Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 463	0	18 463	0	0	0	0	0	0	18 463	0	18 463
20202	42 385	19 382	61 767	743 779	466 857	1 210 636	712 910	469 985	1 182 895	73 254	16 254	89 508
20208	6 287	0	6 287	20 000	0	20 000	20 807	0	20 807	5 480	0	5 480
20209	0	0	0	76 038	0	76 038	76 038	0	76 038	0	0	0
30102	108 974	0	108 974	11 707 849	0	11 707 849	11 685 449	0	11 685 449	131 374	0	131 374
30110	23 244	13 516	36 760	32 969	133 744	166 713	29 872	129 140	159 012	26 341	18 120	44 461
30128	0	0	0	2 113	0	2 113	2 113	0	2 113	0	0	0
30202	24 763	0	24 763	0	0	0	1 169	0	1 169	23 594	0	23 594
30215	500	1 507	2 007	0	441	441	0	199	199	500	1 749	2 249
30233	903	259	1 162	30 116	10 097	40 213	30 042	10 320	40 362	977	36	1 013
31902	220 000	0	220 000	2 550 000	0	2 550 000	2 670 000	0	2 670 000	100 000	0	100 000
31903	1 200 000	0	1 200 000	4 600 000	0	4 600 000	4 800 000	0	4 800 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 700 000	0	1 700 000	150 000	0	150 000
32003	150 000	0	150 000	580 000	0	580 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32010	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44906	0	0	0	36 000	0	36 000	0	0	0	36 000	0	36 000
44916	0	0	0	2 459	0	2 459	1	0	1	2 458	0	2 458
45106	1 441	0	1 441	0	0	0	946	0	946	495	0	495
45107	108 808	0	108 808	17 241	0	17 241	9 078	0	9 078	116 971	0	116 971
45108	253 522	0	253 522	95 866	0	95 866	17 564	0	17 564	331 824	0	331 824
45116	2 069	0	2 069	815	0	815	282	0	282	2 602	0	2 602
45201	7 281	0	7 281	7 972	0	7 972	8 135	0	8 135	7 118	0	7 118
45205	104 062	0	104 062	19 840	0	19 840	25 446	0	25 446	98 456	0	98 456
45206	539 950	0	539 950	270 724	0	270 724	156 366	0	156 366	654 308	0	654 308
45207	404 491	0	404 491	110 193	0	110 193	27 170	0	27 170	487 514	0	487 514
45208	935 159	0	935 159	25 839	0	25 839	10 792	0	10 792	950 206	0	950 206
45216	208 836	0	208 836	75 352	0	75 352	63 215	0	63 215	220 973	0	220 973
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45308	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
45316	1 127	0	1 127	55	0	55	34	0	34	1 148	0	1 148
45401	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	160	0	160	1 840	0	1 840
45407	28 389	0	28 389	1 500	0	1 500	2 304	0	2 304	27 585	0	27 585
45408	270 843	0	270 843	9 450	0	9 450	8 401	0	8 401	271 892	0	271 892
45416	18 651	0	18 651	13 104	0	13 104	3 460	0	3 460	28 295	0	28 295
45505	149	0	149	0	0	0	17	0	17	132	0	132
45506	11 178	0	11 178	745	0	745	1 492	0	1 492	10 431	0	10 431
45507	251 945	0	251 945	4 059	0	4 059	9 538	0	9 538	246 466	0	246 466
45509	1 349	0	1 349	288	0	288	225	0	225	1 412	0	1 412
45523	19 714	0	19 714	3 820	0	3 820	4 588	0	4 588	18 946	0	18 946
45812	82 492	0	82 492	4 101	0	4 101	528	0	528	86 065	0	86 065
45813	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
45814	25 474	0	25 474	38	0	38	36	0	36	25 476	0	25 476
45815	129 627	0	129 627	8	0	8	230	0	230	129 405	0	129 405
45820	22 673	0	22 673	4 649	0	4 649	6 867	0	6 867	20 455	0	20 455
45912	17 666	0	17 666	22	0	22	314	0	314	17 374	0	17 374
45914	3 455	0	3 455	0	0	0	0	0	0	3 455	0	3 455
45915	20 603	0	20 603	2	0	2	131	0	131	20 474	0	20 474
45920	3 459	0	3 459	86	0	86	279	0	279	3 266	0	3 266
474.1	0	0	0	38 892	68 609	107 501	38 892	68 609	107 501	0	0	0
47423	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
47427	127 309	0	127 309	37 951	0	37 951	36 130	0	36 130	129 130	0	129 130
47443	1 482	0	1 482	934	0	934	920	0	920	1 496	0	1 496
47447	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
47465	41 987	0	41 987	108 243	0	108 243	75 562	0	75 562	74 668	0	74 668
47502	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60302	13 411	0	13 411	0	0	0	4 308	0	4 308	9 103	0	9 103
60306	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60308	205	0	205	233	0	233	388	0	388	50	0	50
60310	394	0	394	235	0	235	282	0	282	347	0	347
