Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 997	0	15 997	0	0	0	0	0	0	15 997	0	15 997
20202	5 129	6 103	11 232	510	1 053	1 563	20	235	255	5 619	6 921	12 540
30102	9 807	0	9 807	3 706 401	0	3 706 401	3 706 196	0	3 706 196	10 012	0	10 012
30110	19	26 139	26 158	14 449	3 758	18 207	12 962	2 278	15 240	1 506	27 619	29 125
30128	237	0	237	25	0	25	255	0	255	7	0	7
30202	2 271	0	2 271	39	0	39	0	0	0	2 310	0	2 310
30215	100	378	478	0	38	38	0	14	14	100	402	502
304.1	22 015	22 694	44 709	2 128 272	3 042 449	5 170 721	2 119 295	3 041 026	5 160 321	30 992	24 117	55 109
31902	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
31903	880 000	0	880 000	3 581 500	0	3 581 500	3 561 500	0	3 561 500	900 000	0	900 000
32202	0	0	0	1 428 616	2 368 084	3 796 700	1 428 616	2 368 084	3 796 700	0	0	0
32203	146 301	172 672	318 973	375 452	662 546	1 037 998	455 252	678 316	1 133 568	66 501	156 902	223 403
45201	29 649	0	29 649	12 799	0	12 799	14 003	0	14 003	28 445	0	28 445
45216	4 799	0	4 799	2 071	0	2 071	2 266	0	2 266	4 604	0	4 604
45506	4 131	0	4 131	0	0	0	122	0	122	4 009	0	4 009
45523	232	0	232	1	0	1	5	0	5	228	0	228
474.1	0	0	0	615 936	27 204	643 140	615 936	27 204	643 140	0	0	0
47421	0	0	0	75	0	75	69	0	69	6	0	6
47427	298	8	306	5 028	201	5 229	4 866	190	5 056	460	19	479
47465	116	0	116	4 637	0	4 637	4 237	0	4 237	516	0	516
50207	30 544	0	30 544	201	0	201	6	0	6	30 739	0	30 739
50221	397	0	397	324	0	324	307	0	307	414	0	414
50403	50 260	0	50 260	346	0	346	31	0	31	50 575	0	50 575
50408	500 777	0	500 777	42 314	0	42 314	39 824	0	39 824	503 267	0	503 267
50605	15 601	0	15 601	38 019	0	38 019	9 783	0	9 783	43 837	0	43 837
50606	128 082	0	128 082	122 892	0	122 892	75 226	0	75 226	175 748	0	175 748
50621	624	0	624	2 296	0	2 296	2 920	0	2 920	0	0	0
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	24	0	24	134	0	134	134	0	134	24	0	24
60312	1 141	0	1 141	1 504	0	1 504	1 646	0	1 646	999	0	999
60314	0	506	506	0	453	453	0	354	354	0	605	605
60336	101	0	101	4	0	4	4	0	4	101	0	101
60351	213	0	213	98	0	98	125	0	125	186	0	186
60401	81 430	0	81 430	0	0	0	0	0	0	81 430	0	81 430
60804	18 800	0	18 800	0	0	0	0	0	0	18 800	0	18 800
60901	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
61008	17	0	17	9	0	9	9	0	9	17	0	17
61009	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
61210	0	0	0	126 179	0	126 179	126 179	0	126 179	0	0	0
61908	17 270	0	17 270	0	0	0	0	0	0	17 270	0	17 270
62001	10 731	0	10 731	0	0	0	0	0	0	10 731	0	10 731
70606	25 401	0	25 401	30 067	0	30 067	0	0	0	55 468	0	55 468
70607	7 281	0	7 281	23 764	0	23 764	8 101	0	8 101	22 944	0	22 944
70608	10 843	0	10 843	16 931	0	16 931	0	0	0	27 774	0	27 774
70611	0	0	0	1 201	0	1 201	0	0	0	1 201	0	1 201
70706	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 023 790	228 500	2 252 290	12 303 151	6 105 786	18 408 937	12 210 952	6 117 701	18 328 653	2 115 989	216 585	2 332 574
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	79 035	0	79 035	0	0	0	0	0	0	79 035	0	79 035
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	536	0	536	307	0	307	324	0	324	553	0	553
10634	46	0	46	5	0	5	0	0	0	41	0	41
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 430 734	0	1 430 734	0	0	0	0	0	0	1 430 734	0	1 430 734
30126	240	0	240	259	0	259	26	0	26	7	0	7
30129	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
30232	0	0	0	0	417	417	0	417	417	0	0	0
30429	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30601	21 359	0	21 359	8 275	0	8 275	17 334	0	17 334	30 418	0	30 418
32213	2	0	2	29	0	29	28	0	28	1	0	1
407	2 077	0	2 077	42 558	0	42 558	42 910	0	42 910	2 429	0	2 429
40817	8 463	83 409	91 872	4 404	3 161	7 565	2 551	8 395	10 946	6 610	88 643	95 253
40912	0	0	0	0	413	413	0	413	413	0	0	0
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	0	49	49	0	2	2	0	6	6	0	53	53
42304	618	0	618	618	0	618	0	0	0	0	0	0
42305	97 344	0	97 344	0	0	0	0	0	0	97 344	0	97 344
