Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество ?ТелеПорт Банк?

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 198	33 344	47 542	192 731	199 969	392 700	175 635	182 629	358 264	31 294	50 684	81 978
20209	0	0	0	55 950	71 810	127 760	55 950	71 810	127 760	0	0	0
30102	56 758	0	56 758	9 149 377	0	9 149 377	9 095 439	0	9 095 439	110 696	0	110 696
30110	10 468	77 263	87 731	192 061	1 364 779	1 556 840	11 909	1 352 826	1 364 735	190 620	89 216	279 836
30202	4 873	0	4 873	0	0	0	720	0	720	4 153	0	4 153
30221	0	0	0	0	45 939	45 939	0	45 939	45 939	0	0	0
30233	0	0	0	18 137	5 287	23 424	18 137	5 287	23 424	0	0	0
31902	0	0	0	2 055 948	0	2 055 948	2 055 948	0	2 055 948	0	0	0
31903	504 000	0	504 000	2 096 181	0	2 096 181	2 098 181	0	2 098 181	502 000	0	502 000
32002	0	0	0	1 655 000	0	1 655 000	1 655 000	0	1 655 000	0	0	0
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
45105	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45116	943	0	943	565	0	565	1 508	0	1 508	0	0	0
45204	8 000	0	8 000	57 570	0	57 570	58 205	0	58 205	7 365	0	7 365
45205	10 500	0	10 500	0	0	0	10 500	0	10 500	0	0	0
45206	78 560	0	78 560	15 020	0	15 020	11 300	0	11 300	82 280	0	82 280
45207	125 578	0	125 578	3 380	0	3 380	26 278	0	26 278	102 680	0	102 680
45208	41 170	0	41 170	0	0	0	0	0	0	41 170	0	41 170
45216	9 136	0	9 136	943	0	943	2 939	0	2 939	7 140	0	7 140
45407	667	0	667	0	0	0	92	0	92	575	0	575
45408	62 680	0	62 680	0	0	0	0	0	0	62 680	0	62 680
45416	629	0	629	0	0	0	99	0	99	530	0	530
45505	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45506	17 084	0	17 084	0	0	0	1 385	0	1 385	15 699	0	15 699
45507	37 802	0	37 802	0	0	0	7 236	0	7 236	30 566	0	30 566
45523	1 986	0	1 986	0	0	0	813	0	813	1 173	0	1 173
45705	500	0	500	0	0	0	21	0	21	479	0	479
45706	1 189	0	1 189	0	0	0	54	0	54	1 135	0	1 135
45713	54	0	54	0	0	0	4	0	4	50	0	50
45812	26 364	0	26 364	6 991	0	6 991	961	0	961	32 394	0	32 394
45814	146	0	146	0	0	0	146	0	146	0	0	0
45815	2 525	0	2 525	631	0	631	0	0	0	3 156	0	3 156
45820	1 184	0	1 184	150	0	150	719	0	719	615	0	615
45912	1 750	0	1 750	508	0	508	422	0	422	1 836	0	1 836
45915	206	0	206	66	0	66	0	0	0	272	0	272
45920	151	0	151	0	0	0	94	0	94	57	0	57
46505	29	0	29	879	0	879	0	0	0	908	0	908
46507	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
474.1	0	0	0	1 143 467	1 202 573	2 346 040	1 143 467	1 202 573	2 346 040	0	0	0
47423	22 000	0	22 000	673	0	673	5 173	0	5 173	17 500	0	17 500
47427	787	0	787	8 248	51	8 299	7 131	51	7 182	1 904	0	1 904
47443	604	0	604	192	0	192	200	0	200	596	0	596
47465	2 187	0	2 187	1 988	0	1 988	642	0	642	3 533	0	3 533
47502	693	0	693	290	0	290	290	0	290	693	0	693
60302	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
60306	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
60308	0	0	0	22	1 621	1 643	20	1 621	1 641	2	0	2
60310	376	0	376	753	0	753	708	0	708	421	0	421
60312	4 371	0	4 371	3 644	0	3 644	4 583	0	4 583	3 432	0	3 432
60314	0	370	370	0	123	123	0	109	109	0	384	384
