Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
20202	39 315	10 846	50 161	130 380	27 302	157 682	135 197	20 537	155 734	34 498	17 611	52 109
20208	25 578	0	25 578	44 000	0	44 000	39 812	0	39 812	29 766	0	29 766
20209	677	873	1 550	53 552	17 162	70 714	54 229	18 035	72 264	0	0	0
30102	51 104	0	51 104	5 856 455	0	5 856 455	5 840 751	0	5 840 751	66 808	0	66 808
30110	12 797	128 928	141 725	191 489	46 653	238 142	194 693	29 687	224 380	9 593	145 894	155 487
30202	5 646	0	5 646	192	0	192	0	0	0	5 838	0	5 838
30215	100	134	234	0	39	39	0	18	18	100	155	255
30221	0	0	0	128 300	878	129 178	128 300	878	129 178	0	0	0
30233	3	14	17	2 611	92	2 703	2 614	81	2 695	0	25	25
304.1	89	13 063	13 152	5 901	3 819	9 720	5 911	1 724	7 635	79	15 158	15 237
30602	449	0	449	353 520	0	353 520	341 414	0	341 414	12 555	0	12 555
31902	0	0	0	1 725 000	0	1 725 000	1 725 000	0	1 725 000	0	0	0
31903	850 000	0	850 000	3 340 000	0	3 340 000	3 440 000	0	3 440 000	750 000	0	750 000
32201	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45101	1 188	0	1 188	2 991	0	2 991	2 690	0	2 690	1 489	0	1 489
45108	35 435	0	35 435	0	0	0	0	0	0	35 435	0	35 435
45116	147	0	147	17	0	17	0	0	0	164	0	164
45201	62 973	0	62 973	110 634	0	110 634	91 334	0	91 334	82 273	0	82 273
45206	414	0	414	0	0	0	14	0	14	400	0	400
45207	148 138	6 699	154 837	800	4 896	5 696	3 542	1 101	4 643	145 396	10 494	155 890
45208	273 944	0	273 944	9 162	0	9 162	7 371	0	7 371	275 735	0	275 735
45216	10 352	0	10 352	14 871	0	14 871	2 231	0	2 231	22 992	0	22 992
45401	1 245	0	1 245	2 647	0	2 647	2 650	0	2 650	1 242	0	1 242
45407	8 697	0	8 697	0	0	0	178	0	178	8 519	0	8 519
45408	29 390	0	29 390	0	0	0	357	0	357	29 033	0	29 033
45416	190	0	190	2 333	0	2 333	0	0	0	2 523	0	2 523
45505	1 180	0	1 180	60	0	60	128	0	128	1 112	0	1 112
45506	63 570	38	63 608	3 578	10	3 588	5 304	8	5 312	61 844	40	61 884
45507	841 507	5 077	846 584	45 255	1 453	46 708	22 458	770	23 228	864 304	5 760	870 064
45523	10 946	0	10 946	22 481	0	22 481	1 727	0	1 727	31 700	0	31 700
45812	3 864	0	3 864	24	0	24	15	0	15	3 873	0	3 873
45815	14 837	0	14 837	1 160	0	1 160	1 003	0	1 003	14 994	0	14 994
45820	11 056	0	11 056	3 768	0	3 768	3 343	0	3 343	11 481	0	11 481
45912	3 728	0	3 728	248	0	248	33	0	33	3 943	0	3 943
45915	13 803	0	13 803	1 235	0	1 235	1 053	0	1 053	13 985	0	13 985
45920	4 410	0	4 410	215	0	215	64	0	64	4 561	0	4 561
474.1	0	5 091	5 091	17 019	13 480	30 499	17 019	12 663	29 682	0	5 908	5 908
47423	26 941	0	26 941	54	0	54	81	0	81	26 914	0	26 914
47427	67 197	68	67 265	20 243	79	20 322	20 313	69	20 382	67 127	78	67 205
47440	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47465	3 688	0	3 688	16 068	0	16 068	385	0	385	19 371	0	19 371
47803	83 598	0	83 598	35 083	0	35 083	48 145	0	48 145	70 536	0	70 536
47816	2 645	0	2 645	274	0	274	719	0	719	2 200	0	2 200
50104	33 324	0	33 324	58 061	0	58 061	91 385	0	91 385	0	0	0
50106	15 490	0	15 490	158 190	0	158 190	64 170	0	64 170	109 510	0	109 510
50107	116 113	0	116 113	112 952	0	112 952	52 064	0	52 064	177 001	0	177 001
50116	144 330	0	144 330	7 493	0	7 493	91 334	0	91 334	60 489	0	60 489
50121	2 002	0	2 002	2 997	0	2 997	2 776	0	2 776	2 223	0	2 223
50605	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
50606	3 850	0	3 850	6 079	0	6 079	3 129	0	3 129	6 800	0	6 800
50621	551	0	551	346	0	346	628	0	628	269	0	269
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60302	50	0	50	2 583	0	2 583	0	0	0	2 633	0	2 633
60308	78	0	78	1 356	0	1 356	400	0	400	1 034	0	1 034
60310	63	0	63	134	0	134	79	0	79	118	0	118
60312	12 482	0	12 482	2 793	0	2 793	2 716	0	2 716	12 559	0	12 559
60323	4 229	0	4 229	97	0	97	18	0	18	4 308	0	4 308
60401	23 764	0	23 764	0	0	0	0	0	0	23 764	0	23 764
60804	90 563	0	90 563	0	0	0	0	0	0	90 563	0	90 563
