Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	174 702	0	174 702	4 391 608	0	4 391 608	4 289 984	0	4 289 984	276 326	0	276 326
10610	1 695 115	0	1 695 115	0	0	0	0	0	0	1 695 115	0	1 695 115
10635	13 377	0	13 377	2 733	0	2 733	3 306	0	3 306	12 804	0	12 804
10901	18 115 334	0	18 115 334	0	0	0	0	0	0	18 115 334	0	18 115 334
20202	3 003 265	2 018 550	5 021 815	57 904 504	15 962 305	73 866 809	57 224 305	11 185 990	68 410 295	3 683 464	6 794 865	10 478 329
20208	1 809 765	648	1 810 413	11 976 221	1 514	11 977 735	11 707 268	1 268	11 708 536	2 078 718	894	2 079 612
20209	199 163	18 843	218 006	27 520 202	3 326 287	30 846 489	27 460 055	3 323 671	30 783 726	259 310	21 459	280 769
20302	0	162 912	162 912	0	80 610	80 610	0	58 284	58 284	0	185 238	185 238
20303	0	639 737	639 737	0	560 142	560 142	0	565 950	565 950	0	633 929	633 929
20305	0	0	0	0	354 384	354 384	0	354 384	354 384	0	0	0
20308	0	93 330	93 330	0	2 032	2 032	0	2 471	2 471	0	92 891	92 891
30102	8 364 089	0	8 364 089	524 361 909	0	524 361 909	518 559 365	0	518 559 365	14 166 633	0	14 166 633
30110	85 500	144 113	229 613	18 838 901	6 121 636	24 960 537	18 864 013	6 104 632	24 968 645	60 388	161 117	221 505
30114	3 264	7 243 338	7 246 602	9 170	442 477 366	442 486 536	12 008	447 193 961	447 205 969	426	2 526 743	2 527 169
30118	0	5 087	5 087	0	1 704	1 704	0	2 051	2 051	0	4 740	4 740
30202	3 278 773	0	3 278 773	65 531	0	65 531	0	0	0	3 344 304	0	3 344 304
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45106	228 873	0	228 873	23 072	0	23 072	2 365	0	2 365	249 580	0	249 580
45107	1 639 124	0	1 639 124	130 360	0	130 360	97 437	0	97 437	1 672 047	0	1 672 047
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45205	3 301 788	39 674	3 341 462	2 060 957	17 309	2 078 266	988 218	5 727	993 945	4 374 527	51 256	4 425 783
45206	29 238 971	392 880	29 631 851	6 394 743	113 367	6 508 110	2 856 069	94 618	2 950 687	32 777 645	411 629	33 189 274
45207	10 991 956	50 647	11 042 603	1 693 195	14 682	1 707 877	1 448 326	17 125	1 465 451	11 236 825	48 204	11 285 029
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45216	4 449 665	0	4 449 665	1 337 956	0	1 337 956	914 728	0	914 728	4 872 893	0	4 872 893
45401	129 811	0	129 811	196 078	0	196 078	166 197	0	166 197	159 692	0	159 692
45404	21 248	0	21 248	8 058	0	8 058	9 100	0	9 100	20 206	0	20 206
45405	122 649	0	122 649	32 899	0	32 899	44 401	0	44 401	111 147	0	111 147
45406	779 371	0	779 371	230 105	0	230 105	47 312	0	47 312	962 164	0	962 164
45407	317 231	0	317 231	57 972	0	57 972	41 838	0	41 838	333 365	0	333 365
45408	2 814 799	0	2 814 799	90 633	0	90 633	127 376	0	127 376	2 778 056	0	2 778 056
45416	109 738	0	109 738	9 479	0	9 479	5 538	0	5 538	113 679	0	113 679
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45504	98 693	0	98 693	65 461	0	65 461	54 407	0	54 407	109 747	0	109 747
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45506	3 376 860	0	3 376 860	256 174	0	256 174	272 644	0	272 644	3 360 390	0	3 360 390
45507	64 911 188	2 334	64 913 522	4 283 749	662	4 284 411	2 074 998	376	2 075 374	67 119 939	2 620	67 122 559
