Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 823	85 228	155 051	247 377	244 185	491 562	223 080	120 479	343 559	94 120	208 934	303 054
20208	8 299	1 447	9 746	24 486	2 662	27 148	21 604	2 158	23 762	11 181	1 951	13 132
20209	0	0	0	142 039	0	142 039	142 039	0	142 039	0	0	0
30102	104 153	0	104 153	19 278 050	0	19 278 050	19 339 868	0	19 339 868	42 335	0	42 335
30110	78 685	1 052 267	1 130 952	194 538	498 968	693 506	198 359	579 858	778 217	74 864	971 377	1 046 241
30114	0	22 067	22 067	0	206 523	206 523	0	206 237	206 237	0	22 353	22 353
30202	25 635	0	25 635	0	0	0	2 932	0	2 932	22 703	0	22 703
30215	64 576	0	64 576	16 115	0	16 115	0	0	0	80 691	0	80 691
30233	417 713	8 447	426 160	3 449 685	89 618	3 539 303	3 529 744	89 058	3 618 802	337 654	9 007	346 661
304.1	1 247	12 728	13 975	11 853 774	3 721	11 857 495	11 854 367	1 680	11 856 047	654	14 769	15 423
31902	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0
31903	750 000	0	750 000	1 925 000	0	1 925 000	2 675 000	0	2 675 000	0	0	0
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32301	0	39 060	39 060	0	11 455	11 455	0	5 157	5 157	0	45 358	45 358
45206	70 000	45 219	115 219	44 000	11 284	55 284	36 000	11 807	47 807	78 000	44 696	122 696
45207	12 597	0	12 597	2 840	0	2 840	0	0	0	15 437	0	15 437
45208	918 072	0	918 072	0	0	0	5 000	0	5 000	913 072	0	913 072
45216	191 176	0	191 176	9 420	0	9 420	2 950	0	2 950	197 646	0	197 646
45509	159	7 692	7 851	496	4 784	5 280	481	2 987	3 468	174	9 489	9 663
45523	145	0	145	494	0	494	0	0	0	639	0	639
45708	0	210	210	0	262	262	0	228	228	0	244	244
45812	10 000	13 007	23 007	5 000	3 788	8 788	0	1 763	1 763	15 000	15 032	30 032
45912	7 429	103	7 532	1 179	113	1 292	0	103	103	8 608	113	8 721
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
474.1	0	26 528	26 528	0	11 479 583	11 479 583	0	11 191 205	11 191 205	0	314 906	314 906
47423	44 086	0	44 086	1 011 564	145 679	1 157 243	1 026 750	145 679	1 172 429	28 900	0	28 900
47427	7 384	325	7 709	7 759	550	8 309	14 208	480	14 688	935	395	1 330
47465	766	0	766	14	0	14	327	0	327	453	0	453
60204	0	11	11	0	3	3	0	1	1	0	13	13
60302	255	0	255	1 137	0	1 137	1 185	0	1 185	207	0	207
60306	1	0	1	7 325	0	7 325	7 316	0	7 316	10	0	10
60308	60	37	97	122	10	132	122	4	126	60	43	103
60310	66	0	66	985	0	985	985	0	985	66	0	66
60312	14 125	0	14 125	56 272	0	56 272	33 243	0	33 243	37 154	0	37 154
60314	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60323	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60401	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60415	4 584	0	4 584	0	0	0	0	0	0	4 584	0	4 584
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61008	1 695	0	1 695	100	0	100	100	0	100	1 695	0	1 695
61009	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61702	72	0	72	73	0	73	145	0	145	0	0	0
61905	991 371	0	991 371	0	0	0	0	0	0	991 371	0	991 371
70606	326 287	0	326 287	305 544	0	305 544	165	0	165	631 666	0	631 666
70608	222 205	0	222 205	390 728	0	390 728	0	0	0	612 933	0	612 933
