Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	76 627	0	76 627	0	0	0	0	0	0	76 627	0	76 627
20202	180 042	124 368	304 410	3 094 130	535 544	3 629 674	3 109 789	528 870	3 638 659	164 383	131 042	295 425
20208	100 238	0	100 238	326 615	0	326 615	326 764	0	326 764	100 089	0	100 089
20209	70 118	0	70 118	2 459 415	0	2 459 415	2 522 421	0	2 522 421	7 112	0	7 112
30102	28 989	0	28 989	24 033 254	0	24 033 254	23 588 382	0	23 588 382	473 861	0	473 861
30110	41 214	85 677	126 891	496 982	357 262	854 244	494 012	361 483	855 495	44 184	81 456	125 640
30128	126	0	126	362	0	362	341	0	341	147	0	147
30202	12 814	0	12 814	0	0	0	1 011	0	1 011	11 803	0	11 803
30210	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
30221	0	0	0	0	18 132	18 132	0	18 132	18 132	0	0	0
30233	6 408	1 706	8 114	179 090	46 849	225 939	181 761	47 253	229 014	3 737	1 302	5 039
30242	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
304.1	21 967	3 336	25 303	188 973	62 206	251 179	193 089	56 680	249 769	17 851	8 862	26 713
30428	253	0	253	740	0	740	728	0	728	265	0	265
31902	0	0	0	11 750 000	0	11 750 000	11 750 000	0	11 750 000	0	0	0
31903	1 500 000	0	1 500 000	5 420 000	0	5 420 000	6 020 000	0	6 020 000	900 000	0	900 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
45201	56 049	0	56 049	117 972	0	117 972	121 725	0	121 725	52 296	0	52 296
45204	36 727	0	36 727	53 947	0	53 947	24 558	0	24 558	66 116	0	66 116
45205	474 829	0	474 829	131 114	0	131 114	161 429	0	161 429	444 514	0	444 514
45206	770 101	0	770 101	106 910	0	106 910	134 778	0	134 778	742 233	0	742 233
45207	968 515	0	968 515	62 931	0	62 931	14 388	0	14 388	1 017 058	0	1 017 058
45208	196 987	0	196 987	0	0	0	1 728	0	1 728	195 259	0	195 259
45216	79 482	0	79 482	14 501	0	14 501	12 889	0	12 889	81 094	0	81 094
45405	125	0	125	756	0	756	0	0	0	881	0	881
45406	8 140	0	8 140	20 960	0	20 960	1 800	0	1 800	27 300	0	27 300
45407	91 702	0	91 702	0	0	0	2 189	0	2 189	89 513	0	89 513
45408	520	0	520	5 502	0	5 502	520	0	520	5 502	0	5 502
45416	5 054	0	5 054	600	0	600	145	0	145	5 509	0	5 509
45505	548	0	548	239	0	239	156	0	156	631	0	631
45506	32 540	0	32 540	2 750	0	2 750	2 506	0	2 506	32 784	0	32 784
45507	330 327	0	330 327	16 356	0	16 356	12 040	0	12 040	334 643	0	334 643
45509	1 531	0	1 531	1 211	0	1 211	772	0	772	1 970	0	1 970
45523	3 377	0	3 377	1 362	0	1 362	299	0	299	4 440	0	4 440
45805	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
45807	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45809	10	0	10	259	0	259	258	0	258	11	0	11
45812	387 341	0	387 341	1 027	0	1 027	630	0	630	387 738	0	387 738
45813	112	0	112	42	0	42	23	0	23	131	0	131
45814	188	0	188	271	0	271	253	0	253	206	0	206
45815	38 028	0	38 028	245	0	245	1 070	0	1 070	37 203	0	37 203
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	282	0	282	8	0	8	7	0	7	283	0	283
45912	41 572	0	41 572	689	0	689	5	0	5	42 256	0	42 256
45915	11 864	0	11 864	138	0	138	310	0	310	11 692	0	11 692
45920	7	0	7	5	0	5	3	0	3	9	0	9
474.1	0	64	64	112 127	143 535	255 662	112 127	129 299	241 426	0	14 300	14 300
47421	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
47423	32 555	0	32 555	11 391	0	11 391	11 392	0	11 392	32 554	0	32 554
47427	16 628	0	16 628	38 192	4	38 196	35 452	4	35 456	19 368	0	19 368
47443	1 807	0	1 807	1 793	0	1 793	2 316	0	2 316	1 284	0	1 284
47465	4 846	0	4 846	12 206	0	12 206	13 110	0	13 110	3 942	0	3 942
47502	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