45508	26 954	0	26 954	7 980	0	7 980	8 938	0	8 938	25 996	0	25 996
45509	171 198	8 003	179 201	134 072	4 820	138 892	133 994	1 283	135 277	171 276	11 540	182 816
45523	947 369	0	947 369	108 938	0	108 938	132 476	0	132 476	923 831	0	923 831
45806	29 347	0	29 347	2	0	2	2	0	2	29 347	0	29 347
45809	562	0	562	6	0	6	3	0	3	565	0	565
45810	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
45811	135 787	0	135 787	22	0	22	23	0	23	135 786	0	135 786
45812	9 402 018	0	9 402 018	46 109	0	46 109	78 442	0	78 442	9 369 685	0	9 369 685
45813	2 007	0	2 007	220	0	220	177	0	177	2 050	0	2 050
45814	221 295	0	221 295	4 735	0	4 735	31 890	0	31 890	194 140	0	194 140
45815	5 080 740	18 396	5 099 136	126 292	5 313	131 605	169 551	3 915	173 466	5 037 481	19 794	5 057 275
45816	23	0	23	14	0	14	0	0	0	37	0	37
45817	411	126	537	4	37	41	3	16	19	412	147	559
45820	1 709 071	0	1 709 071	39 549	0	39 549	245 361	0	245 361	1 503 259	0	1 503 259
45906	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
45911	12 676	0	12 676	0	0	0	0	0	0	12 676	0	12 676
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Итого по активу (баланс)	604 806 898	135 998 237	740 805 135	2 296 598 886	1 982 927 601	4 279 526 487	2 172 216 748	1 989 301 804	4 161 518 552	729 189 036	129 624 034	858 813 070
Пассив
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10603	6 019 763	0	6 019 763	5 999 082	0	5 999 082	2 869 203	0	2 869 203	2 889 884	0	2 889 884
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47407	0	47 240	47 240	546 199 452	1 097 015 965	1 643 215 417	546 199 452	1 097 416 068	1 643 615 520	0	447 343	447 343
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50720	91 261	0	91 261	3 817 663	0	3 817 663	3 817 663	0	3 817 663	91 261	0	91 261
51525	672 684	0	672 684	0	0	0	4 770	0	4 770	677 454	0	677 454
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51529	0	0	0	0	0	0	92	0	92	92	0	92
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52301	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
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52404	137	0	137	107	0	107	0	0	0	30	0	30
52405	8	0	8	6	0	6	0	0	0	2	0	2
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60307	17	0	17	422	9	431	423	9	432	18	0	18
60309	47 962	0	47 962	64 392	0	64 392	43 013	0	43 013	26 583	0	26 583
60311	102 408	0	102 408	361 784	0	361 784	375 703	0	375 703	116 327	0	116 327
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	49 352	349	49 701	16 301	45	16 346	18 147	101	18 248	51 198	405	51 603
60324	3 202 850	0	3 202 850	388 918	0	388 918	317 550	0	317 550	3 131 482	0	3 131 482
60335	199 639	0	199 639	120 079	0	120 079	114 501	0	114 501	194 061	0	194 061
60349	92 787	0	92 787	0	0	0	14 767	0	14 767	107 554	0	107 554
60352	10 525	0	10 525	8 831	0	8 831	399	0	399	2 093	0	2 093
60414	2 646 486	0	2 646 486	3 372	0	3 372	38 226	0	38 226	2 681 340	0	2 681 340
60805	67 393	0	67 393	810	0	810	44 911	0	44 911	111 494	0	111 494
60806	2 573 626	0	2 573 626	84 991	0	84 991	85 693	0	85 693	2 574 328	0	2 574 328
