Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 006	0	11 006	0	0	0	0	0	0	11 006	0	11 006
10635	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
20202	30 349	41 971	72 320	46 999	43 062	90 061	63 838	58 014	121 852	13 510	27 019	40 529
20209	0	0	0	0	23 599	23 599	0	23 599	23 599	0	0	0
30102	41 738	0	41 738	35 443 664	0	35 443 664	35 390 665	0	35 390 665	94 737	0	94 737
30110	30 201	5 916	36 117	934 700	8 001 727	8 936 427	954 239	7 994 905	8 949 144	10 662	12 738	23 400
30114	0	435 744	435 744	0	1 544 441	1 544 441	0	1 639 014	1 639 014	0	341 171	341 171
30202	229 826	0	229 826	30 763	0	30 763	0	0	0	260 589	0	260 589
30215	140	1 708	1 848	0	135	135	0	65	65	140	1 778	1 918
30221	0	0	0	0	20 754	20 754	0	20 754	20 754	0	0	0
30233	47	0	47	2 469	67	2 536	2 477	67	2 544	39	0	39
304.1	12 019	10 759	22 778	842 368	908	843 276	841 777	562	842 339	12 610	11 105	23 715
30602	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
31902	0	0	0	2 230 000	0	2 230 000	2 230 000	0	2 230 000	0	0	0
31903	770 000	0	770 000	4 150 000	0	4 150 000	3 800 000	0	3 800 000	1 120 000	0	1 120 000
32002	0	0	0	17 030 000	5 424 721	22 454 721	17 030 000	5 424 721	22 454 721	0	0	0
32003	1 000 000	334 090	1 334 090	4 950 000	1 432 714	6 382 714	4 850 000	1 412 512	6 262 512	1 100 000	354 292	1 454 292
45201	112 836	0	112 836	69 734	0	69 734	70 044	0	70 044	112 526	0	112 526
45203	320	0	320	0	0	0	320	0	320	0	0	0
45204	2 825	0	2 825	3 650	1 020	4 670	2 125	36	2 161	4 350	984	5 334
45205	88 709	3 467	92 176	2 750	273	3 023	31 320	132	31 452	60 139	3 608	63 747
45206	239 827	12 257	252 084	83 176	875	84 051	8 173	2 197	10 370	314 830	10 935	325 765
45207	3 083 891	0	3 083 891	158 648	51 943	210 591	339 253	0	339 253	2 903 286	51 943	2 955 229
45208	788 789	29 454	818 243	63 660	2 280	65 940	31 395	2 146	33 541	821 054	29 588	850 642
45216	189 196	0	189 196	958	0	958	831	0	831	189 323	0	189 323
45407	8 833	0	8 833	0	0	0	8 833	0	8 833	0	0	0
45416	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
45505	230	0	230	0	0	0	39	0	39	191	0	191
45506	4 803	820	5 623	1 550	64	1 614	998	92	1 090	5 355	792	6 147
45523	99	0	99	1	0	1	1	0	1	99	0	99
45602	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45603	150 000	0	150 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	150 000	0	150 000
45604	675 000	0	675 000	0	0	0	0	0	0	675 000	0	675 000
45608	0	0	0	139 443	0	139 443	34 712	0	34 712	104 731	0	104 731
45616	5 839	0	5 839	0	0	0	0	0	0	5 839	0	5 839
45704	34	0	34	0	0	0	11	0	11	23	0	23
45705	5 170	5 691	10 861	0	440	440	278	631	909	4 892	5 500	10 392
45706	0	2 670	2 670	0	207	207	0	194	194	0	2 683	2 683
45812	11 018	0	11 018	500	1 044	1 544	500	1 044	1 544	11 018	0	11 018
45815	10 367	0	10 367	187	0	187	100	0	100	10 454	0	10 454
45816	0	1 880	1 880	0	140	140	0	364	364	0	1 656	1 656
45817	5 701	5 866	11 567	0	599	599	0	263	263	5 701	6 202	11 903
45912	6 737	0	6 737	13	226	239	33	226	259	6 717	0	6 717