50104	151 113	0	151 113	909	0	909	0	0	0	152 022	0	152 022
50106	50 318	0	50 318	255	0	255	50 573	0	50 573	0	0	0
50116	602 728	0	602 728	3 060	0	3 060	0	0	0	605 788	0	605 788
50121	2 826	0	2 826	0	0	0	662	0	662	2 164	0	2 164
60302	6 533	0	6 533	0	0	0	0	0	0	6 533	0	6 533
60306	31	0	31	6 693	0	6 693	6 688	0	6 688	36	0	36
60308	0	0	0	504	0	504	503	0	503	1	0	1
60310	3 680	0	3 680	1 147	1	1 148	1 065	1	1 066	3 762	0	3 762
60312	26 773	0	26 773	7 250	0	7 250	7 994	0	7 994	26 029	0	26 029
60314	0	364	364	0	15	15	0	52	52	0	327	327
60323	25 418	0	25 418	349	0	349	649	0	649	25 118	0	25 118
60336	748	0	748	790	0	790	1 284	0	1 284	254	0	254
60401	792 329	0	792 329	1 317	0	1 317	430	0	430	793 216	0	793 216
60404	23 644	0	23 644	0	0	0	0	0	0	23 644	0	23 644
60415	7 605	0	7 605	945	0	945	1 787	0	1 787	6 763	0	6 763
60804	48 720	0	48 720	0	0	0	0	0	0	48 720	0	48 720
60901	12 073	0	12 073	0	0	0	0	0	0	12 073	0	12 073
60906	21 204	0	21 204	773	0	773	0	0	0	21 977	0	21 977
61002	907	0	907	186	0	186	143	0	143	950	0	950
61008	3 173	0	3 173	1 664	0	1 664	1 495	0	1 495	3 342	0	3 342
61009	3 159	0	3 159	734	0	734	418	0	418	3 475	0	3 475
61209	0	0	0	4 739	0	4 739	4 739	0	4 739	0	0	0
61210	0	0	0	50 573	0	50 573	50 573	0	50 573	0	0	0
61702	32 205	0	32 205	0	0	0	0	0	0	32 205	0	32 205
62001	333 117	0	333 117	0	0	0	3 980	0	3 980	329 137	0	329 137
62101	14 325	0	14 325	0	0	0	0	0	0	14 325	0	14 325
70606	303 597	0	303 597	161 485	0	161 485	213	0	213	464 869	0	464 869
70607	858	0	858	571	0	571	32	0	32	1 397	0	1 397
70608	44 091	0	44 091	87 201	0	87 201	0	0	0	131 292	0	131 292
70611	664	0	664	607	0	607	0	0	0	1 271	0	1 271
70802	10 879	0	10 879	0	0	0	0	0	0	10 879	0	10 879
Итого по активу (баланс)	8 676 416	231 256	8 907 672	49 000 175	1 163 548	50 163 723	48 993 761	1 141 774	50 135 535	8 682 830	253 030	8 935 860
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	405 167	0	405 167	0	0	0	0	0	0	405 167	0	405 167
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	14 168	0	14 168	0	0	0	0	0	0	14 168	0	14 168
10801	11 381	0	11 381	0	0	0	0	0	0	11 381	0	11 381
30126	178	0	178	540	0	540	560	0	560	198	0	198
30129	512	0	512	1 556	0	1 556	1 617	0	1 617	573	0	573
30222	1 365	0	1 365	47 034	0	47 034	45 669	0	45 669	0	0	0
30223	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
30226	41	0	41	105	0	105	105	0	105	41	0	41
30232	6 036	355	6 391	1 624 860	15 286	1 640 146	1 622 098	14 931	1 637 029	3 274	0	3 274
30236	0	0	0	0	100 360	100 360	0	100 360	100 360	0	0	0
30243	10	0	10	157	0	157	155	0	155	8	0	8
30410	253	0	253	728	0	728	740	0	740	265	0	265
30601	4 116	3 336	7 452	61 182	56 680	117 862	63 821	62 206	126 027	6 755	8 862	15 617
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	2	0	2	99	0	99	98	0	98	1	0	1
406	20 302	0	20 302	40 356	0	40 356	41 011	0	41 011	20 957	0	20 957
407	1 414 032	41 248	1 455 280	5 773 867	274 776	6 048 643	5 662 754	297 304	5 960 058	1 302 919	63 776	1 366 695
408.1	449 523	34 308	483 831	1 388 069	35 925	1 423 994	1 349 081	30 746	1 379 827	410 535	29 129	439 664
40807	449	65	514	22 055	10 999	33 054	29 055	11 010	40 065	7 449	76	7 525
40817	256 224	17 400	273 624	353 993	18 563	372 556	337 749	1 674	339 423	239 980	511	240 491
40820	55	14	69	168	2	170	162	4	166	49	16	65
40821	35 333	0	35 333	748 277	0	748 277	767 681	0	767 681	54 737	0	54 737
40823	88	0	88	2	0	2	42	0	42	128	0	128
40905	0	0	0	21 984	0	21 984	21 984	0	21 984	0	0	0
40906	70 118	0	70 118	1 030 113	0	1 030 113	967 107	0	967 107	7 112	0	7 112