60903	427 042	0	427 042	1	0	1	23 479	0	23 479	450 520	0	450 520
61501	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
61701	810 242	0	810 242	0	0	0	0	0	0	810 242	0	810 242
62002	84 612	0	84 612	2 145	0	2 145	2 796	0	2 796	85 263	0	85 263
62103	44	0	44	0	0	0	44	0	44	88	0	88
70601	33 635 087	0	33 635 087	744 724	0	744 724	36 015 721	0	36 015 721	68 906 084	0	68 906 084
70602	64 046	0	64 046	22	0	22	247 570	0	247 570	311 594	0	311 594
70603	22 508 919	0	22 508 919	0	0	0	46 589 190	0	46 589 190	69 098 109	0	69 098 109
70604	291 685	0	291 685	0	0	0	310 139	0	310 139	601 824	0	601 824
70613	11 243 631	0	11 243 631	0	0	0	21 880 561	0	21 880 561	33 124 192	0	33 124 192
70801	6 252 821	0	6 252 821	0	0	0	0	0	0	6 252 821	0	6 252 821
Итого по пассиву (баланс)	686 782 847	54 022 288	740 805 135	1 368 076 287	1 281 999 728	2 650 076 015	1 477 510 527	1 290 573 423	2 768 083 950	796 217 087	62 595 983	858 813 070
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	87 423	0	87 423	978	0	978	1 550	0	1 550	86 851	0	86 851
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
80901	123 381	0	123 381	1 549	0	1 549	0	0	0	124 930	0	124 930
81001	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
Итого по активу (баланс)	211 104	0	211 104	2 527	0	2 527	1 550	0	1 550	212 081	0	212 081
Пассив
85101	22 974	0	22 974	0	0	0	0	0	0	22 974	0	22 974
85401	188 124	0	188 124	0	0	0	977	0	977	189 101	0	189 101
85501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	211 104	0	211 104	0	0	0	977	0	977	212 081	0	212 081
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90704	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
90705	1 768 268	0	1 768 268	221 459	0	221 459	234 622	0	234 622	1 755 105	0	1 755 105
90803	14 002 563	0	14 002 563	48 082	0	48 082	295 466	0	295 466	13 755 179	0	13 755 179
90807	431 695	0	431 695	96 519	0	96 519	528 214	0	528 214	0	0	0
90901	22 628 816	0	22 628 816	3 468 064	0	3 468 064	3 416 614	0	3 416 614	22 680 266	0	22 680 266
90902	159 956 918	0	159 956 918	3 954 569	0	3 954 569	4 435 631	0	4 435 631	159 475 856	0	159 475 856
90907	1 493 044	0	1 493 044	1 172 650	0	1 172 650	1 481 650	0	1 481 650	1 184 044	0	1 184 044
91101	0	74	74	0	17	17	0	9	9	0	82	82
91104	0	100	100	0	30	30	0	130	130	0	0	0
91202	480 985	0	480 985	237	0	237	255	0	255	480 967	0	480 967
91203	218	0	218	184	0	184	188	0	188	214	0	214
91204	0	7 005	7 005	0	2 282	2 282	0	1 185	1 185	0	8 102	8 102
91207	48	0	48	2	0	2	2	0	2	48	0	48
91219	0	50 619	50 619	0	14 799	14 799	0	6 683	6 683	0	58 735	58 735
91414	635 075 100	3 627 748	638 702 848	14 619 504	1 060 269	15 679 773	26 718 455	482 049	27 200 504	622 976 149	4 205 968	627 182 117
91418	25 697 298	15 695 852	41 393 150	342	4 368 370	4 368 712	512 226	3 553 561	4 065 787	25 185 414	16 510 661	41 696 075
91419	0	0	0	999 249	0	999 249	999 249	0	999 249	0	0	0
91501	256 239	0	256 239	0	0	0	110 326	0	110 326	145 913	0	145 913
91506	707 400	0	707 400	0	0	0	0	0	0	707 400	0	707 400
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	23 645	0	23 645	0	0	0	0	0	0	23 645	0	23 645
