Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
20202	71 946	25 112	97 058	1 155 908	111 303	1 267 211	1 158 512	110 979	1 269 491	69 342	25 436	94 778
20209	20 825	1 031	21 856	915 917	36 148	952 065	934 065	36 980	971 045	2 677	199	2 876
30102	19 113	0	19 113	17 952 316	0	17 952 316	17 946 603	0	17 946 603	24 826	0	24 826
30110	168 339	15 620	183 959	11 882 256	62 314	11 944 570	12 003 436	61 821	12 065 257	47 159	16 113	63 272
30202	11 121	0	11 121	0	0	0	828	0	828	10 293	0	10 293
30210	0	0	0	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875	0	0	0
30215	0	984	984	0	315	315	0	133	133	0	1 166	1 166
30233	4 176	72	4 248	97 263	1 738	99 001	98 330	1 810	100 140	3 109	0	3 109
30602	1 561	0	1 561	11 556	0	11 556	11 354	0	11 354	1 763	0	1 763
31902	38 000	0	38 000	555 000	0	555 000	547 000	0	547 000	46 000	0	46 000
31903	950 000	0	950 000	3 300 000	0	3 300 000	3 500 000	0	3 500 000	750 000	0	750 000
44904	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500
44905	21 000	0	21 000	60 000	0	60 000	15 000	0	15 000	66 000	0	66 000
44906	15 205	0	15 205	3 650	0	3 650	3 212	0	3 212	15 643	0	15 643
44916	45	0	45	360	0	360	0	0	0	405	0	405
45107	21 800	0	21 800	0	0	0	3 800	0	3 800	18 000	0	18 000
45201	25 897	0	25 897	35 681	0	35 681	55 403	0	55 403	6 175	0	6 175
45203	21 507	0	21 507	117 255	0	117 255	117 380	0	117 380	21 382	0	21 382
45204	346 162	0	346 162	505 457	0	505 457	304 496	0	304 496	547 123	0	547 123
45205	86 394	0	86 394	35 022	0	35 022	43 328	0	43 328	78 088	0	78 088
45206	408 536	0	408 536	59 517	0	59 517	30 848	0	30 848	437 205	0	437 205
45207	761 495	0	761 495	32 331	0	32 331	19 761	0	19 761	774 065	0	774 065
45208	55 365	0	55 365	10 200	0	10 200	16 952	0	16 952	48 613	0	48 613
45216	62 377	0	62 377	15 546	0	15 546	8 868	0	8 868	69 055	0	69 055
45301	4 507	0	4 507	5 256	0	5 256	4 843	0	4 843	4 920	0	4 920
45401	16 815	0	16 815	20 693	0	20 693	22 453	0	22 453	15 055	0	15 055
45404	3 771	0	3 771	8 322	0	8 322	7 275	0	7 275	4 818	0	4 818
45405	5 132	0	5 132	608	0	608	486	0	486	5 254	0	5 254
45406	34 513	0	34 513	1 035	0	1 035	1 781	0	1 781	33 767	0	33 767
45407	231 380	0	231 380	0	0	0	15 161	0	15 161	216 219	0	216 219
45408	120 971	0	120 971	175	0	175	306	0	306	120 840	0	120 840
45416	9 721	0	9 721	2 995	0	2 995	5 260	0	5 260	7 456	0	7 456
45503	200	0	200	500	0	500	100	0	100	600	0	600
45504	940	0	940	128	0	128	782	0	782	286	0	286
45505	61 955	0	61 955	11 151	0	11 151	11 905	0	11 905	61 201	0	61 201
45506	73 824	0	73 824	9 089	0	9 089	6 636	0	6 636	76 277	0	76 277
45507	47 077	0	47 077	0	0	0	504	0	504	46 573	0	46 573
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45523	36 611	0	36 611	1 228	0	1 228	7 294	0	7 294	30 545	0	30 545
45812	169 083	0	169 083	0	0	0	5	0	5	169 078	0	169 078
45814	14 656	0	14 656	0	0	0	276	0	276	14 380	0	14 380
45815	10 326	0	10 326	1 330	0	1 330	1 305	0	1 305	10 351	0	10 351
45820	36 526	0	36 526	4 044	0	4 044	2 758	0	2 758	37 812	0	37 812
45912	3 117	0	3 117	408	0	408	410	0	410	3 115	0	3 115
45914	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45915	2 066	0	2 066	402	0	402	374	0	374	2 094	0	2 094
45920	2 336	0	2 336	76	0	76	562	0	562	1 850	0	1 850
47106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
474.1	0	0	0	59 488	25 758	85 246	59 488	25 758	85 246	0	0	0
47423	284	510	794	163	165	328	214	68	282	233	607	840
