Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
20202	87 638	45 642	133 280	503 946	91 872	595 818	518 175	73 332	591 507	73 409	64 182	137 591
20208	52 862	0	52 862	182 890	0	182 890	190 252	0	190 252	45 500	0	45 500
20209	0	0	0	79 271	3 979	83 250	79 271	3 979	83 250	0	0	0
30102	44 899	0	44 899	12 335 522	0	12 335 522	12 304 801	0	12 304 801	75 620	0	75 620
30110	16 516	480 799	497 315	434 159	169 448	603 607	443 128	460 176	903 304	7 547	190 071	197 618
30202	13 208	0	13 208	56	0	56	0	0	0	13 264	0	13 264
30215	360	1 009	1 369	0	101	101	0	38	38	360	1 072	1 432
30233	2 615	130	2 745	39 382	1 965	41 347	35 910	2 095	38 005	6 087	0	6 087
304.1	10 056	0	10 056	0	0	0	11	0	11	10 045	0	10 045
31902	0	0	0	2 605 000	0	2 605 000	2 605 000	0	2 605 000	0	0	0
31903	1 950 000	0	1 950 000	7 810 000	0	7 810 000	7 820 000	0	7 820 000	1 940 000	0	1 940 000
32301	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45201	488	0	488	1 296	0	1 296	1 398	0	1 398	386	0	386
45205	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
45206	35 390	0	35 390	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	35 390	0	35 390
45207	330 726	0	330 726	21 302	0	21 302	16 745	0	16 745	335 283	0	335 283
45208	250 412	0	250 412	10 000	0	10 000	5 165	0	5 165	255 247	0	255 247
45216	21 224	0	21 224	275	0	275	501	0	501	20 998	0	20 998
45407	40 573	0	40 573	0	0	0	8 445	0	8 445	32 128	0	32 128
45408	44 300	0	44 300	8 445	0	8 445	5 300	0	5 300	47 445	0	47 445
45416	2 992	0	2 992	35	0	35	0	0	0	3 027	0	3 027
45504	33	0	33	0	0	0	8	0	8	25	0	25
45505	355	0	355	120	0	120	84	0	84	391	0	391
45506	32 523	0	32 523	6 000	0	6 000	3 883	0	3 883	34 640	0	34 640
45507	177 754	0	177 754	0	0	0	3 078	0	3 078	174 676	0	174 676
45509	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45523	9 477	0	9 477	181	0	181	229	0	229	9 429	0	9 429
45812	106 172	0	106 172	21	0	21	18	0	18	106 175	0	106 175
45813	19	0	19	1	0	1	2	0	2	18	0	18
45814	7 921	0	7 921	12	0	12	4	0	4	7 929	0	7 929
45815	44 377	0	44 377	870	0	870	559	0	559	44 688	0	44 688
45912	57 150	0	57 150	63	0	63	0	0	0	57 213	0	57 213
45914	2 112	0	2 112	107	0	107	0	0	0	2 219	0	2 219
45915	19 588	0	19 588	295	0	295	561	0	561	19 322	0	19 322
474.1	513	0	513	305 578	102 413	407 991	305 578	102 413	407 991	513	0	513
47417	0	0	0	0	184	184	0	0	0	0	184	184
47423	45 041	0	45 041	309	12 717	13 026	1 583	12 717	14 300	43 767	0	43 767
47427	25 993	0	25 993	17 813	0	17 813	17 800	0	17 800	26 006	0	26 006
47443	31	0	31	71	0	71	68	0	68	34	0	34
47465	9 848	0	9 848	2	0	2	649	0	649	9 201	0	9 201
50401	100 395	0	100 395	527	0	527	0	0	0	100 922	0	100 922
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	5 325	0	5 325	0	0	0	3 461	0	3 461	1 864	0	1 864
60306	20	0	20	7	0	7	8	0	8	19	0	19
60308	347	0	347	82	0	82	92	0	92	337	0	337
60310	16	0	16	101	0	101	103	0	103	14	0	14
60312	97 543	0	97 543	5 145	0	5 145	17 667	0	17 667	85 021	0	85 021
60323	30 261	0	30 261	97	0	97	104	0	104	30 254	0	30 254
60336	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
60351	6 894	0	6 894	0	0	0	0	0	0	6 894	0	6 894
60401	67 540	0	67 540	1 647	0	1 647	1 378	0	1 378	67 809	0	67 809
60804	25 847	0	25 847	0	0	0	0	0	0	25 847	0	25 847
