Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 391	0	21 391	21 495	0	21 495	24 326	0	24 326	18 560	0	18 560
20202	127 064	148 689	275 753	2 433 298	2 392 299	4 825 597	2 408 028	2 370 106	4 778 134	152 334	170 882	323 216
20208	129 710	126	129 836	901 932	1 674	903 606	875 994	1 599	877 593	155 648	201	155 849
20209	14 501	18 316	32 817	1 595 011	245 881	1 840 892	1 587 576	254 159	1 841 735	21 936	10 038	31 974
20302	0	14 596	14 596	0	3 105	3 105	0	740	740	0	16 961	16 961
20303	0	407	407	0	73	73	0	37	37	0	443	443
30102	36 292	0	36 292	16 991 705	0	16 991 705	16 949 094	0	16 949 094	78 903	0	78 903
30110	131 016	23 725	154 741	1 034 565	1 999 146	3 033 711	1 054 043	2 008 320	3 062 363	111 538	14 551	126 089
30114	0	23 371	23 371	0	104 095	104 095	0	86 493	86 493	0	40 973	40 973
30202	14 846	0	14 846	580	0	580	0	0	0	15 426	0	15 426
30215	10 000	5 673	15 673	0	571	571	0	215	215	10 000	6 029	16 029
30221	0	84 586	84 586	40 854	299 449	340 303	40 854	375 735	416 589	0	8 300	8 300
30233	11 476	651	12 127	690 904	9 133	700 037	688 219	9 286	697 505	14 161	498	14 659
30302	381	0	381	18	0	18	0	0	0	399	0	399
30306	2 708 548	8	2 708 556	621 810	1	621 811	845 971	0	845 971	2 484 387	9	2 484 396
304.1	0	152	152	0	28	28	0	13	13	0	167	167
30602	14	0	14	2 470	0	2 470	2 478	0	2 478	6	0	6
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31903	2 810 000	0	2 810 000	10 580 000	0	10 580 000	10 840 000	0	10 840 000	2 550 000	0	2 550 000
32002	0	0	0	1 535 000	387 343	1 922 343	1 535 000	387 343	1 922 343	0	0	0
32003	100 000	53 581	153 581	420 000	1 007 914	1 427 914	520 000	857 173	1 377 173	0	204 322	204 322
32201	3 272	0	3 272	0	0	0	0	0	0	3 272	0	3 272
44905	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
44906	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000	0	0	0	14 000	0	14 000
44916	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45201	51 413	0	51 413	135 614	0	135 614	136 219	0	136 219	50 808	0	50 808
45204	13 736	0	13 736	17 427	0	17 427	6 276	0	6 276	24 887	0	24 887
45205	45 492	0	45 492	12 206	0	12 206	18 724	0	18 724	38 974	0	38 974
45206	222 517	0	222 517	115 156	0	115 156	164 205	0	164 205	173 468	0	173 468
45207	74 489	0	74 489	21 170	0	21 170	260	0	260	95 399	0	95 399
45208	2 591	0	2 591	12 100	0	12 100	200	0	200	14 491	0	14 491
45216	943	0	943	3 796	0	3 796	1 302	0	1 302	3 437	0	3 437
45306	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45316	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45407	14 989	0	14 989	1 435	0	1 435	1 004	0	1 004	15 420	0	15 420
45416	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45502	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	36 960	0	36 960	13 592	0	13 592	6 263	0	6 263	44 289	0	44 289
45506	572 145	0	572 145	33 312	0	33 312	41 378	0	41 378	564 079	0	564 079
45507	952 898	0	952 898	81 999	0	81 999	29 202	0	29 202	1 005 695	0	1 005 695
45509	12 896	0	12 896	7 395	0	7 395	6 530	0	6 530	13 761	0	13 761
45523	43 004	0	43 004	2 960	0	2 960	4 365	0	4 365	41 599	0	41 599
45802	12	0	12	4	0	4	0	0	0	16	0	16
45808	7	0	7	39	0	39	40	0	40	6	0	6
45809	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45812	37 409	0	37 409	59	0	59	12 325	0	12 325	25 143	0	25 143
45813	1 320	0	1 320	1	0	1	7	0	7	1 314	0	1 314
45814	4 481	0	4 481	10	0	10	8	0	8	4 483	0	4 483
45815	64 016	0	64 016	6 629	0	6 629	4 469	0	4 469	66 176	0	66 176
45912	6 377	0	6 377	0	0	0	0	0	0	6 377	0	6 377