47427	21 566	0	21 566	29 380	0	29 380	27 712	0	27 712	23 234	0	23 234
47443	0	0	0	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	0	0	0
47465	13 583	0	13 583	11 728	0	11 728	8 404	0	8 404	16 907	0	16 907
47502	1 427	0	1 427	694	0	694	460	0	460	1 661	0	1 661
47805	9 259	0	9 259	0	0	0	2 826	0	2 826	6 433	0	6 433
50104	53 325	0	53 325	2 733	0	2 733	2 036	0	2 036	54 022	0	54 022
50121	845	0	845	5	0	5	22	0	22	828	0	828
50605	1 676	0	1 676	1 117	0	1 117	2 314	0	2 314	479	0	479
50606	7 893	0	7 893	6 784	0	6 784	8 726	0	8 726	5 951	0	5 951
50608	446	0	446	114	0	114	0	0	0	560	0	560
50621	0	0	0	70	0	70	21	0	21	49	0	49
52601	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60302	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
60308	20	0	20	165	0	165	185	0	185	0	0	0
60310	169	0	169	80	0	80	55	0	55	194	0	194
60312	22 506	0	22 506	4 665	0	4 665	4 236	0	4 236	22 935	0	22 935
60323	1 568	0	1 568	154	0	154	0	0	0	1 722	0	1 722
60401	102 193	0	102 193	220	0	220	0	0	0	102 413	0	102 413
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	11 133	0	11 133	1 843	0	1 843	219	0	219	12 757	0	12 757
60804	23 289	0	23 289	0	0	0	0	0	0	23 289	0	23 289
60901	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	0	0	0	285	0	285	264	0	264	21	0	21
61009	5	0	5	98	0	98	98	0	98	5	0	5
61210	0	0	0	13 183	0	13 183	13 183	0	13 183	0	0	0
61214	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61601	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
61702	22 985	0	22 985	0	0	0	0	0	0	22 985	0	22 985
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	89 587	0	89 587	0	0	0	0	0	0	89 587	0	89 587
62101	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
70606	272 499	0	272 499	196 941	0	196 941	21	0	21	469 419	0	469 419
70607	886	0	886	1 640	0	1 640	405	0	405	2 121	0	2 121
70608	15 994	0	15 994	17 893	0	17 893	0	0	0	33 887	0	33 887
70611	1 680	0	1 680	2 293	0	2 293	0	0	0	3 973	0	3 973
70614	328	0	328	34	0	34	0	0	0	362	0	362
Итого по активу (баланс)	4 728 429	43 329	4 771 758	37 176 986	237 741	37 414 727	37 044 582	237 549	37 282 131	4 860 833	43 521	4 904 354
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	403 582	0	403 582	0	0	0	0	0	0	403 582	0	403 582
30222	0	0	0	4 063	0	4 063	4 063	0	4 063	0	0	0
30232	0	0	0	54 366	1 280	55 646	54 366	1 336	55 702	0	56	56
31207	87 550	0	87 550	2 379	0	2 379	0	0	0	85 171	0	85 171
406	16 118	0	16 118	148 742	0	148 742	145 432	0	145 432	12 808	0	12 808
407	411 046	5 760	416 806	3 883 309	40 030	3 923 339	3 853 486	34 585	3 888 071	381 223	315	381 538
408.1	98 044	0	98 044	454 334	8 529	462 863	428 440	9 236	437 676	72 150	707	72 857
40817	9 390	3 625	13 015	41 000	608	41 608	39 907	1 242	41 149	8 297	4 259	12 556
40821	3 082	0	3 082	118 416	0	118 416	117 079	0	117 079	1 745	0	1 745
40903	3 564	0	3 564	86 785	0	86 785	86 268	0	86 268	3 047	0	3 047
40905	0	0	0	1 806	0	1 806	1 806	0	1 806	0	0	0
40907	0	0	0	104 719	0	104 719	104 719	0	104 719	0	0	0
40909	0	0	0	4 345	1 462	5 807	4 345	1 462	5 807	0	0	0
40910	0	0	0	65	29	94	65	29	94	0	0	0
40911	399	0	399	63 301	0	63 301	63 081	0	63 081	179	0	179
40912	0	0	0	2 921	1 206	4 127	2 921	1 206	4 127	0	0	0
40913	0	0	0	436	128	564	436	128	564	0	0	0
41802	77 700	0	77 700	82 400	0	82 400	8 700	0	8 700	4 000	0	4 000
41803	36 100	0	36 100	19 100	0	19 100	66 200	0	66 200	83 200	0	83 200
41804	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