70611	570	0	570	923	0	923	0	0	0	1 493	0	1 493
70616	1 029	0	1 029	73	0	73	73	0	73	1 029	0	1 029
70706	2 793 233	0	2 793 233	0	0	0	0	0	0	2 793 233	0	2 793 233
70708	891 085	0	891 085	0	0	0	0	0	0	891 085	0	891 085
70711	5 696	0	5 696	431	0	431	0	0	0	6 127	0	6 127
70716	16 361	0	16 361	40 858	0	40 858	0	0	0	57 219	0	57 219
Итого по активу (баланс)	8 123 367	1 314 376	9 437 743	43 518 568	12 703 188	56 221 756	43 516 210	12 358 884	55 875 094	8 125 725	1 658 680	9 784 405
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	941 073	0	941 073	0	0	0	8 932	0	8 932	950 005	0	950 005
30109	181 312	9 041	190 353	1 836 140	6 137	1 842 277	1 795 202	6 404	1 801 606	140 374	9 308	149 682
30111	3	14	17	0	2	2	0	4	4	3	16	19
30226	8 754	0	8 754	1 238	0	1 238	2 614	0	2 614	10 130	0	10 130
30232	593 168	3 246	596 414	16 243 348	141 272	16 384 620	16 037 710	142 315	16 180 025	387 530	4 289	391 819
32313	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
407	404 873	85 793	490 666	4 213 055	316 609	4 529 664	4 125 100	309 896	4 434 996	316 918	79 080	395 998
408.1	13 109	0	13 109	182 273	0	182 273	179 787	0	179 787	10 623	0	10 623
40807	87 191	45 012	132 203	319 280	17 584	336 864	351 376	14 857	366 233	119 287	42 285	161 572
40817	52 226	212 674	264 900	61 207	114 245	175 452	52 898	71 852	124 750	43 917	170 281	214 198
40820	306	2 269	2 575	121	31 979	32 100	69	31 022	31 091	254	1 312	1 566
40821	4 721	0	4 721	810 552	0	810 552	812 248	0	812 248	6 417	0	6 417
40903	8 030	0	8 030	302 660	0	302 660	300 230	0	300 230	5 600	0	5 600
40911	10	0	10	2 470	0	2 470	2 470	0	2 470	10	0	10
40912	0	0	0	4 309	1 579	5 888	4 309	1 579	5 888	0	0	0
40913	0	0	0	13 103	6 635	19 738	13 103	6 635	19 738	0	0	0
42301	5 235	38 214	43 449	4	5 034	5 038	0	11 191	11 191	5 231	44 371	49 602
42306	0	1 009	1 009	0	131	131	0	295	295	0	1 173	1 173
42307	34 000	36 318	70 318	0	4 695	4 695	0	10 615	10 615	34 000	42 238	76 238
42309	793	0	793	22	0	22	24	0	24	795	0	795
42314	0	670	670	0	89	89	0	196	196	0	777	777
42601	1	241	242	0	32	32	0	71	71	1	280	281
42609	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	916 322	0	916 322	10 478	0	10 478	3 392	0	3 392	909 236	0	909 236
45515	5 296	0	5 296	949	0	949	1 929	0	1 929	6 276	0	6 276
45715	210	0	210	28	0	28	62	0	62	244	0	244
45818	23 007	0	23 007	1 740	0	1 740	8 765	0	8 765	30 032	0	30 032
45918	7 532	0	7 532	103	0	103	1 292	0	1 292	8 721	0	8 721
47411	256	100	356	0	14	14	129	34	163	385	120	505
47416	112	0	112	5 413	0	5 413	5 468	0	5 468	167	0	167
47422	652 474	6	652 480	5 519 189	145 141	5 664 330	5 414 087	145 143	5 559 230	547 372	8	547 380
47425	10 244	0	10 244	10 596	0	10 596	2 278	0	2 278	1 926	0	1 926
47466	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
52301	0	176 936	176 936	0	22 875	22 875	0	51 712	51 712	0	205 773	205 773
52305	0	46 224	46 224	0	6 103	6 103	0	13 515	13 515	0	53 636	53 636
52306	0	147 447	147 447	0	19 062	19 062	0	43 093	43 093	0	171 478	171 478
52501	0	3 222	3 222	0	417	417	0	1 658	1 658	0	4 463	4 463
