Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 976	0	4 976	19 727	0	19 727	11 899	0	11 899	12 804	0	12 804
10610	88 844	0	88 844	6 980	0	6 980	1 285	0	1 285	94 539	0	94 539
10635	7 437	0	7 437	2 865	0	2 865	748	0	748	9 554	0	9 554
20202	293 958	360 717	654 675	5 073 853	250 345	5 324 198	5 039 559	171 172	5 210 731	328 252	439 890	768 142
20208	439 754	0	439 754	1 560 509	0	1 560 509	1 578 160	0	1 578 160	422 103	0	422 103
20209	24 159	0	24 159	2 450 547	22 165	2 472 712	2 462 301	22 165	2 484 466	12 405	0	12 405
20308	0	1 044	1 044	0	3	3	0	55	55	0	992	992
30102	762 729	0	762 729	105 497 258	0	105 497 258	104 846 247	0	104 846 247	1 413 740	0	1 413 740
30110	28 096	24 210	52 306	11 506 207	189 545	11 695 752	11 496 564	143 592	11 640 156	37 739	70 163	107 902
30114	0	89 984	89 984	0	295 900	295 900	0	308 524	308 524	0	77 360	77 360
30118	0	10	10	0	1	1	0	0	0	0	11	11
30128	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
30202	380 073	0	380 073	9 728	0	9 728	0	0	0	389 801	0	389 801
30210	5 600	0	5 600	130 636	0	130 636	127 516	0	127 516	8 720	0	8 720
30215	43 595	0	43 595	0	0	0	0	0	0	43 595	0	43 595
30221	11 000	0	11 000	5 708 904	5 298	5 714 202	5 712 404	5 298	5 717 702	7 500	0	7 500
30233	39 236	1 301	40 537	7 664 779	24 149	7 688 928	7 665 612	25 408	7 691 020	38 403	42	38 445
30302	2 819 829	23 431 249	26 251 078	21 940 077	2 628 191	24 568 268	24 759 906	1 058 123	25 818 029	0	25 001 317	25 001 317
30306	52 385 632	1 899 010	54 284 642	6 877 921	216 439	7 094 360	6 578 528	98 607	6 677 135	52 685 025	2 016 842	54 701 867
304.1	3 943	5 049	8 992	57 777 371	254 810	58 032 181	57 778 930	236 708	58 015 638	2 384	23 151	25 535
30602	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
30608	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
31903	16 391 550	0	16 391 550	63 323 570	0	63 323 570	63 715 120	0	63 715 120	16 000 000	0	16 000 000
32201	0	13 742	13 742	0	1 383	1 383	0	521	521	0	14 604	14 604
32202	0	0	0	80 248 333	167 148	80 415 481	80 248 333	167 148	80 415 481	0	0	0
32203	5 700 000	1 036 937	6 736 937	19 528 784	4 527 488	24 056 272	22 781 614	4 452 406	27 234 020	2 447 170	1 112 019	3 559 189
32204	1 389 000	0	1 389 000	5 200 000	0	5 200 000	3 189 000	0	3 189 000	3 400 000	0	3 400 000
32205	5 500 000	0	5 500 000	900 000	0	900 000	2 400 000	0	2 400 000	4 000 000	0	4 000 000
32206	60 000	0	60 000	0	0	0	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000
45005	1 000	0	1 000	0	0	0	200	0	200	800	0	800
45016	214	0	214	2	0	2	43	0	43	173	0	173
45104	9 798	0	9 798	6 855	0	6 855	7 848	0	7 848	8 805	0	8 805
45105	53 130	0	53 130	36 396	0	36 396	18 331	0	18 331	71 195	0	71 195
45106	12 466	0	12 466	494	0	494	9 171	0	9 171	3 789	0	3 789
45107	545 316	0	545 316	10 485	0	10 485	45 214	0	45 214	510 587	0	510 587
45108	894 995	0	894 995	4 882	0	4 882	31 948	0	31 948	867 929	0	867 929
45116	54 127	0	54 127	13 961	0	13 961	5 261	0	5 261	62 827	0	62 827
45201	65 341	0	65 341	298 526	0	298 526	279 881	0	279 881	83 986	0	83 986
45203	2 439	0	2 439	6 519	0	6 519	2 439	0	2 439	6 519	0	6 519
45204	86 226	0	86 226	10 251	0	10 251	53 513	0	53 513	42 964	0	42 964
45205	419 864	0	419 864	181 085	0	181 085	84 838	0	84 838	516 111	0	516 111
45206	1 381 159	0	1 381 159	502 919	0	502 919	314 603	0	314 603	1 569 475	0	1 569 475