41805	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42006	188	0	188	0	0	0	13	0	13	201	0	201
42007	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
42102	39 000	0	39 000	41 500	0	41 500	22 100	0	22 100	19 600	0	19 600
42103	107 100	0	107 100	54 500	0	54 500	70 500	0	70 500	123 100	0	123 100
42104	40 400	0	40 400	2 700	0	2 700	16 500	0	16 500	54 200	0	54 200
42105	63 100	0	63 100	6 400	0	6 400	0	0	0	56 700	0	56 700
42106	100 200	0	100 200	3 000	0	3 000	5 500	0	5 500	102 700	0	102 700
42107	14 000	0	14 000	11 000	0	11 000	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
42108	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42110	41 300	0	41 300	21 300	0	21 300	28 000	0	28 000	48 000	0	48 000
42112	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42113	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	129 351	21 324	150 675	141 169	6 632	147 801	95 351	9 707	105 058	83 533	24 399	107 932
42304	49 912	0	49 912	16 452	0	16 452	13 771	0	13 771	47 231	0	47 231
42305	939 620	0	939 620	68 780	0	68 780	78 305	0	78 305	949 145	0	949 145
42306	338 963	11 222	350 185	29 545	1 510	31 055	68 845	3 598	72 443	378 263	13 310	391 573
42307	1 919	0	1 919	371	0	371	509	0	509	2 057	0	2 057
42601	36	3	39	0	0	0	0	1	1	36	4	40
44915	612	0	612	363	0	363	1 840	0	1 840	2 089	0	2 089
44917	2 147	0	2 147	0	0	0	1 925	0	1 925	4 072	0	4 072
45115	218	0	218	38	0	38	0	0	0	180	0	180
45117	6 222	0	6 222	5 004	0	5 004	0	0	0	1 218	0	1 218
45215	171 689	0	171 689	20 520	0	20 520	23 500	0	23 500	174 669	0	174 669
45217	77 867	0	77 867	39 306	0	39 306	19 341	0	19 341	57 902	0	57 902
45315	90	0	90	97	0	97	105	0	105	98	0	98
45317	279	0	279	54	0	54	0	0	0	225	0	225
45415	43 644	0	43 644	12 992	0	12 992	2 949	0	2 949	33 601	0	33 601
45417	26 076	0	26 076	14 251	0	14 251	7 687	0	7 687	19 512	0	19 512
45515	48 913	0	48 913	5 088	0	5 088	1 492	0	1 492	45 317	0	45 317
45524	39	0	39	10	0	10	694	0	694	723	0	723
45818	193 594	0	193 594	158	0	158	202	0	202	193 638	0	193 638
45821	31	0	31	91	0	91	60	0	60	0	0	0
45918	5 262	0	5 262	208	0	208	224	0	224	5 278	0	5 278
47108	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47407	0	0	0	47 961	36 926	84 887	47 961	36 926	84 887	0	0	0
47411	8 563	129	8 692	7 586	18	7 604	7 396	69	7 465	8 373	180	8 553
47416	324	0	324	4 372	0	4 372	4 755	0	4 755	707	0	707
47422	343	0	343	318	0	318	346	0	346	371	0	371
47425	33 135	0	33 135	48 420	0	48 420	49 617	0	49 617	34 332	0	34 332
47426	4 308	0	4 308	4 259	0	4 259	3 807	0	3 807	3 856	0	3 856
47441	0	0	0	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	0	0	0
47452	357	0	357	13	0	13	0	0	0	344	0	344
47466	56 464	0	56 464	30 797	0	30 797	16 139	0	16 139	41 806	0	41 806
47501	6 728	0	6 728	837	0	837	747	0	747	6 638	0	6 638
50620	843	0	843	2 319	0	2 319	1 639	0	1 639	163	0	163
52301	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
52602	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60301	14 926	0	14 926	1 012	0	1 012	3 712	0	3 712	17 626	0	17 626
60305	6 220	0	6 220	6 477	0	6 477	8 115	0	8 115	7 858	0	7 858
60307	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60309	253	0	253	407	0	407	154	0	154	0	0	0
60311	166	0	166	2 518	0	2 518	2 511	0	2 511	159	0	159
60322	120 197	0	120 197	0	0	0	0	0	0	120 197	0	120 197
60324	3 437	0	3 437	16	0	16	4	0	4	3 425	0	3 425
60335	1 878	0	1 878	1 948	0	1 948	2 443	0	2 443	2 373	0	2 373
