Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 842	0	2 842	10 929	0	10 929	3 326	0	3 326	10 445	0	10 445
10610	3 270	0	3 270	2 734	0	2 734	0	0	0	6 004	0	6 004
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	112 683	17 599	130 282	4 973	7 861	12 834	92 514	5 056	97 570	25 142	20 404	45 546
20209	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
30102	462 078	0	462 078	42 668 119	0	42 668 119	42 496 750	0	42 496 750	633 447	0	633 447
30114	0	233 143	233 143	0	36 901 201	36 901 201	0	36 788 780	36 788 780	0	345 564	345 564
30202	139 785	0	139 785	0	0	0	14 983	0	14 983	124 802	0	124 802
304.1	1 459	22 016	23 475	12 036 984	2 515	12 039 499	12 036 714	1 148	12 037 862	1 729	23 383	25 112
31902	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32102	0	0	0	5 000	3 146 991	3 151 991	5 000	3 146 991	3 151 991	0	0	0
32103	0	101 611	101 611	15 000	530 694	545 694	15 000	554 714	569 714	0	77 591	77 591
45205	250 000	0	250 000	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	235 000	0	235 000
45206	2 672 600	981 932	3 654 532	71 000	111 327	182 327	135 000	50 337	185 337	2 608 600	1 042 922	3 651 522
45207	2 014 850	0	2 014 850	300 000	0	300 000	0	0	0	2 314 850	0	2 314 850
45208	700 000	1 049 404	1 749 404	0	115 643	115 643	0	50 298	50 298	700 000	1 114 749	1 814 749
45216	1 003 181	0	1 003 181	0	0	0	198 678	0	198 678	804 503	0	804 503
45505	256	0	256	0	0	0	72	0	72	184	0	184
45506	305	0	305	0	0	0	63	0	63	242	0	242
45507	775	0	775	0	0	0	25	0	25	750	0	750
45602	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000
45603	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45604	281 500	1 207 823	1 489 323	0	138 020	138 020	30 500	63 054	93 554	251 000	1 282 789	1 533 789
45605	0	3 012 615	3 012 615	0	343 842	343 842	0	171 602	171 602	0	3 184 855	3 184 855
45616	321 740	0	321 740	0	0	0	0	0	0	321 740	0	321 740
45704	102	0	102	0	0	0	12	0	12	90	0	90
45705	269	0	269	0	0	0	20	0	20	249	0	249
45812	0	559 075	559 075	0	56 390	56 390	0	21 319	21 319	0	594 146	594 146
45820	0	0	0	192 978	0	192 978	61 050	0	61 050	131 928	0	131 928
45912	0	3 300	3 300	0	1 266	1 266	0	126	126	0	4 440	4 440
474.1	0	349 006	349 006	76 031 996	104 412 294	180 444 290	76 031 996	104 390 633	180 422 629	0	370 667	370 667
47417	0	0	0	281	380	661	281	380	661	0	0	0
47421	11 955	0	11 955	275 201	0	275 201	283 381	0	283 381	3 775	0	3 775
47427	38 260	41 914	80 174	41 678	35 784	77 462	77 100	34 560	111 660	2 838	43 138	45 976
47465	5 049	0	5 049	4 372	0	4 372	1 408	0	1 408	8 013	0	8 013
47502	132 840	15 269	148 109	21 190	3 252	24 442	18 243	2 272	20 515	135 787	16 249	152 036
50207	254 150	0	254 150	1 305	0	1 305	13	0	13	255 442	0	255 442
50208	1 844 397	0	1 844 397	11 425	0	11 425	209 280	0	209 280	1 646 542	0	1 646 542
50214	1 259 771	0	1 259 771	4 512	0	4 512	558 821	0	558 821	705 462	0	705 462
50221	44 954	0	44 954	65 724	0	65 724	74 186	0	74 186	36 492	0	36 492
60302	66 474	0	66 474	0	0	0	16 638	0	16 638	49 836	0	49 836
60308	105	0	105	198	0	198	198	0	198	105	0	105
60310	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
60312	19 358	0	19 358	2 478	0	2 478	5 770	0	5 770	16 066	0	16 066
60314	1 938	0	1 938	261	0	261	793	0	793	1 406	0	1 406
60323	304	0	304	45	0	45	53	0	53	296	0	296
60336	1 115	0	1 115	126	0	126	272	0	272	969	0	969
60401	44 694	0	44 694	294	0	294	155	0	155	44 833	0	44 833
60415	294	0	294	0	0	0	294	0	294	0	0	0
60901	56 626	0	56 626	0	0	0	0	0	0	56 626	0	56 626
61008	6	0	6	302	0	302	232	0	232	76	0	76
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61209	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61210	0	0	0	730 394	0	730 394	730 394	0	730 394	0	0	0
61702	24 970	0	24 970	386	0	386	13 175	0	13 175	12 181	0	12 181
70606	361 120	0	361 120	929 770	0	929 770	0	0	0	1 290 890	0	1 290 890
70608	606 970	0	606 970	1 003 865	0	1 003 865	0	0	0	1 610 835	0	1 610 835
