Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
20202	26 871	756	27 627	273 326	3 597	276 923	282 522	1 926	284 448	17 675	2 427	20 102
20208	1 484	0	1 484	6 050	0	6 050	6 128	0	6 128	1 406	0	1 406
20209	0	0	0	137 742	0	137 742	137 742	0	137 742	0	0	0
30102	7 598	0	7 598	1 548 580	0	1 548 580	1 550 274	0	1 550 274	5 904	0	5 904
30110	40 819	82	40 901	138 759	1 722	140 481	178 643	1 722	180 365	935	82	1 017
30202	1 262	0	1 262	0	0	0	4	0	4	1 258	0	1 258
30221	0	586	586	0	1 571	1 571	0	2 157	2 157	0	0	0
30233	34	0	34	943	0	943	864	0	864	113	0	113
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	180 000	0	180 000	747 000	0	747 000	745 000	0	745 000	182 000	0	182 000
32201	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45206	157 300	0	157 300	41 000	0	41 000	44 050	0	44 050	154 250	0	154 250
45207	343 166	0	343 166	79 000	0	79 000	20 009	0	20 009	402 157	0	402 157
45208	294 529	0	294 529	50 970	0	50 970	52 196	0	52 196	293 303	0	293 303
45216	69 997	0	69 997	16 270	0	16 270	4 797	0	4 797	81 470	0	81 470
45406	4 000	0	4 000	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	4 500	0	4 500
45407	80 415	0	80 415	9 500	0	9 500	853	0	853	89 062	0	89 062
45408	83 120	0	83 120	0	0	0	200	0	200	82 920	0	82 920
45416	3 073	0	3 073	166	0	166	152	0	152	3 087	0	3 087
45505	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45506	10 272	0	10 272	1 790	0	1 790	550	0	550	11 512	0	11 512
45507	52 774	0	52 774	0	0	0	8 819	0	8 819	43 955	0	43 955
45523	6 016	0	6 016	978	0	978	350	0	350	6 644	0	6 644
45812	15 065	0	15 065	0	0	0	65	0	65	15 000	0	15 000
45815	6 830	0	6 830	952	0	952	142	0	142	7 640	0	7 640
45820	29	0	29	16	0	16	29	0	29	16	0	16
45912	2 138	0	2 138	0	0	0	1 285	0	1 285	853	0	853
45914	674	0	674	314	0	314	0	0	0	988	0	988
45915	333	0	333	106	0	106	164	0	164	275	0	275
45920	384	0	384	8	0	8	377	0	377	15	0	15
474.1	0	0	0	0	1 732	1 732	0	1 732	1 732	0	0	0
47423	353	98	451	18 257	10	18 267	18 234	12	18 246	376	96	472
47427	0	0	0	15 025	0	15 025	15 025	0	15 025	0	0	0
47465	1 328	0	1 328	0	0	0	1 328	0	1 328	0	0	0
60302	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60306	131	0	131	26	0	26	131	0	131	26	0	26
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	28	0	28	126	0	126	145	0	145	9	0	9
60312	692	0	692	782	0	782	801	0	801	673	0	673
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	64 084	0	64 084	0	0	0	1 382	0	1 382	62 702	0	62 702
60404	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
60804	10 750	0	10 750	0	0	0	0	0	0	10 750	0	10 750
60901	8 670	0	8 670	0	0	0	0	0	0	8 670	0	8 670
61002	52	0	52	221	0	221	219	0	219	54	0	54
61008	250	0	250	64	0	64	271	0	271	43	0	43
61009	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61209	0	0	0	1 798	0	1 798	1 798	0	1 798	0	0	0
61702	10 084	0	10 084	4 223	0	4 223	421	0	421	13 886	0	13 886
62001	10 185	0	10 185	0	0	0	0	0	0	10 185	0	10 185
70606	68 104	0	68 104	58 480	0	58 480	635	0	635	125 949	0	125 949
70608	63	0	63	156	0	156	0	0	0	219	0	219
70706	880 084	0	880 084	0	0	0	880 084	0	880 084	0	0	0
70708	699	0	699	0	0	0	699	0	699	0	0	0
70716	20 394	0	20 394	2 553	0	2 553	22 947	0	22 947	0	0	0
70802	0	0	0	903 730	0	903 730	892 791	0	892 791	10 939	0	10 939
Итого по активу (баланс)	2 508 517	1 522	2 510 039	4 360 504	8 632	4 369 136	5 213 225	7 549	5 220 774	1 655 796	2 605	1 658 401
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10601	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	109 518	0	109 518	0	0	0	0	0	0	109 518	0	109 518
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30222	3 340	0	3 340	91 301	0	91 301	91 216	0	91 216	3 255	0	3 255
30223	0	0	0	3 819	0	3 819	3 819	0	3 819	0	0	0
30232	44	0	44	2 790	0	2 790	2 791	0	2 791	45	0	45
406	228	0	228	24 382	0	24 382	24 271	0	24 271	117	0	117
407	43 795	0	43 795	375 918	0	375 918	359 815	0	359 815	27 692	0	27 692
