Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 452	0	18 452	12	0	12	1	0	1	18 463	0	18 463
20202	52 727	13 158	65 885	488 287	247 398	735 685	498 629	241 174	739 803	42 385	19 382	61 767
20208	6 904	0	6 904	19 000	0	19 000	19 617	0	19 617	6 287	0	6 287
20209	0	0	0	98 311	0	98 311	98 311	0	98 311	0	0	0
30102	107 418	0	107 418	12 886 187	0	12 886 187	12 884 631	0	12 884 631	108 974	0	108 974
30110	26 581	38 117	64 698	24 016	48 530	72 546	27 353	73 131	100 484	23 244	13 516	36 760
30202	22 699	0	22 699	2 064	0	2 064	0	0	0	24 763	0	24 763
30215	500	1 418	1 918	0	143	143	0	54	54	500	1 507	2 007
30233	1 046	1 063	2 109	25 446	7 494	32 940	25 589	8 298	33 887	903	259	1 162
31902	200 000	0	200 000	3 800 000	0	3 800 000	3 780 000	0	3 780 000	220 000	0	220 000
31903	1 200 000	0	1 200 000	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	1 200 000	0	1 200 000
32002	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	150 000	0	150 000
32010	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45106	3 335	0	3 335	0	0	0	1 894	0	1 894	1 441	0	1 441
45107	101 471	0	101 471	14 865	0	14 865	7 528	0	7 528	108 808	0	108 808
45108	252 753	0	252 753	8 152	0	8 152	7 383	0	7 383	253 522	0	253 522
45116	2 130	0	2 130	55	0	55	116	0	116	2 069	0	2 069
45201	7 246	0	7 246	2 480	0	2 480	2 445	0	2 445	7 281	0	7 281
45205	48 047	0	48 047	100 815	0	100 815	44 800	0	44 800	104 062	0	104 062
45206	484 031	0	484 031	144 349	0	144 349	88 430	0	88 430	539 950	0	539 950
45207	399 358	0	399 358	7 957	0	7 957	2 824	0	2 824	404 491	0	404 491
45208	988 335	0	988 335	0	0	0	53 176	0	53 176	935 159	0	935 159
45216	222 148	0	222 148	8 411	0	8 411	21 723	0	21 723	208 836	0	208 836
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45308	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
45316	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
45401	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
45406	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	26 621	0	26 621	4 100	0	4 100	2 332	0	2 332	28 389	0	28 389
45408	264 249	0	264 249	13 430	0	13 430	6 836	0	6 836	270 843	0	270 843
45416	17 728	0	17 728	8 354	0	8 354	7 431	0	7 431	18 651	0	18 651
45505	197	0	197	0	0	0	48	0	48	149	0	149
45506	12 383	0	12 383	300	0	300	1 505	0	1 505	11 178	0	11 178
45507	252 851	0	252 851	3 858	0	3 858	4 764	0	4 764	251 945	0	251 945
45509	1 284	0	1 284	225	0	225	160	0	160	1 349	0	1 349
45523	19 719	0	19 719	836	0	836	841	0	841	19 714	0	19 714
45812	83 089	0	83 089	215	0	215	812	0	812	82 492	0	82 492
45813	6	0	6	2	0	2	3	0	3	5	0	5
45814	25 472	0	25 472	50	0	50	48	0	48	25 474	0	25 474
45815	130 791	0	130 791	2 000	0	2 000	3 164	0	3 164	129 627	0	129 627
45820	24 957	0	24 957	294	0	294	2 578	0	2 578	22 673	0	22 673
45912	17 273	0	17 273	393	0	393	0	0	0	17 666	0	17 666
45914	3 458	0	3 458	0	0	0	3	0	3	3 455	0	3 455
45915	20 608	0	20 608	154	0	154	159	0	159	20 603	0	20 603
45920	2 489	0	2 489	1 015	0	1 015	45	0	45	3 459	0	3 459
474.1	0	0	0	19 869	36 668	56 537	19 869	36 668	56 537	0	0	0
47423	0	0	0	178	10 466	10 644	178	10 466	10 644	0	0	0
47427	127 228	0	127 228	34 951	0	34 951	34 870	0	34 870	127 309	0	127 309
47443	920	0	920	630	0	630	68	0	68	1 482	0	1 482
47447	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
47465	42 549	0	42 549	8 620	0	8 620	9 182	0	9 182	41 987	0	41 987
47502	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60302	5	0	5	13 406	0	13 406	0	0	0	13 411	0	13 411
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	175	0	175	329	0	329	299	0	299	205	0	205
60310	431	0	431	249	0	249	286	0	286	394	0	394
60312	7 779	0	7 779	5 731	0	5 731	7 701	0	7 701	5 809	0	5 809
60323	108 164	0	108 164	277	0	277	618	0	618	107 823	0	107 823
60336	855	0	855	331	0	331	168	0	168	1 018	0	1 018
60401	326 416	0	326 416	326 457	0	326 457	326 436	0	326 436	326 437	0	326 437