45207	913 006	0	913 006	3 289	0	3 289	10 972	0	10 972	905 323	0	905 323
45208	1 987 057	0	1 987 057	104 068	0	104 068	20 981	0	20 981	2 070 144	0	2 070 144
45216	164 373	0	164 373	28 616	0	28 616	25 985	0	25 985	167 004	0	167 004
45301	1 098	0	1 098	926	0	926	2 010	0	2 010	14	0	14
45304	0	0	0	8 600	0	8 600	0	0	0	8 600	0	8 600
45305	5 100	0	5 100	1 000	0	1 000	350	0	350	5 750	0	5 750
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45308	3 001	0	3 001	0	0	0	51	0	51	2 950	0	2 950
45316	571	0	571	3 347	0	3 347	23	0	23	3 895	0	3 895
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45416	16 086	0	16 086	1 913	0	1 913	1 612	0	1 612	16 387	0	16 387
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45810	3	10 711	10 714	6	1 061	1 067	9	6 176	6 185	0	5 596	5 596
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45812	427 624	0	427 624	2 068	0	2 068	4 536	0	4 536	425 156	0	425 156
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45814	46 564	0	46 564	567	0	567	920	0	920	46 211	0	46 211
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45820	57 262	0	57 262	5 562	0	5 562	6 080	0	6 080	56 744	0	56 744
45912	34 584	0	34 584	507	0	507	2 033	0	2 033	33 058	0	33 058
45914	9 326	0	9 326	170	0	170	13	0	13	9 483	0	9 483
45915	335 137	0	335 137	10 205	0	10 205	13 251	0	13 251	332 091	0	332 091
45920	5 932	0	5 932	722	0	722	889	0	889	5 765	0	5 765
47101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47107	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47301	0	318 305	318 305	0	32 328	32 328	0	12 063	12 063	0	338 570	338 570
474.1	16 546	1 936 918	1 953 464	86 305 766	84 301 109	170 606 875	86 312 774	85 357 083	171 669 857	9 538	880 944	890 482
47421	21 562	0	21 562	278 071	0	278 071	299 633	0	299 633	0	0	0
47423	4 977	0	4 977	9 331	0	9 331	9 540	0	9 540	4 768	0	4 768
47427	162 610	106	162 716	314 389	1 696	316 085	247 152	1 607	248 759	229 847	195	230 042
47440	32 563	0	32 563	6 828	159	6 987	5 284	159	5 443	34 107	0	34 107
47443	1 008	0	1 008	2 933	0	2 933	2 837	0	2 837	1 104	0	1 104
47465	52 812	0	52 812	30 052	0	30 052	40 878	0	40 878	41 986	0	41 986
47502	0	0	0	27 282	0	27 282	27 282	0	27 282	0	0	0
47801	2 709 478	0	2 709 478	2 807	0	2 807	16 072	0	16 072	2 696 213	0	2 696 213
47803	58 901	10 001	68 902	0	1 143	1 143	0	522	522	58 901	10 622	69 523
47805	15 169	0	15 169	3 187	0	3 187	53	0	53	18 303	0	18 303
47813	258	0	258	669	0	669	604	0	604	323	0	323
50205	0	974 002	974 002	0	102 030	102 030	0	37 230	37 230	0	1 038 802	1 038 802
50206	163 483	0	163 483	863	0	863	3 214	0	3 214	161 132	0	161 132
50208	859 773	0	859 773	351 641	0	351 641	16 151	0	16 151	1 195 263	0	1 195 263
50211	0	388 397	388 397	0	101 899	101 899	0	78 694	78 694	0	411 602	411 602
50221	162 610	0	162 610	48 900	0	48 900	50 530	0	50 530	160 980	0	160 980
50605	68 763	0	68 763	0	0	0	0	0	0	68 763	0	68 763
50606	158 757	0	158 757	6 505	0	6 505	4 739	0	4 739	160 523	0	160 523
50621	765	0	765	154	0	154	919	0	919	0	0	0
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
50738	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
50905	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60204	13 669	0	13 669	0	0	0	0	0	0	13 669	0	13 669
60213	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60221	53 175	0	53 175	1 185	0	1 185	0	0	0	54 360	0	54 360
60302	988	0	988	36	0	36	744	0	744	280	0	280