45915	313	0	313	8	0	8	8	0	8	313	0	313
45917	888	787	1 675	0	77	77	0	34	34	888	830	1 718
474.1	0	0	0	863 717	1 545 189	2 408 906	863 717	1 545 189	2 408 906	0	0	0
47417	0	62	62	0	2	2	0	64	64	0	0	0
47421	6	0	6	873	0	873	854	0	854	25	0	25
47423	460	0	460	59	23 599	23 658	90	23 599	23 689	429	0	429
47427	54 668	4 716	59 384	60 090	1 199	61 289	41 364	929	42 293	73 394	4 986	78 380
47447	17 043	0	17 043	303	0	303	4 839	0	4 839	12 507	0	12 507
47450	366	133	499	4	18	22	21	125	146	349	26	375
47465	85 849	0	85 849	13 952	0	13 952	1 476	0	1 476	98 325	0	98 325
47502	11 995	402	12 397	2 692	112	2 804	6 006	116	6 122	8 681	398	9 079
50209	0	64 007	64 007	0	5 415	5 415	0	2 426	2 426	0	66 996	66 996
50221	7 346	0	7 346	0	0	0	5 530	0	5 530	1 816	0	1 816
50408	61 496	0	61 496	265	0	265	11 074	0	11 074	50 687	0	50 687
60302	16 684	0	16 684	0	0	0	0	0	0	16 684	0	16 684
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60310	84	0	84	340	0	340	330	0	330	94	0	94
60312	7 498	0	7 498	3 495	0	3 495	4 420	0	4 420	6 573	0	6 573
60314	3 617	0	3 617	0	170	170	264	170	434	3 353	0	3 353
60323	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
60336	187	0	187	1	0	1	0	0	0	188	0	188
60401	172 370	0	172 370	0	0	0	0	0	0	172 370	0	172 370
60901	19 663	0	19 663	0	0	0	0	0	0	19 663	0	19 663
61008	336	0	336	237	0	237	184	0	184	389	0	389
61009	17	0	17	3	0	3	3	0	3	17	0	17
61210	0	0	0	11 074	0	11 074	11 074	0	11 074	0	0	0
61702	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
70606	169 277	0	169 277	121 230	0	121 230	1	0	1	290 506	0	290 506
70608	94 804	0	94 804	120 431	0	120 431	0	0	0	215 235	0	215 235
70611	11 117	0	11 117	11 118	0	11 118	0	0	0	22 235	0	22 235
Итого по активу (баланс)	8 402 915	962 400	9 365 315	67 460 413	18 127 020	85 587 433	66 708 501	18 154 190	84 862 691	9 154 827	935 230	10 090 057
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	52 536	0	52 536	0	0	0	0	0	0	52 536	0	52 536
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	7 346	0	7 346	5 530	0	5 530	0	0	0	1 816	0	1 816
10630	1 280	0	1 280	32	0	32	92	0	92	1 340	0	1 340
10701	99 976	0	99 976	0	0	0	0	0	0	99 976	0	99 976
10801	922 697	0	922 697	0	0	0	0	0	0	922 697	0	922 697
30109	0	6 315	6 315	0	600 355	600 355	0	594 878	594 878	0	838	838
30111	82 963	33 747	116 710	4 698 856	81 153	4 780 009	4 688 173	81 422	4 769 595	72 280	34 016	106 296
30220	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
30232	0	642	642	2 667	6 279	8 946	2 667	6 065	8 732	0	428	428
30236	0	0	0	6	2	8	6	2	8	0	0	0
31402	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31403	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
407	632 991	549 424	1 182 415	8 197 067	1 143 016	9 340 083	8 491 233	1 104 413	9 595 646	927 157	510 821	1 437 978
408.1	10 162	0	10 162	30 403	0	30 403	31 131	0	31 131	10 890	0	10 890
40807	13 750	144 426	158 176	582 791	204 304	787 095	826 524	206 108	1 032 632	257 483	146 230	403 713