60312	5 809	0	5 809	9 210	0	9 210	8 572	0	8 572	6 447	0	6 447
60323	107 823	0	107 823	395	0	395	237	0	237	107 981	0	107 981
60336	1 018	0	1 018	314	0	314	316	0	316	1 016	0	1 016
60401	326 437	0	326 437	0	0	0	0	0	0	326 437	0	326 437
60404	4 193	0	4 193	0	0	0	0	0	0	4 193	0	4 193
60804	1 560	0	1 560	2	0	2	0	0	0	1 562	0	1 562
60901	47 207	0	47 207	939	0	939	0	0	0	48 146	0	48 146
60906	652	0	652	530	0	530	939	0	939	243	0	243
61002	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
61008	2 119	0	2 119	384	0	384	379	0	379	2 124	0	2 124
61009	448	0	448	98	0	98	166	0	166	380	0	380
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61905	37 589	0	37 589	0	0	0	0	0	0	37 589	0	37 589
61907	57 689	0	57 689	0	0	0	0	0	0	57 689	0	57 689
61908	78 903	0	78 903	0	0	0	0	0	0	78 903	0	78 903
62101	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
70606	284 896	0	284 896	408 098	0	408 098	12	0	12	692 982	0	692 982
70608	11 300	0	11 300	18 987	0	18 987	0	0	0	30 287	0	30 287
70611	8 618	0	8 618	4 308	0	4 308	0	0	0	12 926	0	12 926
Итого по активу (баланс)	6 448 088	34 664	6 482 752	23 528 547	679 748	24 208 295	22 984 800	678 253	23 663 053	6 991 835	36 159	7 027 994
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	92 314	0	92 314	0	0	0	0	0	0	92 314	0	92 314
10801	404 946	0	404 946	0	0	0	0	0	0	404 946	0	404 946
30126	0	0	0	3 152	0	3 152	3 215	0	3 215	63	0	63
30129	213	0	213	1 133	0	1 133	1 106	0	1 106	186	0	186
30223	26 031	0	26 031	720 324	0	720 324	700 563	0	700 563	6 270	0	6 270
30232	82	1 284	1 366	54 217	21 734	75 951	54 254	20 599	74 853	119	149	268
30243	1	0	1	33	0	33	33	0	33	1	0	1
31306	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
32028	26	0	26	231	0	231	214	0	214	9	0	9
32211	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
32213	29	0	29	10	0	10	10	0	10	29	0	29
407	339 896	5 470	345 366	2 521 864	37 976	2 559 840	2 533 039	47 539	2 580 578	351 071	15 033	366 104
408.1	29 609	43	29 652	185 372	536	185 908	187 719	544	188 263	31 956	51	32 007
40817	26 666	783	27 449	71 896	16 981	88 877	69 124	17 056	86 180	23 894	858	24 752
40820	495	4	499	477	0	477	459	1	460	477	5	482
40905	0	0	0	977	781	1 758	977	781	1 758	0	0	0
40909	0	0	0	15 810	8 136	23 946	15 810	8 136	23 946	0	0	0
40910	0	0	0	1 545	1 047	2 592	1 545	1 047	2 592	0	0	0
40911	204	0	204	35 386	0	35 386	35 182	0	35 182	0	0	0
40912	0	0	0	2 462	16 282	18 744	2 462	16 282	18 744	0	0	0
40913	0	0	0	602	5 067	5 669	602	5 067	5 669	0	0	0
41802	34 000	0	34 000	68 000	0	68 000	34 000	0	34 000	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000
42103	156 140	0	156 140	97 900	0	97 900	145 260	0	145 260	203 500	0	203 500
42104	26 000	0	26 000	9 085	0	9 085	2 300	0	2 300	19 215	0	19 215
42105	187 362	0	187 362	10 054	0	10 054	60 304	0	60 304	237 612	0	237 612
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42114	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
42301	48 271	6 226	54 497	39 673	7 768	47 441	39 175	9 346	48 521	47 773	7 804	55 577
42305	43 400	0	43 400	7 258	0	7 258	15 216	0	15 216	51 358	0	51 358
42306	2 128 737	12 225	2 140 962	115 724	4 416	120 140	110 350	4 420	114 770	2 123 363	12 229	2 135 592
42310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	27	0	27	0	0	0	5	0	5	32	0	32
42313	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
42601	4	10	14	0	2	2	0	3	3	4	11	15
42606	585	0	585	0	0	0	32	0	32	617	0	617
44915	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520
45115	4 889	0	4 889	322	0	322	1 419	0	1 419	5 986	0	5 986
45117	2 298	0	2 298	749	0	749	708	0	708	2 257	0	2 257
45215	293 222	0	293 222	48 184	0	48 184	56 736	0	56 736	301 774	0	301 774
45217	31 606	0	31 606	31 337	0	31 337	16 477	0	16 477	16 746	0	16 746
45315	1 768	0	1 768	0	0	0	0	0	0	1 768	0	1 768
45415	24 274	0	24 274	1 821	0	1 821	13 021	0	13 021	35 474	0	35 474
