Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 053	396 805	475 858	1 777 708	2 068 887	3 846 595	1 701 509	2 119 621	3 821 130	155 252	346 071	501 323
20209	0	0	0	231 541	234 382	465 923	231 541	234 382	465 923	0	0	0
20308	0	396	396	0	0	0	0	396	396	0	0	0
30102	42 720	0	42 720	3 783 735	0	3 783 735	3 725 423	0	3 725 423	101 032	0	101 032
30110	2 118	10 611	12 729	6 689	376 952	383 641	6 111	372 289	378 400	2 696	15 274	17 970
30118	0	10 155	10 155	0	9 879	9 879	0	2 614	2 614	0	17 420	17 420
30202	9 899	0	9 899	347	0	347	0	0	0	10 246	0	10 246
30210	0	0	0	205 441	0	205 441	205 441	0	205 441	0	0	0
30221	0	0	0	175 280	0	175 280	175 280	0	175 280	0	0	0
30233	0	0	0	7 629	3 087	10 716	7 619	3 087	10 706	10	0	10
304.1	12 891	0	12 891	354 782	37 142	391 924	351 480	37 107	388 587	16 193	35	16 228
30602	52 776	8 053	60 829	4 976 965	5 293 741	10 270 706	4 955 760	5 299 761	10 255 521	73 981	2 033	76 014
31902	0	0	0	1 645 000	0	1 645 000	1 645 000	0	1 645 000	0	0	0
31903	365 000	0	365 000	357 000	0	357 000	722 000	0	722 000	0	0	0
45106	1 795	0	1 795	0	0	0	385	0	385	1 410	0	1 410
45107	26 726	0	26 726	0	0	0	1 868	0	1 868	24 858	0	24 858
45116	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
45204	23 501	0	23 501	32 101	0	32 101	23 501	0	23 501	32 101	0	32 101
45205	1 680	0	1 680	27 139	0	27 139	1 680	0	1 680	27 139	0	27 139
45206	67 874	0	67 874	299	0	299	5 737	0	5 737	62 436	0	62 436
45207	2 653	0	2 653	0	0	0	300	0	300	2 353	0	2 353
45216	843	0	843	3 612	0	3 612	3 659	0	3 659	796	0	796
45505	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45523	0	0	0	1 140	0	1 140	948	0	948	192	0	192
45809	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
45811	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	315 184	0	315 184	1 278	0	1 278	349	0	349	316 113	0	316 113
45813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45814	3 157	0	3 157	1	0	1	1	0	1	3 157	0	3 157
45815	942	0	942	0	0	0	0	0	0	942	0	942
45820	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
45912	3 745	0	3 745	0	0	0	0	0	0	3 745	0	3 745
45915	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
474.1	32 196	192 644	224 840	13 228 071	13 577 553	26 805 624	12 995 919	13 460 340	26 456 259	264 348	309 857	574 205
47421	442	0	442	282 787	0	282 787	271 986	0	271 986	11 243	0	11 243
47423	28 852	0	28 852	418 834	271 229	690 063	298 832	271 229	570 061	148 854	0	148 854
47427	50	0	50	100	0	100	150	0	150	0	0	0
47447	36	0	36	442	0	442	405	0	405	73	0	73
47451	144	0	144	0	0	0	16	0	16	128	0	128
47465	38 621	0	38 621	7 239	0	7 239	9 057	0	9 057	36 803	0	36 803
47469	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47502	4 248	0	4 248	11 025	0	11 025	11 225	0	11 225	4 048	0	4 048
47701	486	0	486	2	0	2	23	0	23	465	0	465
50106	103 834	0	103 834	103 191	0	103 191	158 413	0	158 413	48 612	0	48 612
50107	359 233	0	359 233	3 305	0	3 305	900	0	900	361 638	0	361 638
50108	0	185 275	185 275	0	54 943	54 943	0	23 952	23 952	0	216 266	216 266
