Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество МС Банк Рус

Регистрационный номер

2789

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	571 341	0	571 341	0	0	0	0	0	0	571 341	0	571 341
20202	242 682	21 108	263 790	4 728 670	4 924	4 733 594	4 966 431	20 869	4 987 300	4 921	5 163	10 084
20209	257 695	0	257 695	3 890 846	8 337	3 899 183	4 148 541	8 337	4 156 878	0	0	0
30102	627 691	0	627 691	30 898 181	0	30 898 181	31 020 962	0	31 020 962	504 910	0	504 910
30110	61	1 142	1 203	4 898 544	14 689	4 913 233	4 898 546	14 988	4 913 534	59	843	902
30202	166 118	0	166 118	0	0	0	785	0	785	165 333	0	165 333
30221	0	516	516	15 852	0	15 852	15 852	516	16 368	0	0	0
30242	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
304.1	10 579	0	10 579	9 395	0	9 395	9 410	0	9 410	10 564	0	10 564
30428	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
32002	0	0	0	8 650 000	0	8 650 000	8 650 000	0	8 650 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 350 000	0	8 350 000	6 700 000	0	6 700 000	1 650 000	0	1 650 000
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
45107	735 690	0	735 690	310 561	0	310 561	3 286	0	3 286	1 042 965	0	1 042 965
45108	56 966	0	56 966	0	0	0	1 416	0	1 416	55 550	0	55 550
45204	243 076	0	243 076	171 547	0	171 547	225 334	0	225 334	189 289	0	189 289
45205	14 218	0	14 218	240 768	0	240 768	20 923	0	20 923	234 063	0	234 063
45206	0	0	0	525 000	0	525 000	0	0	0	525 000	0	525 000
45207	14 025	0	14 025	0	0	0	1 115	0	1 115	12 910	0	12 910
45216	27 907	0	27 907	11	0	11	27 466	0	27 466	452	0	452
45410	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45416	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45506	10 473 829	0	10 473 829	808 846	0	808 846	645 164	0	645 164	10 637 511	0	10 637 511
45507	15 930 172	0	15 930 172	1 389 335	0	1 389 335	919 980	0	919 980	16 399 527	0	16 399 527
45510	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
45523	417 909	0	417 909	15 800	0	15 800	18 000	0	18 000	415 709	0	415 709
45811	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45812	57 743	0	57 743	0	0	0	0	0	0	57 743	0	57 743
45815	442 133	0	442 133	80 576	0	80 576	77 465	0	77 465	445 244	0	445 244
45820	163 637	0	163 637	109	0	109	3 936	0	3 936	159 810	0	159 810
45912	4 001	0	4 001	0	0	0	0	0	0	4 001	0	4 001
45915	43 651	0	43 651	23 905	0	23 905	26 467	0	26 467	41 089	0	41 089
45920	13 825	0	13 825	14	0	14	656	0	656	13 183	0	13 183
47105	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
47112	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
474.1	0	0	0	19 035	10 660	29 695	19 035	10 660	29 695	0	0	0
47417	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
47423	5 448	0	5 448	5 861	0	5 861	6 487	0	6 487	4 822	0	4 822
47427	84 009	0	84 009	260 519	0	260 519	204 434	0	204 434	140 094	0	140 094
47440	926 364	0	926 364	59 733	0	59 733	76 309	0	76 309	909 788	0	909 788
47443	63 036	0	63 036	148 637	0	148 637	106 631	0	106 631	105 042	0	105 042
47447	278 629	0	278 629	56 044	0	56 044	37 034	0	37 034	297 639	0	297 639
47465	23 988	0	23 988	6 658	0	6 658	22 250	0	22 250	8 396	0	8 396
60302	63 764	0	63 764	0	0	0	0	0	0	63 764	0	63 764
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	66	0	66	126	0	126	162	0	162	30	0	30
60310	0	0	0	13 791	0	13 791	13 791	0	13 791	0	0	0
60312	60 699	0	60 699	63 774	0	63 774	41 563	0	41 563	82 910	0	82 910
60314	0	422	422	0	557	557	0	183	183	0	796	796
60323	118 959	0	118 959	1 523	0	1 523	708	0	708	119 774	0	119 774