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	22 636	0	22 636	0	0	0	0	0	0	22 636	0	22 636
91803	180 420	0	180 420	0	0	0	8	0	8	180 412	0	180 412
99998	488 671 040	0	488 671 040	162 650 769	0	162 650 769	166 308 247	0	166 308 247	485 013 562	0	485 013 562
Итого по активу (баланс)	1 351 396 927	19 381 398	1 370 778 325	187 231 737	5 445 767	192 677 504	205 041 260	4 043 617	209 084 877	1 333 587 404	20 783 548	1 354 370 952
Пассив
91003	0	0	0	65 531	0	65 531	65 531	0	65 531	0	0	0
91311	67 172 836	0	67 172 836	1 202 717	0	1 202 717	1 722 093	0	1 722 093	67 692 212	0	67 692 212
91312	145 784 481	0	145 784 481	4 053 572	0	4 053 572	8 978 919	0	8 978 919	150 709 828	0	150 709 828
91314	65 599 702	9 718	65 609 420	131 957 679	642 469	132 600 148	113 006 398	632 751	113 639 149	46 648 421	0	46 648 421
91315	63 450 672	641 406	64 092 078	4 872 815	460 313	5 333 128	3 318 994	3 589 351	6 908 345	61 896 851	3 770 444	65 667 295
91317	92 585 004	2 723 387	95 308 391	21 041 512	367 408	21 408 920	20 393 986	800 999	21 194 985	91 937 478	3 156 978	95 094 456
91319	44 660 217	5 905 070	50 565 287	2 938 602	3 843 433	6 782 035	5 131 643	10 148 301	15 279 944	46 853 258	12 209 938	59 063 196
91507	133 184	0	133 184	60	0	60	2	0	2	133 126	0	133 126
91508	5 363	0	5 363	335	0	335	0	0	0	5 028	0	5 028
99999	882 107 285	0	882 107 285	37 194 646	0	37 194 646	24 444 751	0	24 444 751	869 357 390	0	869 357 390
Итого по пассиву (баланс)	1 361 498 744	9 279 581	1 370 778 325	203 327 469	5 313 623	208 641 092	177 062 317	15 171 402	192 233 719	1 335 233 592	19 137 360	1 354 370 952
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	5 271 138	7 035 720	12 306 858	95 977 300	94 291 553	190 268 853	101 248 438	101 256 752	202 505 190	0	70 521	70 521
93302	22 279 344	12 414 814	34 694 158	75 068 672	29 591 207	104 659 879	81 375 865	34 837 435	116 213 300	15 972 151	7 168 586	23 140 737
93303	48 806 217	1 843 087	50 649 304	63 853 329	13 144 846	76 998 175	68 742 984	14 987 933	83 730 917	43 916 562	0	43 916 562
93304	3 437 177	2 345 892	5 783 069	10 267 016	708 017	10 975 033	8 807 879	2 888 540	11 696 419	4 896 314	165 369	5 061 683
93305	8 592 133	6 346 618	14 938 751	683 466	1 905 150	2 588 616	1 699 215	829 017	2 528 232	7 576 384	7 422 751	14 999 135
93306	3 361 000	0	3 361 000	19 575 525	11 818 208	31 393 733	22 936 525	11 818 208	34 754 733	0	0	0
93307	3 448 525	1 540 791	4 989 316	23 523 350	4 699 589	28 222 939	19 575 525	6 240 380	25 815 905	7 396 350	0	7 396 350
93308	12 160 605	1 007 026	13 167 631	10 467 605	11 543 290	22 010 895	21 238 210	4 965 569	26 203 779	1 390 000	7 584 747	8 974 747
93309	1 557 000	5 785 749	7 342 749	0	1 584 259	1 584 259	0	6 682 762	6 682 762	1 557 000	687 246	2 244 246
93310	0	0	0	0	47 835	47 835	0	4 966	4 966	0	42 869	42 869
93501	0	0	0	560 706	0	560 706	560 706	0	560 706	0	0	0
93502	0	0	0	568 224	0	568 224	568 224	0	568 224	0	0	0
93506	0	0	0	0	743 009	743 009	0	743 009	743 009	0	0	0
93507	0	0	0	0	744 650	744 650	0	744 650	744 650	0	0	0
