Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 245	0	10 245	176 004	0	176 004	142 206	0	142 206	44 043	0	44 043
10610	13 647	0	13 647	0	0	0	0	0	0	13 647	0	13 647
10635	1 768	0	1 768	273	0	273	116	0	116	1 925	0	1 925
20202	53 653	64 995	118 648	461 932	265 845	727 777	490 276	247 410	737 686	25 309	83 430	108 739
20209	0	0	0	55 867	6 415	62 282	55 867	6 415	62 282	0	0	0
30102	332 198	0	332 198	41 230 598	0	41 230 598	39 520 516	0	39 520 516	2 042 280	0	2 042 280
30110	10 633	449 845	460 478	129 890	2 007 478	2 137 368	118 538	1 914 307	2 032 845	21 985	543 016	565 001
30114	0	455 067	455 067	0	2 580 014	2 580 014	0	1 504 299	1 504 299	0	1 530 782	1 530 782
30128	24	0	24	0	0	0	7	0	7	17	0	17
30202	139 034	0	139 034	4 784	0	4 784	0	0	0	143 818	0	143 818
30215	1 343	4 019	5 362	0	1 175	1 175	0	530	530	1 343	4 664	6 007
30221	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
30233	77 002	467	77 469	6 710 748	58 046	6 768 794	6 715 603	58 482	6 774 085	72 147	31	72 178
30242	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
304.1	9 695	0	9 695	1 348 702	0	1 348 702	1 348 861	0	1 348 861	9 536	0	9 536
30428	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
31902	0	0	0	8 750 000	0	8 750 000	8 750 000	0	8 750 000	0	0	0
31903	3 170 000	0	3 170 000	12 300 000	0	12 300 000	13 270 000	0	13 270 000	2 200 000	0	2 200 000
32002	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	2 200 000	0	2 200 000	1 700 000	0	1 700 000
32003	400 000	200 973	600 973	800 000	349	800 349	1 200 000	201 322	1 401 322	0	0	0
32027	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
45103	0	0	0	572	0	572	0	0	0	572	0	572
45104	6 594	0	6 594	556	0	556	6 594	0	6 594	556	0	556
45105	10 275	0	10 275	2 060	0	2 060	1 046	0	1 046	11 289	0	11 289
45106	30 039	0	30 039	2 597	0	2 597	5 861	0	5 861	26 775	0	26 775
45107	216 799	0	216 799	4 460	0	4 460	14 547	0	14 547	206 712	0	206 712
45201	21 812	0	21 812	134 539	0	134 539	93 130	0	93 130	63 221	0	63 221
45205	109 431	0	109 431	11 701	0	11 701	22 387	0	22 387	98 745	0	98 745
45206	340 080	0	340 080	35 097	0	35 097	90 053	0	90 053	285 124	0	285 124
45207	534 763	0	534 763	14 490	0	14 490	23 082	0	23 082	526 171	0	526 171
45208	68 523	0	68 523	0	0	0	33 008	0	33 008	35 515	0	35 515
45216	17 762	0	17 762	15 342	0	15 342	659	0	659	32 445	0	32 445
45505	418	0	418	0	0	0	58	0	58	360	0	360
45506	28 351	0	28 351	2 410	0	2 410	2 772	0	2 772	27 989	0	27 989
45507	250 144	0	250 144	25 750	0	25 750	9 307	0	9 307	266 587	0	266 587
45523	2 087	0	2 087	248	0	248	189	0	189	2 146	0	2 146
45812	20 899	0	20 899	16 293	0	16 293	16 293	0	16 293	20 899	0	20 899
45815	115 328	0	115 328	133	0	133	66	0	66	115 395	0	115 395
45817	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45820	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45912	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
45915	14 643	0	14 643	50	0	50	19	0	19	14 674	0	14 674
45920	14 559	0	14 559	39	0	39	10	0	10	14 588	0	14 588
47101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47112	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47301	0	154 317	154 317	0	45 333	45 333	0	20 394	20 394	0	179 256	179 256
