Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
10901	97 351	0	97 351	0	0	0	0	0	0	97 351	0	97 351
20202	32 558	33 120	65 678	137 019	9 118	146 137	124 934	8 020	132 954	44 643	34 218	78 861
20208	4 039	0	4 039	13 150	0	13 150	12 591	0	12 591	4 598	0	4 598
20209	0	0	0	107 718	1 269	108 987	107 718	1 269	108 987	0	0	0
20302	0	3 956	3 956	0	516	516	0	182	182	0	4 290	4 290
20303	0	892	892	0	142	142	0	74	74	0	960	960
20308	0	4 728	4 728	0	0	0	0	82	82	0	4 646	4 646
30102	65 448	0	65 448	1 150 763	0	1 150 763	1 160 080	0	1 160 080	56 131	0	56 131
30110	9 989	31 651	41 640	3 335	50 200	53 535	4 639	43 274	47 913	8 685	38 577	47 262
30202	20 283	0	20 283	0	0	0	1 583	0	1 583	18 700	0	18 700
30221	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
30233	0	0	0	2 248	1 252	3 500	2 248	1 252	3 500	0	0	0
30302	1 503	403 012	404 515	4 342	37 363	41 705	5 845	18 428	24 273	0	421 947	421 947
30306	63 712	11 373	75 085	235 351	935	236 286	148 940	533	149 473	150 123	11 775	161 898
304.1	1 706	12 292	13 998	7 853 377	968	7 854 345	7 853 355	466	7 853 821	1 728	12 794	14 522
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32002	0	0	0	5 982 000	0	5 982 000	5 982 000	0	5 982 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	1 550 000	0	1 550 000	1 600 000	0	1 600 000	350 000	0	350 000
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45203	14 500	0	14 500	1 021	0	1 021	15 521	0	15 521	0	0	0
45204	4 740	0	4 740	0	0	0	0	0	0	4 740	0	4 740
45205	85 136	0	85 136	20 598	0	20 598	31 374	0	31 374	74 360	0	74 360
45206	439 308	0	439 308	13 666	0	13 666	0	0	0	452 974	0	452 974
45207	533 390	0	533 390	0	0	0	1 032	0	1 032	532 358	0	532 358
45208	213 871	0	213 871	0	0	0	150	0	150	213 721	0	213 721
45216	17 358	0	17 358	1 888	0	1 888	3 367	0	3 367	15 879	0	15 879
45407	36 186	0	36 186	1 860	0	1 860	2 405	0	2 405	35 641	0	35 641
45416	3 602	0	3 602	4	0	4	206	0	206	3 400	0	3 400
45505	491	0	491	0	0	0	164	0	164	327	0	327
45506	6 653	0	6 653	0	0	0	397	0	397	6 256	0	6 256
45507	11 005	0	11 005	201	0	201	153	0	153	11 053	0	11 053
45509	0	645	645	0	240	240	0	707	707	0	178	178
45523	1 851	0	1 851	4	0	4	43	0	43	1 812	0	1 812
45812	1 138	0	1 138	0	0	0	10	0	10	1 128	0	1 128
45820	165	0	165	0	0	0	1	0	1	164	0	164
45912	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
45920	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
474.1	8 056	35 787	43 843	9 496 542	9 525 086	19 021 628	9 496 542	9 519 229	19 015 771	8 056	41 644	49 700
47421	32 585	0	32 585	45 199	0	45 199	55 970	0	55 970	21 814	0	21 814
47423	208 644	0	208 644	198	0	198	198	0	198	208 644	0	208 644
47427	20 668	0	20 668	13 580	1	13 581	5 671	1	5 672	28 577	0	28 577
47440	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
47443	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47465	45 696	0	45 696	1 154	0	1 154	268	0	268	46 582	0	46 582
60202	26 150	0	26 150	0	0	0	0	0	0	26 150	0	26 150
60302	22	0	22	54	0	54	54	0	54	22	0	22
60306	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60308	147	0	147	266	0	266	276	0	276	137	0	137
60310	7	0	7	20	0	20	20	0	20	7	0	7
60312	2 490	0	2 490	7 081	0	7 081	7 060	0	7 060	2 511	0	2 511
60323	5	0	5	4	0	4	5	0	5	4	0	4
60401	375 263	0	375 263	101	0	101	0	0	0	375 364	0	375 364
60404	219 867	0	219 867	0	0	0	0	0	0	219 867	0	219 867
60415	7 579	0	7 579	100	0	100	100	0	100	7 579	0	7 579
60901	4 740	0	4 740	56	0	56	0	0	0	4 796	0	4 796
60906	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61002	176	0	176	0	0	0	1	0	1	175	0	175
