Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	8 826	0	8 826	0	0	0	8 826	0	8 826
10610	11 006	0	11 006	0	0	0	0	0	0	11 006	0	11 006
10635	688	0	688	158	0	158	0	0	0	846	0	846
20202	13 510	27 019	40 529	198 280	58 423	256 703	189 836	44 838	234 674	21 954	40 604	62 558
30102	94 737	0	94 737	38 943 158	0	38 943 158	39 002 276	0	39 002 276	35 619	0	35 619
30110	10 662	12 738	23 400	2 230 622	8 466 501	10 697 123	2 222 578	8 458 030	10 680 608	18 706	21 209	39 915
30114	0	341 171	341 171	0	2 382 617	2 382 617	0	2 634 643	2 634 643	0	89 145	89 145
30202	260 589	0	260 589	14 219	0	14 219	0	0	0	274 808	0	274 808
30215	140	1 778	1 918	0	568	568	0	240	240	140	2 106	2 246
30233	39	0	39	967	362	1 329	988	362	1 350	18	0	18
304.1	12 610	11 105	23 715	1 743 817	3 662	1 747 479	1 696 428	1 477	1 697 905	59 999	13 290	73 289
30602	103	0	103	0	2 540	2 540	0	2 540	2 540	103	0	103
31902	0	0	0	2 485 000	0	2 485 000	2 485 000	0	2 485 000	0	0	0
31903	1 120 000	0	1 120 000	3 700 000	0	3 700 000	4 150 000	0	4 150 000	670 000	0	670 000
32002	0	0	0	20 450 000	5 256 154	25 706 154	18 900 000	5 030 730	23 930 730	1 550 000	225 424	1 775 424
32003	1 100 000	354 292	1 454 292	4 120 000	1 410 978	5 530 978	5 220 000	1 765 270	6 985 270	0	0	0
45201	112 526	0	112 526	74 887	0	74 887	187 413	0	187 413	0	0	0
45204	4 350	984	5 334	7 250	315	7 565	0	1 299	1 299	11 600	0	11 600
45205	60 139	3 608	63 747	3 850	1 153	5 003	29 237	486	29 723	34 752	4 275	39 027
45206	314 830	10 935	325 765	216 674	2 943	219 617	31 064	13 878	44 942	500 440	0	500 440
45207	2 903 286	51 943	2 955 229	664 423	53 766	718 189	470 430	6 910	477 340	3 097 279	98 799	3 196 078
45208	821 054	29 588	850 642	0	10 566	10 566	46 274	40 154	86 428	774 780	0	774 780
45216	189 323	0	189 323	75 581	0	75 581	87 790	0	87 790	177 114	0	177 114
45505	191	0	191	0	0	0	54	0	54	137	0	137
45506	5 355	792	6 147	3 200	252	3 452	346	181	527	8 209	863	9 072
45523	99	0	99	7	0	7	99	0	99	7	0	7
45601	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
45602	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45603	150 000	0	150 000	108 000	0	108 000	31 000	0	31 000	227 000	0	227 000
45604	675 000	0	675 000	0	0	0	75 000	0	75 000	600 000	0	600 000
45608	104 731	0	104 731	34 750	0	34 750	34 970	0	34 970	104 511	0	104 511
45616	5 839	0	5 839	743	0	743	653	0	653	5 929	0	5 929
45704	23	0	23	0	0	0	11	0	11	12	0	12
45705	4 892	5 500	10 392	2 650	1 703	4 353	688	1 080	1 768	6 854	6 123	12 977
45706	0	2 683	2 683	0	841	841	0	462	462	0	3 062	3 062
45713	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
45812	11 018	0	11 018	1 314	1 399	2 713	882	1 399	2 281	11 450	0	11 450
45815	10 454	0	10 454	6	0	6	121	0	121	10 339	0	10 339
45816	0	1 656	1 656	0	529	529	0	224	224	0	1 961	1 961
45817	5 701	6 202	11 903	0	2 165	2 165	0	847	847	5 701	7 520	13 221
45820	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45912	6 717	0	6 717	100	280	380	94	280	374	6 723	0	6 723
45915	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