60336	938	0	938	320	0	320	1 212	0	1 212	46	0	46
60351	13 677	0	13 677	1 443	0	1 443	1 377	0	1 377	13 743	0	13 743
60401	211 706	0	211 706	3 539	0	3 539	4 198	0	4 198	211 047	0	211 047
60415	140	0	140	7 528	0	7 528	7 668	0	7 668	0	0	0
60804	133 034	0	133 034	788	0	788	0	0	0	133 822	0	133 822
60901	362 333	0	362 333	0	0	0	0	0	0	362 333	0	362 333
60906	4 663	0	4 663	12 811	0	12 811	0	0	0	17 474	0	17 474
61008	162	0	162	496	0	496	576	0	576	82	0	82
61009	3 762	0	3 762	1 904	0	1 904	471	0	471	5 195	0	5 195
61209	0	0	0	1 586	0	1 586	1 586	0	1 586	0	0	0
61214	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61702	108 746	0	108 746	0	0	0	0	0	0	108 746	0	108 746
62001	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
70606	1 198 861	0	1 198 861	660 690	0	660 690	3 133	0	3 133	1 856 418	0	1 856 418
70608	2 019	0	2 019	1 680	0	1 680	0	0	0	3 699	0	3 699
70611	982	0	982	491	0	491	0	0	0	1 473	0	1 473
Итого по активу (баланс)	34 186 858	23 188	34 210 046	67 337 803	39 167	67 376 970	63 931 230	55 553	63 986 783	37 593 431	6 802	37 600 233
Пассив
10207	2 030 450	0	2 030 450	0	0	0	0	0	0	2 030 450	0	2 030 450
10602	1 501 261	0	1 501 261	0	0	0	0	0	0	1 501 261	0	1 501 261
10614	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	115 768	0	115 768	0	0	0	0	0	0	115 768	0	115 768
10801	327 247	0	327 247	0	0	0	0	0	0	327 247	0	327 247
30129	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30220	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	552	552	0	552	552	0	0	0	0	0	0
30226	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	1 002 857	0	1 002 857	1 002 857	0	1 002 857	0	0	0
30410	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
31302	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000
32028	0	0	0	25 575	0	25 575	27 450	0	27 450	1 875	0	1 875
407	455 681	147	455 828	41 307 389	8 233	41 315 622	40 926 063	8 835	40 934 898	74 355	749	75 104
40817	435 454	1 894	437 348	3 926 884	250	3 927 134	4 173 180	553	4 173 733	681 750	2 197	683 947
40820	0	19	19	0	3	3	0	6	6	0	22	22
40905	5 035	0	5 035	1 075 313	0	1 075 313	1 073 012	0	1 073 012	2 734	0	2 734
40911	3 388	0	3 388	4 015 056	0	4 015 056	4 011 668	0	4 011 668	0	0	0
42005	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
42006	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0	150 000	0	150 000	1 620 000	0	1 620 000
42102	50 000	0	50 000	18 848 000	0	18 848 000	18 798 000	0	18 798 000	0	0	0
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43707	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
44006	6 479 000	0	6 479 000	359 000	0	359 000	200 000	0	200 000	6 320 000	0	6 320 000
44007	13 749 000	0	13 749 000	481 000	0	481 000	2 800 000	0	2 800 000	16 068 000	0	16 068 000
45117	3 949	0	3 949	33	0	33	1 639	0	1 639	5 555	0	5 555
45215	28 677	0	28 677	34 327	0	34 327	6 657	0	6 657	1 007	0	1 007
45217	24	0	24	24	0	24	3 263	0	3 263	3 263	0	3 263
45415	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45515	723 794	0	723 794	67 787	0	67 787	87 449	0	87 449	743 456	0	743 456
45524	56 185	0	56 185	0	0	0	22 513	0	22 513	78 698	0	78 698
45818	480 055	0	480 055	13 079	0	13 079	24 126	0	24 126	491 102	0	491 102
45821	7	0	7	0	0	0	15	0	15	22	0	22
45918	39 047	0	39 047	3 967	0	3 967	4 469	0	4 469	39 549	0	39 549
45921	4	0	4	0	0	0	7	0	7	11	0	11
47108	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
47407	0	0	0	1 277	9 643	10 920	1 277	9 643	10 920	0	0	0
47416	0	0	0	9 672	398	10 070	9 673	398	10 071	1	0	1
