Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2	0	2	60	0	60	26	0	26	36	0	36
10610	4	0	4	34	0	34	0	0	0	38	0	38
10901	11 692	0	11 692	0	0	0	0	0	0	11 692	0	11 692
20202	32 445	110 252	142 697	4 058 248	165 354	4 223 602	4 079 039	137 487	4 216 526	11 654	138 119	149 773
20209	56 318	4 576	60 894	3 938 184	59 612	3 997 796	3 994 502	64 188	4 058 690	0	0	0
30102	9 565	0	9 565	12 422 737	0	12 422 737	12 394 058	0	12 394 058	38 244	0	38 244
30110	742	99 762	100 504	2 910	2 470 448	2 473 358	2 692	2 512 177	2 514 869	960	58 033	58 993
30202	5 352	0	5 352	0	0	0	912	0	912	4 440	0	4 440
30221	0	0	0	2 500	369 422	371 922	2 500	369 422	371 922	0	0	0
30233	0	0	0	2 338	1 978	4 316	2 338	1 978	4 316	0	0	0
304.1	179	13 398	13 577	5 161 535	3 917	5 165 452	5 161 599	1 769	5 163 368	115	15 546	15 661
31902	0	0	0	3 090 000	0	3 090 000	3 090 000	0	3 090 000	0	0	0
31903	860 000	0	860 000	3 251 000	0	3 251 000	3 411 000	0	3 411 000	700 000	0	700 000
32201	0	1 005	1 005	800	143	943	0	1 148	1 148	800	0	800
45201	741	0	741	43 324	0	43 324	44 065	0	44 065	0	0	0
45207	5 095	0	5 095	0	0	0	500	0	500	4 595	0	4 595
45505	348	0	348	0	0	0	63	0	63	285	0	285
45506	30 271	0	30 271	12 500	0	12 500	12 567	0	12 567	30 204	0	30 204
45507	32 600	0	32 600	0	0	0	2 970	0	2 970	29 630	0	29 630
45509	440	85	525	65	24	89	478	10	488	27	99	126
45523	0	0	0	1 687	0	1 687	1 505	0	1 505	182	0	182
45815	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45817	0	7 637	7 637	0	2 233	2 233	0	1 008	1 008	0	8 862	8 862
45915	11 356	0	11 356	0	0	0	0	0	0	11 356	0	11 356
45917	0	584	584	0	171	171	0	77	77	0	678	678
474.1	2 917	28 973	31 890	5 340 168	10 802 547	16 142 715	5 341 292	10 692 223	16 033 515	1 793	139 297	141 090
47421	0	0	0	82 333	0	82 333	75 064	0	75 064	7 269	0	7 269
47423	0	0	0	0	41 759	41 759	0	41 759	41 759	0	0	0
47427	363	0	363	1 181	0	1 181	861	0	861	683	0	683
47465	1 505	0	1 505	0	0	0	1 505	0	1 505	0	0	0
50205	3 037	0	3 037	29 996	0	29 996	3	0	3	33 030	0	33 030
50214	181 631	0	181 631	688	0	688	71 092	0	71 092	111 227	0	111 227
50221	27	0	27	264	0	264	64	0	64	227	0	227
60302	635	0	635	108	0	108	0	0	0	743	0	743
60308	37	0	37	2 448	0	2 448	2 458	0	2 458	27	0	27
60310	43	0	43	210	0	210	209	0	209	44	0	44
60312	714	0	714	2 076	0	2 076	2 253	0	2 253	537	0	537
60323	441	0	441	5	0	5	5	0	5	441	0	441
60336	55	0	55	5	0	5	8	0	8	52	0	52
60401	31 840	0	31 840	0	0	0	0	0	0	31 840	0	31 840
60804	74 723	0	74 723	0	0	0	0	0	0	74 723	0	74 723
60901	1 852	0	1 852	0	0	0	0	0	0	1 852	0	1 852
61002	0	0	0	78	0	78	61	0	61	17	0	17
61008	96	0	96	45	0	45	46	0	46	95	0	95
61009	133	0	133	23	0	23	34	0	34	122	0	122
61209	0	0	0	1 608	0	1 608	1 608	0	1 608	0	0	0
61210	0	0	0	71 093	0	71 093	71 093	0	71 093	0	0	0