45917	888	830	1 718	0	298	298	0	114	114	888	1 014	1 902
45920	0	0	0	3 560	0	3 560	0	0	0	3 560	0	3 560
474.1	0	0	0	1 861 726	3 528 237	5 389 963	1 861 726	3 526 527	5 388 253	0	1 710	1 710
47421	25	0	25	10 826	0	10 826	10 851	0	10 851	0	0	0
47423	429	0	429	91	0	91	66	0	66	454	0	454
47427	73 394	4 986	78 380	62 487	2 782	65 269	92 732	1 924	94 656	43 149	5 844	48 993
47447	12 507	0	12 507	20 695	0	20 695	619	0	619	32 583	0	32 583
47450	349	26	375	0	14	14	6	6	12	343	34	377
47465	98 325	0	98 325	107 451	0	107 451	63 456	0	63 456	142 320	0	142 320
47502	8 681	398	9 079	52	1 624	1 676	1 488	1 551	3 039	7 245	471	7 716
50209	0	66 996	66 996	0	21 531	21 531	0	11 379	11 379	0	77 148	77 148
50221	1 816	0	1 816	0	0	0	1 816	0	1 816	0	0	0
50408	50 687	0	50 687	90	0	90	50 777	0	50 777	0	0	0
60302	16 684	0	16 684	9 501	0	9 501	0	0	0	26 185	0	26 185
60306	4	0	4	134	0	134	129	0	129	9	0	9
60308	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60310	94	0	94	567	0	567	443	0	443	218	0	218
60312	6 573	0	6 573	5 515	0	5 515	7 203	0	7 203	4 885	0	4 885
60314	3 353	0	3 353	331	739	1 070	351	739	1 090	3 333	0	3 333
60323	398	0	398	0	22	22	0	22	22	398	0	398
60336	188	0	188	40	0	40	40	0	40	188	0	188
60401	172 370	0	172 370	0	0	0	0	0	0	172 370	0	172 370
60901	19 663	0	19 663	0	0	0	0	0	0	19 663	0	19 663
61008	389	0	389	422	0	422	338	0	338	473	0	473
61009	17	0	17	589	0	589	14	0	14	592	0	592
61210	0	0	0	50 777	0	50 777	50 777	0	50 777	0	0	0
61702	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
70606	290 506	0	290 506	444 694	0	444 694	0	0	0	735 200	0	735 200
70608	215 235	0	215 235	340 330	0	340 330	0	0	0	555 565	0	555 565
70611	22 235	0	22 235	11 117	0	11 117	9 501	0	9 501	23 851	0	23 851
Итого по активу (баланс)	9 154 827	935 230	10 090 057	78 094 862	21 212 964	99 307 826	77 165 942	21 547 592	98 713 534	10 083 747	600 602	10 684 349
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	52 536	0	52 536	0	0	0	0	0	0	52 536	0	52 536
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	1 816	0	1 816	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0
10630	1 340	0	1 340	37	0	37	240	0	240	1 543	0	1 543
10701	99 976	0	99 976	0	0	0	0	0	0	99 976	0	99 976
10801	922 697	0	922 697	0	0	0	0	0	0	922 697	0	922 697
30109	0	838	838	0	520 515	520 515	0	529 170	529 170	0	9 493	9 493
30111	72 280	34 016	106 296	4 396 693	191 401	4 588 094	4 414 890	157 462	4 572 352	90 477	77	90 554
30220	0	0	0	0	10 413	10 413	0	12 744	12 744	0	2 331	2 331
30232	0	428	428	1 049	10 536	11 585	1 049	10 108	11 157	0	0	0
30236	0	0	0	2	4	6	2	4	6	0	0	0
31402	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
407	927 157	510 821	1 437 978	12 745 503	1 443 016	14 188 519	12 702 012	1 192 902	13 894 914	883 666	260 707	1 144 373
408.1	10 890	0	10 890	27 295	0	27 295	28 668	0	28 668	12 263	0	12 263
40807	257 483	146 230	403 713	1 279 447	872 647	2 152 094	1 117 096	834 953	1 952 049	95 132	108 536	203 668