474.1	0	21 296	21 296	2 215 156	2 455 026	4 670 182	2 215 156	2 455 496	4 670 652	0	20 826	20 826
47421	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
47423	757	0	757	381 492	200 260	581 752	351 654	200 260	551 914	30 595	0	30 595
47427	15 551	361	15 912	31 966	472	32 438	31 793	546	32 339	15 724	287	16 011
47447	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47465	432	0	432	326	0	326	14	0	14	744	0	744
50205	755 262	0	755 262	20 174	0	20 174	1 659	0	1 659	773 777	0	773 777
50206	137 310	0	137 310	1 642	0	1 642	2 341	0	2 341	136 611	0	136 611
50207	261 011	0	261 011	1 891	0	1 891	37	0	37	262 865	0	262 865
50208	1 716 508	0	1 716 508	62 147	0	62 147	22 186	0	22 186	1 756 469	0	1 756 469
50211	0	725 847	725 847	0	215 366	215 366	0	97 216	97 216	0	843 997	843 997
50221	51 827	0	51 827	101 261	0	101 261	137 141	0	137 141	15 947	0	15 947
60302	10 377	0	10 377	0	0	0	0	0	0	10 377	0	10 377
60308	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60312	7 909	0	7 909	13 893	0	13 893	16 314	0	16 314	5 488	0	5 488
60314	583	0	583	0	0	0	353	0	353	230	0	230
60323	165 150	0	165 150	125	0	125	55	0	55	165 220	0	165 220
60336	1 494	0	1 494	240	0	240	240	0	240	1 494	0	1 494
60351	151	0	151	15	0	15	47	0	47	119	0	119
60401	44 609	0	44 609	0	0	0	0	0	0	44 609	0	44 609
60804	60 121	0	60 121	0	0	0	0	0	0	60 121	0	60 121
60901	74 415	0	74 415	508	0	508	0	0	0	74 923	0	74 923
60906	600	0	600	508	0	508	508	0	508	600	0	600
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	681	0	681	409	0	409	412	0	412	678	0	678
61009	0	0	0	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521	0	0	0
61702	14 942	0	14 942	0	0	0	0	0	0	14 942	0	14 942
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
62001	15 399	0	15 399	0	0	0	0	0	0	15 399	0	15 399
70606	534 713	0	534 713	325 827	0	325 827	317	0	317	860 223	0	860 223
70608	527 569	0	527 569	962 930	0	962 930	0	0	0	1 490 499	0	1 490 499
70611	2 836	0	2 836	1 718	0	1 718	0	0	0	4 554	0	4 554
Итого по активу (баланс)	10 459 165	2 077 187	12 536 352	80 259 764	7 835 864	88 095 628	76 913 697	6 706 762	83 620 459	13 805 232	3 206 289	17 011 521
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	51 827	0	51 827	137 141	0	137 141	101 261	0	101 261	15 947	0	15 947
10621	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10630	6 321	0	6 321	256	0	256	942	0	942	7 007	0	7 007
10634	12 664	0	12 664	116	0	116	608	0	608	13 156	0	13 156
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	464 354	0	464 354	0	0	0	0	0	0	464 354	0	464 354
30126	24	0	24	59	0	59	52	0	52	17	0	17
30129	141	0	141	5	0	5	49	0	49	185	0	185
30220	0	0	0	0	2 359	2 359	0	2 359	2 359	0	0	0
30226	1	0	1	9	0	9	8	0	8	0	0	0
30232	142 951	784	143 735	5 177 784	4 888	5 182 672	5 134 805	4 933	5 139 738	99 972	829	100 801
30243	119	0	119	13	0	13	17	0	17	123	0	123
30429	68	0	68	10	0	10	0	0	0	58	0	58
30601	38	8	46	52	0	52	49	3	52	35	11	46
32028	98	0	98	75	0	75	56	0	56	79	0	79
407	1 872 641	377 790	2 250 431	18 213 980	1 888 692	20 102 672	18 409 702	2 012 419	20 422 121	2 068 363	501 517	2 569 880
408.1	2 383	0	2 383	13 115	406	13 521	13 050	792	13 842	2 318	386	2 704
