 000	0	235 000	60 000	0	60 000	15 000	0	15 000	280 000	0	280 000
45206	2 608 600	1 042 922	3 651 522	228 000	939 873	1 167 873	202 500	148 220	350 720	2 634 100	1 834 575	4 468 675
45207	2 314 850	0	2 314 850	30 000	0	30 000	0	0	0	2 344 850	0	2 344 850
45208	700 000	1 114 749	1 814 749	0	325 834	325 834	0	152 826	152 826	700 000	1 287 757	1 987 757
45216	804 503	0	804 503	191 099	0	191 099	93 094	0	93 094	902 508	0	902 508
45505	184	0	184	0	0	0	72	0	72	112	0	112
45506	242	0	242	0	0	0	18	0	18	224	0	224
45507	750	0	750	0	0	0	24	0	24	726	0	726
45602	125 000	0	125 000	27 000	0	27 000	0	0	0	152 000	0	152 000
45603	65 000	0	65 000	50 000	0	50 000	65 000	0	65 000	50 000	0	50 000
45604	251 000	1 282 789	1 533 789	0	374 909	374 909	30 500	165 841	196 341	220 500	1 491 857	1 712 357
45605	0	3 184 855	3 184 855	0	898 681	898 681	0	611 111	611 111	0	3 472 425	3 472 425
45616	321 740	0	321 740	72 841	0	72 841	6 273	0	6 273	388 308	0	388 308
45704	90	0	90	400	0	400	43	0	43	447	0	447
45705	249	0	249	0	0	0	19	0	19	230	0	230
45812	0	594 146	594 146	0	173 710	173 710	0	78 416	78 416	0	689 440	689 440
45820	131 928	0	131 928	0	0	0	23 257	0	23 257	108 671	0	108 671
45912	0	4 440	4 440	0	2 457	2 457	0	586	586	0	6 311	6 311
474.1	0	370 667	370 667	66 010 680	93 972 832	159 983 512	66 010 680	93 965 842	159 976 522	0	377 657	377 657
47417	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
47421	3 775	0	3 775	591 165	0	591 165	576 060	0	576 060	18 880	0	18 880
47427	2 838	43 138	45 976	45 251	51 999	97 250	29 597	61 762	91 359	18 492	33 375	51 867
47465	8 013	0	8 013	963	0	963	2 115	0	2 115	6 861	0	6 861
47502	135 787	16 249	152 036	5 180	5 593	10 773	21 930	4 496	26 426	119 037	17 346	136 383
50207	255 442	0	255 442	1 396	0	1 396	14	0	14	256 824	0	256 824
50208	1 646 542	0	1 646 542	11 065	0	11 065	7 113	0	7 113	1 650 494	0	1 650 494
50214	705 462	0	705 462	3 563	0	3 563	4	0	4	709 021	0	709 021
50221	36 492	0	36 492	107 736	0	107 736	133 295	0	133 295	10 933	0	10 933
60302	49 836	0	49 836	1	0	1	0	0	0	49 837	0	49 837
60308	105	0	105	248	0	248	228	0	228	125	0	125
60310	0	0	0	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	0	0	0
60312	16 066	0	16 066	6 713	0	6 713	8 356	0	8 356	14 423	0	14 423
60314	1 406	0	1 406	644	0	644	797	0	797	1 253	0	1 253
60323	296	0	296	43	0	43	51	0	51	288	0	288
60336	969	0	969	240	0	240	257	0	257	952	0	952
60401	44 833	0	44 833	0	0	0	0	0	0	44 833	0	44 833
60901	56 626	0	56 626	113	0	113	0	0	0	56 739	0	56 739
60906	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61008	76	0	76	269	0	269	336	0	336	9	0	9
61009	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
61702	12 181	0	12 181	0	0	0	0	0	0	12 181	0	12 181
70606	1 290 890	0	1 290 890	1 586 277	0	1 586 277	37	0	37	2 877 130	0	2 877 130
70608	1 610 835	0	1 610 835	2 910 310	0	2 910 310	0	0	0	4 521 145	0	4 521 145
70706	7 018 929	0	7 018 929	0	0	0	0	0	0	7 018 929	0	7 018 929
70708	6 835 647	0	6 835 647	0	0	0	0	0	0	6 835 647	0	6 835 647
70711	140 399	0	140 399	0	0	0	0	0	0	140 399	0	140 399
70714	42 203	0	42 203	0	0	0	0	0	0	42 203	0	42 203
70716	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
Итого по активу (баланс)	28 509 750	8 120 897	36 630 647	114 565 876	120 297 790	234 863 666	109 901 552	119 073 472	228 975 024	33 174 074	9 345 215	42 519 289
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	36 492	0	36 492	133 295	0	133 295	107 736	0	107 736	10 933	0	10 933
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	3 451 680	0	3 451 680	0	0	0	0	0	0	3 451 680	0	3 451 680