70706	7 018 893	0	7 018 893	36	0	36	0	0	0	7 018 929	0	7 018 929
70708	6 835 647	0	6 835 647	0	0	0	0	0	0	6 835 647	0	6 835 647
70711	116 687	0	116 687	23 712	0	23 712	0	0	0	140 399	0	140 399
70714	42 203	0	42 203	0	0	0	0	0	0	42 203	0	42 203
70716	318	0	318	27	0	27	282	0	282	63	0	63
Итого по активу (баланс)	27 055 127	7 594 707	34 649 834	136 804 180	145 807 460	282 611 640	135 349 557	145 281 270	280 630 827	28 509 750	8 120 897	36 630 647
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	44 953	0	44 953	74 185	0	74 185	65 724	0	65 724	36 492	0	36 492
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	3 451 680	0	3 451 680	0	0	0	0	0	0	3 451 680	0	3 451 680
30111	98 089	139 431	237 520	18 054 544	9 596 289	27 650 833	18 021 163	9 714 172	27 735 335	64 708	257 314	322 022
30220	0	0	0	0	13 477	13 477	0	14 479	14 479	0	1 002	1 002
30222	0	0	0	0	3 443	3 443	0	3 443	3 443	0	0	0
31302	0	0	0	6 650 000	0	6 650 000	6 650 000	0	6 650 000	0	0	0
31303	300 000	0	300 000	2 700 000	0	2 700 000	3 500 000	0	3 500 000	1 100 000	0	1 100 000
31304	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31402	0	0	0	7 085 000	0	7 085 000	7 085 000	0	7 085 000	0	0	0
31403	675 000	1 886 210	2 561 210	1 365 000	16 688 373	18 053 373	1 045 000	15 760 569	16 805 569	355 000	958 406	1 313 406
31406	0	2 776 604	2 776 604	0	2 210 086	2 210 086	0	1 792 634	1 792 634	0	2 359 152	2 359 152
31407	0	252 144	252 144	0	14 667	14 667	0	298 450	298 450	0	535 927	535 927
31409	0	562 955	562 955	0	26 052	26 052	0	61 150	61 150	0	598 053	598 053
31502	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31503	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
407	1 421 466	350 000	1 771 466	34 391 914	15 685 526	50 077 440	34 622 068	15 539 679	50 161 747	1 651 620	204 153	1 855 773
408.1	63	0	63	0	0	0	1	0	1	64	0	64
40807	183 747	520	184 267	2 692 230	572 413	3 264 643	3 168 697	572 177	3 740 874	660 214	284	660 498
40817	11 797	11 382	23 179	8 285	6 588	14 873	8 312	2 403	10 715	11 824	7 197	19 021
40820	3 559	135 765	139 324	8 461	16 984	25 445	8 534	24 338	32 872	3 632	143 119	146 751
42102	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
42103	900 000	90 240	990 240	900 000	227 212	1 127 212	660 000	366 794	1 026 794	660 000	229 822	889 822
42104	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
42303	2 872	4 550	7 422	0	172	172	318	463	781	3 190	4 841	8 031
42304	56 835	5 382	62 217	226	204	430	2 746	542	3 288	59 355	5 720	65 075
42305	1 658	1 349	3 007	0	62	62	844	147	991	2 502	1 434	3 936
42306	0	3 941	3 941	0	189	189	1 750	1 365	3 115	1 750	5 117	6 867
42603	2 644	22 395	25 039	2 007	849	2 856	12	2 271	2 283	649	23 817	24 466
42604	0	10 189	10 189	0	5 489	5 489	0	769	769	0	5 469	5 469
43805	18 713	46 016	64 729	0	1 744	1 744	0	4 631	4 631	18 713	48 903	67 616
43806	5 613	45 071	50 684	0	4 869	4 869	0	4 347	4 347	5 613	44 549	50 162
45215	865 444	0	865 444	22 573	0	22 573	98 862	0	98 862	941 733	0	941 733
45217	51 907	0	51 907	0	0	0	1	0	1	51 908	0	51 908
45615	396 638	0	396 638	20 706	0	20 706	57 924	0	57 924	433 856	0	433 856
45617	17 054	0	17 054	0	0	0	0	0	0	17 054	0	17 054
45818	351 422	0	351 422	21 319	0	21 319	56 391	0	56 391	386 494	0	386 494
45918	3 300	0	3 300	125	0	125	1 266	0	1 266	4 441	0	4 441
47403	0	0	0	1 200 244	0	1 200 244	1 200 244	0	1 200 244	0	0	0
47407	0	0	0	41 359 652	52 591 741	93 951 393	41 359 652	52 591 741	93 951 393	0	0	0
47411	1 004	95	1 099	1 002	80	1 082	362	60	422	364	75	439
47416	108	0	108	1 278 971	93	1 279 064	1 278 863	586	1 279 449	0	493	493
47424	0	0	0	122 467	0	122 467	141 956	0	141 956	19 489	0	19 489
47425	71 356	0	71 356	16 510	0	16 510	13 991	0	13 991	68 837	0	68 837
47426	5 521	7 198	12 719	12 030	5 414	17 444	16 595	4 776	21 371	10 086	6 560	16 646
47444	0	0	0	0	4 732	4 732	0	4 732	4 732	0	0	0