62001	81 487	0	81 487	0	0	0	0	0	0	81 487	0	81 487
70606	81 717	0	81 717	146 881	0	146 881	59	0	59	228 539	0	228 539
70608	52 449	0	52 449	69 017	0	69 017	0	0	0	121 466	0	121 466
70611	260	0	260	109	0	109	1	0	1	368	0	368
70706	444 338	0	444 338	8 150	0	8 150	452 488	0	452 488	0	0	0
70708	262 845	0	262 845	0	0	0	262 845	0	262 845	0	0	0
70711	2 550	0	2 550	0	0	0	2 550	0	2 550	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 310 345	266 272	2 576 617	37 744 408	13 917 608	51 662 016	38 486 413	13 823 246	52 309 659	1 568 340	360 634	1 928 974
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	27	0	27	64	0	64	264	0	264	227	0	227
10701	17 745	0	17 745	0	0	0	0	0	0	17 745	0	17 745
10801	46 545	0	46 545	0	0	0	0	0	0	46 545	0	46 545
407	487 172	77 880	565 052	8 858 852	2 072 552	10 931 404	8 761 271	2 019 235	10 780 506	389 591	24 563	414 154
408.1	31 455	0	31 455	86 752	141	86 893	79 475	141	79 616	24 178	0	24 178
40807	180	9 434	9 614	54 383	55 035	109 418	54 380	58 371	112 751	177	12 770	12 947
40817	69 276	50 489	119 765	215 727	143 389	359 116	245 687	125 147	370 834	99 236	32 247	131 483
40820	106	28 572	28 678	4	5 543	5 547	0	7 764	7 764	102	30 793	30 895
42102	25 000	0	25 000	72 000	0	72 000	47 000	0	47 000	0	0	0
42301	960	237	1 197	66 569	4 695	71 264	74 131	4 733	78 864	8 522	275	8 797
42303	29 020	0	29 020	29 172	0	29 172	29 322	0	29 322	29 170	0	29 170
42304	150	0	150	0	46 031	46 031	0	46 031	46 031	150	0	150
42305	223 493	0	223 493	1 750	0	1 750	1 650	0	1 650	223 393	0	223 393
42306	147 716	503	148 219	0	66	66	0	147	147	147 716	584	148 300
42309	32	0	32	0	0	0	3	0	3	35	0	35
42601	4	492	496	0	65	65	0	144	144	4	571	575
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	66	0	66	886	0	886	866	0	866	46	0	46
45217	0	0	0	5	0	5	51	0	51	46	0	46
45515	95	0	95	5	0	5	376	0	376	466	0	466
45524	0	0	0	34	0	34	187	0	187	153	0	153
45818	35 137	0	35 137	104	0	104	1 329	0	1 329	36 362	0	36 362
45918	11 940	0	11 940	8	0	8	102	0	102	12 034	0	12 034
47407	0	0	0	5 464 284	5 316 444	10 780 728	5 464 284	5 316 444	10 780 728	0	0	0
47411	7 384	1	7 385	111	0	111	1 833	1	1 834	9 106	2	9 108
47416	160	0	160	8 424	292	8 716	8 264	292	8 556	0	0	0
47422	59	12	71	72 820	10	72 830	72 869	15	72 884	108	17	125
47424	891	0	891	75 064	0	75 064	74 173	0	74 173	0	0	0
47425	1 039	0	1 039	968	0	968	1 001	0	1 001	1 072	0	1 072
47426	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
47466	320	0	320	321	0	321	2	0	2	1	0	1
50220	2	0	2	26	0	26	60	0	60	36	0	36
52306	663	0	663	0	0	0	3	0	3	666	0	666
60301	462	0	462	729	0	729	1 225	0	1 225	958	0	958
60305	7 584	0	7 584	4 056	0	4 056	4 595	0	4 595	8 123	0	8 123
60309	316	0	316	474	0	474	158	0	158	0	0	0