40817	17 380	54 884	72 264	68 644	56 538	125 182	66 677	65 369	132 046	15 413	63 715	79 128
40820	5 977	41 238	47 215	13 015	16 895	29 910	11 778	19 602	31 380	4 740	43 945	48 685
40905	0	0	0	773	324	1 097	773	324	1 097	0	0	0
40909	0	0	0	1 311	2 927	4 238	1 311	2 927	4 238	0	0	0
40910	0	0	0	498	1 075	1 573	498	1 075	1 573	0	0	0
40911	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40912	0	0	0	1 978	4 486	6 464	1 978	4 486	6 464	0	0	0
40913	0	0	0	932	22 514	23 446	932	22 514	23 446	0	0	0
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	221 472	0	221 472	3 990 798	0	3 990 798	4 144 474	0	4 144 474	375 148	0	375 148
42103	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500
42104	543 000	0	543 000	370 000	0	370 000	170 000	0	170 000	343 000	0	343 000
42105	1 667 000	0	1 667 000	0	0	0	0	0	0	1 667 000	0	1 667 000
42301	784	1 838	2 622	0	71	71	0	145	145	784	1 912	2 696
42303	15 666	46 092	61 758	301	43 814	44 115	125	39 156	39 281	15 490	41 434	56 924
42304	25 891	4 646	30 537	2 267	176	2 443	40	366	406	23 664	4 836	28 500
42305	609 195	57 429	666 624	30 998	2 177	33 175	19 403	4 521	23 924	597 600	59 773	657 373
42306	74 915	1 261	76 176	0	48	48	1 250	99	1 349	76 165	1 312	77 477
42601	776	5 951	6 727	0	5 506	5 506	0	118	118	776	563	1 339
42603	20 373	0	20 373	4 054	0	4 054	3 590	0	3 590	19 909	0	19 909
42604	8 545	0	8 545	0	0	0	53	0	53	8 598	0	8 598
42605	4 547	9 490	14 037	1 405	360	1 765	154	747	901	3 296	9 877	13 173
45215	280 659	0	280 659	28 185	0	28 185	35 006	0	35 006	287 480	0	287 480
45217	183 287	0	183 287	10 000	0	10 000	11 142	0	11 142	184 429	0	184 429
45415	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
45417	92	0	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0
45515	251	0	251	68	0	68	0	0	0	183	0	183
45524	760	0	760	1	0	1	47	0	47	806	0	806
45615	6 750	0	6 750	0	0	0	0	0	0	6 750	0	6 750
45617	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45714	5 727	0	5 727	0	0	0	0	0	0	5 727	0	5 727
45715	2 691	0	2 691	71	0	71	82	0	82	2 702	0	2 702
45818	34 828	0	34 828	1 838	0	1 838	1 943	0	1 943	34 933	0	34 933
45918	8 714	0	8 714	33	0	33	67	0	67	8 748	0	8 748
47407	0	0	0	874 363	869 522	1 743 885	874 363	869 522	1 743 885	0	0	0
47411	30 424	561	30 985	2 304	42	2 346	4 526	172	4 698	32 646	691	33 337
47416	0	319	319	13 889	389	14 278	13 889	877	14 766	0	807	807
47422	5 168	101	5 269	0	5	5	0	9	9	5 168	105	5 273
47424	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
47425	139 002	0	139 002	26 900	0	26 900	28 760	0	28 760	140 862	0	140 862
47426	16 258	0	16 258	4 710	119	4 829	12 580	119	12 699	24 128	0	24 128
47445	0	42	42	0	48	48	0	6	6	0	0	0
47452	645	0	645	207	0	207	2	0	2	440	0	440
47466	20 263	0	20 263	17	0	17	26	0	26	20 272	0	20 272
47501	28 363	8 146	36 509	2 371	1 423	3 794	2 691	724	3 415	28 683	7 447	36 130
52301	90 779	0	90 779	48 648	0	48 648	47 131	0	47 131	89 262	0	89 262