60352	90	0	90	12	0	12	0	0	0	78	0	78
60414	50 125	0	50 125	0	0	0	360	0	360	50 485	0	50 485
60805	842	0	842	0	0	0	434	0	434	1 276	0	1 276
60806	22 534	0	22 534	487	0	487	113	0	113	22 160	0	22 160
60903	45	0	45	0	0	0	3	0	3	48	0	48
61501	5 737	0	5 737	5 737	0	5 737	0	0	0	0	0	0
61910	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
62002	46 564	0	46 564	0	0	0	0	0	0	46 564	0	46 564
70601	276 896	0	276 896	53	0	53	261 815	0	261 815	538 658	0	538 658
70602	39	0	39	76	0	76	76	0	76	39	0	39
70603	16 119	0	16 119	0	0	0	18 235	0	18 235	34 354	0	34 354
70613	620	0	620	0	0	0	329	0	329	949	0	949
70801	116 972	0	116 972	0	0	0	0	0	0	116 972	0	116 972
Итого по пассиву (баланс)	4 729 695	42 063	4 771 758	5 745 743	98 358	5 844 101	5 877 172	99 525	5 976 697	4 861 124	43 230	4 904 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 493	0	1 493	5 545	0	5 545	5 740	0	5 740	1 298	0	1 298
90902	1 350 120	0	1 350 120	94 657	0	94 657	422 113	0	422 113	1 022 664	0	1 022 664
91202	1 003	0	1 003	1	0	1	1	0	1	1 003	0	1 003
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 051 725	0	12 051 725	961 914	0	961 914	514 560	0	514 560	12 499 079	0	12 499 079
91418	62 996	0	62 996	0	0	0	0	0	0	62 996	0	62 996
91501	18 399	0	18 399	469	0	469	490	0	490	18 378	0	18 378
91502	12 055	0	12 055	0	0	0	0	0	0	12 055	0	12 055
91703	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
91704	32 128	0	32 128	0	0	0	0	0	0	32 128	0	32 128
91801	179 868	0	179 868	0	0	0	0	0	0	179 868	0	179 868
91802	80 468	0	80 468	0	0	0	4	0	4	80 464	0	80 464
91803	2 948	0	2 948	0	0	0	0	0	0	2 948	0	2 948
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	4 198 634	0	4 198 634	1 097 072	0	1 097 072	1 122 713	0	1 122 713	4 172 993	0	4 172 993
Итого по активу (баланс)	17 993 514	0	17 993 514	2 159 658	0	2 159 658	2 065 621	0	2 065 621	18 087 551	0	18 087 551
Пассив
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	3 312 350	0	3 312 350	186 279	0	186 279	238 018	0	238 018	3 364 089	0	3 364 089
91315	221 562	0	221 562	25 041	0	25 041	47 086	0	47 086	243 607	0	243 607
91317	624 256	0	624 256	936 089	0	936 089	843 253	0	843 253	531 420	0	531 420
91318	2 604	0	2 604	0	0	0	0	0	0	2 604	0	2 604
91319	32 910	0	32 910	28 679	0	28 679	22 090	0	22 090	26 321	0	26 321
91507	3 952	0	3 952	0	0	0	0	0	0	3 952	0	3 952
99999	13 794 880	0	13 794 880	942 908	0	942 908	1 062 586	0	1 062 586	13 914 558	0	13 914 558
Итого по пассиву (баланс)	17 993 514	0	17 993 514	2 118 996	0	2 118 996	2 213 033	0	2 213 033	18 087 551	0	18 087 551
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
93303	175	0	175	3 192	0	3 192	3 367	0	3 367	0	0	0
93305	251	0	251	300	0	300	551	0	551	0	0	0
93901	2 652	0	2 652	7 266	0	7 266	9 918	0	9 918	0	0	0
94101	287	0	287	9 136	0	9 136	9 423	0	9 423	0	0	0
99996	3 600	0	3 600	20 676	0	20 676	24 276	0	24 276	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 965	0	6 965	41 321	0	41 321	48 286	0	48 286	0	0	0
Пассив
96302	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
96303	382	0	382	3 554	0	3 554	3 172	0	3 172	0	0	0
96305	280	0	280	631	0	631	351	0	351	0	0	0
96901	287	0	287	9 423	0	9 423	9 136	0	9 136	0	0	0
97101	2 651	0	2 651	9 917	0	9 917	7 266	0	7 266	0	0	0
99997	3 365	0	3 365	24 009	0	24 009	20 644	0	20 644	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 965	0	6 965	48 285	0	48 285	41 320	0	41 320	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?