60306	370	0	370	113	0	113	172	0	172	311	0	311
60308	503	0	503	750	0	750	934	0	934	319	0	319
60310	5 096	0	5 096	4 092	0	4 092	724	0	724	8 464	0	8 464
60312	64 266	0	64 266	71 856	0	71 856	32 625	0	32 625	103 497	0	103 497
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70614	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
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70708	20 302 267	0	20 302 267	0	0	0	0	0	0	20 302 267	0	20 302 267
70709	20 794	0	20 794	0	0	0	0	0	0	20 794	0	20 794
70711	59 554	0	59 554	17 714	0	17 714	0	0	0	77 268	0	77 268
70716	642	0	642	35 006	0	35 006	35 648	0	35 648	0	0	0
Итого по активу (баланс)	149 755 149	30 510 995	180 266 144	490 560 947	93 126 602	583 687 549	489 256 133	92 193 924	581 450 057	151 059 963	31 443 673	182 503 636
Пассив
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10603	162 752	0	162 752	50 530	0	50 530	48 900	0	48 900	161 122	0	161 122
10630	8 898	0	8 898	864	0	864	3 556	0	3 556	11 590	0	11 590
10634	817	0	817	23	0	23	141	0	141	935	0	935
10701	33 061	0	33 061	0	0	0	0	0	0	33 061	0	33 061
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30305	52 385 632	1 899 010	54 284 642	6 578 528	98 607	6 677 135	6 877 921	216 439	7 094 360	52 685 025	2 016 842	54 701 867
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42304	725 780	13 650	739 430	222 046	10 199	232 245	215 389	11 142	226 531	719 123	14 593	733 716
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42605	1 048	0	1 048	18	0	18	0	0	0	1 030	0	1 030
42606	1 265	0	1 265	0	0	0	0	0	0	1 265	0	1 265
42607	593	0	593	0	0	0	4	0	4	597	0	597
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45015	220	0	220	44	0	44	0	0	0	176	0	176
45115	73 530	0	73 530	6 259	0	6 259	13 868	0	13 868	81 139	0	81 139
45117	424	0	424	100	0	100	21	0	21	345	0	345
45215	222 948	0	222 948	38 744	0	38 744	43 411	0	43 411	227 615	0	227 615
45217	16 941	0	16 941	5 873	0	5 873	2 260	0	2 260	13 328	0	13 328
45315	730	0	730	45	0	45	3 387	0	3 387	4 072	0	4 072
45415	25 434	0	25 434	2 569	0	2 569	3 612	0	3 612	26 477	0	26 477
45417	3 085	0	3 085	170	0	170	0	0	0	2 915	0	2 915
45515	226 822	0	226 822	48 433	0	48 433	48 335	0	48 335	226 724	0	226 724
45524	56 753	0	56 753	11 444	0	11 444	6 918	0	6 918	52 227	0	52 227
45714	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
45715	139	0	139	140	0	140	21	0	21	20	0	20
45818	914 707	0	914 707	32 009	0	32 009	22 571	0	22 571	905 269	0	905 269
45821	3 526	0	3 526	976	0	976	1 693	0	1 693	4 243	0	4 243
45918	374 313	0	374 313	11 104	0	11 104	8 588	0	8 588	371 797	0	371 797
45921	636	0	636	182	0	182	149	0	149	603	0	603
47108	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47313	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
47403	0	0	0	145 204 330	55 047 532	200 251 862	145 204 330	55 047 532	200 251 862	0	0	0
47407	0	0	0	42 274 746	43 220 655	85 495 401	42 274 746	43 220 655	85 495 401	0	0	0
47411	246 137	7 140	253 277	71 492	1 932	73 424	69 812	2 421	72 233	244 457	7 629	252 086
47416	10 812	0	10 812	146 902	321	147 223	138 522	321	138 843	2 432	0	2 432
47422	2 056	0	2 056	220 822	462	221 284	220 698	462	221 160	1 932	0	1 932
47424	0	0	0	129 298	0	129 298	152 359	0	152 359	23 061	0	23 061
47425	135 530	0	135 530	108 415	0	108 415	102 370	0	102 370	129 485	0	129 485
