Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 305	0	40 305	0	0	0	0	0	0	40 305	0	40 305
20202	26 184	110 013	136 197	556 296	486 330	1 042 626	543 367	497 616	1 040 983	39 113	98 727	137 840
20208	4 783	0	4 783	13 685	0	13 685	12 533	0	12 533	5 935	0	5 935
20209	0	0	0	61 100	23 171	84 271	61 100	23 171	84 271	0	0	0
30102	20 436	0	20 436	7 992 700	0	7 992 700	7 972 901	0	7 972 901	40 235	0	40 235
30110	2 673	7 203	9 876	81 886	117 087	198 973	79 100	50 176	129 276	5 459	74 114	79 573
30114	0	955	955	0	103 846	103 846	0	104 322	104 322	0	479	479
30202	11 963	0	11 963	0	0	0	167	0	167	11 796	0	11 796
30233	23	0	23	16 197	8 649	24 846	16 140	8 649	24 789	80	0	80
304.1	105	12 533	12 638	3 117 231	3 663	3 120 894	3 117 126	1 620	3 118 746	210	14 576	14 786
30602	4	2 564	2 568	0	750	750	1	339	340	3	2 975	2 978
31902	0	0	0	1 138 000	0	1 138 000	1 138 000	0	1 138 000	0	0	0
31903	1 170 000	0	1 170 000	4 160 000	0	4 160 000	4 180 000	0	4 180 000	1 150 000	0	1 150 000
32201	5 104	0	5 104	0	0	0	0	0	0	5 104	0	5 104
45201	6 745	0	6 745	2 549	0	2 549	8 575	0	8 575	719	0	719
45204	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
45206	155 881	0	155 881	58 649	0	58 649	20 092	0	20 092	194 438	0	194 438
45207	525 986	0	525 986	107 751	0	107 751	58 582	0	58 582	575 155	0	575 155
45208	421 424	0	421 424	41 989	0	41 989	35 375	0	35 375	428 038	0	428 038
45216	35 175	0	35 175	4 139	0	4 139	673	0	673	38 641	0	38 641
45407	3 267	0	3 267	1 000	0	1 000	233	0	233	4 034	0	4 034
45408	92 702	0	92 702	3 777	0	3 777	1 793	0	1 793	94 686	0	94 686
45416	441	0	441	23	0	23	16	0	16	448	0	448
45506	1 654	0	1 654	1 500	0	1 500	176	0	176	2 978	0	2 978
45507	50 143	0	50 143	3 497	0	3 497	1 963	0	1 963	51 677	0	51 677
45523	540	0	540	397	0	397	35	0	35	902	0	902
45812	59 331	0	59 331	1 493	0	1 493	2 135	0	2 135	58 689	0	58 689
45814	0	0	0	101	0	101	41	0	41	60	0	60
45815	6 191	0	6 191	72	0	72	0	0	0	6 263	0	6 263
45820	25	0	25	24	0	24	0	0	0	49	0	49
45912	4 734	0	4 734	327	0	327	772	0	772	4 289	0	4 289
45914	0	0	0	47	0	47	5	0	5	42	0	42
45915	1 764	0	1 764	16	0	16	0	0	0	1 780	0	1 780
45920	6 335	0	6 335	50	0	50	539	0	539	5 846	0	5 846
474.1	0	99 895	99 895	10 560 847	12 472 419	23 033 266	10 560 847	12 491 297	23 052 144	0	81 017	81 017
47423	618	0	618	2 483	24 059	26 542	2 483	24 059	26 542	618	0	618
47427	2 586	0	2 586	17 723	0	17 723	15 023	0	15 023	5 286	0	5 286
47465	14 210	0	14 210	878	0	878	6 485	0	6 485	8 603	0	8 603
50110	0	82 458	82 458	0	24 642	24 642	0	10 981	10 981	0	96 119	96 119
50121	14 981	0	14 981	21 499	0	21 499	27 896	0	27 896	8 584	0	8 584
51513	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
60302	14 795	0	14 795	0	0	0	0	0	0	14 795	0	14 795
60306	0	0	0	1 607	0	1 607	1 606	0	1 606	1	0	1
60308	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60312	4 909	0	4 909	1 657	0	1 657	4 994	0	4 994	1 572	0	1 572
60323	218	0	218	1	0	1	1	0	1	218	0	218
60336	239	0	239	56	0	56	123	0	123	172	0	172
60401	263 398	0	263 398	2 334	0	2 334	0	0	0	265 732	0	265 732
60415	0	0	0	2 334	0	2 334	2 334	0	2 334	0	0	0
60804	49 513	0	49 513	0	0	0	0	0	0	49 513	0	49 513
60901	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046
60906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61008	56	0	56	149	0	149	151	0	151	54	0	54
61009	83	0	83	147	0	147	147	0	147	83	0	83
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	183 930	0	183 930	184 181	0	184 181	558	0	558	367 553	0	367 553