60901	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
61008	350	0	350	119	0	119	117	0	117	352	0	352
61009	547	0	547	77	0	77	19	0	19	605	0	605
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
61702	24 582	0	24 582	6 766	0	6 766	0	0	0	31 348	0	31 348
61703	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
61905	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61907	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
61908	50 654	0	50 654	0	0	0	0	0	0	50 654	0	50 654
62001	224 406	0	224 406	555	0	555	787	0	787	224 174	0	224 174
70606	29 991	0	29 991	35 246	0	35 246	33	0	33	65 204	0	65 204
70608	39 287	0	39 287	49 153	0	49 153	0	0	0	88 440	0	88 440
70706	692 971	0	692 971	0	0	0	692 971	0	692 971	0	0	0
70708	464 388	0	464 388	0	0	0	464 388	0	464 388	0	0	0
70711	5 078	0	5 078	3 461	0	3 461	8 539	0	8 539	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 428 823	527 580	5 956 403	24 476 827	382 679	24 859 506	25 568 693	654 750	26 223 443	4 336 957	255 509	4 592 466
Пассив
10207	400 000	0	400 000	119 068	0	119 068	119 068	0	119 068	400 000	0	400 000
10601	1 412	0	1 412	694	0	694	1 827	0	1 827	2 545	0	2 545
10701	11 121	0	11 121	0	0	0	0	0	0	11 121	0	11 121
10801	50 241	0	50 241	0	0	0	0	0	0	50 241	0	50 241
30220	0	3 471	3 471	0	7 993	7 993	0	4 522	4 522	0	0	0
30232	321	11	332	91 026	7 207	98 233	90 938	7 280	98 218	233	84	317
407	432 467	466 165	898 632	1 750 419	428 983	2 179 402	1 747 608	153 335	1 900 943	429 656	190 517	620 173
408.1	70 641	8 451	79 092	193 879	1 829	195 708	205 642	819	206 461	82 404	7 441	89 845
40817	247 279	26 881	274 160	223 971	22 785	246 756	202 812	25 886	228 698	226 120	29 982	256 102
40821	61	0	61	1 243	0	1 243	1 318	0	1 318	136	0	136
40905	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
40907	0	0	0	6 704	0	6 704	6 704	0	6 704	0	0	0
40909	0	0	0	508	1 623	2 131	508	1 623	2 131	0	0	0
40910	0	0	0	147	322	469	147	322	469	0	0	0
40911	1 244	0	1 244	27 124	0	27 124	26 567	0	26 567	687	0	687
40912	0	0	0	345	739	1 084	345	739	1 084	0	0	0
40913	0	0	0	123	60	183	123	60	183	0	0	0
42105	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42106	13 000	0	13 000	0	0	0	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000
42205	16 250	0	16 250	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	16 250	0	16 250
42301	57 891	1 883	59 774	39 455	1 197	40 652	61 822	3 830	65 652	80 258	4 516	84 774
42304	0	249	249	0	12	12	0	28	28	0	265	265
42305	739 973	4 428	744 401	40 253	2 950	43 203	107 591	985	108 576	807 311	2 463	809 774
42306	1 559 177	17 210	1 576 387	294 606	1 475	296 081	217 830	2 880	220 710	1 482 401	18 615	1 501 016
42309	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42314	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
45215	33 071	0	33 071	574	0	574	468	0	468	32 965	0	32 965
45217	8 314	0	8 314	132	0	132	910	0	910	9 092	0	9 092
45415	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
45417	1 475	0	1 475	165	0	165	0	0	0	1 310	0	1 310
45515	41 684	0	41 684	1 095	0	1 095	193	0	193	40 782	0	40 782
45524	23 417	0	23 417	83	0	83	0	0	0	23 334	0	23 334
45818	158 489	0	158 489	558	0	558	874	0	874	158 805	0	158 805
45918	78 850	0	78 850	561	0	561	466	0	466	78 755	0	78 755