61008	1 148	0	1 148	597	0	597	345	0	345	1 400	0	1 400
61009	729	0	729	116	0	116	109	0	109	736	0	736
61209	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
61905	74 354	0	74 354	0	0	0	0	0	0	74 354	0	74 354
61907	82 646	0	82 646	0	0	0	0	0	0	82 646	0	82 646
70606	98 835	0	98 835	136 056	0	136 056	3 071	0	3 071	231 820	0	231 820
70608	37 536	0	37 536	97 378	0	97 378	36 419	0	36 419	98 495	0	98 495
70609	169	0	169	256	0	256	0	0	0	425	0	425
70611	54	0	54	53	0	53	0	0	0	107	0	107
70706	1 805 898	0	1 805 898	0	0	0	1 805 898	0	1 805 898	0	0	0
70708	664 830	0	664 830	0	0	0	664 830	0	664 830	0	0	0
70709	3 780	0	3 780	0	0	0	3 780	0	3 780	0	0	0
70711	4 619	0	4 619	0	0	0	4 619	0	4 619	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 815 135	537 456	6 352 591	26 879 066	9 627 090	36 506 156	29 145 702	9 593 517	38 739 219	3 548 499	571 029	4 119 528
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	53 759	0	53 759	0	0	0	0	0	0	53 759	0	53 759
10801	108 828	0	108 828	0	0	0	0	0	0	108 828	0	108 828
30126	18	0	18	15	0	15	0	0	0	3	0	3
30223	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
30232	0	0	0	4 667	386	5 053	4 667	386	5 053	0	0	0
30301	1 503	403 012	404 515	5 845	18 428	24 273	4 342	37 363	41 705	0	421 947	421 947
30305	63 712	11 373	75 085	148 940	533	149 473	235 351	935	236 286	150 123	11 775	161 898
32028	1 100	0	1 100	526	0	526	388	0	388	962	0	962
32213	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
407	130 934	9 414	140 348	915 721	47 939	963 660	991 251	48 238	1 039 489	206 464	9 713	216 177
408.1	17 078	43	17 121	47 045	2	47 047	46 376	4	46 380	16 409	45	16 454
40817	5 495	678	6 173	16 594	713	17 307	15 305	446	15 751	4 206	411	4 617
40821	668	0	668	587	0	587	565	0	565	646	0	646
40905	0	0	0	35	306	341	35	306	341	0	0	0
40909	0	0	0	1 915	872	2 787	1 915	872	2 787	0	0	0
40910	0	0	0	293	72	365	293	72	365	0	0	0
40911	339	0	339	3 563	0	3 563	3 290	0	3 290	66	0	66
40912	0	0	0	212	52	264	212	52	264	0	0	0
40913	0	0	0	197	64	261	197	64	261	0	0	0
42103	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
42104	10 500	0	10 500	10 000	0	10 000	0	0	0	500	0	500
42105	4 001	0	4 001	0	0	0	0	0	0	4 001	0	4 001
42106	7 150	0	7 150	3 200	0	3 200	3 000	0	3 000	6 950	0	6 950
42107	41 800	0	41 800	0	0	0	0	0	0	41 800	0	41 800
42111	3 010	0	3 010	3 010	0	3 010	0	0	0	0	0	0
42205	3 093	0	3 093	0	0	0	0	0	0	3 093	0	3 093
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	29 683	8 789	38 472	61 164	22 755	83 919	43 354	18 187	61 541	11 873	4 221	16 094
42305	382 097	0	382 097	44 557	96	44 653	85 940	11 579	97 519	423 480	11 483	434 963
42306	613 045	67 320	680 365	19 842	11 283	31 125	11 441	5 462	16 903	604 644	61 499	666 143
42315	104 879	0	104 879	0	0	0	0	0	0	104 879	0	104 879
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	25 416	0	25 416	3 547	0	3 547	1 933	0	1 933	23 802	0	23 802
45217	8 753	0	8 753	867	0	867	493	0	493	8 379	0	8 379
45415	4 089	0	4 089	238	0	238	2	0	2	3 853	0	3 853
45417	19	0	19	15	0	15	1	0	1	5	0	5
45515	2 036	0	2 036	47	0	47	1	0	1	1 990	0	1 990
45524	67	0	67	38	0	38	7	0	7	36	0	36
45818	1 138	0	1 138	10	0	10	0	0	0	1 128	0	1 128
45918	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
47405	0	0	0	43 632	20 297	63 929	43 632	20 297	63 929	0	0	0
47407	0	0	0	9 477 922	9 465 612	18 943 534	9 477 922	9 465 612	18 943 534	0	0	0
47411	24 724	9	24 733	3 663	115	3 778	5 733	115	5 848	26 794	9	26 803
47416	0	0	0	192	0	192	304	0	304	112	0	112
47422	35	0	35	438	0	438	463	0	463	60	0	60