50110	0	593 188	593 188	0	582 620	582 620	0	652 851	652 851	0	522 957	522 957
50118	0	0	0	158 834	622 878	781 712	102 826	417 994	520 820	56 008	204 884	260 892
50121	19 561	0	19 561	4 803	0	4 803	3 841	0	3 841	20 523	0	20 523
60302	35 520	0	35 520	0	0	0	0	0	0	35 520	0	35 520
60306	71	0	71	1 557	0	1 557	1 587	0	1 587	41	0	41
60308	67	0	67	100	0	100	157	0	157	10	0	10
60310	311	0	311	258	0	258	107	0	107	462	0	462
60312	10 769	0	10 769	7 250	0	7 250	4 032	0	4 032	13 987	0	13 987
60314	500	0	500	638	0	638	500	0	500	638	0	638
60315	2 619	0	2 619	806	0	806	1 015	0	1 015	2 410	0	2 410
60323	1 070	0	1 070	383	0	383	332	0	332	1 121	0	1 121
60336	1 225	0	1 225	2 047	0	2 047	1 837	0	1 837	1 435	0	1 435
60351	148	0	148	163	0	163	211	0	211	100	0	100
60401	26 392	0	26 392	155	0	155	122	0	122	26 425	0	26 425
60415	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60804	97 188	0	97 188	69	0	69	0	0	0	97 257	0	97 257
60901	11 520	0	11 520	39	0	39	0	0	0	11 559	0	11 559
60906	1 300	0	1 300	39	0	39	39	0	39	1 300	0	1 300
61002	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61008	640	0	640	130	0	130	216	0	216	554	0	554
61009	697	0	697	302	0	302	361	0	361	638	0	638
61010	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	71 731	0	71 731	71 731	0	71 731	0	0	0
61702	9 198	0	9 198	0	0	0	4 632	0	4 632	4 566	0	4 566
61703	31 776	0	31 776	852	0	852	0	0	0	32 628	0	32 628
70606	412 276	0	412 276	375 237	0	375 237	6	0	6	787 507	0	787 507
70607	25 148	0	25 148	110 902	0	110 902	105 766	0	105 766	30 284	0	30 284
70608	244 352	0	244 352	483 899	0	483 899	0	0	0	728 251	0	728 251
70609	968	0	968	2 614	0	2 614	0	0	0	3 582	0	3 582
70611	0	0	0	1 239	0	1 239	0	0	0	1 239	0	1 239
70706	2 753 595	0	2 753 595	2	0	2	2 753 597	0	2 753 597	0	0	0
70707	5 241	0	5 241	0	0	0	5 241	0	5 241	0	0	0
70708	926 224	0	926 224	0	0	0	926 224	0	926 224	0	0	0
70709	3 615	0	3 615	0	0	0	3 615	0	3 615	0	0	0
70711	4 850	0	4 850	0	0	0	4 850	0	4 850	0	0	0
70802	0	0	0	3 693 525	0	3 693 525	3 668 466	0	3 668 466	25 059	0	25 059
Итого по активу (баланс)	6 207 763	1 397 127	7 604 890	32 561 882	23 133 293	55 695 175	35 174 226	22 895 623	58 069 849	3 595 419	1 634 797	5 230 216
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	440 987	0	440 987	0	0	0	0	0	0	440 987	0	440 987
30232	0	0	0	2 026	3 169	5 195	2 026	3 169	5 195	0	0	0
31503	0	0	0	89 999	382 658	472 657	89 999	382 658	472 657	0	0	0
31504	0	0	0	0	1 586	1 586	49 999	180 556	230 555	49 999	178 970	228 969
406	2 232	0	2 232	2 928	0	2 928	696	0	696	0	0	0
407	108 431	44 267	152 698	828 906	95 462	924 368	876 546	132 941	1 009 487	156 071	81 746	237 817
408.1	14 145	724	14 869	105 111	1 355	106 466	121 358	930	122 288	30 392	299	30 691
40817	22 910	138 532	161 442	235 767	185 828	421 595	249 182	129 979	379 161	36 325	82 683	119 008
40820	2 819	504	3 323	3 278	300	3 578	494	95	589	35	299	334
40905	0	0	0	171	207	378	171	207	378	0	0	0
40909	0	0	0	3 221	2 301	5 522	3 221	2 301	5 522	0	0	0
