Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
20202	42 447	25 609	68 056	937 854	92 432	1 030 286	908 355	92 929	1 001 284	71 946	25 112	97 058
20209	13 994	2 193	16 187	678 948	27 266	706 214	672 117	28 428	700 545	20 825	1 031	21 856
30102	19 587	0	19 587	15 731 164	0	15 731 164	15 731 638	0	15 731 638	19 113	0	19 113
30110	277 554	48 812	326 366	9 605 221	30 851	9 636 072	9 714 436	64 043	9 778 479	168 339	15 620	183 959
30202	10 947	0	10 947	174	0	174	0	0	0	11 121	0	11 121
30210	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
30215	0	946	946	0	74	74	0	36	36	0	984	984
30233	4 113	92	4 205	85 222	1 940	87 162	85 159	1 960	87 119	4 176	72	4 248
30602	1 653	0	1 653	5 725	0	5 725	5 817	0	5 817	1 561	0	1 561
31902	29 000	0	29 000	632 000	0	632 000	623 000	0	623 000	38 000	0	38 000
31903	900 000	0	900 000	3 750 000	0	3 750 000	3 700 000	0	3 700 000	950 000	0	950 000
44904	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
44905	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000
44906	4 950	0	4 950	11 215	0	11 215	960	0	960	15 205	0	15 205
44916	17	0	17	28	0	28	0	0	0	45	0	45
45107	30 300	0	30 300	0	0	0	8 500	0	8 500	21 800	0	21 800
45201	24 689	0	24 689	35 097	0	35 097	33 889	0	33 889	25 897	0	25 897
45203	37 805	0	37 805	56 325	0	56 325	72 623	0	72 623	21 507	0	21 507
45204	408 430	0	408 430	247 231	0	247 231	309 499	0	309 499	346 162	0	346 162
45205	55 700	0	55 700	63 922	0	63 922	33 228	0	33 228	86 394	0	86 394
45206	514 720	0	514 720	41 502	0	41 502	147 686	0	147 686	408 536	0	408 536
45207	659 227	0	659 227	110 939	0	110 939	8 671	0	8 671	761 495	0	761 495
45208	61 392	0	61 392	0	0	0	6 027	0	6 027	55 365	0	55 365
45216	70 013	0	70 013	8 738	0	8 738	16 374	0	16 374	62 377	0	62 377
45301	3 649	0	3 649	5 593	0	5 593	4 735	0	4 735	4 507	0	4 507
45401	16 534	0	16 534	20 038	0	20 038	19 757	0	19 757	16 815	0	16 815
45404	2 836	0	2 836	6 528	0	6 528	5 593	0	5 593	3 771	0	3 771
45405	4 833	0	4 833	566	0	566	267	0	267	5 132	0	5 132
45406	34 767	0	34 767	850	0	850	1 104	0	1 104	34 513	0	34 513
45407	233 873	0	233 873	0	0	0	2 493	0	2 493	231 380	0	231 380
45408	61 271	0	61 271	60 000	0	60 000	300	0	300	120 971	0	120 971
45416	4 480	0	4 480	5 254	0	5 254	13	0	13	9 721	0	9 721
45502	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45503	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45504	1 258	0	1 258	127	0	127	445	0	445	940	0	940
45505	65 599	0	65 599	7 865	0	7 865	11 509	0	11 509	61 955	0	61 955
45506	76 618	0	76 618	18 207	0	18 207	21 001	0	21 001	73 824	0	73 824
45507	33 283	0	33 283	16 400	0	16 400	2 606	0	2 606	47 077	0	47 077
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45523	44 530	0	44 530	5 554	0	5 554	13 473	0	13 473	36 611	0	36 611
45812	169 087	0	169 087	0	0	0	4	0	4	169 083	0	169 083
45814	14 388	0	14 388	433	0	433	165	0	165	14 656	0	14 656
45815	10 051	0	10 051	1 408	0	1 408	1 133	0	1 133	10 326	0	10 326
45820	36 481	0	36 481	61	0	61	16	0	16	36 526	0	36 526
45912	3 120	0	3 120	0	0	0	3	0	3	3 117	0	3 117
45914	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45915	2 092	0	2 092	316	0	316	342	0	342	2 066	0	2 066
45920	2 366	0	2 366	1	0	1	31	0	31	2 336	0	2 336
47106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
474.1	0	0	0	56 582	17 545	74 127	56 582	17 545	74 127	0	0	0
47423	456	492	948	2 642	39	2 681	2 814	21	2 835	284	510	794
47427	20 625	0	20 625	27 334	0	27 334	26 393	0	26 393	21 566	0	21 566
47443	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
47465	15 516	0	15 516	4 615	0	4 615	6 548	0	6 548	13 583	0	13 583