45913	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
45914	988	0	988	106	0	106	0	0	0	1 094	0	1 094
45915	9 793	0	9 793	1 496	0	1 496	1 238	0	1 238	10 051	0	10 051
47105	44	0	44	60	0	60	0	0	0	104	0	104
474.1	15 447	0	15 447	438 036	829 166	1 267 202	443 910	828 757	1 272 667	9 573	409	9 982
47421	0	0	0	958	0	958	958	0	958	0	0	0
47423	47 149	0	47 149	568	20 230	20 798	5 536	20 230	25 766	42 181	0	42 181
47427	9 028	0	9 028	18 183	10	18 193	16 872	0	16 872	10 339	10	10 349
47443	418	0	418	569	0	569	513	0	513	474	0	474
47447	682	0	682	1 469	0	1 469	1 084	0	1 084	1 067	0	1 067
47450	1 232	0	1 232	207	0	207	226	0	226	1 213	0	1 213
47801	501	0	501	0	0	0	428	0	428	73	0	73
47805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50106	132 426	0	132 426	3 142	0	3 142	323	0	323	135 245	0	135 245
50107	127 645	0	127 645	792	0	792	2 224	0	2 224	126 213	0	126 213
50121	2 823	0	2 823	0	0	0	1 789	0	1 789	1 034	0	1 034
60302	480	0	480	33	0	33	16	0	16	497	0	497
60306	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60308	0	0	0	504	0	504	330	0	330	174	0	174
60312	15 284	0	15 284	11 971	0	11 971	8 994	0	8 994	18 261	0	18 261
60314	0	0	0	0	298	298	0	62	62	0	236	236
60323	14	0	14	47	0	47	48	0	48	13	0	13
60336	420	0	420	508	0	508	800	0	800	128	0	128
60401	477 727	0	477 727	21 958	0	21 958	47 488	0	47 488	452 197	0	452 197
60404	2 140	0	2 140	702	0	702	187	0	187	2 655	0	2 655
60415	221	0	221	394	0	394	342	0	342	273	0	273
60804	40 735	0	40 735	0	0	0	0	0	0	40 735	0	40 735
61002	37	0	37	59	0	59	74	0	74	22	0	22
61008	144	0	144	30	0	30	171	0	171	3	0	3
61009	0	0	0	73	0	73	31	0	31	42	0	42
61209	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
61213	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61905	812	0	812	46	0	46	0	0	0	858	0	858
62001	62 540	0	62 540	0	0	0	0	0	0	62 540	0	62 540
70606	116 314	0	116 314	118 906	0	118 906	584	0	584	234 636	0	234 636
70607	1 340	0	1 340	1 866	0	1 866	0	0	0	3 206	0	3 206
70608	32 701	0	32 701	63 372	0	63 372	0	0	0	96 073	0	96 073
70609	322	0	322	757	0	757	0	0	0	1 079	0	1 079
70611	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
70706	1 627 880	0	1 627 880	0	0	0	17	0	17	1 627 863	0	1 627 863
70707	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
70708	311 830	0	311 830	0	0	0	0	0	0	311 830	0	311 830
70709	11 505	0	11 505	0	0	0	0	0	0	11 505	0	11 505
70711	1 293	0	1 293	21	0	21	0	0	0	1 314	0	1 314
70716	2 282	0	2 282	1 669	0	1 669	0	0	0	3 951	0	3 951
Итого по активу (баланс)	11 339 988	373 881	11 713 869	38 183 941	7 300 416	45 484 357	38 491 438	7 200 268	45 691 706	11 032 491	474 029	11 506 520
Пассив
10207	427 840	0	427 840	0	0	0	0	0	0	427 840	0	427 840
10601	106 956	0	106 956	143 245	0	143 245	129 087	0	129 087	92 798	0	92 798
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
20309	0	141	141	0	8	8	0	21	21	0	154	154
30109	46	0	46	28 410	0	28 410	28 373	0	28 373	9	0	9
30220	0	0	0	1 080	2 063	3 143	1 080	4 282	5 362	0	2 219	2 219
30223	17 732	0	17 732	582 381	0	582 381	590 287	0	590 287	25 638	0	25 638
30232	119	0	119	1 002 950	41 765	1 044 715	1 003 536	41 902	1 045 438	705	137	842
30236	9	0	9	510	0	510	510	0	510	9	0	9
30301	381	0	381	0	0	0	18	0	18	399	0	399
30305	2 708 548	8	2 708 556	845 971	0	845 971	621 810	1	621 811	2 484 387	9	2 484 396
30601	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
405	805	0	805	742	0	742	0	0	0	63	0	63
406	53 960	0	53 960	79 011	0	79 011	72 108	0	72 108	47 057	0	47 057