47422	8 617	238	8 855	9 484	31	9 515	11 337	70	11 407	10 470	277	10 747
47424	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47425	25 555	0	25 555	45 052	0	45 052	30 223	0	30 223	10 726	0	10 726
47426	256 419	0	256 419	147 267	0	147 267	141 163	0	141 163	250 315	0	250 315
47441	2 162 936	0	2 162 936	150 728	0	150 728	140 710	0	140 710	2 152 918	0	2 152 918
47442	44 194	0	44 194	64 483	0	64 483	67 394	0	67 394	47 105	0	47 105
47452	838	0	838	1 026	0	1 026	957	0	957	769	0	769
47466	1 364	0	1 364	1 127	0	1 127	1 362	0	1 362	1 599	0	1 599
60301	74 195	0	74 195	78 322	0	78 322	36 668	0	36 668	32 541	0	32 541
60305	64 936	0	64 936	29 517	0	29 517	43 846	0	43 846	79 265	0	79 265
60307	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60309	23 751	0	23 751	32 351	0	32 351	8 600	0	8 600	0	0	0
60311	17 370	0	17 370	32 294	0	32 294	31 107	0	31 107	16 183	0	16 183
60313	0	0	0	335	14	349	335	14	349	0	0	0
60322	31	0	31	8 140	0	8 140	11 856	0	11 856	3 747	0	3 747
60324	126 525	0	126 525	1 384	0	1 384	1 962	0	1 962	127 103	0	127 103
60335	20 803	0	20 803	8 672	0	8 672	10 473	0	10 473	22 604	0	22 604
60349	29 420	0	29 420	0	0	0	0	0	0	29 420	0	29 420
60352	33	0	33	29	0	29	5	0	5	9	0	9
60414	99 831	0	99 831	6 874	0	6 874	5 853	0	5 853	98 810	0	98 810
60805	9 231	0	9 231	0	0	0	2 729	0	2 729	11 960	0	11 960
60806	127 644	0	127 644	3 027	0	3 027	1 433	0	1 433	126 050	0	126 050
60903	82 456	0	82 456	0	0	0	1 950	0	1 950	84 406	0	84 406
70601	1 352 709	0	1 352 709	760	0	760	706 229	0	706 229	2 058 178	0	2 058 178
70603	3 050	0	3 050	0	0	0	2 399	0	2 399	5 449	0	5 449
70801	570 962	0	570 962	0	0	0	0	0	0	570 962	0	570 962
Итого по пассиву (баланс)	34 207 196	2 850	34 210 046	72 842 325	19 124	72 861 449	76 232 117	19 519	76 251 636	37 596 988	3 245	37 600 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90902	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91202	0	0	0	15	0	15	5	0	5	10	0	10
91203	30	0	30	5	0	5	5	0	5	30	0	30
91414	1 860 521	0	1 860 521	1 700 000	0	1 700 000	521 163	0	521 163	3 039 358	0	3 039 358
91417	13 772 000	0	13 772 000	840 000	0	840 000	3 000 000	0	3 000 000	11 612 000	0	11 612 000
91704	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
91802	4 174	0	4 174	0	0	0	0	0	0	4 174	0	4 174
91803	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
99998	55 492 199	0	55 492 199	4 634 349	0	4 634 349	3 554 964	0	3 554 964	56 571 584	0	56 571 584
Итого по активу (баланс)	71 129 972	0	71 129 972	7 174 369	0	7 174 369	7 076 137	0	7 076 137	71 228 204	0	71 228 204
Пассив
91312	55 189 101	0	55 189 101	2 206 669	0	2 206 669	3 446 092	0	3 446 092	56 428 524	0	56 428 524
91317	301 124	0	301 124	1 348 295	0	1 348 295	1 188 257	0	1 188 257	141 086	0	141 086
91507	1 974	0	1 974	0	0	0	0	0	0	1 974	0	1 974
99999	15 637 773	0	15 637 773	3 521 173	0	3 521 173	2 540 020	0	2 540 020	14 656 620	0	14 656 620
Итого по пассиву (баланс)	71 129 972	0	71 129 972	7 076 137	0	7 076 137	7 174 369	0	7 174 369	71 228 204	0	71 228 204
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	8 363	8 363	0	8 363	8 363	0	0	0
99996	0	0	0	8 371	0	8 371	8 371	0	8 371	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 371	8 363	16 734	8 371	8 363	16 734	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	8 371	8 371	0	8 371	8 371	0	0	0
99997	0	0	0	8 363	0	8 363	8 363	0	8 363	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 363	8 371	16 734	8 363	8 371	16 734	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?