60404	4 193	0	4 193	0	0	0	0	0	0	4 193	0	4 193
60415	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60804	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60901	46 084	0	46 084	48 330	0	48 330	47 207	0	47 207	47 207	0	47 207
60906	12	0	12	1 763	0	1 763	1 123	0	1 123	652	0	652
61002	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61008	2 076	0	2 076	302	0	302	259	0	259	2 119	0	2 119
61009	665	0	665	66	0	66	283	0	283	448	0	448
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61905	37 589	0	37 589	0	0	0	0	0	0	37 589	0	37 589
61907	57 689	0	57 689	0	0	0	0	0	0	57 689	0	57 689
61908	78 903	0	78 903	0	0	0	0	0	0	78 903	0	78 903
62101	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
70606	173 521	0	173 521	111 376	0	111 376	1	0	1	284 896	0	284 896
70608	4 611	0	4 611	6 689	0	6 689	0	0	0	11 300	0	11 300
70611	4 309	0	4 309	4 309	0	4 309	0	0	0	8 618	0	8 618
70706	10 073 204	0	10 073 204	2 583	0	2 583	10 075 787	0	10 075 787	0	0	0
70708	49 401	0	49 401	0	0	0	49 401	0	49 401	0	0	0
70711	45 330	0	45 330	0	0	0	45 330	0	45 330	0	0	0
70716	55 665	0	55 665	3 930	0	3 930	59 595	0	59 595	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 463 917	53 756	16 517 673	25 908 233	350 699	26 258 932	35 924 062	369 791	36 293 853	6 448 088	34 664	6 482 752
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	92 314	0	92 314	0	0	0	0	0	0	92 314	0	92 314
10801	404 946	0	404 946	0	0	0	0	0	0	404 946	0	404 946
30129	1 121	0	1 121	1 338	0	1 338	430	0	430	213	0	213
30223	6 842	0	6 842	383 286	0	383 286	402 475	0	402 475	26 031	0	26 031
30232	27	207	234	49 700	25 050	74 750	49 755	26 127	75 882	82	1 284	1 366
30243	3	0	3	22	0	22	20	0	20	1	0	1
31306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32028	26	0	26	197	0	197	197	0	197	26	0	26
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32213	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
407	403 738	18 408	422 146	1 706 946	16 151	1 723 097	1 643 104	3 213	1 646 317	339 896	5 470	345 366
408.1	37 207	40	37 247	180 083	1 015	181 098	172 485	1 018	173 503	29 609	43	29 652
40817	28 202	3 901	32 103	46 898	4 144	51 042	45 362	1 026	46 388	26 666	783	27 449
40820	423	4	427	276	0	276	348	0	348	495	4	499
40905	0	0	0	2 506	88	2 594	2 506	88	2 594	0	0	0
40909	0	0	0	10 099	4 314	14 413	10 099	4 314	14 413	0	0	0
40910	0	0	0	2 175	3 018	5 193	2 175	3 018	5 193	0	0	0
40911	0	0	0	28 366	0	28 366	28 570	0	28 570	204	0	204
40912	0	0	0	1 700	12 261	13 961	1 700	12 261	13 961	0	0	0
40913	0	0	0	352	7 143	7 495	352	7 143	7 495	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000
42102	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42103	106 500	0	106 500	106 000	0	106 000	155 640	0	155 640	156 140	0	156 140
42104	23 230	0	23 230	1 965	0	1 965	4 735	0	4 735	26 000	0	26 000
42105	188 591	0	188 591	7 699	0	7 699	6 470	0	6 470	187 362	0	187 362
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42114	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42301	46 206	4 509	50 715	35 665	5 793	41 458	37 730	7 510	45 240	48 271	6 226	54 497
42305	28 757	0	28 757	3 521	0	3 521	18 164	0	18 164	43 400	0	43 400
42306	2 093 351	24 489	2 117 840	66 957	15 069	82 026	102 343	2 805	105 148	2 128 737	12 225	2 140 962
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42313	185	0	185	5	0	5	14	0	14	194	0	194
42601	4	9	13	0	0	0	0	1	1	4	10	14
42606	584	0	584	0	0	0	1	0	1	585	0	585
45115	4 698	0	4 698	208	0	208	399	0	399	4 889	0	4 889
45117	1 772	0	1 772	67	0	67	593	0	593	2 298	0	2 298
45215	313 922	0	313 922	32 052	0	32 052	11 352	0	11 352	293 222	0	293 222
45217	29 901	0	29 901	1 860	0	1 860	3 565	0	3 565	31 606	0	31 606
45315	1 768	0	1 768	0	0	0	0	0	0	1 768	0	1 768
45415	23 208	0	23 208	7 404	0	7 404	8 470	0	8 470	24 274	0	24 274
45417	4 269	0	4 269	595	0	595	527	0	527	4 201	0	4 201