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	2 151	31 499	33 650	74 154	246 686	320 840	78 158	352 654	430 812	6 155	137 467	143 622
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	356 476	297 750	654 226	1 852 794	1 187 954	3 040 748	3 815 212	1 141 331	4 956 543	2 318 894	251 127	2 570 021
40820	3 062	3 161	6 223	4 857	1 304	6 161	2 374	749	3 123	579	2 606	3 185
40821	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500	33 500	0	33 500
40903	0	0	0	444 719	0	444 719	444 719	0	444 719	0	0	0
40905	0	0	0	154	848	1 002	154	848	1 002	0	0	0
40907	213 358	0	213 358	303 782	129 809	433 591	334 559	129 809	464 368	244 135	0	244 135
40909	0	0	0	2 010	334	2 344	2 010	334	2 344	0	0	0
40910	0	0	0	122	208	330	122	208	330	0	0	0
40911	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
40912	0	0	0	876	255	1 131	876	255	1 131	0	0	0
40913	0	0	0	955	431	1 386	955	431	1 386	0	0	0
40914	0	0	0	3 083 817	0	3 083 817	3 083 817	0	3 083 817	0	0	0
42005	11 900	0	11 900	600	0	600	0	0	0	11 300	0	11 300
42102	1 020 400	0	1 020 400	4 924 900	0	4 924 900	4 867 000	0	4 867 000	962 500	0	962 500
42103	1 162 300	0	1 162 300	1 012 300	0	1 012 300	953 000	0	953 000	1 103 000	0	1 103 000
42104	900	0	900	4 200	0	4 200	16 000	0	16 000	12 700	0	12 700
42105	150 200	0	150 200	100	0	100	15 000	0	15 000	165 100	0	165 100
42110	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42111	2 600	0	2 600	500	0	500	700	0	700	2 800	0	2 800
42301	29	1 576	1 605	5	208	213	0	461	461	24	1 829	1 853
42303	201	0	201	201	0	201	580	0	580	580	0	580
42304	484 463	0	484 463	476 863	0	476 863	8 239	0	8 239	15 839	0	15 839
42305	1 903 891	612 920	2 516 811	184 775	171 636	356 411	642 706	982 930	1 625 636	2 361 822	1 424 214	3 786 036
42306	2 087	619 696	621 783	0	81 680	81 680	2	182 096	182 098	2 089	720 112	722 201
42307	11 069	46 893	57 962	0	6 191	6 191	40	13 711	13 751	11 109	54 413	65 522
42313	92	0	92	0	0	0	7	0	7	99	0	99
42314	155	0	155	8	0	8	0	0	0	147	0	147
42315	134	0	134	0	0	0	7	0	7	141	0	141
42601	0	8	8	0	1	1	0	2	2	0	9	9
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45115	5 274	0	5 274	561	0	561	205	0	205	4 918	0	4 918
45117	727	0	727	49	0	49	15	0	15	693	0	693
45215	44 850	0	44 850	7 757	0	7 757	22 563	0	22 563	59 656	0	59 656
45217	10 834	0	10 834	10 695	0	10 695	10 574	0	10 574	10 713	0	10 713
45515	12 819	0	12 819	1 370	0	1 370	1 538	0	1 538	12 987	0	12 987
45524	906	0	906	199	0	199	1 366	0	1 366	2 073	0	2 073
45818	136 353	0	136 353	1 134	0	1 134	1 150	0	1 150	136 369	0	136 369
45918	14 642	0	14 642	160	0	160	190	0	190	14 672	0	14 672
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47113	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47313	154	0	154	0	0	0	25	0	25	179	0	179
47403	0	0	0	66 341	0	66 341	66 341	0	66 341	0	0	0
47407	0	0	0	1 489 863	1 317 613	2 807 476	1 489 863	1 317 613	2 807 476	0	0	0
47411	9 812	1 034	10 846	22 068	2 672	24 740	12 256	1 638	13 894	0	0	0
47416	12	166	178	50 546	439	50 985	50 534	273	50 807	0	0	0
47422	126 210	0	126 210	378 519	0	378 519	387 350	0	387 350	135 041	0	135 041
47424	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
47425	5 362	0	5 362	6 994	0	6 994	6 222	0	6 222	4 590	0	4 590