407	1 550 629	1 923	1 552 552	3 859 467	121 802	3 981 269	3 627 399	133 627	3 761 026	1 318 561	13 748	1 332 309
408.1	166 216	2 738	168 954	397 036	2 770	399 806	380 050	474	380 524	149 230	442	149 672
40817	746 881	6 469	753 350	1 190 741	24 566	1 215 307	1 265 565	25 216	1 290 781	821 705	7 119	828 824
40820	1 062	7 854	8 916	10 240	10 825	21 065	13 096	9 593	22 689	3 918	6 622	10 540
40821	7 784	0	7 784	101 888	0	101 888	102 347	0	102 347	8 243	0	8 243
40901	4 760	0	4 760	12 053	0	12 053	11 283	0	11 283	3 990	0	3 990
40905	7	0	7	5 394	707	6 101	5 387	707	6 094	0	0	0
40909	0	0	0	9 615	7 751	17 366	9 615	7 751	17 366	0	0	0
40910	0	0	0	760	231	991	760	231	991	0	0	0
40911	354	0	354	48 842	3	48 845	49 158	3	49 161	670	0	670
40912	0	0	0	64 119	28 506	92 625	64 119	28 506	92 625	0	0	0
40913	0	0	0	13 550	8 775	22 325	13 550	8 775	22 325	0	0	0
41101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42103	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42104	200	0	200	0	0	0	500	0	500	700	0	700
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42111	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42204	350	0	350	350	0	350	400	0	400	400	0	400
42301	3 074	1 340	4 414	1 441	53	1 494	841	138	979	2 474	1 425	3 899
42303	7 114	0	7 114	3 956	16	3 972	6 955	775	7 730	10 113	759	10 872
42304	74 169	7 667	81 836	35 222	4 672	39 894	47 524	2 570	50 094	86 471	5 565	92 036
42305	452 628	70 434	523 062	104 537	14 083	118 620	69 343	15 422	84 765	417 434	71 773	489 207
42306	1 393 699	224 414	1 618 113	121 255	29 654	150 909	129 677	37 548	167 225	1 402 121	232 308	1 634 429
42307	922 122	106 353	1 028 475	43 569	6 571	50 140	61 986	16 423	78 409	940 539	116 205	1 056 744
42309	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
42601	0	68	68	0	3	3	0	7	7	0	72	72
42604	52	0	52	53	0	53	1	0	1	0	0	0
42605	693	113	806	0	4	4	62	12	74	755	121	876
42606	0	0	0	0	0	0	232	0	232	232	0	232
42607	165	0	165	0	0	0	50	0	50	215	0	215
44915	70	0	70	0	0	0	100	0	100	170	0	170
44917	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
45215	3 395	0	3 395	2 174	0	2 174	4 794	0	4 794	6 015	0	6 015
45217	557	0	557	481	0	481	475	0	475	551	0	551
45315	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
45415	17	0	17	1	0	1	15	0	15	31	0	31
45417	49	0	49	33	0	33	3	0	3	19	0	19
45515	30 328	0	30 328	7 043	0	7 043	8 195	0	8 195	31 480	0	31 480
45524	2 949	0	2 949	1 420	0	1 420	216	0	216	1 745	0	1 745
45818	97 786	0	97 786	14 480	0	14 480	4 420	0	4 420	87 726	0	87 726
45918	15 970	0	15 970	362	0	362	599	0	599	16 207	0	16 207
47407	0	0	0	418 264	561	418 825	418 264	561	418 825	0	0	0
47411	80 509	4 198	84 707	14 340	855	15 195	11 679	932	12 611	77 848	4 275	82 123
47416	442	0	442	3 361	0	3 361	3 045	0	3 045	126	0	126
47422	4 895	59	4 954	979 365	2	979 367	979 168	6	979 174	4 698	63	4 761
47424	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
47425	2 753	0	2 753	24 122	0	24 122	24 121	0	24 121	2 752	0	2 752
47441	418	0	418	513	0	513	569	0	569	474	0	474
47445	32	0	32	461	0	461	462	0	462	33	0	33
47452	30 599	0	30 599	5 776	0	5 776	3 222	0	3 222	28 045	0	28 045
47501	455	0	455	41	0	41	0	0	0	414	0	414
47804	429	0	429	428	0	428	0	0	0	1	0	1
50120	35	0	35	0	0	0	82	0	82	117	0	117
60301	541	0	541	2 916	0	2 916	2 740	0	2 740	365	0	365
60305	488	0	488	21 166	0	21 166	21 110	0	21 110	432	0	432
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	189	0	189	0	0	0	162	0	162	351	0	351
