Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
20202	6 933	22 201	29 134	61 106	41 004	102 110	59 316	8 318	67 634	8 723	54 887	63 610
30102	20 123	0	20 123	2 333 900	0	2 333 900	2 341 369	0	2 341 369	12 654	0	12 654
30110	37	131 949	131 986	0	146 544	146 544	0	125 831	125 831	37	152 662	152 699
30202	2 732	0	2 732	56	0	56	0	0	0	2 788	0	2 788
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
31902	0	0	0	1 530 000	0	1 530 000	1 530 000	0	1 530 000	0	0	0
31903	160 000	0	160 000	344 000	0	344 000	504 000	0	504 000	0	0	0
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000
45206	103 250	0	103 250	0	0	0	0	0	0	103 250	0	103 250
45207	287 100	13 398	300 498	41 000	34 549	75 549	2 500	4 028	6 528	325 600	43 919	369 519
45208	45 500	0	45 500	0	0	0	500	0	500	45 000	0	45 000
45216	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
45408	26 830	0	26 830	0	0	0	0	0	0	26 830	0	26 830
45506	43 173	0	43 173	300	0	300	1 010	0	1 010	42 463	0	42 463
45507	73 852	0	73 852	0	0	0	65	0	65	73 787	0	73 787
45812	11	0	11	12	0	12	1	0	1	22	0	22
45815	22 270	9 584	31 854	40	2 801	2 841	3 006	1 239	4 245	19 304	11 146	30 450
45915	6 777	6 681	13 458	85	2 113	2 198	3 065	873	3 938	3 797	7 921	11 718
474.1	0	0	0	657	116 193	116 850	657	116 193	116 850	0	0	0
47423	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
47427	8 127	1	8 128	7 001	113	7 114	4 026	114	4 140	11 102	0	11 102
47447	20 450	0	20 450	710	0	710	1 982	0	1 982	19 178	0	19 178
60302	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60308	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
60310	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60312	746	0	746	347	0	347	561	0	561	532	0	532
60323	2 269	0	2 269	0	0	0	29	0	29	2 240	0	2 240
60336	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
60401	269 374	0	269 374	0	0	0	0	0	0	269 374	0	269 374
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
61008	74	0	74	39	0	39	37	0	37	76	0	76
61009	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61214	0	0	0	5 974	0	5 974	5 974	0	5 974	0	0	0
61702	3 193	0	3 193	0	0	0	0	0	0	3 193	0	3 193
62001	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
70606	123 394	0	123 394	48 183	0	48 183	34	0	34	171 543	0	171 543
70608	37 865	0	37 865	88 790	0	88 790	0	0	0	126 655	0	126 655
Итого по активу (баланс)	1 338 039	183 814	1 521 853	4 533 312	343 317	4 876 629	4 499 320	256 596	4 755 916	1 372 031	270 535	1 642 566
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	235 988	0	235 988	0	0	0	0	0	0	235 988	0	235 988
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	25 358	0	25 358	0	0	0	0	0	0	25 358	0	25 358
30126	49 547	0	49 547	0	0	0	0	0	0	49 547	0	49 547
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
405	1 100	0	1 100	1 894	0	1 894	1 138	0	1 138	344	0	344
407	211 576	34 139	245 715	405 117	153 815	558 932	360 601	178 371	538 972	167 060	58 695	225 755
408.1	11 235	0	11 235	25 514	738	26 252	19 633	738	20 371	5 354	0	5 354
40817	7 903	29 806	37 709	390 296	417 650	807 946	423 101	398 771	821 872	40 708	10 927	51 635
42301	2 458	598	3 056	3 771	8 694	12 465	3 666	8 790	12 456	2 353	694	3 047
42304	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42306	15 292	38 211	53 503	1 920	13 160	15 080	4 250	12 703	16 953	17 622	37 754	55 376
42307	21 357	26 231	47 588	1 600	3 443	5 043	0	7 668	7 668	19 757	30 456	50 213