47426	292 468	641	293 109	304 209	314	304 523	140 219	171	140 390	128 478	498	128 976
47441	0	0	0	2 313	0	2 313	2 313	0	2 313	0	0	0
47442	2 425	0	2 425	8 558	0	8 558	6 981	0	6 981	848	0	848
47444	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47452	150	0	150	7	0	7	3	0	3	146	0	146
47466	1 100	0	1 100	213	0	213	743	0	743	1 630	0	1 630
47501	121 857	0	121 857	39 345	0	39 345	50 651	0	50 651	133 163	0	133 163
47804	45 566	0	45 566	6 869	0	6 869	9 559	0	9 559	48 256	0	48 256
47806	22 445	0	22 445	3 101	0	3 101	2 132	0	2 132	21 476	0	21 476
47808	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
47815	255	0	255	924	0	924	669	0	669	0	0	0
50220	4 976	0	4 976	11 899	0	11 899	19 727	0	19 727	12 804	0	12 804
50620	30 597	0	30 597	16 630	0	16 630	36 566	0	36 566	50 533	0	50 533
50719	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
52006	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
52301	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	107 075	0	107 075	0	0	0	9 932	0	9 932	117 007	0	117 007
52602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60220	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	6 117	0	6 117	26 406	0	26 406	39 563	0	39 563	19 274	0	19 274
60305	58 774	0	58 774	151 930	0	151 930	159 101	0	159 101	65 945	0	65 945
60307	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60309	1 375	0	1 375	19	0	19	2 397	0	2 397	3 753	0	3 753
60311	15 810	0	15 810	27 637	0	27 637	25 690	0	25 690	13 863	0	13 863
60313	0	0	0	0	523	523	0	523	523	0	0	0
60322	107	0	107	316	0	316	325	0	325	116	0	116
60324	91 815	0	91 815	5 285	0	5 285	6 074	0	6 074	92 604	0	92 604
60335	16 322	0	16 322	38 826	0	38 826	39 809	0	39 809	17 305	0	17 305
60349	8 967	0	8 967	16 152	0	16 152	17 832	0	17 832	10 647	0	10 647
60352	766	0	766	759	0	759	199	0	199	206	0	206
60405	1 088	0	1 088	185	0	185	0	0	0	903	0	903
60414	923 124	0	923 124	21 185	0	21 185	9 046	0	9 046	910 985	0	910 985
60805	47 535	0	47 535	0	0	0	3 569	0	3 569	51 104	0	51 104
60806	86 594	0	86 594	4 258	0	4 258	1 050	0	1 050	83 386	0	83 386
60903	69 398	0	69 398	0	0	0	2 120	0	2 120	71 518	0	71 518
61701	89 379	0	89 379	189	0	189	6 981	0	6 981	96 171	0	96 171
70601	1 257 033	0	1 257 033	474	0	474	1 183 099	0	1 183 099	2 439 658	0	2 439 658
70602	8 858	0	8 858	5 361	0	5 361	6 093	0	6 093	9 590	0	9 590
70603	1 935 251	0	1 935 251	0	0	0	4 282 782	0	4 282 782	6 218 033	0	6 218 033
70604	3 110	0	3 110	0	0	0	983	0	983	4 093	0	4 093
70701	14 051 777	0	14 051 777	0	0	0	8 052	0	8 052	14 059 829	0	14 059 829
70702	99 550	0	99 550	0	0	0	0	0	0	99 550	0	99 550
70703	20 051 065	0	20 051 065	0	0	0	0	0	0	20 051 065	0	20 051 065
70704	20 404	0	20 404	0	0	0	0	0	0	20 404	0	20 404
70715	0	0	0	0	0	0	12 249	0	12 249	12 249	0	12 249
Итого по пассиву (баланс)	152 679 082	27 587 062	180 266 144	307 561 379	151 210 654	458 772 033	308 310 679	152 698 846	461 009 525	153 428 382	29 075 254	182 503 636
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	400	0	400	0	0	0	1	0	1	399	0	399
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	401	0	401	2	0	2	2	0	2	401	0	401
Пассив
85101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	401	0	401	2	0	2	2	0	2	401	0	401
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
90901	8 214 005	1 593	8 215 598	197 841	182	198 023	447 873	84	447 957	7 963 973	1 691	7 965 664