47502	1 574	0	1 574	2 556	0	2 556	2 703	0	2 703	1 427	0	1 427
47805	9 259	0	9 259	0	0	0	0	0	0	9 259	0	9 259
50104	49 087	0	49 087	4 245	0	4 245	7	0	7	53 325	0	53 325
50121	973	0	973	13	0	13	141	0	141	845	0	845
50605	761	0	761	915	0	915	0	0	0	1 676	0	1 676
50606	7 739	0	7 739	154	0	154	0	0	0	7 893	0	7 893
50608	5 015	0	5 015	446	0	446	5 015	0	5 015	446	0	446
50621	88	0	88	11	0	11	99	0	99	0	0	0
52601	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60302	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
60308	0	0	0	208	0	208	188	0	188	20	0	20
60310	170	0	170	91	0	91	92	0	92	169	0	169
60312	22 482	0	22 482	3 638	0	3 638	3 614	0	3 614	22 506	0	22 506
60323	1 568	0	1 568	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	1 568	0	1 568
60401	102 091	0	102 091	102	0	102	0	0	0	102 193	0	102 193
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	10 121	0	10 121	1 115	0	1 115	103	0	103	11 133	0	11 133
60804	23 289	0	23 289	0	0	0	0	0	0	23 289	0	23 289
60901	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
61002	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61008	10	0	10	262	0	262	272	0	272	0	0	0
61009	0	0	0	203	0	203	198	0	198	5	0	5
61210	0	0	0	5 055	0	5 055	5 055	0	5 055	0	0	0
61214	0	0	0	2 567	0	2 567	2 567	0	2 567	0	0	0
61601	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
61702	6 496	0	6 496	16 489	0	16 489	0	0	0	22 985	0	22 985
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	89 587	0	89 587	0	0	0	0	0	0	89 587	0	89 587
62101	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
70606	121 951	0	121 951	150 610	0	150 610	62	0	62	272 499	0	272 499
70607	207	0	207	693	0	693	14	0	14	886	0	886
70608	7 418	0	7 418	8 576	0	8 576	0	0	0	15 994	0	15 994
70611	0	0	0	1 680	0	1 680	0	0	0	1 680	0	1 680
70614	183	0	183	145	0	145	0	0	0	328	0	328
70706	1 690 337	0	1 690 337	530	0	530	1 690 867	0	1 690 867	0	0	0
70707	756	0	756	0	0	0	756	0	756	0	0	0
70708	27 868	0	27 868	0	0	0	27 868	0	27 868	0	0	0
70711	15 949	0	15 949	14 904	0	14 904	30 853	0	30 853	0	0	0
70714	5 250	0	5 250	0	0	0	5 250	0	5 250	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 291 372	78 144	6 369 516	32 486 849	170 147	32 656 996	34 049 792	204 962	34 254 754	4 728 429	43 329	4 771 758
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	403 582	0	403 582	0	0	0	0	0	0	403 582	0	403 582
30222	0	0	0	3 487	0	3 487	3 487	0	3 487	0	0	0
30232	0	0	0	43 628	1 088	44 716	43 628	1 088	44 716	0	0	0
31207	87 868	0	87 868	318	0	318	0	0	0	87 550	0	87 550
405	13	0	13	6 889	0	6 889	6 876	0	6 876	0	0	0
406	21 497	0	21 497	200 196	0	200 196	194 817	0	194 817	16 118	0	16 118
407	463 698	40 560	504 258	2 983 309	57 914	3 041 223	2 930 657	23 114	2 953 771	411 046	5 760	416 806
408.1	78 110	1 552	79 662	399 596	6 190	405 786	419 530	4 638	424 168	98 044	0	98 044
40817	8 764	3 459	12 223	32 891	173	33 064	33 517	339	33 856	9 390	3 625	13 015
40821	1 878	0	1 878	113 072	0	113 072	114 276	0	114 276	3 082	0	3 082
40903	3 552	0	3 552	75 560	0	75 560	75 572	0	75 572	3 564	0	3 564
40905	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
40907	0	0	0	93 348	0	93 348	93 348	0	93 348	0	0	0
40909	0	0	0	3 536	1 906	5 442	3 536	1 906	5 442	0	0	0
40910	0	0	0	294	16	310	294	16	310	0	0	0
40911	385	0	385	32 928	0	32 928	32 942	0	32 942	399	0	399
40912	0	0	0	3 689	707	4 396	3 689	707	4 396	0	0	0
40913	0	0	0	698	386	1 084	698	386	1 084	0	0	0
41802	0	0	0	34 363	0	34 363	112 063	0	112 063	77 700	0	77 700
41803	196 400	0	196 400	176 400	0	176 400	16 100	0	16 100	36 100	0	36 100
41804	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