42311	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42313	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
42314	196	0	196	14	0	14	7	0	7	189	0	189
42315	168	0	168	14	0	14	14	0	14	168	0	168
43806	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
45215	214 501	0	214 501	2 536	0	2 536	28 287	0	28 287	240 252	0	240 252
45217	4 985	0	4 985	0	0	0	0	0	0	4 985	0	4 985
45415	3 989	0	3 989	0	0	0	0	0	0	3 989	0	3 989
45515	15 571	0	15 571	26	0	26	63	0	63	15 608	0	15 608
45818	31 864	0	31 864	4 214	0	4 214	2 819	0	2 819	30 469	0	30 469
45918	13 458	0	13 458	3 817	0	3 817	2 077	0	2 077	11 718	0	11 718
47407	0	0	0	115 113	664	115 777	115 113	664	115 777	0	0	0
47411	1 244	586	1 830	189	96	285	204	276	480	1 259	766	2 025
47416	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
47422	0	5	5	0	10	10	0	21	21	0	16	16
47425	5 328	0	5 328	808	0	808	2 619	0	2 619	7 139	0	7 139
47466	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
52307	0	28 542	28 542	0	3 771	3 771	0	8 383	8 383	0	33 154	33 154
60301	910	0	910	990	0	990	269	0	269	189	0	189
60305	2 743	0	2 743	1 728	0	1 728	1 688	0	1 688	2 703	0	2 703
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	336	0	336	456	0	456	150	0	150	30	0	30
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	2 034	0	2 034	92	0	92	15	0	15	1 957	0	1 957
60335	828	0	828	522	0	522	485	0	485	791	0	791
60414	59 618	0	59 618	0	0	0	270	0	270	59 888	0	59 888
60903	171	0	171	0	0	0	9	0	9	180	0	180
61701	50 527	0	50 527	0	0	0	0	0	0	50 527	0	50 527
70601	75 007	0	75 007	0	0	0	26 629	0	26 629	101 636	0	101 636
70603	34 210	0	34 210	0	0	0	73 886	0	73 886	108 096	0	108 096
70801	17 769	0	17 769	0	0	0	0	0	0	17 769	0	17 769
Итого по пассиву (баланс)	1 363 735	158 118	1 521 853	960 813	602 041	1 562 854	1 067 182	616 385	1 683 567	1 470 104	172 462	1 642 566
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	13 398	13 398	0	41 433	41 433	0	19 385	19 385	0	35 446	35 446
90901	4	0	4	202	0	202	202	0	202	4	0	4
90902	24 225	0	24 225	1 447	0	1 447	676	0	676	24 996	0	24 996
91414	414 525	22 235	436 760	19 350	6 499	25 849	9 543	2 875	12 418	424 332	25 859	450 191
91501	45 716	0	45 716	0	0	0	0	0	0	45 716	0	45 716
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
99998	361 985	0	361 985	41 490	0	41 490	19 442	0	19 442	384 033	0	384 033
Итого по активу (баланс)	852 872	35 633	888 505	62 489	47 932	110 421	29 863	22 260	52 123	885 498	61 305	946 803
Пассив
91003	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91311	0	13 399	13 399	0	19 386	19 386	0	41 433	41 433	0	35 446	35 446
91312	348 545	0	348 545	0	0	0	1	0	1	348 546	0	348 546
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	526 520	0	526 520	32 681	0	32 681	68 931	0	68 931	562 770	0	562 770
Итого по пассиву (баланс)	875 106	13 399	888 505	32 737	19 386	52 123	68 988	41 433	110 421	911 357	35 446	946 803
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	27 351	147 230	174 581	27 351	147 230	174 581	0	0	0
99996	0	0	0	175 079	0	175 079	175 079	0	175 079	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	202 430	147 230	349 660	202 430	147 230	349 660	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	147 214	27 866	175 080	147 214	27 866	175 080	0	0	0
99997	0	0	0	174 581	0	174 581	174 581	0	174 581	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	321 795	27 866	349 661	321 795	27 866	349 661	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?