60323	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60336	615	0	615	470	0	470	223	0	223	862	0	862
60401	51 689	0	51 689	0	0	0	15	0	15	51 674	0	51 674
60804	20 469	0	20 469	38 513	0	38 513	0	0	0	58 982	0	58 982
60901	3 064	0	3 064	104	0	104	0	0	0	3 168	0	3 168
60906	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61002	0	0	0	24	0	24	3	0	3	21	0	21
61008	311	0	311	35	0	35	61	0	61	285	0	285
61009	72	0	72	84	0	84	86	0	86	70	0	70
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61702	1 894	0	1 894	0	0	0	0	0	0	1 894	0	1 894
70606	113 602	0	113 602	76 092	0	76 092	20	0	20	189 674	0	189 674
70608	45 105	0	45 105	49 679	0	49 679	0	0	0	94 784	0	94 784
Итого по активу (баланс)	1 292 118	110 977	1 403 095	17 090 539	2 892 152	19 982 691	16 720 517	2 862 845	19 583 362	1 662 140	140 284	1 802 424
Пассив
10207	324 552	0	324 552	0	0	0	0	0	0	324 552	0	324 552
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
30222	0	0	0	0	45 939	45 939	0	45 939	45 939	0	0	0
30232	0	0	0	25 607	3 292	28 899	25 607	3 292	28 899	0	0	0
407	422 798	16 800	439 598	2 890 341	1 086 230	3 976 571	3 088 651	1 085 579	4 174 230	621 108	16 149	637 257
408.1	4 115	0	4 115	22 534	0	22 534	26 110	0	26 110	7 691	0	7 691
40807	12 775	6 252	19 027	103 008	88 712	191 720	91 386	116 847	208 233	1 153	34 387	35 540
40817	42 091	75 760	117 851	249 974	108 283	358 257	235 867	118 529	354 396	27 984	86 006	113 990
40820	28 222	2 840	31 062	256	494	750	122	796	918	28 088	3 142	31 230
40901	0	0	0	0	0	0	25 425	0	25 425	25 425	0	25 425
40905	0	0	0	0	162	162	0	162	162	0	0	0
40909	0	0	0	1 234	2 007	3 241	1 234	2 007	3 241	0	0	0
40910	0	0	0	234	289	523	234	289	523	0	0	0
40911	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
40912	0	0	0	30	73	103	30	73	103	0	0	0
40913	0	0	0	52	352	404	52	352	404	0	0	0
42301	151	109	260	0	14	14	0	32	32	151	127	278
42305	2 639	0	2 639	0	0	0	662	0	662	3 301	0	3 301
42306	44 573	0	44 573	0	0	0	111	0	111	44 684	0	44 684
42309	1 402	0	1 402	68	0	68	97	0	97	1 431	0	1 431
42601	0	18	18	0	3	3	0	5	5	0	20	20
42609	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43804	22 500	0	22 500	5 000	0	5 000	0	0	0	17 500	0	17 500
43806	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45115	1 050	0	1 050	1 680	0	1 680	630	0	630	0	0	0
45215	37 435	0	37 435	11 645	0	11 645	15 678	0	15 678	41 468	0	41 468
45217	7 897	0	7 897	1 314	0	1 314	1 941	0	1 941	8 524	0	8 524
45415	3 292	0	3 292	47	0	47	0	0	0	3 245	0	3 245
45515	3 741	0	3 741	464	0	464	0	0	0	3 277	0	3 277
45524	1 522	0	1 522	181	0	181	1	0	1	1 342	0	1 342
45715	84	0	84	3	0	3	0	0	0	81	0	81
45818	22 384	0	22 384	74	0	74	9 205	0	9 205	31 515	0	31 515
45821	20	0	20	20	0	20	149	0	149	149	0	149
45918	1 787	0	1 787	253	0	253	574	0	574	2 108	0	2 108
47407	0	0	0	1 134 256	1 208 669	2 342 925	1 134 256	1 208 669	2 342 925	0	0	0
47411	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
47416	0	0	0	12 059	0	12 059	12 059	0	12 059	0	0	0
47422	1 360	0	1 360	4 403	0	4 403	4 729	0	4 729	1 686	0	1 686
47425	12 541	0	12 541	4 562	0	4 562	5 960	0	5 960	13 939	0	13 939