60901	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
61002	142	0	142	131	0	131	0	0	0	273	0	273
61008	154	0	154	270	0	270	0	0	0	424	0	424
61009	1 347	0	1 347	87	0	87	0	0	0	1 434	0	1 434
61210	0	0	0	304 422	0	304 422	304 422	0	304 422	0	0	0
61212	0	0	0	50 848	0	50 848	50 848	0	50 848	0	0	0
61906	3 495	0	3 495	0	0	0	0	0	0	3 495	0	3 495
61907	17 080	0	17 080	0	0	0	0	0	0	17 080	0	17 080
61908	100 865	0	100 865	0	0	0	0	0	0	100 865	0	100 865
62001	96 830	0	96 830	0	0	0	0	0	0	96 830	0	96 830
70606	140 123	0	140 123	75 379	0	75 379	0	0	0	215 502	0	215 502
70607	458	0	458	5 320	0	5 320	3 255	0	3 255	2 523	0	2 523
70608	33 066	0	33 066	70 375	0	70 375	0	0	0	103 441	0	103 441
70611	1 322	0	1 322	661	0	661	0	0	0	1 983	0	1 983
70706	706 154	0	706 154	407	0	407	706 561	0	706 561	0	0	0
70707	259	0	259	0	0	0	259	0	259	0	0	0
70708	136 954	0	136 954	0	0	0	136 954	0	136 954	0	0	0
70711	7 005	0	7 005	0	0	0	7 005	0	7 005	0	0	0
70716	2 171	0	2 171	0	0	0	2 171	0	2 171	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 408 676	170 831	4 579 507	13 003 372	115 863	13 119 235	13 661 023	85 571	13 746 594	3 751 025	201 123	3 952 148
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	20 294	0	20 294	0	0	0	0	0	0	20 294	0	20 294
10801	126 178	0	126 178	0	0	0	0	0	0	126 178	0	126 178
30126	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
30223	3 700	0	3 700	51 403	0	51 403	47 710	0	47 710	7	0	7
30232	0	0	0	64 217	613	64 830	64 217	613	64 830	0	0	0
30236	0	0	0	94	77	171	94	77	171	0	0	0
407	145 981	760	146 741	900 520	13 902	914 422	874 479	14 025	888 504	119 940	883	120 823
408.1	31 840	0	31 840	68 381	0	68 381	62 870	0	62 870	26 329	0	26 329
40817	33 550	0	33 550	106 439	0	106 439	106 864	1	106 865	33 975	1	33 976
40901	4 016	0	4 016	8 254	0	8 254	5 612	0	5 612	1 374	0	1 374
40905	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
40909	0	0	0	22	77	99	22	77	99	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	46	0	46	4 151	0	4 151	4 106	0	4 106	1	0	1
40912	0	0	0	222	374	596	222	374	596	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42104	37 000	0	37 000	0	0	0	3 000	0	3 000	40 000	0	40 000
42107	487 337	0	487 337	0	0	0	13 552	0	13 552	500 889	0	500 889
42301	1 715	828	2 543	1 144	1 874	3 018	1 184	1 519	2 703	1 755	473	2 228
42304	280	0	280	13	0	13	169	0	169	436	0	436
42305	14 142	0	14 142	2 032	0	2 032	1 834	0	1 834	13 944	0	13 944
42306	114 657	0	114 657	550	0	550	2 390	0	2 390	116 497	0	116 497
42307	1 373 165	160 895	1 534 060	43 793	21 298	65 091	52 795	47 688	100 483	1 382 167	187 285	1 569 452
42309	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
45115	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
45117	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	45 819	0	45 819	2 225	0	2 225	2 227	0	2 227	45 821	0	45 821
45217	13 435	0	13 435	866	0	866	19 797	0	19 797	32 366	0	32 366
45415	4 333	0	4 333	1 183	0	1 183	1 091	0	1 091	4 241	0	4 241
45417	78	0	78	37	0	37	1	0	1	42	0	42
45515	40 262	0	40 262	4 201	0	4 201	4 449	0	4 449	40 510	0	40 510
45524	14 258	0	14 258	5 073	0	5 073	8 699	0	8 699	17 884	0	17 884
45818	15 514	0	15 514	378	0	378	560	0	560	15 696	0	15 696
45821	1 668	0	1 668	92	0	92	191	0	191	1 767	0	1 767
45918	15 578	0	15 578	146	0	146	261	0	261	15 693	0	15 693
45921	875	0	875	161	0	161	662	0	662	1 376	0	1 376
47401	0	0	0	19 911	0	19 911	19 911	0	19 911	0	0	0
47403	0	0	0	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0
47407	0	0	0	22 842	6 579	29 421	22 842	6 579	29 421	0	0	0
47411	4 915	299	5 214	10 561	551	11 112	10 621	641	11 262	4 975	389	5 364
47416	6	0	6	8 357	0	8 357	8 378	0	8 378	27	0	27
47422	105	0	105	3 334	0	3 334	3 333	0	3 333	104	0	104
47425	35 114	0	35 114	3 898	0	3 898	3 916	0	3 916	35 132	0	35 132