60301	0	0	0	2 384	0	2 384	2 384	0	2 384	0	0	0
60305	0	0	0	8 563	0	8 563	8 563	0	8 563	0	0	0
60309	45	0	45	0	0	0	487	0	487	532	0	532
60311	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60322	6 893	20	6 913	1 980	2	1 982	325	6	331	5 238	24	5 262
60335	2 451	0	2 451	2 484	0	2 484	2 364	0	2 364	2 331	0	2 331
60414	61 667	0	61 667	0	0	0	334	0	334	62 001	0	62 001
60903	52	0	52	0	0	0	2	0	2	54	0	54
61701	6 168	0	6 168	1 029	0	1 029	31 853	0	31 853	36 992	0	36 992
70601	297 015	0	297 015	7	0	7	237 500	0	237 500	534 508	0	534 508
70603	253 540	0	253 540	0	0	0	470 611	0	470 611	724 151	0	724 151
70615	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029
70701	3 131 485	0	3 131 485	0	0	0	0	0	0	3 131 485	0	3 131 485
70703	817 694	0	817 694	0	0	0	0	0	0	817 694	0	817 694
70715	6 736	0	6 736	0	0	0	0	0	0	6 736	0	6 736
Итого по пассиву (баланс)	8 629 287	808 456	9 437 743	29 554 725	839 637	30 394 362	29 878 931	862 093	30 741 024	8 953 493	830 912	9 784 405
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	103 213	103 213	0	30 165	30 165	0	13 343	13 343	0	120 035	120 035
90901	13 687	0	13 687	262	0	262	261	0	261	13 688	0	13 688
90902	73 112	0	73 112	1 912	0	1 912	1 616	0	1 616	73 408	0	73 408
91202	3 011	0	3 011	0	87 301	87 301	0	7 564	7 564	3 011	79 737	82 748
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	242 000	56 445	298 445	0	16 503	16 503	90 000	7 453	97 453	152 000	65 495	217 495
91704	2 100	560	2 660	0	164	164	0	74	74	2 100	650	2 750
91802	6 851	159	7 010	0	46	46	0	21	21	6 851	184	7 035
91803	2 783	24	2 807	0	7	7	0	3	3	2 783	28	2 811
99998	1 361 687	0	1 361 687	568 185	0	568 185	454 433	0	454 433	1 475 439	0	1 475 439
Итого по активу (баланс)	1 705 237	160 401	1 865 638	570 359	134 186	704 545	546 310	28 458	574 768	1 729 286	266 129	1 995 415
Пассив
91312	1 307 529	26 796	1 334 325	441 678	3 537	445 215	550 290	7 834	558 124	1 416 141	31 093	1 447 234
91317	6 111	21 251	27 362	3 497	5 721	9 218	1 481	8 580	10 061	4 095	24 110	28 205
99999	503 951	0	503 951	120 335	0	120 335	136 360	0	136 360	519 976	0	519 976
Итого по пассиву (баланс)	1 817 591	48 047	1 865 638	565 510	9 258	574 768	688 131	16 414	704 545	1 940 212	55 203	1 995 415
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	415 962	0	415 962	10 959 443	17 471	10 976 914	10 661 050	17 471	10 678 521	714 355	0	714 355
99996	420 224	0	420 224	11 065 780	0	11 065 780	10 791 519	0	10 791 519	694 485	0	694 485
Итого по активу (баланс)	836 186	0	836 186	22 025 223	17 471	22 042 694	21 452 569	17 471	21 470 040	1 408 840	0	1 408 840
Пассив
96901	0	420 224	420 224	17 636	10 773 883	10 791 519	17 636	11 048 144	11 065 780	0	694 485	694 485
99997	415 962	0	415 962	10 678 521	0	10 678 521	10 976 914	0	10 976 914	714 355	0	714 355
Итого по пассиву (баланс)	415 962	420 224	836 186	10 696 157	10 773 883	21 470 040	10 994 550	11 048 144	22 042 694	714 355	694 485	1 408 840

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?