60311	514	0	514	9 320	0	9 320	9 048	0	9 048	242	0	242
60322	485	0	485	1 147	0	1 147	1 143	0	1 143	481	0	481
60324	2	0	2	39	0	39	38	0	38	1	0	1
60335	108	0	108	5 792	0	5 792	5 782	0	5 782	98	0	98
60414	109 940	0	109 940	11 359	0	11 359	1 784	0	1 784	100 365	0	100 365
60805	1 622	0	1 622	0	0	0	1 518	0	1 518	3 140	0	3 140
60806	39 181	0	39 181	1 664	0	1 664	148	0	148	37 665	0	37 665
61501	33	0	33	87	0	87	87	0	87	33	0	33
61701	22 011	0	22 011	24 326	0	24 326	23 163	0	23 163	20 848	0	20 848
70601	117 408	0	117 408	62	0	62	125 640	0	125 640	242 986	0	242 986
70602	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
70603	31 273	0	31 273	0	0	0	62 039	0	62 039	93 312	0	93 312
70604	1 201	0	1 201	0	0	0	2 278	0	2 278	3 479	0	3 479
70701	1 640 474	0	1 640 474	0	0	0	47	0	47	1 640 521	0	1 640 521
70702	5 378	0	5 378	0	0	0	0	0	0	5 378	0	5 378
70703	311 352	0	311 352	0	0	0	0	0	0	311 352	0	311 352
70704	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	12 200	0	12 200
Итого по пассиву (баланс)	11 280 090	433 779	11 713 869	10 260 351	306 246	10 566 597	10 023 765	335 483	10 359 248	11 043 504	463 016	11 506 520
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
80601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	85	0	85	1	0	1	1	0	1	85	0	85
Пассив
85101	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
85501	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	26 539	0	26 539	49	0	49	50	0	50	26 538	0	26 538
90902	2 480 288	0	2 480 288	51 918	0	51 918	34 807	0	34 807	2 497 399	0	2 497 399
90909	1 322	0	1 322	0	0	0	126	0	126	1 196	0	1 196
91202	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
91203	268	0	268	7	0	7	5	0	5	270	0	270
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	9 065	9 065	0	673	673	0	4 955	4 955	0	4 783	4 783
91414	458 600	0	458 600	70 400	0	70 400	90 000	0	90 000	439 000	0	439 000
91501	929	0	929	0	0	0	0	0	0	929	0	929
91704	15 574	0	15 574	0	0	0	14	0	14	15 560	0	15 560
91802	60 021	0	60 021	0	0	0	192	0	192	59 829	0	59 829
91803	4 924	0	4 924	2	0	2	39	0	39	4 887	0	4 887
99998	595 406	0	595 406	804 918	0	804 918	749 749	0	749 749	650 575	0	650 575
Итого по активу (баланс)	3 643 876	9 065	3 652 941	927 297	673	927 970	874 984	4 955	879 939	3 696 189	4 783	3 700 972
Пассив
91003	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
91311	27 206	0	27 206	0	0	0	0	0	0	27 206	0	27 206
91312	499 688	0	499 688	33 140	0	33 140	46 327	0	46 327	512 875	0	512 875
91315	19 040	0	19 040	0	0	0	0	0	0	19 040	0	19 040
91317	24 948	0	24 948	715 995	0	715 995	758 002	0	758 002	66 955	0	66 955
91507	24 524	0	24 524	34	0	34	9	0	9	24 499	0	24 499
99999	3 057 535	0	3 057 535	130 185	0	130 185	123 047	0	123 047	3 050 397	0	3 050 397
Итого по пассиву (баланс)	3 652 941	0	3 652 941	879 934	0	879 934	927 965	0	927 965	3 700 972	0	3 700 972
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	25 214	25 214	564	228 041	228 605	564	253 255	253 819	0	0	0
99996	25 475	0	25 475	226 888	0	226 888	252 363	0	252 363	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 475	25 214	50 689	227 452	228 041	455 493	252 927	253 255	506 182	0	0	0
Пассив
96901	25 475	0	25 475	251 801	561	252 362	226 326	561	226 887	0	0	0
99997	25 214	0	25 214	253 819	0	253 819	228 605	0	228 605	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50 689	0	50 689	505 620	561	506 181	454 931	561	455 492	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?