Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
20202	9 287	1 303	10 590	149 062	44 140	193 202	144 209	44 514	188 723	14 140	929	15 069
20208	4 732	0	4 732	14 505	0	14 505	13 713	0	13 713	5 524	0	5 524
20209	0	0	0	124 217	41 184	165 401	124 217	41 184	165 401	0	0	0
30102	40 219	0	40 219	12 084 834	0	12 084 834	12 080 889	0	12 080 889	44 164	0	44 164
30110	347 445	377 555	725 000	2 069 803	898 942	2 968 745	2 120 727	472 137	2 592 864	296 521	804 360	1 100 881
30202	9 872	0	9 872	168	0	168	0	0	0	10 040	0	10 040
30215	2 597	0	2 597	0	0	0	0	0	0	2 597	0	2 597
30233	207 107	1 639	208 746	7 027 912	88 113	7 116 025	7 143 114	86 229	7 229 343	91 905	3 523	95 428
304.1	72 359	27 766	100 125	1 966 721	1 460 876	3 427 597	1 844 505	1 488 642	3 333 147	194 575	0	194 575
31902	0	0	0	404 000	0	404 000	404 000	0	404 000	0	0	0
31903	658 000	0	658 000	400 000	0	400 000	830 000	0	830 000	228 000	0	228 000
32002	0	0	0	6 595 000	0	6 595 000	6 595 000	0	6 595 000	0	0	0
32003	0	0	0	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32201	27 151	0	27 151	0	0	0	0	0	0	27 151	0	27 151
45206	9 200	0	9 200	0	0	0	4 100	0	4 100	5 100	0	5 100
45207	12 200	0	12 200	4 100	0	4 100	0	0	0	16 300	0	16 300
45216	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
45505	50 877	0	50 877	0	0	0	5 017	0	5 017	45 860	0	45 860
45506	4 162	0	4 162	0	0	0	97	0	97	4 065	0	4 065
45507	8 949	0	8 949	5 000	0	5 000	127	0	127	13 822	0	13 822
45509	1 814	0	1 814	644	0	644	1 393	0	1 393	1 065	0	1 065
45523	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
45812	28 202	0	28 202	36	0	36	35	0	35	28 203	0	28 203
45814	12	0	12	4	0	4	4	0	4	12	0	12
45815	878	2	880	1	0	1	9	0	9	870	2	872
45816	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45912	344	0	344	324	0	324	48	0	48	620	0	620
45915	609	0	609	17	0	17	0	0	0	626	0	626
47101	27 560	0	27 560	0	0	0	0	0	0	27 560	0	27 560
47301	0	63 036	63 036	0	6 344	6 344	0	2 389	2 389	0	66 991	66 991
474.1	381	0	381	1 815 555	1 368 808	3 184 363	1 815 555	1 368 808	3 184 363	381	0	381
47421	0	0	0	5 266	0	5 266	5 266	0	5 266	0	0	0
47423	6 126	0	6 126	3 516	0	3 516	3 175	0	3 175	6 467	0	6 467
47427	49	0	49	2 968	0	2 968	2 954	0	2 954	63	0	63
47802	1 626	0	1 626	30	0	30	32	0	32	1 624	0	1 624
50104	238 931	0	238 931	105 392	0	105 392	31 549	0	31 549	312 774	0	312 774
50105	51 354	0	51 354	280	0	280	20	0	20	51 614	0	51 614
50116	101 139	0	101 139	51 065	0	51 065	152 204	0	152 204	0	0	0
50121	3 355	0	3 355	170	0	170	2 618	0	2 618	907	0	907
60302	4 063	0	4 063	0	0	0	0	0	0	4 063	0	4 063
60306	0	0	0	2 834	0	2 834	2 834	0	2 834	0	0	0
60308	154	0	154	447	0	447	548	0	548	53	0	53
60310	1 620	0	1 620	375	0	375	375	0	375	1 620	0	1 620
60312	8 397	0	8 397	5 430	0	5 430	5 004	0	5 004	8 823	0	8 823
60314	7	1 014	1 021	0	444	444	7	588	595	0	870	870
60323	186	0	186	21	0	21	0	0	0	207	0	207
60336	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
60401	64 016	0	64 016	0	0	0	142	0	142	63 874	0	63 874
60804	77 340	0	77 340	0	0	0	0	0	0	77 340	0	77 340
60901	52 776	0	52 776	17	0	17	0	0	0	52 793	0	52 793
60906	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	1 934	0	1 934	192	0	192	193	0	193	1 933	0	1 933
61009	4 008	0	4 008	216	0	216	215	0	215	4 009	0	4 009
61209	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61210	0	0	0	184 826	0	184 826	184 826	0	184 826	0	0	0