40817	15 413	63 715	79 128	191 349	51 648	242 997	191 578	60 063	251 641	15 642	72 130	87 772
40820	4 740	43 945	48 685	11 943	27 158	39 101	29 602	25 422	55 024	22 399	42 209	64 608
40901	0	0	0	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900	0	0	0
40905	0	0	0	70	71	141	70	71	141	0	0	0
40909	0	0	0	596	4 228	4 824	596	4 228	4 824	0	0	0
40910	0	0	0	351	2 048	2 399	351	2 048	2 399	0	0	0
40912	0	0	0	329	9 617	9 946	329	9 617	9 946	0	0	0
40913	0	0	0	235	17 095	17 330	235	17 095	17 330	0	0	0
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	375 148	0	375 148	6 846 099	0	6 846 099	6 824 747	0	6 824 747	353 796	0	353 796
42103	21 500	0	21 500	12 500	0	12 500	308 000	0	308 000	317 000	0	317 000
42104	343 000	0	343 000	3 000	0	3 000	0	0	0	340 000	0	340 000
42105	1 667 000	0	1 667 000	10 000	0	10 000	0	0	0	1 657 000	0	1 657 000
42301	784	1 912	2 696	0	257	257	0	612	612	784	2 267	3 051
42303	15 490	41 434	56 924	3 490	5 625	9 115	4 191	16 412	20 603	16 191	52 221	68 412
42304	23 664	4 836	28 500	2 132	652	2 784	3 043	1 545	4 588	24 575	5 729	30 304
42305	597 600	59 773	657 373	143 887	14 205	158 092	26 948	17 344	44 292	480 661	62 912	543 573
42306	76 165	1 312	77 477	0	177	177	0	420	420	76 165	1 555	77 720
42601	776	563	1 339	0	76	76	0	180	180	776	667	1 443
42603	19 909	0	19 909	0	0	0	78	0	78	19 987	0	19 987
42604	8 598	0	8 598	0	0	0	73	0	73	8 671	0	8 671
42605	3 296	9 877	13 173	218	2 697	2 915	537	2 967	3 504	3 615	10 147	13 762
45215	287 480	0	287 480	45 071	0	45 071	82 040	0	82 040	324 449	0	324 449
45217	184 429	0	184 429	46 699	0	46 699	39 075	0	39 075	176 805	0	176 805
45515	183	0	183	16	0	16	0	0	0	167	0	167
45524	806	0	806	173	0	173	861	0	861	1 494	0	1 494
45615	6 750	0	6 750	750	0	750	750	0	750	6 750	0	6 750
45617	33	0	33	21	0	21	21	0	21	33	0	33
45714	5 727	0	5 727	506	0	506	690	0	690	5 911	0	5 911
45715	2 702	0	2 702	1	0	1	379	0	379	3 080	0	3 080
45818	34 933	0	34 933	1 650	0	1 650	3 624	0	3 624	36 907	0	36 907
45821	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
45918	8 748	0	8 748	246	0	246	432	0	432	8 934	0	8 934
45921	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	1 802 134	1 882 080	3 684 214	1 802 134	1 882 080	3 684 214	0	0	0
47411	32 646	691	33 337	12 700	184	12 884	4 235	361	4 596	24 181	868	25 049
47416	0	807	807	160	901	1 061	621	94	715	461	0	461
47422	5 168	105	5 273	0	14	14	0	34	34	5 168	125	5 293
47424	0	0	0	14 383	0	14 383	15 276	0	15 276	893	0	893
47425	140 862	0	140 862	52 791	0	52 791	82 650	0	82 650	170 721	0	170 721
47426	24 128	0	24 128	1 715	61	1 776	13 125	61	13 186	35 538	0	35 538
47452	440	0	440	440	0	440	0	0	0	0	0	0
47466	20 272	0	20 272	1 326	0	1 326	5 543	0	5 543	24 489	0	24 489
47501	28 683	7 447	36 130	2 496	2 475	4 971	51	3 893	3 944	26 238	8 865	35 103
50220	0	0	0	0	0	0	8 826	0	8 826	8 826	0	8 826
52301	89 262	0	89 262	47 131	0	47 131	42 298	0	42 298	84 429	0	84 429
52501	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60301	437	0	437	11 441	0	11 441	13 145	0	13 145	2 141	0	2 141