47501	140 471	16 473	156 944	17 985	2 180	20 165	21 190	3 428	24 618	143 676	17 721	161 397
50220	2 842	0	2 842	3 326	0	3 326	10 929	0	10 929	10 445	0	10 445
60301	1 100	0	1 100	18 818	0	18 818	25 826	0	25 826	8 108	0	8 108
60305	16 094	0	16 094	12 881	0	12 881	13 953	0	13 953	17 166	0	17 166
60307	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60309	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60311	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60324	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
60335	1 753	0	1 753	2 836	0	2 836	2 929	0	2 929	1 846	0	1 846
60349	13 890	0	13 890	0	0	0	0	0	0	13 890	0	13 890
60414	39 358	0	39 358	155	0	155	359	0	359	39 562	0	39 562
60903	12 466	0	12 466	0	0	0	316	0	316	12 782	0	12 782
61701	3 342	0	3 342	0	0	0	2 761	0	2 761	6 103	0	6 103
70601	460 850	0	460 850	140	0	140	640 228	0	640 228	1 100 938	0	1 100 938
70603	616 572	0	616 572	0	0	0	1 161 491	0	1 161 491	1 778 063	0	1 778 063
70701	9 153 829	0	9 153 829	0	0	0	0	0	0	9 153 829	0	9 153 829
70703	6 687 132	0	6 687 132	0	0	0	0	0	0	6 687 132	0	6 687 132
70715	19 638	0	19 638	13 176	0	13 176	105	0	105	6 567	0	6 567
Итого по пассиву (баланс)	28 281 924	6 367 910	34 649 834	119 532 216	97 678 928	217 211 144	122 421 811	96 770 146	219 191 957	31 171 519	5 459 128	36 630 647
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	631 489	0	631 489	182 686	0	182 686	352 175	0	352 175	462 000	0	462 000
90901	1 749 008	69 941	1 818 949	8 578	7 535	16 113	3 201	3 171	6 372	1 754 385	74 305	1 828 690
90902	224 248	1 056	225 304	9	106	115	54	40	94	224 203	1 122	225 325
91203	4 230 602	32 353 738	36 584 340	0	3 258 576	3 258 576	0	1 235 477	1 235 477	4 230 602	34 376 837	38 607 439
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	10 688 880	25 370 727	36 059 607	125 000	2 722 897	2 847 897	520 000	1 157 986	1 677 986	10 293 880	26 935 638	37 229 518
91417	1 000 000	31 627	1 031 627	0	2 068	2 068	0	1 448	1 448	1 000 000	32 247	1 032 247
91419	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
99998	13 566 958	0	13 566 958	1 823 510	0	1 823 510	2 000 263	0	2 000 263	13 390 205	0	13 390 205
Итого по активу (баланс)	32 091 185	57 827 089	89 918 274	2 739 784	5 991 182	8 730 966	3 475 693	2 398 122	5 873 815	31 355 276	61 420 149	92 775 425
Пассив
91312	590 029	1 427 290	2 017 319	87 093	54 093	141 186	0	143 644	143 644	502 936	1 516 841	2 019 777
91315	9 223 063	904 583	10 127 646	1 710 275	47 503	1 757 778	1 382 776	182 522	1 565 298	8 895 564	1 039 602	9 935 166
91317	1 157 250	247 204	1 404 454	20 000	81 298	101 298	65 500	49 067	114 567	1 202 750	214 973	1 417 723
91507	17 517	0	17 517	0	0	0	0	0	0	17 517	0	17 517
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	76 351 316	0	76 351 316	3 873 552	0	3 873 552	6 907 456	0	6 907 456	79 385 220	0	79 385 220
Итого по пассиву (баланс)	87 339 197	2 579 077	89 918 274	5 690 920	182 894	5 873 814	8 355 732	375 233	8 730 965	90 004 009	2 771 416	92 775 425
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 225 308	522 024	1 747 332	33 567 520	6 621 477	40 188 997	32 161 079	6 701 310	38 862 389	2 631 749	442 191	3 073 940
99996	1 735 378	0	1 735 378	40 317 907	0	40 317 907	38 963 631	0	38 963 631	3 089 654	0	3 089 654
Итого по активу (баланс)	2 960 686	522 024	3 482 710	73 885 427	6 621 477	80 506 904	71 124 710	6 701 310	77 826 020	5 721 403	442 191	6 163 594
Пассив
96901	0	1 735 378	1 735 378	451 056	38 512 575	38 963 631	451 056	39 866 851	40 317 907	0	3 089 654	3 089 654
99997	1 747 332	0	1 747 332	38 862 389	0	38 862 389	40 188 997	0	40 188 997	3 073 940	0	3 073 940
Итого по пассиву (баланс)	1 747 332	1 735 378	3 482 710	39 313 445	38 512 575	77 826 020	40 640 053	39 866 851	80 506 904	3 073 940	3 089 654	6 163 594

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?