41805	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42006	186	0	186	0	0	0	2	0	2	188	0	188
42007	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
42102	9 000	0	9 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	39 000	0	39 000
42103	110 700	0	110 700	40 100	0	40 100	36 500	0	36 500	107 100	0	107 100
42104	48 700	0	48 700	33 000	0	33 000	24 700	0	24 700	40 400	0	40 400
42105	93 500	0	93 500	50 800	0	50 800	20 400	0	20 400	63 100	0	63 100
42106	73 900	0	73 900	23 000	0	23 000	49 300	0	49 300	100 200	0	100 200
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42108	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42110	35 600	0	35 600	32 800	0	32 800	38 500	0	38 500	41 300	0	41 300
42111	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42112	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
42113	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	102 475	20 229	122 704	90 440	1 406	91 846	117 316	2 501	119 817	129 351	21 324	150 675
42304	51 871	0	51 871	30 980	0	30 980	29 021	0	29 021	49 912	0	49 912
42305	914 577	0	914 577	38 285	0	38 285	63 328	0	63 328	939 620	0	939 620
42306	378 690	11 159	389 849	54 072	804	54 876	14 345	867	15 212	338 963	11 222	350 185
42307	1 821	0	1 821	303	0	303	401	0	401	1 919	0	1 919
42601	51	3	54	15	0	15	0	0	0	36	3	39
44915	99	0	99	63	0	63	576	0	576	612	0	612
44917	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147	2 147	0	2 147
45115	303	0	303	85	0	85	0	0	0	218	0	218
45117	6 604	0	6 604	382	0	382	0	0	0	6 222	0	6 222
45215	166 461	0	166 461	11 120	0	11 120	16 348	0	16 348	171 689	0	171 689
45217	81 832	0	81 832	8 468	0	8 468	4 503	0	4 503	77 867	0	77 867
45315	73	0	73	95	0	95	112	0	112	90	0	90
45317	254	0	254	0	0	0	25	0	25	279	0	279
45415	30 598	0	30 598	123	0	123	13 169	0	13 169	43 644	0	43 644
45417	26 825	0	26 825	974	0	974	225	0	225	26 076	0	26 076
45515	57 991	0	57 991	14 918	0	14 918	5 840	0	5 840	48 913	0	48 913
45524	80	0	80	46	0	46	5	0	5	39	0	39
45818	193 500	0	193 500	43	0	43	137	0	137	193 594	0	193 594
45821	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
45918	5 297	0	5 297	43	0	43	8	0	8	5 262	0	5 262
47108	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47407	0	0	0	28 327	45 285	73 612	28 327	45 285	73 612	0	0	0
47411	9 548	104	9 652	7 909	5	7 914	6 924	30	6 954	8 563	129	8 692
47416	273	0	273	2 158	0	2 158	2 209	0	2 209	324	0	324
47422	356	0	356	336	0	336	323	0	323	343	0	343
47425	37 808	0	37 808	26 745	0	26 745	22 072	0	22 072	33 135	0	33 135
47426	4 259	0	4 259	3 444	0	3 444	3 493	0	3 493	4 308	0	4 308
47441	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
47452	370	0	370	13	0	13	0	0	0	357	0	357
47466	47 305	0	47 305	13 039	0	13 039	22 198	0	22 198	56 464	0	56 464
47501	4 425	0	4 425	253	0	253	2 556	0	2 556	6 728	0	6 728
50620	249	0	249	18	0	18	612	0	612	843	0	843
52602	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60301	23	0	23	2 526	0	2 526	17 429	0	17 429	14 926	0	14 926
60305	6 187	0	6 187	6 492	0	6 492	6 525	0	6 525	6 220	0	6 220
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	119	0	119	0	0	0	134	0	134	253	0	253
60311	159	0	159	3 359	0	3 359	3 366	0	3 366	166	0	166
60322	120 197	0	120 197	0	0	0	0	0	0	120 197	0	120 197
60324	3 442	0	3 442	6	0	6	1	0	1	3 437	0	3 437
60335	1 869	0	1 869	1 950	0	1 950	1 959	0	1 959	1 878	0	1 878
60352	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60414	49 737	0	49 737	0	0	0	388	0	388	50 125	0	50 125
60805	435	0	435	0	0	0	407	0	407	842	0	842
60806	22 914	0	22 914	487	0	487	107	0	107	22 534	0	22 534
60903	42	0	42	0	0	0	3	0	3	45	0	45