61702	132	0	132	0	0	0	132	0	132	0	0	0
61703	0	0	0	4 610	0	4 610	0	0	0	4 610	0	4 610
62001	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
70606	144 200	0	144 200	174 857	0	174 857	53	0	53	319 004	0	319 004
70607	143	0	143	4 566	0	4 566	667	0	667	4 042	0	4 042
70608	48 698	0	48 698	123 031	0	123 031	0	0	0	171 729	0	171 729
70611	265	0	265	330	0	330	0	0	0	595	0	595
70706	1 607 357	0	1 607 357	727	0	727	1 608 084	0	1 608 084	0	0	0
70707	2 173	0	2 173	0	0	0	2 173	0	2 173	0	0	0
70708	169 449	0	169 449	0	0	0	169 449	0	169 449	0	0	0
70711	6 121	0	6 121	0	0	0	6 121	0	6 121	0	0	0
70716	1 490	0	1 490	4 675	0	4 675	6 165	0	6 165	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 123 931	472 315	4 596 246	34 068 437	3 908 851	37 977 288	36 042 300	3 504 491	39 546 791	2 150 068	876 675	3 026 743
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	16 349	0	16 349	0	0	0	0	0	0	16 349	0	16 349
30126	3 605	0	3 605	0	0	0	0	0	0	3 605	0	3 605
30226	2 030	0	2 030	1 145	0	1 145	4 614	0	4 614	5 499	0	5 499
30232	864 835	16 664	881 499	5 610 734	288 032	5 898 766	5 102 793	289 018	5 391 811	356 894	17 650	374 544
30236	4 662	0	4 662	0	0	0	0	0	0	4 662	0	4 662
407	317 477	11 369	328 846	575 169	19 117	594 286	545 669	75 814	621 483	287 977	68 066	356 043
408.1	1 863	0	1 863	86 458	0	86 458	87 375	0	87 375	2 780	0	2 780
40807	691	414 155	414 846	12	25 928	25 940	173	402 277	402 450	852	790 504	791 356
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	28 755	28 286	57 041	30 860	5 266	36 126	31 365	3 595	34 960	29 260	26 615	55 875
40820	303	35	338	191	2	193	198	5	203	310	38	348
40821	1 914	0	1 914	18 523	0	18 523	18 311	0	18 311	1 702	0	1 702
40903	26	0	26	233 039	0	233 039	233 042	0	233 042	29	0	29
40905	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
40909	0	0	0	249	382	631	249	382	631	0	0	0
40910	0	0	0	3	74	77	3	74	77	0	0	0
40911	0	0	0	376	29	405	376	29	405	0	0	0
40912	0	0	0	212	34	246	212	34	246	0	0	0
40913	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
42301	6	0	6	7	0	7	5	0	5	4	0	4
42305	6 552	56 624	63 176	0	2 146	2 146	1 105	5 699	6 804	7 657	60 177	67 834
42309	95	0	95	5	0	5	5	0	5	95	0	95
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	160	0	160	10	0	10	5	0	5	155	0	155
42314	120	0	120	5	0	5	0	0	0	115	0	115
42315	90	0	90	10	0	10	5	0	5	85	0	85
42605	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	9 221	0	9 221	0	0	0	3 580	0	3 580	12 801	0	12 801
45217	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45515	16 933	0	16 933	155	0	155	5 523	0	5 523	22 301	0	22 301
45524	2 894	0	2 894	481	0	481	18	0	18	2 431	0	2 431
45818	29 128	0	29 128	32	0	32	25	0	25	29 121	0	29 121
45918	930	0	930	24	0	24	317	0	317	1 223	0	1 223
47407	0	0	0	1 700 227	1 481 365	3 181 592	1 700 227	1 481 365	3 181 592	0	0	0
47411	84	114	198	44	4	48	82	125	207	122	235	357
47416	28	0	28	7 374	1 477	8 851	7 449	1 477	8 926	103	0	103
47422	479	0	479	8 482	0	8 482	8 442	0	8 442	439	0	439
47424	0	0	0	14 270	0	14 270	16 264	0	16 264	1 994	0	1 994
47425	390	0	390	98	0	98	87	0	87	379	0	379
47466	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
47501	40	0	40	5	0	5	0	0	0	35	0	35
47804	1 624	0	1 624	31	0	31	32	0	32	1 625	0	1 625
50120	100	0	100	1	0	1	1 948	0	1 948	2 047	0	2 047