60311	134	0	134	1 853	0	1 853	1 862	0	1 862	143	0	143
60320	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60324	478	0	478	11	0	11	1	0	1	468	0	468
60335	2 133	0	2 133	1 214	0	1 214	1 335	0	1 335	2 254	0	2 254
60414	25 493	0	25 493	0	0	0	218	0	218	25 711	0	25 711
60805	2 491	0	2 491	0	0	0	1 245	0	1 245	3 736	0	3 736
60806	72 824	0	72 824	1 457	0	1 457	442	0	442	71 809	0	71 809
60903	1 098	0	1 098	0	0	0	33	0	33	1 131	0	1 131
61701	3 538	0	3 538	3 534	0	3 534	34	0	34	38	0	38
62002	8 149	0	8 149	0	0	0	8 148	0	8 148	16 297	0	16 297
70601	73 358	0	73 358	0	0	0	131 776	0	131 776	205 134	0	205 134
70603	59 694	0	59 694	0	0	0	84 352	0	84 352	144 046	0	144 046
70701	444 551	0	444 551	444 634	0	444 634	83	0	83	0	0	0
70703	269 973	0	269 973	269 973	0	269 973	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	3 534	0	3 534	3 534	0	3 534	0	0	0
70801	0	0	0	717 784	0	717 784	718 141	0	718 141	357	0	357
Итого по пассиву (баланс)	2 408 997	167 620	2 576 617	16 457 610	7 644 263	24 101 873	15 875 765	7 578 465	23 454 230	1 827 152	101 822	1 928 974
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
90901	2 988	0	2 988	9 044	0	9 044	8 926	0	8 926	3 106	0	3 106
90902	65 238	0	65 238	52	0	52	0	0	0	65 290	0	65 290
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	90	2	92	0	0	0	0	0	0	90	2	92
99998	263 718	0	263 718	60 413	0	60 413	59 152	0	59 152	264 979	0	264 979
Итого по активу (баланс)	347 830	2	347 832	69 519	0	69 519	68 088	0	68 088	349 261	2	349 263
Пассив
91311	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
91312	192 737	0	192 737	2 974	0	2 974	2 975	0	2 975	192 738	0	192 738
91317	69 704	652	70 356	56 094	84	56 178	57 247	191	57 438	70 857	759	71 616
99999	84 114	0	84 114	8 931	0	8 931	9 101	0	9 101	84 284	0	84 284
Итого по пассиву (баланс)	347 180	652	347 832	67 999	84	68 083	69 323	191	69 514	348 504	759	349 263
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	99 606	12 059	111 665	3 210 500	452 130	3 662 630	2 965 331	385 446	3 350 777	344 775	78 743	423 518
94101	0	0	0	29 995	0	29 995	29 995	0	29 995	0	0	0
99996	112 557	0	112 557	3 704 321	0	3 704 321	3 400 629	0	3 400 629	416 249	0	416 249
Итого по активу (баланс)	212 163	12 059	224 222	6 944 816	452 130	7 396 946	6 395 955	385 446	6 781 401	761 024	78 743	839 767
Пассив
96901	12 030	100 527	112 557	413 594	2 987 035	3 400 629	482 553	3 221 768	3 704 321	80 989	335 260	416 249
99997	111 665	0	111 665	3 380 773	0	3 380 773	3 692 626	0	3 692 626	423 518	0	423 518
Итого по пассиву (баланс)	123 695	100 527	224 222	3 794 367	2 987 035	6 781 402	4 175 179	3 221 768	7 396 947	504 507	335 260	839 767

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?