47426	2 298	0	2 298	2 878	0	2 878	3 138	0	3 138	2 558	0	2 558
47442	28	0	28	96	0	96	100	0	100	32	0	32
47444	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47466	1 532	0	1 532	744	0	744	810	0	810	1 598	0	1 598
47804	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
47814	795	0	795	540	0	540	274	0	274	529	0	529
50120	32	0	32	1 895	0	1 895	2 121	0	2 121	258	0	258
50620	705	0	705	877	0	877	902	0	902	730	0	730
50720	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	149	0	149	1 241	0	1 241	2 096	0	2 096	1 004	0	1 004
60305	3 193	0	3 193	2 890	0	2 890	2 990	0	2 990	3 293	0	3 293
60309	594	0	594	853	0	853	259	0	259	0	0	0
60311	11 112	0	11 112	2 894	0	2 894	3 886	0	3 886	12 104	0	12 104
60320	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60322	129	0	129	37	0	37	40	0	40	132	0	132
60324	4 091	0	4 091	13	0	13	180	0	180	4 258	0	4 258
60335	1 686	0	1 686	901	0	901	928	0	928	1 713	0	1 713
60414	19 384	0	19 384	0	0	0	96	0	96	19 480	0	19 480
60805	5 750	0	5 750	0	0	0	1 237	0	1 237	6 987	0	6 987
60806	87 125	0	87 125	1 520	0	1 520	494	0	494	86 099	0	86 099
60903	1 012	0	1 012	0	0	0	21	0	21	1 033	0	1 033
61701	413	0	413	153	0	153	0	0	0	260	0	260
70601	82 664	0	82 664	1	0	1	107 109	0	107 109	189 772	0	189 772
70602	885	0	885	2 067	0	2 067	4 268	0	4 268	3 086	0	3 086
70603	33 666	0	33 666	0	0	0	71 679	0	71 679	105 345	0	105 345
70701	726 379	0	726 379	726 379	0	726 379	0	0	0	0	0	0
70702	7 888	0	7 888	7 888	0	7 888	0	0	0	0	0	0
70703	136 206	0	136 206	136 206	0	136 206	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
70801	0	0	0	850 351	0	850 351	870 626	0	870 626	20 275	0	20 275
Итого по пассиву (баланс)	4 416 725	162 782	4 579 507	3 081 051	45 345	3 126 396	2 427 443	71 594	2 499 037	3 763 117	189 031	3 952 148
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 194	0	12 194	532	0	532	525	0	525	12 201	0	12 201
90902	227 362	0	227 362	9 696	0	9 696	22 618	0	22 618	214 440	0	214 440
90907	4 016	0	4 016	5 611	0	5 611	8 254	0	8 254	1 373	0	1 373
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 068 420	26 795	3 095 215	60 468	15 131	75 599	42 546	4 095	46 641	3 086 342	37 831	3 124 173
91418	124 174	0	124 174	39 032	0	39 032	50 848	0	50 848	112 358	0	112 358
91704	22 404	0	22 404	0	0	0	0	0	0	22 404	0	22 404
91802	1 265	0	1 265	0	0	0	8	0	8	1 257	0	1 257
91803	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
99998	2 968 632	0	2 968 632	186 351	0	186 351	197 459	0	197 459	2 957 524	0	2 957 524
Итого по активу (баланс)	6 428 858	26 795	6 455 653	301 690	15 131	316 821	322 258	4 095	326 353	6 408 290	37 831	6 446 121
Пассив
91003	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
91311	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
91312	2 795 741	0	2 795 741	37 412	0	37 412	57 576	0	57 576	2 815 905	0	2 815 905
91317	171 809	0	171 809	157 049	2 806	159 855	125 777	2 806	128 583	140 537	0	140 537
91507	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
99999	3 487 021	0	3 487 021	128 735	0	128 735	130 311	0	130 311	3 488 597	0	3 488 597
Итого по пассиву (баланс)	6 455 653	0	6 455 653	323 388	2 806	326 194	313 856	2 806	316 662	6 446 121	0	6 446 121
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	139 605	0	139 605	139 605	0	139 605	0	0	0
94101	0	0	0	160 050	0	160 050	160 050	0	160 050	0	0	0
99996	0	0	0	299 654	0	299 654	299 654	0	299 654	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	599 309	0	599 309	599 309	0	599 309	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	160 050	0	160 050	160 050	0	160 050	0	0	0
97101	0	0	0	139 604	0	139 604	139 604	0	139 604	0	0	0
99997	0	0	0	299 655	0	299 655	299 655	0	299 655	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	599 309	0	599 309	599 309	0	599 309	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?