61501	5 737	0	5 737	0	0	0	0	0	0	5 737	0	5 737
61910	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
62002	46 564	0	46 564	0	0	0	0	0	0	46 564	0	46 564
70601	139 000	0	139 000	0	0	0	137 896	0	137 896	276 896	0	276 896
70602	158	0	158	143	0	143	24	0	24	39	0	39
70603	7 463	0	7 463	0	0	0	8 656	0	8 656	16 119	0	16 119
70613	285	0	285	0	0	0	335	0	335	620	0	620
70701	1 821 563	0	1 821 563	1 821 563	0	1 821 563	0	0	0	0	0	0
70702	3 139	0	3 139	3 139	0	3 139	0	0	0	0	0	0
70703	27 964	0	27 964	27 964	0	27 964	0	0	0	0	0	0
70713	3 412	0	3 412	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	16 488	0	16 488	16 488	0	16 488	0	0	0
70801	0	0	0	1 755 595	0	1 755 595	1 872 567	0	1 872 567	116 972	0	116 972
Итого по пассиву (баланс)	6 292 450	77 066	6 369 516	8 376 959	115 880	8 492 839	6 814 204	80 877	6 895 081	4 729 695	42 063	4 771 758
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 066	0	1 066	7 495	0	7 495	7 068	0	7 068	1 493	0	1 493
90902	1 337 066	0	1 337 066	85 173	0	85 173	72 119	0	72 119	1 350 120	0	1 350 120
91202	4 068	0	4 068	1	0	1	3 066	0	3 066	1 003	0	1 003
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 802 257	0	12 802 257	853 684	0	853 684	1 604 216	0	1 604 216	12 051 725	0	12 051 725
91418	62 996	0	62 996	0	0	0	0	0	0	62 996	0	62 996
91501	17 696	0	17 696	703	0	703	0	0	0	18 399	0	18 399
91502	12 055	0	12 055	0	0	0	0	0	0	12 055	0	12 055
91703	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
91704	32 139	0	32 139	0	0	0	11	0	11	32 128	0	32 128
91801	179 868	0	179 868	0	0	0	0	0	0	179 868	0	179 868
91802	80 472	0	80 472	0	0	0	4	0	4	80 468	0	80 468
91803	2 949	0	2 949	0	0	0	1	0	1	2 948	0	2 948
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	4 183 518	0	4 183 518	1 220 678	0	1 220 678	1 205 562	0	1 205 562	4 198 634	0	4 198 634
Итого по активу (баланс)	18 717 827	0	18 717 827	2 167 734	0	2 167 734	2 892 047	0	2 892 047	17 993 514	0	17 993 514
Пассив
91003	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
91311	4 065	0	4 065	3 065	0	3 065	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	3 265 239	0	3 265 239	316 350	0	316 350	363 461	0	363 461	3 312 350	0	3 312 350
91315	199 362	0	199 362	17 844	0	17 844	40 044	0	40 044	221 562	0	221 562
91317	675 386	0	675 386	868 129	0	868 129	816 999	0	816 999	624 256	0	624 256
91318	2 604	0	2 604	0	0	0	0	0	0	2 604	0	2 604
91319	32 910	0	32 910	0	0	0	0	0	0	32 910	0	32 910
91507	3 952	0	3 952	0	0	0	0	0	0	3 952	0	3 952
99999	14 534 309	0	14 534 309	1 686 485	0	1 686 485	947 056	0	947 056	13 794 880	0	13 794 880
Итого по пассиву (баланс)	18 717 827	0	18 717 827	2 892 047	0	2 892 047	2 167 734	0	2 167 734	17 993 514	0	17 993 514
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	4 212	0	4 212	4 037	0	4 037	175	0	175
93304	1 553	0	1 553	2 995	0	2 995	4 548	0	4 548	0	0	0
93305	454	0	454	0	0	0	203	0	203	251	0	251
93901	0	0	0	7 700	0	7 700	5 048	0	5 048	2 652	0	2 652
94101	0	0	0	5 785	0	5 785	5 498	0	5 498	287	0	287
99996	2 053	0	2 053	18 870	0	18 870	17 323	0	17 323	3 600	0	3 600
Итого по активу (баланс)	4 060	0	4 060	39 562	0	39 562	36 657	0	36 657	6 965	0	6 965
Пассив
96303	0	0	0	3 826	0	3 826	4 208	0	4 208	382	0	382
96304	1 590	0	1 590	4 491	0	4 491	2 901	0	2 901	0	0	0
96305	463	0	463	224	0	224	41	0	41	280	0	280
96901	0	0	0	5 498	0	5 498	5 785	0	5 785	287	0	287
97101	0	0	0	5 049	0	5 049	7 700	0	7 700	2 651	0	2 651
99997	2 007	0	2 007	17 596	0	17 596	18 954	0	18 954	3 365	0	3 365
Итого по пассиву (баланс)	4 060	0	4 060	36 684	0	36 684	39 589	0	39 589	6 965	0	6 965

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?