Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	653 071	0	653 071							942 264	0	942 264
30110	45 384	0	45 384							148 640	0	148 640
30128	2 116	0	2 116							2 116	0	2 116
30202	140 442	0	140 442							156 437	0	156 437
30221	0	0	0							0	0	0
31902	1 500 000	0	1 500 000							1 500 000	0	1 500 000
32002	0	0	0							0	0	0
32003	2 000 000	0	2 000 000							700 000	0	700 000
32004	2 000 000	0	2 000 000							0	0	0
45201	0	0	0							104 324	0	104 324
45205	27 324	0	27 324							828 048	0	828 048
45206	24 006	0	24 006							37 835	0	37 835
45207	2 130 000	0	2 130 000							2 130 000	0	2 130 000
45208	170 000	0	170 000							170 000	0	170 000
45216	9 651	0	9 651							5 370	0	5 370
45505	1 120 545	0	1 120 545							1 037 627	0	1 037 627
45506	27 547 725	0	27 547 725							27 373 718	0	27 373 718
45507	4 620 776	0	4 620 776							5 160 407	0	5 160 407
45523	176 230	0	176 230							170 922	0	170 922
45812	75 786	0	75 786							75 786	0	75 786
45815	692 471	0	692 471							703 002	0	703 002
45820	138 356	0	138 356							136 158	0	136 158
45912	1 415	0	1 415							1 415	0	1 415
45915	64 478	0	64 478							65 931	0	65 931
45920	9 784	0	9 784							9 741	0	9 741
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	13	0	13							12	0	12
47427	107 933	0	107 933							115 932	0	115 932
47440	952 973	0	952 973							960 476	0	960 476
47443	301 179	0	301 179							204 598	0	204 598
47447	28 963	0	28 963							28 007	0	28 007
47450	1 648	0	1 648							1 825	0	1 825
47451	1 094	0	1 094							1 080	0	1 080
47465	28 726	0	28 726							28 691	0	28 691
60302	155	0	155							155	0	155
60306	5	0	5							0	0	0
60308	157	0	157							352	0	352
60310	34 777	0	34 777							34 777	0	34 777
60312	342 895	0	342 895							336 841	0	336 841
60314	965	594	1 559							482	517	999
60323	60 056	0	60 056							120 482	0	120 482
60336	3 089	0	3 089							3 263	0	3 263
60351	7 101	0	7 101							7 038	0	7 038
60401	309 662	0	309 662							327 039	0	327 039
60415	0	0	0							0	0	0
60901	92 544	0	92 544							92 985	0	92 985
60906	234 798	0	234 798							239 291	0	239 291
61008	125	0	125							107	0	107
61009	19	0	19							19	0	19
61010	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61702	219 927	0	219 927							219 927	0	219 927
62001	5 283	0	5 283							4 872	0	4 872
70606	486 336	0	486 336							998 364	0	998 364
70611	42 223	0	42 223							84 446	0	84 446
Итого по активу (баланс)	46 412 206	594	46 412 800							45 270 802	517	45 271 319
Пассив
10208	880 000	0	880 000							880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000							880 000	0	880 000
10801	13 162 119	0	13 162 119							13 162 119	0	13 162 119
30126	721	0	721							1 153	0	1 153
31304	141	0	141							12	0	12
31306	1 500 000	0	1 500 000							2 300 000	0	2 300 000
31307	2 400 000	0	2 400 000							2 900 000	0	2 900 000
31308	1 700 000	0	1 700 000							2 200 000	0	2 200 000
407	3 807 794	0	3 807 794							773 173	0	773 173
45215	13 120	0	13 120							14 380	0	14 380
45515	561 060	0	561 060							571 607	0	571 607
45524	6 830	0	6 830							6 887	0	6 887
45818	719 181	0	719 181							718 339	0	718 339
45821	4 572	0	4 572							4 179	0	4 179
45918	61 853	0	61 853							61 747	0	61 747
45921	348	0	348							347	0	347
47407	0	0	0							0	0	0
47416	1 784	0	1 784							0	0	0
47422	2 359	0	2 359							1 617	0	1 617
47425	32 364	0	32 364							30 076	0	30 076
47426	121 048	0	121 048							124 458	0	124 458
47441	1 680 272	0	1 680 272							1 718 796	0	1 718 796
47442	122 286	0	122 286							138 267	0	138 267
47452	5 954	0	5 954							7 552	0	7 552
47466	25	0	25							25	0	25
52006	15 000 000	0	15 000 000							15 000 000	0	15 000 000
52407	0	0	0							0	0	0
52501	610 050	0	610 050							54 300	0	54 300
60301	26 120	0	26 120							14 621	0	14 621
60305	43 798	0	43 798							36 891	0	36 891
60307	2	0	2							2	0	2
60309	0	0	0							122	0	122
60311	165	0	165							1 786	0	1 786
60313	0	0	0							0	0	0
60322	4 564	0	4 564							872	0	872
60324	94 717	0	94 717							146 632	0	146 632
60335	21 964	0	21 964							20 627	0	20 627
60349	52 606	0	52 606							52 606	0	52 606
60414	188 251	0	188 251							191 076	0	191 076
60903	37 320	0	37 320							38 062	0	38 062
61501	168 872	0	168 872							168 873	0	168 873
62002	205	0	205							123	0	123
70601	578 323	0	578 323							1 127 979	0	1 127 979
70801	1 922 012	0	1 922 012							1 922 013	0	1 922 013
Итого по пассиву (баланс)	46 412 800	0	46 412 800							45 271 319	0	45 271 319
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	165 023	0	165 023							165 022	0	165 022
90902	12	0	12							6	0	6
91414	18 544 979	0	18 544 979							18 561 659	0	18 561 659
91417	10 182 859	3 790 064	13 972 923							10 002 989	4 025 303	14 028 292
91704	6 174	0	6 174							6 375	0	6 375
91802	37 213	0	37 213							38 084	0	38 084
91803	785	0	785							871	0	871
99998	94 385 899	0	94 385 899							94 335 710	0	94 335 710
Итого по активу (баланс)	123 322 944	3 790 064	127 113 008							123 110 716	4 025 303	127 136 019
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	84 702 298	0	84 702 298							85 580 320	0	85 580 320
91317	9 579 670	0	9 579 670							8 655 793	0	8 655 793
91507	103 882	0	103 882							99 548	0	99 548
91508	49	0	49							49	0	49
99999	32 727 109	0	32 727 109							32 800 309	0	32 800 309
Итого по пассиву (баланс)	127 113 008	0	127 113 008							127 136 019	0	127 136 019

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?