47405	0	0	0	89 771	306 831	396 602	89 771	306 831	396 602	0	0	0
47407	0	0	0	93 297	314 897	408 194	93 297	314 897	408 194	0	0	0
47411	35 319	31	35 350	19 921	10	19 931	9 515	8	9 523	24 913	29	24 942
47416	608	0	608	5 819	0	5 819	6 446	0	6 446	1 235	0	1 235
47422	208	0	208	139 723	0	139 723	139 705	0	139 705	190	0	190
47425	44 480	0	44 480	2 119	0	2 119	1 395	0	1 395	43 756	0	43 756
47426	662	0	662	601	0	601	110	0	110	171	0	171
47441	20	0	20	27	0	27	36	0	36	29	0	29
47444	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
47452	9 536	0	9 536	139	0	139	0	0	0	9 397	0	9 397
47466	7 771	0	7 771	446	0	446	952	0	952	8 277	0	8 277
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	7 336	0	7 336	4 473	0	4 473	957	0	957	3 820	0	3 820
60305	4 743	0	4 743	7 061	0	7 061	6 845	0	6 845	4 527	0	4 527
60309	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60311	45	0	45	14 533	0	14 533	14 544	0	14 544	56	0	56
60322	123	0	123	24	0	24	26	0	26	125	0	125
60324	51 059	0	51 059	52	0	52	90	0	90	51 097	0	51 097
60335	1 171	0	1 171	2 138	0	2 138	2 073	0	2 073	1 106	0	1 106
60352	147	0	147	73	0	73	0	0	0	74	0	74
60414	40 175	0	40 175	210	0	210	689	0	689	40 654	0	40 654
60805	1 077	0	1 077	0	0	0	1 077	0	1 077	2 154	0	2 154
60806	24 834	0	24 834	1 151	0	1 151	129	0	129	23 812	0	23 812
60903	3 427	0	3 427	0	0	0	148	0	148	3 575	0	3 575
70601	28 546	0	28 546	1	0	1	31 575	0	31 575	60 120	0	60 120
70603	39 302	0	39 302	0	0	0	49 239	0	49 239	88 541	0	88 541
70701	705 873	0	705 873	705 873	0	705 873	0	0	0	0	0	0
70703	464 570	0	464 570	464 570	0	464 570	0	0	0	0	0	0
70715	1 049	0	1 049	7 815	0	7 815	6 766	0	6 766	0	0	0
70801	0	0	0	1 165 898	0	1 165 898	1 178 257	0	1 178 257	12 359	0	12 359
Итого по пассиву (баланс)	5 427 623	528 780	5 956 403	5 533 684	1 098 913	6 632 597	4 444 615	824 045	5 268 660	4 338 554	253 912	4 592 466
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	97 690	0	97 690	8 601	0	8 601	15 758	0	15 758	90 533	0	90 533
90902	225 304	0	225 304	3 326	0	3 326	6 039	0	6 039	222 591	0	222 591
90909	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91202	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 796	1 796	0	181	181	0	68	68	0	1 909	1 909
91414	4 379 935	0	4 379 935	30 767	0	30 767	51 433	0	51 433	4 359 269	0	4 359 269
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91502	0	0	0	574	0	574	0	0	0	574	0	574
91704	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
91802	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	1 682 502	0	1 682 502	54 131	0	54 131	62 540	0	62 540	1 674 093	0	1 674 093
Итого по активу (баланс)	6 639 891	1 796	6 641 687	97 402	181	97 583	135 773	68	135 841	6 601 520	1 909	6 603 429
Пассив
91003	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91312	1 612 098	0	1 612 098	29 885	0	29 885	12 920	0	12 920	1 595 133	0	1 595 133
91317	50 527	0	50 527	32 599	0	32 599	41 155	0	41 155	59 083	0	59 083
91507	19 877	0	19 877	0	0	0	0	0	0	19 877	0	19 877
99999	4 959 185	0	4 959 185	73 101	0	73 101	43 252	0	43 252	4 929 336	0	4 929 336
Итого по пассиву (баланс)	6 641 687	0	6 641 687	135 641	0	135 641	97 383	0	97 383	6 603 429	0	6 603 429

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?