70607	0	0	0	24 471	0	24 471	18 437	0	18 437	6 034	0	6 034
70608	106 348	0	106 348	222 574	0	222 574	0	0	0	328 922	0	328 922
Итого по активу (баланс)	3 319 230	315 621	3 634 851	28 407 721	13 264 616	41 672 337	27 892 726	13 212 230	41 104 956	3 834 225	368 007	4 202 232
Пассив
10207	72 393	0	72 393	0	0	0	0	0	0	72 393	0	72 393
10601	98 732	0	98 732	0	0	0	0	0	0	98 732	0	98 732
10701	36 344	0	36 344	0	0	0	0	0	0	36 344	0	36 344
10801	354 561	0	354 561	0	0	0	0	0	0	354 561	0	354 561
30129	18	0	18	1	0	1	279	0	279	296	0	296
30223	1	0	1	3 527	0	3 527	3 556	0	3 556	30	0	30
30232	15	163	178	7 191	19 795	26 986	7 176	19 632	26 808	0	0	0
30429	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
30609	56	0	56	0	0	0	10	0	10	66	0	66
32213	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
407	207 218	41 887	249 105	1 274 972	67 408	1 342 380	1 252 878	137 875	1 390 753	185 124	112 354	297 478
408.1	18 013	503	18 516	69 259	1 229	70 488	72 561	726	73 287	21 315	0	21 315
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	6	6	0	1	1	0	2	2	0	7	7
40817	34 878	59 736	94 614	149 917	56 967	206 884	153 992	94 779	248 771	38 953	97 548	136 501
40820	216	44	260	239	6	245	232	13	245	209	51	260
40901	0	0	0	0	0	0	7 682	0	7 682	7 682	0	7 682
40905	1	0	1	153	1 363	1 516	152	1 363	1 515	0	0	0
40909	0	0	0	2 748	5 656	8 404	2 748	5 656	8 404	0	0	0
40910	0	0	0	1 408	1 123	2 531	1 408	1 123	2 531	0	0	0
40911	65	0	65	3 663	382	4 045	3 600	382	3 982	2	0	2
40912	0	0	0	908	5 878	6 786	908	5 878	6 786	0	0	0
40913	0	0	0	591	11 959	12 550	591	11 959	12 550	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	1 521	0	1 521	21	0	21	0	0	0
42105	10 500	0	10 500	0	0	0	500	0	500	11 000	0	11 000
42107	330 000	385 553	715 553	0	50 782	50 782	0	112 719	112 719	330 000	447 490	777 490
42301	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
42302	43 006	67	43 073	43 170	105	43 275	164	337	501	0	299	299
42303	11 016	5 380	16 396	3 729	2 758	6 487	20 361	2 067	22 428	27 648	4 689	32 337
42304	44 605	366	44 971	21 997	510	22 507	17 537	3 080	20 617	40 145	2 936	43 081
42305	94 883	18 729	113 612	16 280	11 853	28 133	23 798	14 482	38 280	102 401	21 358	123 759
42306	438 825	27 505	466 330	34 795	4 248	39 043	4 572	8 437	13 009	408 602	31 694	440 296
42307	100	4 289	4 389	0	565	565	0	1 254	1 254	100	4 978	5 078
42309	89	0	89	2	0	2	1	0	1	88	0	88
42606	2 766	0	2 766	0	0	0	0	0	0	2 766	0	2 766
45215	81 771	0	81 771	19 104	0	19 104	24 114	0	24 114	86 781	0	86 781
45217	19 396	0	19 396	3 833	0	3 833	830	0	830	16 393	0	16 393
45415	1 946	0	1 946	97	0	97	1 416	0	1 416	3 265	0	3 265
45417	5 009	0	5 009	1 055	0	1 055	445	0	445	4 399	0	4 399
45515	1 392	0	1 392	123	0	123	790	0	790	2 059	0	2 059
45524	990	0	990	23	0	23	43	0	43	1 010	0	1 010
45818	59 390	0	59 390	1 801	0	1 801	800	0	800	58 389	0	58 389
45821	217	0	217	19	0	19	23	0	23	221	0	221
45918	6 356	0	6 356	730	0	730	251	0	251	5 877	0	5 877
45921	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
47407	0	0	0	10 572 791	10 597 847	21 170 638	10 572 791	10 597 847	21 170 638	0	0	0
47411	27 748	463	28 211	3 390	107	3 497	3 601	237	3 838	27 959	593	28 552
47416	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
47422	478	0	478	1 458	0	1 458	1 449	0	1 449	469	0	469
47425	38 575	0	38 575	24 858	0	24 858	18 373	0	18 373	32 090	0	32 090
47426	49	0	49	2 569	3 260	5 829	2 602	3 260	5 862	82	0	82
47452	6 333	0	6 333	539	0	539	35	0	35	5 829	0	5 829