40909	0	0	0	54 092	57 896	111 988	54 092	57 896	111 988	0	0	0
40910	0	0	0	4 995	7 935	12 930	4 995	7 935	12 930	0	0	0
40911	202	0	202	48 848	1 136	49 984	48 668	1 136	49 804	22	0	22
40912	0	0	0	38 350	42 192	80 542	38 350	42 192	80 542	0	0	0
40913	0	0	0	19 700	11 735	31 435	19 700	11 735	31 435	0	0	0
42101	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
42102	46 000	0	46 000	175 300	0	175 300	219 800	0	219 800	90 500	0	90 500
42103	605 800	0	605 800	336 300	0	336 300	101 800	0	101 800	371 300	0	371 300
42104	68 400	0	68 400	46 500	0	46 500	157 300	0	157 300	179 200	0	179 200
42105	126 800	0	126 800	3 100	0	3 100	60 400	0	60 400	184 100	0	184 100
42106	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
42109	0	0	0	700	0	700	1 700	0	1 700	1 000	0	1 000
42110	38 900	0	38 900	28 400	0	28 400	27 200	0	27 200	37 700	0	37 700
42111	8 200	0	8 200	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	10 200	0	10 200
42112	63 500	0	63 500	10 800	0	10 800	1 500	0	1 500	54 200	0	54 200
42113	1 300	0	1 300	0	0	0	300	0	300	1 600	0	1 600
42203	19 600	0	19 600	19 600	0	19 600	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500
42205	5 570	0	5 570	0	0	0	0	0	0	5 570	0	5 570
42206	16 550	0	16 550	0	0	0	0	0	0	16 550	0	16 550
42301	110 146	15 817	125 963	144 938	6 566	151 504	140 426	7 965	148 391	105 634	17 216	122 850
42303	11 755	0	11 755	10 905	43	10 948	7 995	1 209	9 204	8 845	1 166	10 011
42304	55 666	1 504	57 170	14 218	1 259	15 477	122 393	870	123 263	163 841	1 115	164 956
42305	414 932	13 445	428 377	73 345	4 266	77 611	27 826	9 863	37 689	369 413	19 042	388 455
42306	811 489	76 403	887 892	115 855	25 159	141 014	24 238	21 772	46 010	719 872	73 016	792 888
42307	688 670	0	688 670	57 259	0	57 259	78 242	0	78 242	709 653	0	709 653
42601	162	127	289	0	17	17	2	37	39	164	147	311
42606	100	674	774	0	89	89	0	199	199	100	784	884
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	168 417	0	168 417	16 099	0	16 099	14 420	0	14 420	166 738	0	166 738
45217	6 807	0	6 807	1 557	0	1 557	1 128	0	1 128	6 378	0	6 378
45415	6 164	0	6 164	258	0	258	763	0	763	6 669	0	6 669
45417	74	0	74	76	0	76	47	0	47	45	0	45
45515	18 722	0	18 722	1 174	0	1 174	1 146	0	1 146	18 694	0	18 694
45524	7 381	0	7 381	1 038	0	1 038	228	0	228	6 571	0	6 571
45818	425 555	0	425 555	1 637	0	1 637	1 204	0	1 204	425 122	0	425 122
45821	17	0	17	6	0	6	16	0	16	27	0	27
45918	53 393	0	53 393	202	0	202	732	0	732	53 923	0	53 923
45921	5	0	5	5	0	5	10	0	10	10	0	10
47403	0	0	0	0	4 903	4 903	0	4 903	4 903	0	0	0
47405	0	0	0	34 837	125 533	160 370	34 837	125 533	160 370	0	0	0
47407	0	0	0	17 799	112 085	129 884	17 799	112 085	129 884	0	0	0
47411	17 594	102	17 696	12 730	186	12 916	10 397	86	10 483	15 261	2	15 263
47416	462	0	462	15 867	0	15 867	15 532	0	15 532	127	0	127
47422	5 601	22	5 623	70 649	4	70 653	69 733	24	69 757	4 685	42	4 727
47424	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
47425	38 526	0	38 526	26 509	0	26 509	25 426	0	25 426	37 443	0	37 443
47426	5 162	0	5 162	4 319	0	4 319	4 893	0	4 893	5 736	0	5 736
47441	1 789	0	1 789	1 848	0	1 848	1 343	0	1 343	1 284	0	1 284
47444	168	0	168	396	0	396	239	0	239	11	0	11
47466	2 706	0	2 706	1 150	0	1 150	1 100	0	1 100	2 656	0	2 656
47501	428	0	428	228	0	228	191	0	191	391	0	391
50120	328	0	328	274	0	274	155	0	155	209	0	209
60301	3 607	0	3 607	2 971	0	2 971	6 397	0	6 397	7 033	0	7 033
60305	20 497	0	20 497	13 092	0	13 092	25 634	0	25 634	33 039	0	33 039