93901	16 067 577	23 329 225	39 396 802	158 499 949	257 267 626	415 767 575	174 246 697	277 034 736	451 281 433	320 829	3 562 115	3 882 944
93902	7 649 513	26 338 496	33 988 009	115 643 787	400 775 913	516 419 700	123 293 300	427 114 409	550 407 709	0	0	0
94101	992 312	7 863	1 000 175	1 542 790	0	1 542 790	2 535 102	7 863	2 542 965	0	0	0
94102	0	0	0	0	21 838 827	21 838 827	0	21 838 827	21 838 827	0	0	0
99996	225 824 939	0	225 824 939	1 190 729 622	0	1 190 729 622	1 302 552 270	0	1 302 552 270	114 002 291	0	114 002 291
Итого по активу (баланс)	359 447 480	87 995 281	447 442 761	1 766 961 341	850 703 979	2 617 665 320	1 929 380 940	911 995 056	2 841 375 996	197 027 881	26 704 204	223 732 085
Пассив
96301	7 040 435	5 529 262	12 569 697	93 762 278	118 466 835	212 229 113	86 721 843	113 007 527	199 729 370	0	69 954	69 954
96302	11 166 574	24 451 555	35 618 129	30 169 924	96 930 425	127 100 349	25 369 213	90 956 371	116 325 584	6 365 863	18 477 501	24 843 364
96303	1 840 467	50 999 236	52 839 703	14 152 458	83 383 281	97 535 739	12 318 908	77 893 661	90 212 569	6 917	45 509 616	45 516 533
96304	2 202 188	3 483 079	5 685 267	2 118 459	10 159 157	12 277 616	0	10 727 300	10 727 300	83 729	4 051 222	4 134 951
96305	7 807 504	7 305 024	15 112 528	31 818	2 408 965	2 440 783	0	1 925 858	1 925 858	7 775 686	6 821 917	14 597 603
96306	0	3 349 545	3 349 545	9 025 380	29 519 352	38 544 732	9 025 380	26 169 807	35 195 187	0	0	0
96307	1 480 050	3 686 175	5 166 225	3 151 050	26 571 859	29 722 909	1 671 000	31 459 574	33 130 574	0	8 573 890	8 573 890
96308	0	13 771 701	13 771 701	1 671 000	27 994 980	29 665 980	6 465 000	17 930 536	24 395 536	4 794 000	3 707 257	8 501 257
96309	3 543 680	3 771 918	7 315 598	3 404 000	2 541 727	5 945 727	0	996 463	996 463	139 680	2 226 654	2 366 334
96310	0	0	0	0	6 677	6 677	0	50 207	50 207	0	43 530	43 530
96501	0	0	0	76 772	0	76 772	76 772	0	76 772	0	0	0
96502	0	0	0	80 487	0	80 487	80 487	0	80 487	0	0	0
96701	0	0	0	877 050	0	877 050	877 050	0	877 050	0	0	0
96702	0	0	0	1 084 412	0	1 084 412	1 084 412	0	1 084 412	0	0	0
96703	0	0	0	239 753	0	239 753	239 753	0	239 753	0	0	0
96704	0	0	0	232 735	0	232 735	1 717 839	0	1 717 839	1 485 104	0	1 485 104
96901	16 003 517	23 770 859	39 774 376	168 926 560	276 965 950	445 892 510	153 470 870	256 517 035	409 987 905	547 827	3 321 944	3 869 771
96902	8 145 976	25 844 283	33 990 259	173 254 982	391 402 867	564 657 849	165 109 006	365 558 584	530 667 590	0	0	0
97101	631 911	0	631 911	5 861 279	18 061	5 879 340	5 229 368	18 061	5 247 429	0	0	0
97102	0	0	0	715 181	6 106 933	6 822 114	715 181	6 106 933	6 822 114	0	0	0
99997	221 617 822	0	221 617 822	1 282 458 877	0	1 282 458 877	1 170 570 849	0	1 170 570 849	109 729 794	0	109 729 794
Итого по пассиву (баланс)	281 480 124	165 962 637	447 442 761	1 791 294 455	1 072 477 069	2 863 771 524	1 640 742 931	999 317 917	2 640 060 848	130 928 600	92 803 485	223 732 085

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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