45215	14 824	0	14 824	7 000	0	7 000	6 399	0	6 399	14 223	0	14 223
45515	323	0	323	7	0	7	1	0	1	317	0	317
47407	0	0	0	284 992	26 204	311 196	284 992	26 204	311 196	0	0	0
47411	482	0	482	415	0	415	511	0	511	578	0	578
47422	22	0	22	4	0	4	5	0	5	23	0	23
47425	176	0	176	6 402	0	6 402	7 007	0	7 007	781	0	781
47426	33	0	33	0	0	0	17	0	17	50	0	50
47466	73	0	73	298	0	298	300	0	300	75	0	75
50431	172	0	172	50	0	50	14	0	14	136	0	136
50620	6 663	0	6 663	14 167	0	14 167	34 779	0	34 779	27 275	0	27 275
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	974	0	974	2 441	0	2 441	1 928	0	1 928	461	0	461
60305	6 403	0	6 403	6 095	0	6 095	5 461	0	5 461	5 769	0	5 769
60309	28	0	28	16	0	16	44	0	44	56	0	56
60311	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	250	0	250	242	0	242
60324	310	0	310	204	0	204	188	0	188	294	0	294
60335	2 568	0	2 568	1 693	0	1 693	1 657	0	1 657	2 532	0	2 532
60352	67	0	67	18	0	18	3	0	3	52	0	52
60414	6 056	0	6 056	0	0	0	275	0	275	6 331	0	6 331
60805	747	0	747	0	0	0	57	0	57	804	0	804
60806	18 269	0	18 269	5	0	5	109	0	109	18 373	0	18 373
60903	1 546	0	1 546	0	0	0	40	0	40	1 586	0	1 586
61701	12 682	0	12 682	0	0	0	0	0	0	12 682	0	12 682
70601	26 577	0	26 577	0	0	0	30 844	0	30 844	57 421	0	57 421
70602	9 852	0	9 852	13 386	0	13 386	5 594	0	5 594	2 060	0	2 060
70603	13 750	0	13 750	0	0	0	25 051	0	25 051	38 801	0	38 801
70801	39 987	0	39 987	0	0	0	0	0	0	39 987	0	39 987
Итого по пассиву (баланс)	2 168 832	83 458	2 252 290	394 453	30 197	424 650	469 499	35 435	504 934	2 243 878	88 696	2 332 574
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 248	0	5 248	1 977	0	1 977	2 000	0	2 000	5 225	0	5 225
80601	0	0	0	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563	0	0	0
80801	1 981	0	1 981	1 055	0	1 055	1 567	0	1 567	1 469	0	1 469
80901	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 229	0	7 229	5 596	0	5 596	6 131	0	6 131	6 694	0	6 694
Пассив
85101	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
85201	0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0
85401	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
85501	2 275	0	2 275	1 001	0	1 001	466	0	466	1 740	0	1 740
Итого по пассиву (баланс)	7 229	0	7 229	2 520	0	2 520	1 985	0	1 985	6 694	0	6 694
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	76 308	0	76 308	0	0	0	0	0	0	76 308	0	76 308
91501	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
91802	45 236	0	45 236	0	0	0	0	0	0	45 236	0	45 236
99998	365 728	0	365 728	5 204 226	0	5 204 226	5 312 552	0	5 312 552	257 402	0	257 402
Итого по активу (баланс)	489 682	0	489 682	5 204 226	0	5 204 226	5 312 552	0	5 312 552	381 356	0	381 356
Пассив
91003	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91311	2 761	0	2 761	1	0	1	0	0	0	2 760	0	2 760
91312	17 944	0	17 944	0	0	0	0	0	0	17 944	0	17 944
91314	344 663	0	344 663	5 299 714	0	5 299 714	5 190 185	0	5 190 185	235 134	0	235 134
91317	351	0	351	12 798	0	12 798	14 002	0	14 002	1 555	0	1 555
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	123 954	0	123 954	0	0	0	0	0	0	123 954	0	123 954
Итого по пассиву (баланс)	489 682	0	489 682	5 312 552	0	5 312 552	5 204 226	0	5 204 226	381 356	0	381 356
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	86 843	0	86 843	83 488	0	83 488	3 355	0	3 355
94101	14 561	0	14 561	206 220	0	206 220	206 725	0	206 725	14 056	0	14 056
99996	14 637	0	14 637	3 869 482	0	3 869 482	3 865 989	0	3 865 989	18 130	0	18 130
Итого по активу (баланс)	29 198	0	29 198	4 162 545	0	4 162 545	4 156 202	0	4 156 202	35 541	0	35 541
Пассив
96901	14 637	0	14 637	3 780 817	0	3 780 817	3 780 960	3 350	3 784 310	14 780	3 350	18 130
97101	0	0	0	85 173	0	85 173	85 173	0	85 173	0	0	0
99997	14 561	0	14 561	290 212	0	290 212	293 062	0	293 062	17 411	0	17 411
Итого по пассиву (баланс)	29 198	0	29 198	4 156 202	0	4 156 202	4 159 195	3 350	4 162 545	32 191	3 350	35 541

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?