90902	3 176 522	0	3 176 522	371 247	0	371 247	463 835	0	463 835	3 083 934	0	3 083 934
90907	86 228	0	86 228	57 202	0	57 202	83 441	0	83 441	59 989	0	59 989
91202	1 063	0	1 063	412	0	412	402	0	402	1 073	0	1 073
91203	3 323	0	3 323	378	0	378	449	0	449	3 252	0	3 252
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	13 899 599	0	13 899 599	1 010 219	0	1 010 219	615 259	0	615 259	14 294 559	0	14 294 559
91418	2 759 119	20 712	2 779 831	2 792	2 204	4 996	16 323	6 699	23 022	2 745 588	16 217	2 761 805
91419	710 565	0	710 565	11 516 428	0	11 516 428	11 723 993	0	11 723 993	503 000	0	503 000
91501	99 537	0	99 537	2 435	0	2 435	2 995	0	2 995	98 977	0	98 977
91502	10 363	0	10 363	562	0	562	590	0	590	10 335	0	10 335
91704	170 452	7 553	178 005	3 249	760	4 009	33	286	319	173 668	8 027	181 695
91706	19 173	0	19 173	0	0	0	0	0	0	19 173	0	19 173
91802	394 979	6 586	401 565	5 587	663	6 250	7	249	256	400 559	7 000	407 559
91803	40 840	0	40 840	671	0	671	14	0	14	41 497	0	41 497
99998	46 021 781	0	46 021 781	113 047 225	0	113 047 225	115 608 440	0	115 608 440	43 460 566	0	43 460 566
Итого по активу (баланс)	75 641 553	36 444	75 677 997	126 216 248	3 809	126 220 057	128 963 654	7 318	128 970 972	72 894 147	32 935	72 927 082
Пассив
91003	0	0	0	9 728	0	9 728	9 728	0	9 728	0	0	0
91311	18 249 651	0	18 249 651	216 863	0	216 863	267 720	0	267 720	18 300 508	0	18 300 508
91312	7 394 956	72 202	7 467 158	196 034	16 113	212 147	418 240	7 155	425 395	7 617 162	63 244	7 680 406
91314	13 685 400	0	13 685 400	112 886 047	414 239	113 300 286	110 123 517	414 239	110 537 756	10 922 870	0	10 922 870
91315	4 800 499	0	4 800 499	284 361	0	284 361	549 254	0	549 254	5 065 392	0	5 065 392
91317	1 766 317	49 428	1 815 745	1 582 172	2 715	1 584 887	1 243 184	14 183	1 257 367	1 427 329	60 896	1 488 225
91507	3 042	0	3 042	167	0	167	4	0	4	2 879	0	2 879
91508	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
99999	29 656 216	0	29 656 216	13 315 897	0	13 315 897	13 126 197	0	13 126 197	29 466 516	0	29 466 516
Итого по пассиву (баланс)	75 556 367	121 630	75 677 997	128 491 269	433 067	128 924 336	125 737 844	435 577	126 173 421	72 802 942	124 140	72 927 082
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93502	0	0	0	0	64 424	64 424	0	64 424	64 424	0	0	0
93901	2 916 173	0	2 916 173	42 345 840	70 632	42 416 472	42 938 541	62 080	43 000 621	2 323 472	8 552	2 332 024
93902	0	0	0	0	71 621	71 621	0	71 621	71 621	0	0	0
94101	0	0	0	6 451	0	6 451	6 451	0	6 451	0	0	0
99996	2 894 494	0	2 894 494	42 726 967	0	42 726 967	43 266 377	0	43 266 377	2 355 084	0	2 355 084
Итого по активу (баланс)	5 810 667	0	5 810 667	85 079 258	206 677	85 285 935	86 211 369	198 125	86 409 494	4 678 556	8 552	4 687 108
Пассив
96302	0	0	0	0	64 383	64 383	0	64 383	64 383	0	0	0
96901	0	2 888 998	2 888 998	68 380	43 056 392	43 124 772	76 931	42 513 927	42 590 858	8 551	2 346 533	2 355 084
97101	5 497	0	5 497	5 497	0	5 497	0	0	0	0	0	0
97102	0	0	0	0	71 725	71 725	0	71 725	71 725	0	0	0
99997	2 916 172	0	2 916 172	43 143 117	0	43 143 117	42 558 969	0	42 558 969	2 332 024	0	2 332 024
Итого по пассиву (баланс)	2 921 669	2 888 998	5 810 667	43 216 994	43 192 500	86 409 494	42 635 900	42 650 035	85 285 935	2 340 575	2 346 533	4 687 108

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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