47466	9 402	0	9 402	709	0	709	744	0	744	9 437	0	9 437
47501	129	0	129	129	0	129	0	0	0	0	0	0
50120	0	0	0	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696	0	0	0
51525	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
52301	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52305	373 000	0	373 000	0	0	0	25 000	0	25 000	398 000	0	398 000
52501	24 794	0	24 794	0	0	0	2 733	0	2 733	27 527	0	27 527
60301	552	0	552	600	0	600	684	0	684	636	0	636
60305	4 671	0	4 671	4 558	0	4 558	4 640	0	4 640	4 753	0	4 753
60309	40	0	40	64	0	64	24	0	24	0	0	0
60311	527	0	527	869	0	869	932	0	932	590	0	590
60313	0	0	0	0	498	498	0	498	498	0	0	0
60322	23	0	23	9	0	9	20	0	20	34	0	34
60324	365	0	365	141	0	141	41	0	41	265	0	265
60335	2 524	0	2 524	1 328	0	1 328	1 380	0	1 380	2 576	0	2 576
60414	143 619	0	143 619	0	0	0	215	0	215	143 834	0	143 834
60805	1 292	0	1 292	0	0	0	646	0	646	1 938	0	1 938
60806	50 434	0	50 434	1 010	0	1 010	337	0	337	49 761	0	49 761
60903	358	0	358	0	0	0	45	0	45	403	0	403
61701	18 220	0	18 220	0	0	0	0	0	0	18 220	0	18 220
70601	219 874	0	219 874	1	0	1	256 549	0	256 549	476 422	0	476 422
70602	364	0	364	7 091	0	7 091	6 727	0	6 727	0	0	0
70603	88 938	0	88 938	0	0	0	170 030	0	170 030	258 968	0	258 968
70801	62 364	0	62 364	0	0	0	0	0	0	62 364	0	62 364
Итого по пассиву (баланс)	3 090 157	544 694	3 634 851	12 286 926	10 844 300	23 131 226	12 675 000	11 023 607	23 698 607	3 478 231	724 001	4 202 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	945 692	0	945 692	2 147	0	2 147	2 145	0	2 145	945 694	0	945 694
90902	165 034	0	165 034	8 425	0	8 425	4 507	0	4 507	168 952	0	168 952
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 840 797	0	8 840 797	176 010	0	176 010	314 234	0	314 234	8 702 573	0	8 702 573
91501	3 258	0	3 258	0	0	0	0	0	0	3 258	0	3 258
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91704	4 001	0	4 001	0	0	0	0	0	0	4 001	0	4 001
91802	92 058	0	92 058	0	0	0	0	0	0	92 058	0	92 058
91803	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
99998	3 240 241	0	3 240 241	228 725	0	228 725	509 144	0	509 144	2 959 822	0	2 959 822
Итого по активу (баланс)	13 292 185	0	13 292 185	415 307	0	415 307	830 030	0	830 030	12 877 462	0	12 877 462
Пассив
91312	2 697 882	0	2 697 882	265 245	0	265 245	85 427	0	85 427	2 518 064	0	2 518 064
91315	48 102	0	48 102	48 102	0	48 102	0	0	0	0	0	0
91317	494 214	0	494 214	195 797	0	195 797	143 298	0	143 298	441 715	0	441 715
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	10 051 944	0	10 051 944	320 886	0	320 886	186 582	0	186 582	9 917 640	0	9 917 640
Итого по пассиву (баланс)	13 292 185	0	13 292 185	830 030	0	830 030	415 307	0	415 307	12 877 462	0	12 877 462
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	48 038	278 247	326 285	3 220 209	7 510 294	10 730 503	3 268 247	7 432 306	10 700 553	0	356 235	356 235
99996	324 135	0	324 135	10 707 890	0	10 707 890	10 665 589	0	10 665 589	366 436	0	366 436
Итого по активу (баланс)	372 173	278 247	650 420	13 928 099	7 510 294	21 438 393	13 933 836	7 432 306	21 366 142	366 436	356 235	722 671
Пассив
96901	274 942	49 193	324 135	7 359 969	3 305 619	10 665 588	7 451 463	3 256 426	10 707 889	366 436	0	366 436
99997	326 285	0	326 285	10 700 553	0	10 700 553	10 730 503	0	10 730 503	356 235	0	356 235
Итого по пассиву (баланс)	601 227	49 193	650 420	18 060 522	3 305 619	21 366 141	18 181 966	3 256 426	21 438 392	722 671	0	722 671

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?