40910	0	0	0	3 022	572	3 594	3 022	572	3 594	0	0	0
40911	0	0	0	390	762	1 152	390	762	1 152	0	0	0
40912	0	0	0	193	1 585	1 778	193	1 585	1 778	0	0	0
40913	0	0	0	22	1 151	1 173	22	1 151	1 173	0	0	0
42102	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42107	0	770 563	770 563	0	100 723	100 723	0	225 249	225 249	0	895 089	895 089
42301	221	2 429	2 650	0	555	555	115	789	904	336	2 663	2 999
42303	389 853	0	389 853	143 470	0	143 470	164 859	0	164 859	411 242	0	411 242
42304	131 095	0	131 095	8 183	0	8 183	14 331	0	14 331	137 243	0	137 243
42305	241 643	11 738	253 381	16 578	8 045	24 623	21 719	6 217	27 936	246 784	9 910	256 694
42309	103	0	103	5	0	5	10	0	10	108	0	108
42603	0	0	0	2 367	0	2 367	2 368	0	2 368	1	0	1
42604	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45115	423	0	423	32	0	32	0	0	0	391	0	391
45117	3 775	0	3 775	224	0	224	0	0	0	3 551	0	3 551
45215	1 991	0	1 991	341	0	341	914	0	914	2 564	0	2 564
45217	4 251	0	4 251	3 659	0	3 659	1 719	0	1 719	2 311	0	2 311
45515	0	0	0	948	0	948	1 200	0	1 200	252	0	252
45524	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
45818	319 283	0	319 283	324	0	324	744	0	744	319 703	0	319 703
45821	0	0	0	0	0	0	303	0	303	303	0	303
45918	3 943	0	3 943	0	0	0	0	0	0	3 943	0	3 943
47407	0	0	0	12 658 421	12 895 808	25 554 229	12 658 421	12 895 808	25 554 229	0	0	0
47411	2 966	32	2 998	3 451	36	3 487	2 682	17	2 699	2 197	13	2 210
47416	76	0	76	101	0	101	25	0	25	0	0	0
47422	1 324	0	1 324	55 830	0	55 830	55 852	0	55 852	1 346	0	1 346
47424	4 357	0	4 357	251 464	0	251 464	249 316	0	249 316	2 209	0	2 209
47425	47 967	0	47 967	14 409	0	14 409	11 154	0	11 154	44 712	0	44 712
47426	0	7 100	7 100	20	13 436	13 456	62	6 366	6 428	42	30	72
47446	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47452	24	0	24	405	0	405	415	0	415	34	0	34
47466	474	0	474	280	0	280	420	0	420	614	0	614
47501	67 463	0	67 463	7 588	0	7 588	11 025	0	11 025	70 900	0	70 900
47702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47705	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
50120	17 268	0	17 268	101 837	0	101 837	107 162	0	107 162	22 593	0	22 593
52301	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
52305	6 650	1 541	8 191	1 100	203	1 303	0	450	450	5 550	1 788	7 338
52306	23 307	0	23 307	0	0	0	0	0	0	23 307	0	23 307
52307	2 466	0	2 466	0	0	0	0	0	0	2 466	0	2 466
52501	229	1	230	5	1	6	75	1	76	299	1	300
60301	1 249	0	1 249	1 979	0	1 979	2 131	0	2 131	1 401	0	1 401
60305	2 394	0	2 394	7 733	0	7 733	8 629	0	8 629	3 290	0	3 290
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	126	0	126	162	0	162	36	0	36	0	0	0
60311	12	0	12	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444	12	0	12
60322	506	0	506	6	0	6	6	0	6	506	0	506
60324	5 870	0	5 870	1 210	0	1 210	1 633	0	1 633	6 293	0	6 293
60335	659	0	659	3 791	0	3 791	5 974	0	5 974	2 842	0	2 842
60349	241	0	241	44	0	44	163	0	163	360	0	360
60352	674	0	674	33	0	33	0	0	0	641	0	641
60414	18 111	0	18 111	115	0	115	186	0	186	18 182	0	18 182