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	821	0	821	0	0	0	996	0	996	1 817	0	1 817
60311	8 063	0	8 063	14 662	0	14 662	14 635	0	14 635	8 036	0	8 036
60313	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	1 785	0	1 785	1 903	0	1 903	1 897	0	1 897	1 779	0	1 779
60324	31 552	0	31 552	2 106	0	2 106	1 400	0	1 400	30 846	0	30 846
60335	12 170	0	12 170	6 950	0	6 950	7 465	0	7 465	12 685	0	12 685
60414	353 335	0	353 335	430	0	430	2 873	0	2 873	355 778	0	355 778
60805	2 739	0	2 739	0	0	0	1 415	0	1 415	4 154	0	4 154
60806	46 963	0	46 963	2 003	0	2 003	305	0	305	45 265	0	45 265
60903	5 747	0	5 747	0	0	0	167	0	167	5 914	0	5 914
61501	7 251	0	7 251	39	0	39	5 984	0	5 984	13 196	0	13 196
61701	76 627	0	76 627	0	0	0	0	0	0	76 627	0	76 627
62002	2 325	0	2 325	1 393	0	1 393	0	0	0	932	0	932
62103	1 874	0	1 874	0	0	0	0	0	0	1 874	0	1 874
70601	334 669	0	334 669	18	0	18	167 696	0	167 696	502 347	0	502 347
70602	260	0	260	246	0	246	0	0	0	14	0	14
70603	43 825	0	43 825	0	0	0	86 810	0	86 810	130 635	0	130 635
Итого по пассиву (баланс)	8 702 852	204 820	8 907 672	12 576 007	913 595	13 489 602	12 594 115	923 675	13 517 790	8 720 960	214 900	8 935 860
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 118 865	0	1 118 865	4 061	0	4 061	7 405	0	7 405	1 115 521	0	1 115 521
90902	2 519 231	0	2 519 231	99 401	0	99 401	101 779	0	101 779	2 516 853	0	2 516 853
90909	624	0	624	16	0	16	5	0	5	635	0	635
91202	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
91203	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	10 047 185	0	10 047 185	524 038	0	524 038	738 133	0	738 133	9 833 090	0	9 833 090
91501	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
91502	87 448	0	87 448	7 429	0	7 429	0	0	0	94 877	0	94 877
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	124 790	0	124 790	87	0	87	172	0	172	124 705	0	124 705
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	297 155	0	297 155	688	0	688	50	0	50	297 793	0	297 793
91803	16 614	0	16 614	282	0	282	1 092	0	1 092	15 804	0	15 804
99998	6 909 985	0	6 909 985	1 928 471	0	1 928 471	1 603 580	0	1 603 580	7 234 876	0	7 234 876
Итого по активу (баланс)	21 169 501	0	21 169 501	2 564 490	0	2 564 490	2 452 233	0	2 452 233	21 281 758	0	21 281 758
Пассив
91312	3 612 987	3 014 590	6 627 577	541 231	398 007	939 238	441 534	881 380	1 322 914	3 513 290	3 497 963	7 011 253
91315	20 141	0	20 141	10 557	0	10 557	6 571	0	6 571	16 155	0	16 155
91317	254 023	0	254 023	625 266	0	625 266	570 373	0	570 373	199 130	0	199 130
91318	0	0	0	28 510	0	28 510	28 510	0	28 510	0	0	0
91319	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91507	8 072	0	8 072	9	0	9	103	0	103	8 166	0	8 166
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	14 259 516	0	14 259 516	848 624	0	848 624	635 990	0	635 990	14 046 882	0	14 046 882
Итого по пассиву (баланс)	18 154 911	3 014 590	21 169 501	2 054 197	398 007	2 452 204	1 683 081	881 380	2 564 461	17 783 795	3 497 963	21 281 758
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	40 875	0	40 875	40 875	0	40 875	0	0	0
99996	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	81 875	0	81 875	81 875	0	81 875	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	41 000	41 000	0	41 000	41 000	0	0	0
99997	0	0	0	40 875	0	40 875	40 875	0	40 875	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	40 875	41 000	81 875	40 875	41 000	81 875	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?