47426	15	0	15	0	0	0	22	0	22	37	0	37
47441	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
47444	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
47466	2 430	0	2 430	1 670	0	1 670	1 003	0	1 003	1 763	0	1 763
47501	693	0	693	290	0	290	290	0	290	693	0	693
60301	576	0	576	1 131	0	1 131	1 896	0	1 896	1 341	0	1 341
60305	10 583	0	10 583	9 685	0	9 685	11 408	0	11 408	12 306	0	12 306
60309	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
60311	52	0	52	1 250	0	1 250	1 256	0	1 256	58	0	58
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60335	2 065	0	2 065	2 684	0	2 684	3 981	0	3 981	3 362	0	3 362
60414	26 771	0	26 771	15	0	15	297	0	297	27 053	0	27 053
60805	1 096	0	1 096	0	0	0	922	0	922	2 018	0	2 018
60806	19 433	0	19 433	897	0	897	38 736	0	38 736	57 272	0	57 272
60903	1 869	0	1 869	0	0	0	48	0	48	1 917	0	1 917
70601	93 929	0	93 929	9	0	9	57 138	0	57 138	151 058	0	151 058
70603	46 375	0	46 375	0	0	0	50 440	0	50 440	96 815	0	96 815
70801	7 841	0	7 841	0	0	0	0	0	0	7 841	0	7 841
Итого по пассиву (баланс)	1 301 316	101 779	1 403 095	4 489 389	2 544 531	7 033 920	4 850 666	2 582 583	7 433 249	1 662 593	139 831	1 802 424
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	235 740	0	235 740	305	0	305	305	0	305	235 740	0	235 740
90902	150 230	0	150 230	2 064	0	2 064	55	0	55	152 239	0	152 239
90907	0	0	0	25 425	0	25 425	0	0	0	25 425	0	25 425
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	356 815	0	356 815	0	0	0	38 815	0	38 815	318 000	0	318 000
91418	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91704	4 682	0	4 682	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	22 427	0	22 427	0	0	0	25	0	25	22 402	0	22 402
91803	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
99998	815 026	0	815 026	127 927	0	127 927	230 220	0	230 220	712 733	0	712 733
Итого по активу (баланс)	1 585 253	0	1 585 253	155 721	0	155 721	269 420	0	269 420	1 471 554	0	1 471 554
Пассив
91312	602 672	0	602 672	126 827	0	126 827	17 849	0	17 849	493 694	0	493 694
91315	118 863	0	118 863	0	0	0	31 228	0	31 228	150 091	0	150 091
91317	67 450	0	67 450	89 850	0	89 850	78 850	0	78 850	56 450	0	56 450
91507	25 429	0	25 429	13 543	0	13 543	0	0	0	11 886	0	11 886
91508	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
99999	770 227	0	770 227	39 201	0	39 201	27 795	0	27 795	758 821	0	758 821
Итого по пассиву (баланс)	1 585 253	0	1 585 253	269 421	0	269 421	155 722	0	155 722	1 471 554	0	1 471 554
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 723	0	8 723	63 245	5 568	68 813	71 968	5 568	77 536	0	0	0
99996	8 709	0	8 709	68 714	0	68 714	77 423	0	77 423	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 432	0	17 432	131 959	5 568	137 527	149 391	5 568	154 959	0	0	0
Пассив
96901	0	8 709	8 709	1 808	75 615	77 423	1 808	66 906	68 714	0	0	0
99997	8 723	0	8 723	77 536	0	77 536	68 813	0	68 813	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 723	8 709	17 432	79 344	75 615	154 959	70 621	66 906	137 527	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?