45417	4 201	0	4 201	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	4 201	0	4 201
45515	24 862	0	24 862	3 680	0	3 680	2 396	0	2 396	23 578	0	23 578
45524	2 192	0	2 192	1 625	0	1 625	473	0	473	1 040	0	1 040
45818	236 924	0	236 924	516	0	516	2 176	0	2 176	238 584	0	238 584
45821	19	0	19	24	0	24	255	0	255	250	0	250
45918	41 494	0	41 494	357	0	357	67	0	67	41 204	0	41 204
45921	15	0	15	20	0	20	21	0	21	16	0	16
47407	0	0	0	68 332	39 023	107 355	68 332	39 023	107 355	0	0	0
47411	38 622	33	38 655	7 698	22	7 720	12 610	16	12 626	43 534	27	43 561
47416	22	0	22	427	0	427	406	0	406	1	0	1
47422	546	7	553	1 015	2	1 017	999	5	1 004	530	10	540
47425	166 091	0	166 091	74 307	0	74 307	110 535	0	110 535	202 319	0	202 319
47426	73	0	73	2 028	0	2 028	1 955	0	1 955	0	0	0
47441	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
47444	200	0	200	8 667	0	8 667	8 737	0	8 737	270	0	270
47452	12 103	0	12 103	261	0	261	314	0	314	12 156	0	12 156
47466	3 868	0	3 868	5 335	0	5 335	2 279	0	2 279	812	0	812
47501	483	0	483	188	0	188	305	0	305	600	0	600
52301	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
52305	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
52306	3 574	0	3 574	390	0	390	0	0	0	3 184	0	3 184
52501	3 604	0	3 604	20	0	20	1 078	0	1 078	4 662	0	4 662
60301	0	0	0	6 323	0	6 323	6 984	0	6 984	661	0	661
60305	7 519	0	7 519	7 931	0	7 931	14 040	0	14 040	13 628	0	13 628
60309	539	0	539	26	0	26	295	0	295	808	0	808
60311	1 031	0	1 031	1 168	0	1 168	5 550	0	5 550	5 413	0	5 413
60322	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60324	107 171	0	107 171	122	0	122	274	0	274	107 323	0	107 323
60335	2 265	0	2 265	461	0	461	4 053	0	4 053	5 857	0	5 857
60349	23 301	0	23 301	0	0	0	1 106	0	1 106	24 407	0	24 407
60414	89 735	0	89 735	0	0	0	851	0	851	90 586	0	90 586
60805	207	0	207	0	0	0	15	0	15	222	0	222
60806	1 145	0	1 145	14	0	14	10	0	10	1 141	0	1 141
60903	12 864	0	12 864	0	0	0	930	0	930	13 794	0	13 794
61701	31 886	0	31 886	0	0	0	0	0	0	31 886	0	31 886
62103	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
70601	324 348	0	324 348	12	0	12	418 693	0	418 693	743 029	0	743 029
70603	11 530	0	11 530	0	0	0	20 819	0	20 819	32 349	0	32 349
70801	115 396	0	115 396	0	0	0	0	0	0	115 396	0	115 396
Итого по пассиву (баланс)	6 456 667	26 085	6 482 752	4 291 931	159 773	4 451 704	4 827 081	169 865	4 996 946	6 991 817	36 177	7 027 994
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	69 905	0	69 905	63 361	0	63 361	66 721	0	66 721	66 545	0	66 545
90901	240 509	0	240 509	22 761	0	22 761	3 032	0	3 032	260 238	0	260 238
90902	147 229	0	147 229	26 395	0	26 395	28 638	0	28 638	144 986	0	144 986
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	28	0	28	0	0	0	12	0	12	16	0	16
91414	17 769 610	0	17 769 610	3 622 438	0	3 622 438	3 093 232	0	3 093 232	18 298 816	0	18 298 816
91704	5 479	0	5 479	0	0	0	0	0	0	5 479	0	5 479
91802	7 232	0	7 232	0	0	0	0	0	0	7 232	0	7 232
91803	1 763	0	1 763	0	0	0	0	0	0	1 763	0	1 763
99998	5 665 645	0	5 665 645	1 053 604	0	1 053 604	1 143 517	0	1 143 517	5 575 732	0	5 575 732
Итого по активу (баланс)	23 907 414	0	23 907 414	4 788 559	0	4 788 559	4 335 152	0	4 335 152	24 360 821	0	24 360 821
Пассив
91311	63 014	0	63 014	2 821	0	2 821	0	0	0	60 193	0	60 193
91312	4 795 325	0	4 795 325	285 204	0	285 204	372 694	0	372 694	4 882 815	0	4 882 815
91315	19 071	0	19 071	390	0	390	31 189	0	31 189	49 870	0	49 870
91317	788 222	0	788 222	855 102	0	855 102	649 721	0	649 721	582 841	0	582 841
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	18 241 769	0	18 241 769	3 188 702	0	3 188 702	3 732 022	0	3 732 022	18 785 089	0	18 785 089
Итого по пассиву (баланс)	23 907 414	0	23 907 414	4 332 219	0	4 332 219	4 785 626	0	4 785 626	24 360 821	0	24 360 821

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?