60805	7 294	0	7 294	0	0	0	4 064	0	4 064	11 358	0	11 358
60806	90 311	0	90 311	4 325	0	4 325	537	0	537	86 523	0	86 523
60903	9 710	0	9 710	0	0	0	132	0	132	9 842	0	9 842
70601	452 459	0	452 459	420	0	420	341 720	0	341 720	793 759	0	793 759
70602	2 049	0	2 049	3 941	0	3 941	4 714	0	4 714	2 822	0	2 822
70603	267 759	0	267 759	0	0	0	544 982	0	544 982	812 741	0	812 741
70604	2 233	0	2 233	0	0	0	4 231	0	4 231	6 464	0	6 464
70701	2 678 206	0	2 678 206	2 678 206	0	2 678 206	0	0	0	0	0	0
70702	68 735	0	68 735	68 735	0	68 735	0	0	0	0	0	0
70703	907 734	0	907 734	907 734	0	907 734	0	0	0	0	0	0
70704	3 717	0	3 717	3 717	0	3 717	0	0	0	0	0	0
70715	13 854	0	13 854	14 706	0	14 706	852	0	852	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 627 459	977 431	7 604 890	18 276 469	13 695 743	31 972 212	15 625 735	13 971 803	29 597 538	3 976 725	1 253 491	5 230 216
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	32 423	1 541	33 964	0	450	450	1 100	203	1 303	31 323	1 788	33 111
90901	148 872	0	148 872	1 339	0	1 339	1 440	0	1 440	148 771	0	148 771
90902	582 924	0	582 924	10 329	0	10 329	3 122	0	3 122	590 131	0	590 131
91414	1 692 156	0	1 692 156	92 000	0	92 000	48 000	0	48 000	1 736 156	0	1 736 156
91417	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
91506	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	4 326 699	0	4 326 699	348 302	0	348 302	464 990	0	464 990	4 210 011	0	4 210 011
Итого по активу (баланс)	7 985 180	1 541	7 986 721	451 970	450	452 420	518 652	203	518 855	7 918 498	1 788	7 920 286
Пассив
91003	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
91312	296 964	0	296 964	24 107	0	24 107	23 092	0	23 092	295 949	0	295 949
91315	2 584 389	0	2 584 389	303 092	0	303 092	286 789	0	286 789	2 568 086	0	2 568 086
91317	80 754	0	80 754	44 539	0	44 539	38 719	0	38 719	74 934	0	74 934
91319	1 364 592	0	1 364 592	231 593	0	231 593	138 043	0	138 043	1 271 042	0	1 271 042
99999	3 660 022	0	3 660 022	51 796	0	51 796	102 049	0	102 049	3 710 275	0	3 710 275
Итого по пассиву (баланс)	7 986 721	0	7 986 721	655 474	0	655 474	589 039	0	589 039	7 920 286	0	7 920 286
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	428 608	49 239	477 847	10 476 368	2 716 519	13 192 887	10 520 922	2 681 790	13 202 712	384 054	83 968	468 022
94101	0	0	0	0	37 104	37 104	0	37 104	37 104	0	0	0
99996	481 763	0	481 763	13 295 341	0	13 295 341	13 317 941	0	13 317 941	459 163	0	459 163
Итого по активу (баланс)	910 371	49 239	959 610	23 771 709	2 753 623	26 525 332	23 838 863	2 718 894	26 557 757	843 217	83 968	927 185
Пассив
96901	48 863	432 900	481 763	2 662 596	10 655 346	13 317 942	2 699 965	10 595 376	13 295 341	86 232	372 930	459 162
99997	477 847	0	477 847	13 239 816	0	13 239 816	13 229 992	0	13 229 992	468 023	0	468 023
Итого по пассиву (баланс)	526 710	432 900	959 610	15 902 412	10 655 346	26 557 758	15 929 957	10 595 376	26 525 333	554 255	372 930	927 185

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?