30111	64 708	257 314	322 022	12 741 076	2 664 950	15 406 026	12 762 640	3 118 627	15 881 267	86 272	710 991	797 263
30220	0	1 002	1 002	0	23 310	23 310	0	22 308	22 308	0	0	0
30222	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31302	0	0	0	6 700 000	0	6 700 000	7 000 000	0	7 000 000	300 000	0	300 000
31303	1 100 000	0	1 100 000	3 600 000	0	3 600 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
31304	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31402	0	0	0	5 560 000	0	5 560 000	5 805 000	0	5 805 000	245 000	0	245 000
31403	355 000	958 406	1 313 406	1 020 000	7 219 680	8 239 680	665 000	6 518 491	7 183 491	0	257 217	257 217
31406	0	2 359 152	2 359 152	0	1 363 698	1 363 698	0	4 320 358	4 320 358	0	5 315 812	5 315 812
31407	0	535 927	535 927	0	70 757	70 757	0	156 690	156 690	0	621 860	621 860
31409	0	598 053	598 053	0	77 998	77 998	0	174 815	174 815	0	694 870	694 870
31502	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
407	1 651 620	204 153	1 855 773	29 517 851	7 602 978	37 120 829	29 616 631	7 881 222	37 497 853	1 750 400	482 397	2 232 797
408.1	64	0	64	1	0	1	0	0	0	63	0	63
40807	660 214	284	660 498	1 280 042	67 035	1 347 077	703 028	91 567	794 595	83 200	24 816	108 016
40817	11 824	7 197	19 021	8 693	6 341	15 034	11 849	5 174	17 023	14 980	6 030	21 010
40820	3 632	143 119	146 751	5 267	93 888	99 155	9 136	64 934	74 070	7 501	114 165	121 666
42102	0	0	0	5 346 900	0	5 346 900	5 350 800	0	5 350 800	3 900	0	3 900
42103	660 000	229 822	889 822	3 070 000	736 771	3 806 771	2 410 000	756 727	3 166 727	0	249 778	249 778
42104	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	856 500	0	856 500	856 500	0	856 500
42303	3 190	4 841	8 031	2 511	640	3 151	22	1 422	1 444	701	5 623	6 324
42304	59 355	5 720	65 075	0	756	756	529	1 679	2 208	59 884	6 643	66 527
42305	2 502	1 434	3 936	0	187	187	1	419	420	2 503	1 666	4 169
42306	1 750	5 117	6 867	0	690	690	1 000	1 686	2 686	2 750	6 113	8 863
42504	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000
42603	649	23 817	24 466	0	3 148	3 148	4	6 996	7 000	653	27 665	28 318
42604	0	5 469	5 469	0	722	722	0	1 599	1 599	0	6 346	6 346
43805	18 713	48 903	67 616	1	6 456	6 457	0	14 298	14 298	18 712	56 745	75 457
43806	5 613	44 549	50 162	0	12 109	12 109	0	15 366	15 366	5 613	47 806	53 419
45215	941 733	0	941 733	79 593	0	79 593	127 767	0	127 767	989 907	0	989 907
45217	51 908	0	51 908	18 284	0	18 284	15 196	0	15 196	48 820	0	48 820
45615	433 856	0	433 856	67 458	0	67 458	91 101	0	91 101	457 499	0	457 499
45617	17 054	0	17 054	7 573	0	7 573	2 130	0	2 130	11 611	0	11 611
45818	386 494	0	386 494	78 417	0	78 417	173 710	0	173 710	481 787	0	481 787
45918	4 441	0	4 441	586	0	586	2 456	0	2 456	6 311	0	6 311
47403	0	0	0	300 025	0	300 025	300 025	0	300 025	0	0	0
47407	0	0	0	35 375 413	52 301 050	87 676 463	35 375 413	52 301 050	87 676 463	0	0	0
47411	364	75	439	52	47	99	395	72	467	707	100	807
47416	0	493	493	1 213 095	18 202	1 231 297	1 213 095	17 709	1 230 804	0	0	0
47424	19 489	0	19 489	299 443	0	299 443	279 982	0	279 982	28	0	28
47425	68 837	0	68 837	26 285	0	26 285	8 315	0	8 315	50 867	0	50 867
47426	10 086	6 560	16 646	22 849	3 080	25 929	14 772	8 516	23 288	2 009	11 996	14 005
47501	143 676	17 721	161 397	17 489	4 256	21 745	5 180	6 535	11 715	131 367	20 000	151 367
50220	10 445	0	10 445	107 095	0	107 095	106 143	0	106 143	9 493	0	9 493
60301	8 108	0	8 108	9 539	0	9 539	2 386	0	2 386	955	0	955