45515	24 923	0	24 923	782	0	782	721	0	721	24 862	0	24 862
45524	2 316	0	2 316	392	0	392	268	0	268	2 192	0	2 192
45818	239 102	0	239 102	2 605	0	2 605	427	0	427	236 924	0	236 924
45821	23	0	23	269	0	269	265	0	265	19	0	19
45918	41 254	0	41 254	89	0	89	329	0	329	41 494	0	41 494
45921	0	0	0	8	0	8	23	0	23	15	0	15
47407	0	0	0	36 611	19 881	56 492	36 611	19 881	56 492	0	0	0
47411	33 594	57	33 651	6 561	39	6 600	11 589	15	11 604	38 622	33	38 655
47416	92	0	92	3 596	0	3 596	3 526	0	3 526	22	0	22
47422	533	5	538	5 565	320	5 885	5 578	322	5 900	546	7	553
47425	171 300	0	171 300	15 910	0	15 910	10 701	0	10 701	166 091	0	166 091
47426	62	0	62	1 813	0	1 813	1 824	0	1 824	73	0	73
47441	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
47444	182	0	182	7 827	0	7 827	7 845	0	7 845	200	0	200
47452	11 734	0	11 734	16	0	16	385	0	385	12 103	0	12 103
47466	7 263	0	7 263	5 026	0	5 026	1 631	0	1 631	3 868	0	3 868
47501	505	0	505	67	0	67	45	0	45	483	0	483
52305	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
52306	3 574	0	3 574	0	0	0	0	0	0	3 574	0	3 574
52501	2 594	0	2 594	0	0	0	1 010	0	1 010	3 604	0	3 604
60301	530	0	530	5 938	0	5 938	5 408	0	5 408	0	0	0
60305	7 703	0	7 703	8 871	0	8 871	8 687	0	8 687	7 519	0	7 519
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	276	0	276	23	0	23	286	0	286	539	0	539
60311	1 230	0	1 230	1 549	0	1 549	1 350	0	1 350	1 031	0	1 031
60322	3 592	0	3 592	3 602	0	3 602	20	0	20	10	0	10
60324	107 542	0	107 542	644	0	644	273	0	273	107 171	0	107 171
60335	2 320	0	2 320	2 280	0	2 280	2 225	0	2 225	2 265	0	2 265
60349	22 212	0	22 212	0	0	0	1 089	0	1 089	23 301	0	23 301
60414	88 932	0	88 932	88 932	0	88 932	89 735	0	89 735	89 735	0	89 735
60805	192	0	192	0	0	0	15	0	15	207	0	207
60806	1 152	0	1 152	14	0	14	7	0	7	1 145	0	1 145
60903	12 003	0	12 003	12 003	0	12 003	12 864	0	12 864	12 864	0	12 864
61701	27 946	0	27 946	1	0	1	3 941	0	3 941	31 886	0	31 886
62103	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
70601	188 132	0	188 132	1	0	1	136 217	0	136 217	324 348	0	324 348
70603	4 606	0	4 606	0	0	0	6 924	0	6 924	11 530	0	11 530
70701	10 281 978	0	10 281 978	10 282 325	0	10 282 325	347	0	347	0	0	0
70703	49 258	0	49 258	49 258	0	49 258	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	10 215 949	0	10 215 949	10 331 345	0	10 331 345	115 396	0	115 396
Итого по пассиву (баланс)	16 466 044	51 629	16 517 673	23 467 103	114 286	23 581 389	13 457 726	88 742	13 546 468	6 456 667	26 085	6 482 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	69 330	0	69 330	66 331	0	66 331	65 756	0	65 756	69 905	0	69 905
90901	207 129	0	207 129	35 982	0	35 982	2 602	0	2 602	240 509	0	240 509
90902	177 963	0	177 963	9 489	0	9 489	40 223	0	40 223	147 229	0	147 229
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	37	0	37	0	0	0	9	0	9	28	0	28
91414	17 821 843	0	17 821 843	375 110	0	375 110	427 343	0	427 343	17 769 610	0	17 769 610
91704	5 479	0	5 479	0	0	0	0	0	0	5 479	0	5 479
91802	7 232	0	7 232	0	0	0	0	0	0	7 232	0	7 232
91803	1 765	0	1 765	0	0	0	2	0	2	1 763	0	1 763
99998	5 820 293	0	5 820 293	272 126	0	272 126	426 774	0	426 774	5 665 645	0	5 665 645
Итого по активу (баланс)	24 111 085	0	24 111 085	759 038	0	759 038	962 709	0	962 709	23 907 414	0	23 907 414
Пассив
91003	0	0	0	2 064	0	2 064	2 064	0	2 064	0	0	0
91311	62 468	0	62 468	0	0	0	546	0	546	63 014	0	63 014
91312	4 801 236	0	4 801 236	101 595	0	101 595	95 684	0	95 684	4 795 325	0	4 795 325
91315	18 261	0	18 261	0	0	0	810	0	810	19 071	0	19 071
91317	938 315	0	938 315	323 116	0	323 116	173 023	0	173 023	788 222	0	788 222
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	18 290 792	0	18 290 792	503 021	0	503 021	453 998	0	453 998	18 241 769	0	18 241 769
Итого по пассиву (баланс)	24 111 085	0	24 111 085	929 796	0	929 796	726 125	0	726 125	23 907 414	0	23 907 414

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?