52501	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60301	183	0	183	12 389	0	12 389	12 643	0	12 643	437	0	437
60305	7 388	0	7 388	9 231	0	9 231	9 014	0	9 014	7 171	0	7 171
60309	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60322	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60324	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
60335	1 449	0	1 449	1 951	0	1 951	1 900	0	1 900	1 398	0	1 398
60414	53 289	0	53 289	0	0	0	378	0	378	53 667	0	53 667
60903	6 527	0	6 527	0	0	0	190	0	190	6 717	0	6 717
61701	11 006	0	11 006	0	0	0	0	0	0	11 006	0	11 006
70601	215 913	0	215 913	1	0	1	160 363	0	160 363	376 275	0	376 275
70603	93 952	0	93 952	0	0	0	120 547	0	120 547	214 499	0	214 499
70801	338 127	0	338 127	0	0	0	0	0	0	338 127	0	338 127
Итого по пассиву (баланс)	8 398 763	966 552	9 365 315	19 670 326	3 063 612	22 733 938	20 432 870	3 025 810	23 458 680	9 161 307	928 750	10 090 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	90 778	0	90 778	47 131	0	47 131	48 648	0	48 648	89 261	0	89 261
90901	3	0	3	2 420	0	2 420	2 421	0	2 421	2	0	2
90902	1 813 344	0	1 813 344	240	0	240	401 094	0	401 094	1 412 490	0	1 412 490
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	23 902 602	989 749	24 892 351	382 255	83 097	465 352	811 828	37 693	849 521	23 473 029	1 035 153	24 508 182
91704	69 014	3 663	72 677	0	289	289	0	139	139	69 014	3 813	72 827
91802	89 183	6 044	95 227	0	476	476	0	229	229	89 183	6 291	95 474
99998	8 838 955	0	8 838 955	393 750	0	393 750	593 232	0	593 232	8 639 473	0	8 639 473
Итого по активу (баланс)	34 803 879	999 456	35 803 335	825 796	83 862	909 658	1 857 223	38 061	1 895 284	33 772 452	1 045 257	34 817 709
Пассив
91003	0	0	0	30 763	0	30 763	30 763	0	30 763	0	0	0
91312	5 353 793	0	5 353 793	66 952	0	66 952	10 462	0	10 462	5 297 303	0	5 297 303
91315	902 829	560 355	1 463 184	6 069	27 606	33 675	21 810	43 925	65 735	918 570	576 674	1 495 244
91317	1 106 136	6 339	1 112 475	438 395	2 453	440 848	282 357	2 347	284 704	950 098	6 233	956 331
91319	909 503	0	909 503	20 994	0	20 994	2 086	0	2 086	890 595	0	890 595
99999	26 964 380	0	26 964 380	1 302 051	0	1 302 051	515 907	0	515 907	26 178 236	0	26 178 236
Итого по пассиву (баланс)	35 236 641	566 694	35 803 335	1 865 224	30 059	1 895 283	863 385	46 272	909 657	34 234 802	582 907	34 817 709
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	636	0	636	51 223	39 340	90 563	40 115	32 748	72 863	11 744	6 592	18 336
99996	631	0	631	90 394	0	90 394	72 714	0	72 714	18 311	0	18 311
Итого по активу (баланс)	1 267	0	1 267	141 617	39 340	180 957	112 829	32 748	145 577	30 055	6 592	36 647
Пассив
96901	0	631	631	31 126	41 588	72 714	37 955	52 439	90 394	6 829	11 482	18 311
99997	636	0	636	72 863	0	72 863	90 563	0	90 563	18 336	0	18 336
Итого по пассиву (баланс)	636	631	1 267	103 989	41 588	145 577	128 518	52 439	180 957	25 165	11 482	36 647

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?