60301	265	0	265	2 240	0	2 240	2 305	0	2 305	330	0	330
60305	7 386	0	7 386	15 954	0	15 954	15 532	0	15 532	6 964	0	6 964
60307	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60309	76	0	76	0	0	0	79	0	79	155	0	155
60311	4 163	0	4 163	9 550	0	9 550	10 191	0	10 191	4 804	0	4 804
60322	25	0	25	2 769	0	2 769	2 773	0	2 773	29	0	29
60324	1 647	0	1 647	1 593	0	1 593	1 897	0	1 897	1 951	0	1 951
60335	1 803	0	1 803	4 595	0	4 595	4 468	0	4 468	1 676	0	1 676
60414	33 121	0	33 121	54	0	54	673	0	673	33 740	0	33 740
60805	1 530	0	1 530	0	0	0	1 529	0	1 529	3 059	0	3 059
60806	77 489	0	77 489	1 802	0	1 802	424	0	424	76 111	0	76 111
60903	14 003	0	14 003	0	0	0	615	0	615	14 618	0	14 618
61701	42	0	42	42	0	42	4 543	0	4 543	4 543	0	4 543
70601	163 739	0	163 739	79	0	79	187 617	0	187 617	351 277	0	351 277
70602	597	0	597	668	0	668	171	0	171	100	0	100
70603	42 256	0	42 256	0	0	0	106 946	0	106 946	149 202	0	149 202
70701	1 669 837	0	1 669 837	1 669 993	0	1 669 993	156	0	156	0	0	0
70702	11 416	0	11 416	11 416	0	11 416	0	0	0	0	0	0
70703	144 525	0	144 525	144 525	0	144 525	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	4 609	0	4 609	4 609	0	4 609	0	0	0
70801	0	0	0	1 787 382	0	1 787 382	1 825 935	0	1 825 935	38 553	0	38 553
Итого по пассиву (баланс)	4 068 999	527 247	4 596 246	11 946 311	1 823 856	13 770 167	9 940 770	2 259 894	12 200 664	2 063 458	963 285	3 026 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	550 562	0	550 562	2 182	0	2 182	33 493	0	33 493	519 251	0	519 251
90902	275 028	0	275 028	9 720	0	9 720	2 352	0	2 352	282 396	0	282 396
91202	6	0	6	200	0	200	200	0	200	6	0	6
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	95 975	0	95 975	0	0	0	0	0	0	95 975	0	95 975
91418	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0	1 624	0	1 624
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
91803	2 107	0	2 107	14	0	14	0	0	0	2 121	0	2 121
99998	168 211	0	168 211	1 561	0	1 561	811	0	811	168 961	0	168 961
Итого по активу (баланс)	1 100 236	0	1 100 236	13 677	0	13 677	36 856	0	36 856	1 077 057	0	1 077 057
Пассив
91003	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
91312	111 641	0	111 641	0	0	0	0	0	0	111 641	0	111 641
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	5 410	0	5 410	643	0	643	1 393	0	1 393	6 160	0	6 160
91318	49 160	0	49 160	0	0	0	0	0	0	49 160	0	49 160
99999	932 025	0	932 025	36 000	0	36 000	12 071	0	12 071	908 096	0	908 096
Итого по пассиву (баланс)	1 100 236	0	1 100 236	36 811	0	36 811	13 632	0	13 632	1 077 057	0	1 077 057
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 015 330	745 392	1 760 722	1 015 330	671 668	1 686 998	0	73 724	73 724
94101	0	0	0	104 005	0	104 005	104 005	0	104 005	0	0	0
99996	0	0	0	1 870 197	0	1 870 197	1 796 558	0	1 796 558	73 639	0	73 639
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 989 532	745 392	3 734 924	2 915 893	671 668	3 587 561	73 639	73 724	147 363
Пассив
96901	0	0	0	774 951	970 995	1 745 946	848 591	970 995	1 819 586	73 640	0	73 640
97101	0	0	0	50 612	0	50 612	50 612	0	50 612	0	0	0
99997	0	0	0	1 791 004	0	1 791 004	1 864 727	0	1 864 727	73 723	0	73 723
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 616 567	970 995	3 587 562	2 763 930	970 995	3 734 925	147 363	0	147 363

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?