60305	7 171	0	7 171	4 414	0	4 414	11 438	0	11 438	14 195	0	14 195
60309	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
60311	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60324	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
60335	1 398	0	1 398	139	0	139	2 123	0	2 123	3 382	0	3 382
60414	53 667	0	53 667	0	0	0	402	0	402	54 069	0	54 069
60903	6 717	0	6 717	0	0	0	203	0	203	6 920	0	6 920
61701	11 006	0	11 006	0	0	0	0	0	0	11 006	0	11 006
70601	376 275	0	376 275	156	0	156	476 037	0	476 037	852 156	0	852 156
70603	214 499	0	214 499	0	0	0	346 476	0	346 476	560 975	0	560 975
70801	338 127	0	338 127	0	0	0	0	0	0	338 127	0	338 127
Итого по пассиву (баланс)	9 161 307	928 750	10 090 057	28 203 875	5 069 801	33 273 676	29 086 078	4 781 890	33 867 968	10 043 510	640 839	10 684 349
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	89 261	0	89 261	42 299	0	42 299	47 131	0	47 131	84 429	0	84 429
90901	2	0	2	16 199	0	16 199	16 199	0	16 199	2	0	2
90902	1 412 490	0	1 412 490	6 440	0	6 440	805	0	805	1 418 125	0	1 418 125
90907	0	0	0	8 900	0	8 900	0	0	0	8 900	0	8 900
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	23 473 029	1 035 153	24 508 182	3 063 418	473 559	3 536 977	1 797 548	187 142	1 984 690	24 738 899	1 321 570	26 060 469
91704	69 014	3 813	72 827	0	1 218	1 218	0	514	514	69 014	4 517	73 531
91802	89 183	6 291	95 474	0	2 010	2 010	0	848	848	89 183	7 453	96 636
99998	8 639 473	0	8 639 473	1 278 313	0	1 278 313	881 436	0	881 436	9 036 350	0	9 036 350
Итого по активу (баланс)	33 772 452	1 045 257	34 817 709	4 415 569	476 787	4 892 356	2 743 119	188 504	2 931 623	35 444 902	1 333 540	36 778 442
Пассив
91003	0	0	0	14 219	0	14 219	14 219	0	14 219	0	0	0
91312	5 297 303	0	5 297 303	11 727	0	11 727	266 378	0	266 378	5 551 954	0	5 551 954
91315	918 570	576 674	1 495 244	37 980	100 451	138 431	4 900	280 888	285 788	885 490	757 111	1 642 601
91317	950 098	6 233	956 331	653 032	6 371	659 403	679 466	15 296	694 762	976 532	15 158	991 690
91319	890 595	0	890 595	57 656	0	57 656	17 166	0	17 166	850 105	0	850 105
99999	26 178 236	0	26 178 236	2 050 187	0	2 050 187	3 614 043	0	3 614 043	27 742 092	0	27 742 092
Итого по пассиву (баланс)	34 234 802	582 907	34 817 709	2 824 801	106 822	2 931 623	4 596 172	296 184	4 892 356	36 006 173	772 269	36 778 442
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 744	6 592	18 336	487 320	228 451	715 771	499 064	157 310	656 374	0	77 733	77 733
99996	18 311	0	18 311	720 692	0	720 692	660 378	0	660 378	78 625	0	78 625
Итого по активу (баланс)	30 055	6 592	36 647	1 208 012	228 451	1 436 463	1 159 442	157 310	1 316 752	78 625	77 733	156 358
Пассив
96901	6 829	11 482	18 311	149 186	511 192	660 378	220 982	499 710	720 692	78 625	0	78 625
99997	18 336	0	18 336	656 374	0	656 374	715 771	0	715 771	77 733	0	77 733
Итого по пассиву (баланс)	25 165	11 482	36 647	805 560	511 192	1 316 752	936 753	499 710	1 436 463	156 358	0	156 358

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?