60305	17 166	0	17 166	15 651	0	15 651	17 984	0	17 984	19 499	0	19 499
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60311	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60324	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
60335	1 846	0	1 846	2 806	0	2 806	2 917	0	2 917	1 957	0	1 957
60349	13 890	0	13 890	0	0	0	2 137	0	2 137	16 027	0	16 027
60414	39 562	0	39 562	0	0	0	361	0	361	39 923	0	39 923
60903	12 782	0	12 782	0	0	0	316	0	316	13 098	0	13 098
61701	6 103	0	6 103	0	0	0	0	0	0	6 103	0	6 103
70601	1 100 938	0	1 100 938	406	0	406	1 354 919	0	1 354 919	2 455 451	0	2 455 451
70603	1 778 063	0	1 778 063	0	0	0	3 221 251	0	3 221 251	4 999 314	0	4 999 314
70701	9 153 829	0	9 153 829	0	0	0	0	0	0	9 153 829	0	9 153 829
70703	6 687 132	0	6 687 132	0	0	0	0	0	0	6 687 132	0	6 687 132
70715	6 567	0	6 567	0	0	0	0	0	0	6 567	0	6 567
Итого по пассиву (баланс)	31 171 519	5 459 128	36 630 647	108 028 090	72 278 749	180 306 839	110 707 221	75 488 260	186 195 481	33 850 650	8 668 639	42 519 289
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	462 000	0	462 000	14 940	0	14 940	56 077	0	56 077	420 863	0	420 863
90901	1 754 385	74 305	1 828 690	5 091	21 720	26 811	4 811	9 704	14 515	1 754 665	86 321	1 840 986
90902	224 203	1 122	225 325	771	328	1 099	767	148	915	224 207	1 302	225 509
91203	4 230 602	34 376 837	38 607 439	0	10 055 045	10 055 045	231 712	4 538 450	4 770 162	3 998 890	39 893 432	43 892 322
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	10 293 880	26 935 638	37 229 518	196 000	8 592 720	8 788 720	65 000	3 539 082	3 604 082	10 424 880	31 989 276	42 414 156
91417	1 000 000	32 247	1 032 247	0	7 334	7 334	0	3 383	3 383	1 000 000	36 198	1 036 198
91419	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
99998	13 390 205	0	13 390 205	1 431 948	0	1 431 948	1 708 040	0	1 708 040	13 114 113	0	13 114 113
Итого по активу (баланс)	31 355 276	61 420 149	92 775 425	1 798 750	18 677 147	20 475 897	2 216 408	8 090 767	10 307 175	30 937 618	72 006 529	102 944 147
Пассив
91312	502 936	1 516 841	2 019 777	1	200 264	200 265	0	443 480	443 480	502 935	1 760 057	2 262 992
91315	8 895 564	1 039 602	9 935 166	967 020	235 783	1 202 803	386 104	383 971	770 075	8 314 648	1 187 790	9 502 438
91317	1 202 750	214 973	1 417 723	251 186	53 786	304 972	156 686	61 707	218 393	1 108 250	222 894	1 331 144
91507	17 517	0	17 517	0	0	0	0	0	0	17 517	0	17 517
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	79 385 220	0	79 385 220	8 599 135	0	8 599 135	19 043 949	0	19 043 949	89 830 034	0	89 830 034
Итого по пассиву (баланс)	90 004 009	2 771 416	92 775 425	9 817 342	489 833	10 307 175	19 586 739	889 158	20 475 897	99 773 406	3 170 741	102 944 147
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 631 749	442 191	3 073 940	31 303 948	7 707 608	39 011 556	33 256 627	7 969 776	41 226 403	679 070	180 023	859 093
99996	3 089 654	0	3 089 654	39 292 662	0	39 292 662	41 542 075	0	41 542 075	840 241	0	840 241
Итого по активу (баланс)	5 721 403	442 191	6 163 594	70 596 610	7 707 608	78 304 218	74 798 702	7 969 776	82 768 478	1 519 311	180 023	1 699 334
Пассив
96901	0	3 089 654	3 089 654	546 118	40 995 957	41 542 075	546 118	38 746 544	39 292 662	0	840 241	840 241
99997	3 073 940	0	3 073 940	41 226 402	0	41 226 402	39 011 555	0	39 011 555	859 093	0	859 093
Итого по пассиву (баланс)	3 073 940	3 089 654	6 163 594	41 772 520	40 995 957	82 768 477	39 557 673	38 746 544	78 304 217	859 093	840 241	1 699 334

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?