408.1	15 523	0	15 523	63 434	148	63 582	61 468	148	61 616	13 557	0	13 557
40817	3 015	0	3 015	6 699	1 088	7 787	6 486	1 088	7 574	2 802	0	2 802
40821	1 706	0	1 706	123 840	0	123 840	124 836	0	124 836	2 702	0	2 702
40823	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40911	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
40912	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
42301	24 587	256	24 843	76 600	104	76 704	73 462	1 058	74 520	21 449	1 210	22 659
42304	26 329	0	26 329	5 977	0	5 977	6 894	0	6 894	27 246	0	27 246
42305	97 197	0	97 197	13 759	0	13 759	11 515	0	11 515	94 953	0	94 953
42306	608 038	0	608 038	50 662	0	50 662	34 064	0	34 064	591 440	0	591 440
45215	156 689	0	156 689	15 055	0	15 055	19 719	0	19 719	161 353	0	161 353
45217	68 886	0	68 886	8 528	0	8 528	4 733	0	4 733	65 091	0	65 091
45415	25 791	0	25 791	1 368	0	1 368	10 922	0	10 922	35 345	0	35 345
45417	13 060	0	13 060	10 593	0	10 593	1 190	0	1 190	3 657	0	3 657
45515	8 806	0	8 806	1 243	0	1 243	1 019	0	1 019	8 582	0	8 582
45524	3 635	0	3 635	420	0	420	66	0	66	3 281	0	3 281
45818	21 733	0	21 733	48	0	48	900	0	900	22 585	0	22 585
45821	83	0	83	80	0	80	3	0	3	6	0	6
45918	1 955	0	1 955	523	0	523	611	0	611	2 043	0	2 043
45921	339	0	339	337	0	337	2	0	2	4	0	4
47407	0	0	0	1 731	0	1 731	1 731	0	1 731	0	0	0
47411	6 931	0	6 931	3 367	0	3 367	3 791	0	3 791	7 355	0	7 355
47416	1 368	0	1 368	1 416	0	1 416	48	0	48	0	0	0
47422	20	0	20	5 620	0	5 620	5 776	0	5 776	176	0	176
47425	2 936	0	2 936	2 918	0	2 918	17	0	17	35	0	35
47466	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60301	43	0	43	322	0	322	322	0	322	43	0	43
60305	1 253	0	1 253	2 590	0	2 590	2 519	0	2 519	1 182	0	1 182
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	12	0	12	12	0	12	147	0	147	147	0	147
60311	0	0	0	2 345	0	2 345	2 345	0	2 345	0	0	0
60322	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60324	7	0	7	8	0	8	8	0	8	7	0	7
60335	379	0	379	741	0	741	740	0	740	378	0	378
60414	28 763	0	28 763	1 382	0	1 382	358	0	358	27 739	0	27 739
60805	451	0	451	0	0	0	437	0	437	888	0	888
60806	10 320	0	10 320	484	0	484	51	0	51	9 887	0	9 887
60903	4 140	0	4 140	0	0	0	72	0	72	4 212	0	4 212
61701	18 331	0	18 331	1 118	0	1 118	2 133	0	2 133	19 346	0	19 346
62002	0	0	0	0	0	0	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019
70601	21 886	0	21 886	223	0	223	74 955	0	74 955	96 618	0	96 618
70603	67	0	67	0	0	0	241	0	241	308	0	308
70701	874 885	0	874 885	874 885	0	874 885	0	0	0	0	0	0
70703	608	0	608	608	0	608	0	0	0	0	0	0
70715	11 958	0	11 958	17 298	0	17 298	5 340	0	5 340	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 509 783	256	2 510 039	1 795 301	1 359	1 796 660	942 709	2 313	945 022	1 657 191	1 210	1 658 401
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 096	0	3 096	1 057	0	1 057	9	0	9	4 144	0	4 144
90902	359 152	0	359 152	40 778	0	40 778	40 505	0	40 505	359 425	0	359 425
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 693 078	0	1 693 078	107 978	0	107 978	143 834	0	143 834	1 657 222	0	1 657 222
91418	6 499	0	6 499	0	0	0	0	0	0	6 499	0	6 499
91501	29 720	0	29 720	0	0	0	0	0	0	29 720	0	29 720
91704	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
91802	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	1 304 620	0	1 304 620	83 263	0	83 263	157 790	0	157 790	1 230 093	0	1 230 093
Итого по активу (баланс)	3 398 675	0	3 398 675	233 076	0	233 076	342 138	0	342 138	3 289 613	0	3 289 613
Пассив
91312	1 277 819	0	1 277 819	132 790	0	132 790	83 263	0	83 263	1 228 292	0	1 228 292
91317	26 800	0	26 800	25 000	0	25 000	0	0	0	1 800	0	1 800
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	2 094 055	0	2 094 055	184 341	0	184 341	149 806	0	149 806	2 059 520	0	2 059 520
Итого по пассиву (баланс)	3 398 675	0	3 398 675	342 131	0	342 131	233 069	0	233 069	3 289 613	0	3 289 613

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?