47424	3 407	0	3 407	53 108	0	53 108	56 150	0	56 150	6 449	0	6 449
47425	108 274	0	108 274	352	0	352	1 269	0	1 269	109 191	0	109 191
47426	264	0	264	813	0	813	922	0	922	373	0	373
47441	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47442	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
47466	200	0	200	27	0	27	73	0	73	246	0	246
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	3 044	0	3 044	3 671	0	3 671	1 984	0	1 984	1 357	0	1 357
60305	7 158	0	7 158	12 177	0	12 177	10 020	0	10 020	5 001	0	5 001
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	530	0	530	135	0	135	113	0	113	508	0	508
60311	2 412	0	2 412	3 722	0	3 722	1 830	0	1 830	520	0	520
60313	0	12	12	0	13	13	0	13	13	0	12	12
60322	610	0	610	176	0	176	176	0	176	610	0	610
60324	236	0	236	2	0	2	49	0	49	283	0	283
60335	1 435	0	1 435	93	0	93	168	0	168	1 510	0	1 510
60349	1 995	0	1 995	0	0	0	0	0	0	1 995	0	1 995
60414	118 689	0	118 689	0	0	0	455	0	455	119 144	0	119 144
60903	2 321	0	2 321	0	0	0	69	0	69	2 390	0	2 390
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	99 762	0	99 762	11 354	0	11 354	144 995	0	144 995	233 403	0	233 403
70603	37 477	0	37 477	18 529	0	18 529	80 952	0	80 952	99 900	0	99 900
70604	407	0	407	0	0	0	658	0	658	1 065	0	1 065
70701	1 808 220	0	1 808 220	1 808 220	0	1 808 220	0	0	0	0	0	0
70703	684 640	0	684 640	684 640	0	684 640	0	0	0	0	0	0
70704	4 001	0	4 001	4 001	0	4 001	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 479 128	0	2 479 128	2 496 861	0	2 496 861	17 733	0	17 733
Итого по пассиву (баланс)	5 851 939	500 652	6 352 591	16 028 944	9 589 538	25 618 482	13 775 416	9 610 003	23 385 419	3 598 411	521 117	4 119 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	14 574	0	14 574	2 632	0	2 632	1 575	0	1 575	15 631	0	15 631
90902	135 864	0	135 864	2 925	0	2 925	1 236	0	1 236	137 553	0	137 553
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 586 795	0	1 586 795	0	0	0	45 557	0	45 557	1 541 238	0	1 541 238
91501	2 865	0	2 865	0	0	0	2	0	2	2 863	0	2 863
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	892 779	0	892 779	104 275	0	104 275	54 958	0	54 958	942 096	0	942 096
Итого по активу (баланс)	2 632 924	0	2 632 924	109 832	0	109 832	103 328	0	103 328	2 639 428	0	2 639 428
Пассив
91312	749 735	0	749 735	13 361	0	13 361	21 260	0	21 260	757 634	0	757 634
91317	116 360	1 834	118 194	37 144	335	37 479	82 125	890	83 015	161 341	2 389	163 730
91507	24 850	0	24 850	4 118	0	4 118	0	0	0	20 732	0	20 732
99999	1 740 145	0	1 740 145	48 360	0	48 360	5 547	0	5 547	1 697 332	0	1 697 332
Итого по пассиву (баланс)	2 631 090	1 834	2 632 924	102 983	335	103 318	108 932	890	109 822	2 637 039	2 389	2 639 428
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	524 311	558 818	1 083 129	2 445 600	9 221 939	11 667 539	2 524 718	9 334 545	11 859 263	445 193	446 212	891 405
99996	1 053 951	0	1 053 951	11 673 277	0	11 673 277	11 851 188	0	11 851 188	876 040	0	876 040
Итого по активу (баланс)	1 578 262	558 818	2 137 080	14 118 877	9 221 939	23 340 816	14 375 906	9 334 545	23 710 451	1 321 233	446 212	1 767 445
Пассив
96901	562 226	491 725	1 053 951	9 308 819	2 542 369	11 851 188	9 199 254	2 474 023	11 673 277	452 661	423 379	876 040
99997	1 083 129	0	1 083 129	11 859 263	0	11 859 263	11 667 539	0	11 667 539	891 405	0	891 405
Итого по пассиву (баланс)	1 645 355	491 725	2 137 080	21 168 082	2 542 369	23 710 451	20 866 793	2 474 023	23 340 816	1 344 066	423 379	1 767 445

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?