47426	6 797	0	6 797	16 629	0	16 629	14 560	0	14 560	4 728	0	4 728
47452	14 562	0	14 562	10	0	10	50	0	50	14 602	0	14 602
47466	9 467	0	9 467	1 187	0	1 187	2 084	0	2 084	10 364	0	10 364
50220	10 245	0	10 245	142 206	0	142 206	176 004	0	176 004	44 043	0	44 043
60301	4 034	0	4 034	6 080	0	6 080	7 932	0	7 932	5 886	0	5 886
60305	29 348	0	29 348	22 408	0	22 408	23 787	0	23 787	30 727	0	30 727
60309	3 421	0	3 421	4 071	0	4 071	1 310	0	1 310	660	0	660
60311	5 516	0	5 516	16 110	0	16 110	15 655	0	15 655	5 061	0	5 061
60313	0	0	0	96	861	957	96	861	957	0	0	0
60324	165 164	0	165 164	2 727	0	2 727	2 799	0	2 799	165 236	0	165 236
60335	7 440	0	7 440	5 748	0	5 748	5 871	0	5 871	7 563	0	7 563
60349	556	0	556	0	0	0	3	0	3	559	0	559
60352	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
60414	28 566	0	28 566	0	0	0	642	0	642	29 208	0	29 208
60805	4 906	0	4 906	0	0	0	2 535	0	2 535	7 441	0	7 441
60806	57 054	0	57 054	2 808	0	2 808	1 260	0	1 260	55 506	0	55 506
60903	54 425	0	54 425	0	0	0	994	0	994	55 419	0	55 419
70601	545 639	0	545 639	163	0	163	312 943	0	312 943	858 419	0	858 419
70603	533 899	0	533 899	0	0	0	966 681	0	966 681	1 500 580	0	1 500 580
70801	3 010	0	3 010	0	0	0	0	0	0	3 010	0	3 010
Итого по пассиву (баланс)	10 543 067	1 993 285	12 536 352	38 172 901	5 045 475	43 218 376	41 546 835	6 146 710	47 693 545	13 917 001	3 094 520	17 011 521
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	65 068	0	65 068	5 726	0	5 726	5 774	0	5 774	65 020	0	65 020
90902	11 433	0	11 433	5 233	0	5 233	6 529	0	6 529	10 137	0	10 137
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 325 933	0	6 325 933	235 827	0	235 827	201 360	0	201 360	6 360 400	0	6 360 400
91704	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
91802	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
91803	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
99998	2 602 564	0	2 602 564	259 091	0	259 091	413 428	0	413 428	2 448 227	0	2 448 227
Итого по активу (баланс)	9 010 329	0	9 010 329	505 877	0	505 877	627 091	0	627 091	8 889 115	0	8 889 115
Пассив
91003	0	0	0	4 784	0	4 784	4 784	0	4 784	0	0	0
91311	25 054	0	25 054	0	0	0	0	0	0	25 054	0	25 054
91312	2 148 259	0	2 148 259	177 847	0	177 847	0	0	0	1 970 412	0	1 970 412
91317	230 819	0	230 819	230 797	0	230 797	253 794	0	253 794	253 816	0	253 816
91507	197 287	0	197 287	0	0	0	513	0	513	197 800	0	197 800
91508	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
99999	6 407 765	0	6 407 765	213 663	0	213 663	246 786	0	246 786	6 440 888	0	6 440 888
Итого по пассиву (баланс)	9 010 329	0	9 010 329	627 091	0	627 091	505 877	0	505 877	8 889 115	0	8 889 115
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	11 811	11 811	0	11 811	11 811	0	0	0
94101	0	0	0	15 472	0	15 472	15 472	0	15 472	0	0	0
99996	0	0	0	27 524	0	27 524	27 524	0	27 524	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	42 996	11 811	54 807	42 996	11 811	54 807	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	27 524	0	27 524	27 524	0	27 524	0	0	0
99997	0	0	0	27 284	0	27 284	27 284	0	27 284	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	54 808	0	54 808	54 808	0	54 808	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?